(簡體)期貨投資技巧與方法課件

期貨投資技巧與方法1股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！股市與商品期市的相通性股指期貨推出后，期貨市場與股票市場的聯(lián)系會更緊密。平時被提及更多的是兩者的不同處，而事實(shí)上，目前的商品期貨市場和股票市場就有很多相通之處

雖然兩者的交易方式和分析方法有所不同，但在股票與期貨的分析和交易過程中，本質(zhì)的東西還是一樣的，那就是“預(yù)期”。

2股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！正如“期貨”的定義一樣，商品期貨價(jià)格反映的是未來商品的價(jià)格，價(jià)格走勢實(shí)際反映的是人們的預(yù)期，期貨價(jià)格正因?yàn)橛辛祟A(yù)期，所以才能發(fā)現(xiàn)未來現(xiàn)貨的價(jià)格。以農(nóng)產(chǎn)品為例，期貨市場伴隨著農(nóng)產(chǎn)品從播種到收獲再到播種，完成了一個對產(chǎn)量（供給）——需求——產(chǎn)量（供給）的預(yù)期循環(huán)，周而復(fù)始，就會根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的季節(jié)性變化，不斷根據(jù)各時期的供給和需求狀況判斷出價(jià)格走勢。而股票的價(jià)格，實(shí)際上也反映了投資者對上市公司盈利能力的預(yù)期。人們往往選擇購買那些具有成長性的公司的股票，在分析和交易中，通常關(guān)注能衡量公司盈利能力的每股收益（EPS）及市盈率（PE）等指標(biāo)，并預(yù)估出未來兩年的EPS及PE值，進(jìn)而推斷出未來兩年的股價(jià)能達(dá)到多少。股票市場上的各種概念，如資產(chǎn)重組，資產(chǎn)注入，整體上市等等，也是對上市公司未來盈利能力的預(yù)期

3股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！在實(shí)際的投資活動中，商品期貨市場中對品種的分析也可以被應(yīng)用到對股票市場中相應(yīng)的上市公司分析中。例如，商品期貨市場中的有色金屬銅與中國最大的銅工業(yè)企業(yè)江西銅業(yè)（600362）就是相對應(yīng)的一組。自從2000年底網(wǎng)絡(luò)股泡沫破滅以來，全球股票市場經(jīng)歷了先跌后揚(yáng)的一個大輪回，2003年，超寬松的貨幣政策和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長推動了股票市場回升，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，世界資源需求也在不斷增強(qiáng)，為規(guī)避通脹風(fēng)險(xiǎn)、增加投資組合的多樣性，指數(shù)基金大舉介入商品市場，買入以原油和銅為代表的大宗商品，倫敦銅價(jià)開始從底部穩(wěn)步攀升，到了2005年中期，倫敦銅已突破了1977年以來形成的振蕩區(qū)間并創(chuàng)出歷史新高，這預(yù)示著一撥超級大牛市即將展開。而再來看看此時的江西銅業(yè)，它還處于振蕩回落的下降通道中。2005年底，倫敦銅突破4000，新的上升空間被打開了，期貨銅因其具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能而先行一步，銅價(jià)的大幅上漲，對以銅原料加工為主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品為銅產(chǎn)品、銅材加工產(chǎn)品的江西銅業(yè)來說，無疑是極大的利好，而此時的江西銅業(yè)還處于反彈回落的振蕩狀態(tài)，關(guān)注銅期貨的投資者是可以看到潛在的投資機(jī)會的4股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！5股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！如何在期貨市場中成功操作1、符合自己性格的交易策略2、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制與鐵的紀(jì)律3、計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃4、成熟的心理素質(zhì)6股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！符合自己性格的交易策略一個懂得如何交易的投資者要賺取上百萬美元，較那些對如何交易一無所知的投資者賺取幾百美元更為容易。當(dāng)前眾多投資者在其交易或技術(shù)方面可以說不分上下，但是能穩(wěn)定贏利的投資者都有一個相同之處，那就是找到了適合自己的交易方法。7股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！長線與短線—“魚與熊掌”難以兼得

長線是金？短線為王？長線與短線都有各自的忠實(shí)杰出代表，二者孰優(yōu)孰劣是個長期頗受爭議而且?guī)缀醪豢赡苡写鸢傅膯栴}。在一輪較大的行情中，長線交易者往往能夠獲得較為豐厚的收益，然而在短線交易者看來，大行情總是由多個小的波段構(gòu)成，如果抓住這些短線交易機(jī)會，則累計(jì)獲利顯然要比長線交易更大。但由于交易的次數(shù)增多，判斷失誤的概率也在加大，因此短線交易關(guān)注的是投資機(jī)會，而長線交易則更為注重盈利的多少與穩(wěn)定性。

8股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！長線與短線從交易者的角度來看，風(fēng)險(xiǎn)承受能力與靈活應(yīng)對的敏捷度應(yīng)該成為選擇長線還是短線交易的標(biāo)準(zhǔn)。長線交易由于時間跨度大，因此交易中的不確定因素也會更多一些，由于價(jià)格波動相對較大，交易者面臨的風(fēng)險(xiǎn)也要大很多，因此心理承受能力較差的人不適合長線交易。短線交易者的時間機(jī)會成本雖然較小，但卻要求能對行情的較小波動做出靈活反應(yīng)，因而反應(yīng)不夠靈活的交易者顯然處于劣勢。在實(shí)際期貨操作中，多數(shù)投資者通常都是從短線交易開始做起的，如果在盈利較佳時期交易者的持倉有越做越長的傾向，則適宜進(jìn)行長線交易，反之則以短線為宜。9股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！基本面分析與技術(shù)分析——各有所長

基本面分析是利用市場供求關(guān)系變化來預(yù)測商品價(jià)格變動趨勢，著眼于經(jīng)濟(jì)增長與周期、金融財(cái)政政策、供應(yīng)量與庫存等一些基礎(chǔ)因素。而技術(shù)分析則是透過圖表或技術(shù)指標(biāo)的記錄，研究市場過去及現(xiàn)在的行為反應(yīng)，以推測未來價(jià)格的變動趨勢。技術(shù)分析只關(guān)心市場本身的變化，而不考慮會對其產(chǎn)生某種影響的經(jīng)濟(jì)、政治方面等各種外部的因素?；久娣治隹疾炝擞绊憙r(jià)格的內(nèi)在因素，因而能夠較好地把握價(jià)格的長期變動趨勢，但這需要專業(yè)的分析能力與信息收集能力。實(shí)際上動態(tài)跟蹤供需基本面的變化狀況是十分艱難的事情，因而基本面分析對短期內(nèi)價(jià)格波動顯得無能為力。技術(shù)分析雖然能對短期內(nèi)價(jià)格變動做出直觀的預(yù)測，但由于其建立在經(jīng)驗(yàn)分析的基礎(chǔ)上，因而其可靠性相對較弱。因此投資者應(yīng)該根據(jù)自己的交易風(fēng)格與專業(yè)水平來選擇分析類型，長線投資、信息收集與分析能力較強(qiáng)的交易者可能更加青睞基本面分析，而短線交易則應(yīng)以技術(shù)分析為主。10股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！單一品種交易還是全面出擊

不少投資者在經(jīng)歷各個品種頻頻交易之后，回頭再看時往往發(fā)現(xiàn)原先操作的某一品種機(jī)會同樣很多，全面出擊效果可能反而不及專一操作某一品種，那是否意味著做單一品種交易更有優(yōu)勢呢？是否選擇單一品種交易應(yīng)該由交易者的行業(yè)背景以及交易習(xí)慣與風(fēng)格來決定，如果交易者是某商品領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)內(nèi)人士，熟悉該品種的供應(yīng)與需求狀況、庫存與現(xiàn)貨市場等基本面情況，按照信息不對稱理論，其可以憑借信息優(yōu)勢獲得相對更多的利益，因此選擇該品種作為交易對象或許可以獲得最佳回報(bào)。而從交易風(fēng)格來看，短線交易者通常以技術(shù)分析為主，其主要關(guān)注價(jià)格、成交量、持倉量等市場因素，因此如果當(dāng)其他品種的K線形態(tài)或技術(shù)指標(biāo)顯示了更為可靠的信號或蘊(yùn)藏了更大投資機(jī)會的時候，此時合乎理性的選擇自然是轉(zhuǎn)移交易品種去抓住更好的機(jī)會。

11股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！按照交易習(xí)慣與風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)置止損

止損是投資者進(jìn)行期貨交易防范市場風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，也是期貨投資成敗與否的關(guān)鍵因素。止損的重要性通?？梢杂谩镑{魚法則”來予以形象說明?！镑{魚法則”的原意是：假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚便會同時咬住你的腳與手。你愈掙扎，你被咬住的地方就越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的機(jī)會就是犧牲一只腳。期貨市場由于實(shí)行保證金交易因而風(fēng)險(xiǎn)相對較大，如果沒有止損，一次交易的虧損將足以輸?shù)羟懊鎺状蔚挠Ｈ绾卧O(shè)置止損是投資者必須解決的重要問題之一，止損范圍設(shè)置過寬，交易失敗將會帶來嚴(yán)重虧損，止損范圍過窄將可能導(dǎo)致持倉被較小的虧損輕易振蕩出局，從而失去盈利機(jī)會。因此投資者必須要清醒地了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在不影響交易心態(tài)的情況下，結(jié)合商品價(jià)格的波動特征來設(shè)置止損。對于側(cè)重技術(shù)分析的交易者而言，止損通常是結(jié)合技術(shù)分析在某些關(guān)鍵點(diǎn)位（比如趨勢線、突破缺口等）進(jìn)行的。找到適合自己的交易方法并非一蹴而就的事情，需要投資者在正確客觀認(rèn)識自己的基礎(chǔ)上在交易中不斷總結(jié)修正。期貨市場到處都是機(jī)會，投資者不必因?yàn)殄e失了一些機(jī)會而自責(zé)，畢竟有很多機(jī)會不是自己所能把握的，一旦找到了適合自己的交易方法，也就等于敲開了盈利之門。12股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！了解趨勢趨勢具有上升、下降、橫盤三種方向主要趨勢、次要趨勢、短暫趨勢三種規(guī)模支撐與阻力角色的互換，成交量的大小是對突破真實(shí)性的一個佐證趨勢線被觸及的次數(shù)越多、持續(xù)的時間越長越有效驗(yàn)證趨勢線有效突破的方法（價(jià)格過濾器、時間過濾器）3%和2天原則13股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！行情主趨看漲14股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！行情主趨看跌15股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！橫盤整理16股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！趨勢渠道17股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！軌道或趨勢渠道18股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！如何繪制趨勢線兩點(diǎn)確定一條直線如何確定兩個定點(diǎn)注意畫法的一致19股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！20股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！趨勢線強(qiáng)度的評估時間架構(gòu)越長，趨勢線越重要趨勢線涵蓋的期間越長，其作用越重要價(jià)格觸及趨勢線次數(shù)越多，趨勢線越重要趨勢線與水平線的夾角反應(yīng)趨勢的強(qiáng)度21股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！22股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！趨勢線的作用與演變阻擋與支撐某個特定價(jià)格水準(zhǔn),讓趨勢中斷或反轉(zhuǎn).數(shù)個谷底(頭部)的水平直線.23股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！24股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！1:畫一條趨勢線2:復(fù)制趨勢線形成平行通道3:突破阻力后回調(diào)測試次要支撐25股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！反轉(zhuǎn)形態(tài)事先有趨勢存在，反轉(zhuǎn)形態(tài)存在的前提反轉(zhuǎn)的第一個信號，經(jīng)常是重要的趨勢線被突破形態(tài)的規(guī)模越大，隨之而來的行情越大頂部的經(jīng)歷時間通常比底部長，波動大底部價(jià)格波動的范圍小交易量是驗(yàn)證突破有效的重要手段26股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！頭肩頂27股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！28股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！29股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！持續(xù)形態(tài)市場經(jīng)過短暫的調(diào)整后，市場繼續(xù)沿著原來的趨勢運(yùn)動持續(xù)形態(tài)通常比反轉(zhuǎn)形態(tài)時間短三角形通常屬于持續(xù)形態(tài)，但有時也會成為反轉(zhuǎn)形態(tài)30股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！對稱三角形價(jià)格突破在三角形寬度的一半或3/4處31股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！32股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！交易計(jì)劃這筆交易的風(fēng)險(xiǎn)是否在承受的范圍之內(nèi)潛在的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是多少短線和長線技術(shù)圖形在價(jià)格走勢上是否一致交易區(qū)間是否有價(jià)格突破假如市場有機(jī)會就在眼前，是否有潛在的入市最優(yōu)點(diǎn)當(dāng)技術(shù)面與基本面沖突時以技術(shù)面為主當(dāng)入市交易時，附近是否有一個支撐或阻力位，可以就近設(shè)置止損位33股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！交易策略追市策略：結(jié)合均線系統(tǒng)參與趨勢交易，結(jié)合形態(tài)、經(jīng)典K線尋找買點(diǎn)和賣點(diǎn)。制定計(jì)劃：制定交易計(jì)劃是我們在投資市場持續(xù)穩(wěn)定獲利的前提34股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！資金管理的細(xì)化A、B、C35股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！止損類型1、資金止損2、技術(shù)止損36股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！2%的止損規(guī)則任何一筆交易風(fēng)險(xiǎn)都控制在低于總金額的2%水平比如資金總額10萬元2500元/噸買入4手豆粕總成本1萬元2450元賣出，每噸虧損50元。虧損20%=2000元占總資本的2%37股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！技術(shù)性止損38股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！資金管理的細(xì)化B形態(tài)：

圓弧頂、圓弧底（20%-30%）V型反轉(zhuǎn)（信號）W底、M頭、頭肩頂（加倉點(diǎn)）39股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！資金管理的細(xì)化

C經(jīng)典的K線

穗型底、烏云蓋頂、吊頸、穿頭破腳（10%-20%）40股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！41股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！42股票配資軟件，。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！期貨交易的實(shí)質(zhì)期貨操作的實(shí)質(zhì)是一場心理游戲，既是與市場本身的角逐，更是與內(nèi)心頑固自我的心智對抗。阻礙你作出成功投資的，正是潛移默化中習(xí)慣的思維定式和誤導(dǎo)性的習(xí)慣。長期凈收益=正確的觀念+正確的習(xí)慣+正確的分析技術(shù)