財務(wù)人員工作計劃(15篇)

財務(wù)人員工作計劃（15篇）

財務(wù)人員工作計劃1

劃作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司

最需要的。因為萬事離不開錢，財務(wù)部門永遠(yuǎn)是每一個公司最重

要的部門，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn)，任何公司都是舉步維艱，不可

能有大的作為，這就是財務(wù)部門的重要性。

我也深知我自己的責(zé)任重大，所以在公司的幾年工作時間里,

一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任

何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動

規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安

排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂的下半年工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化

監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨

于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，

我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能

力，充分發(fā)揮財務(wù)的‘職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,

以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢

獻(xiàn)。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但

是09年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:

09年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)

范制度》，可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工

作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會

新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地

運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參

加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

1、做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行

業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行

記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，

嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之在下半年的工作里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管

理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積

極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公

司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)人員工作計劃2

20_年在一如既往地做好日常的財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管

理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計

劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地

發(fā)揮作用。特擬訂20_的工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局

組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新

準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運

用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加

繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況的.報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常的核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況的，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做

好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，力、。現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行

記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)。留存，嚴(yán)

格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用

控制化。強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使

得財務(wù)運作趨于更合?；?、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，

提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全

年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健

發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)人員工作計劃3

為了適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。需要努力

加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。建立和健全

企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的

提高?，F(xiàn)制定財務(wù)工作計劃如下。

一、建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度

企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財

產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度

的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、

什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了

怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)

管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一

步提高企業(yè)管理整體水平。

二、建立和健全自我約束的企業(yè)機制

確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制

預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資

金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

三、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督

落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)

營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的

任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做

好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的；建立一套內(nèi)部的約

束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)

責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。

會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)

貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的'全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運

用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制

度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投

資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

四、進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是

把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落

到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功

離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候

執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，

理論給予實踐方向性指導(dǎo)，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一

個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。財務(wù)人員

工作計劃4

作為一名學(xué)校財務(wù)人員，我深知我自己的責(zé)任重大，所以在

學(xué)校的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況

處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種

良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

20_年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、

推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、

制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20—年的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化

監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨

于更合理化、健康化。在新的一年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，

提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成各

項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，首

先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新

準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運

用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加

繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三、加強規(guī)范

現(xiàn)金管理，做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情

況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。、做好本職工作的同時，處理

好與同事關(guān)系。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用。加強各種費用開

支的核算。及時進(jìn)行記帳，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金

支票和轉(zhuǎn)帳支票。財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦

事，做出表率，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他工作。

在20年里，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職

業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工

作，實現(xiàn)我在學(xué)校中工作的價值。財務(wù)人員工作計劃5

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，

為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工

作，特制定出出納工作計劃：

一、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的.要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提

高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編

制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

二、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍

要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,

但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允

許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

三、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

四、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對

我校的各項支持。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20_年里，學(xué)校

將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)

操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)

容。財務(wù)人員工作計劃6

今年是企業(yè)飛速發(fā)展的一年，結(jié)合企業(yè)的實際情況，企業(yè)財

務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,

將著力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本企業(yè)的做大、做

強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

為了使財務(wù)工作更好地為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管

理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)

境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

一、指導(dǎo)思想

財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為企業(yè)內(nèi)

部經(jīng)營管理者及企業(yè)外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠

的會計信息。

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管

理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算

的實施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對企業(yè)的‘生產(chǎn)經(jīng)營、資金運

行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋企

業(yè)資金的營運預(yù)警和提示。

切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)

分析五項工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

二、目標(biāo)和任務(wù)

（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法

規(guī)進(jìn)行會計核算和會計管理工作，完善企業(yè)內(nèi)部會計管理與控制

制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財務(wù)管理制

度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，

認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細(xì)化成本核算，編

制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計

報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款

項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收

付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月

結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作。

（二）加強企業(yè)的資金管理

1.擬定企業(yè)的年度資金預(yù)算并提交企業(yè)董事會審批。

2.擬定企業(yè)的資金籌集方案并提交企業(yè)董事會審批。

3.調(diào)度企業(yè)資金，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使

用。

4.加強企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。

（三）制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與企業(yè)決策

1.制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2.按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。

（四）嚴(yán)格落實財務(wù)控制工作

1.嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控

制環(huán)節(jié)，確保企業(yè)及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)

企業(yè)總體目標(biāo)。

2.實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到企業(yè)組

織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企

業(yè)所有的部門和崗位。

（五）財務(wù)分析

及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科

學(xué)的分析方法，對企業(yè)的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分

析，全面、客觀地評價企業(yè)財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動

的運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。

三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)

隨著企業(yè)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競

爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀

念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到

有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守

法律、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)

務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的

學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、

金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。

通過交流可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水

平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),

全面提高企業(yè)的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快

速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保企業(yè)各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和

各項事業(yè)的發(fā)展。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20—年

的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀

行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上

財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業(yè)高

速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷支

付(如銷售返利)。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采

購成本，增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。

5、量入而出，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/p>

報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。財務(wù)人

員工作計劃7

在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動

規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安

排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂的工作計劃。

參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的

財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家

財務(wù)部最新發(fā)布公告：財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》

《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞

這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出

了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框

架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的‘規(guī)

范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、

表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制

全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使

得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，

提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全

年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健

發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)人員工作計劃8

—年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、

推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，

短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮

作用。特擬訂年的工作計劃。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安

排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以

身作則，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。

參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，

掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，

進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，豐富知識，

學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完

善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新

精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但

是—年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公

告：—年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新

規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部一年的工作將一切圍繞這次改革展開工

作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會

新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地

運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參

加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好

財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行

記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，

嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)

營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨

管理、籌資、成本費用等。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化

監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨

于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊?/p>

年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)

操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作

計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更

大的貢獻(xiàn)。

七是加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導(dǎo)，盡快提高產(chǎn)能，積極聯(lián)系黨委、

部門，建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)點，并維護(hù)好，建一個，出成效一個。

同時進(jìn)一步加大“中國人壽保險先進(jìn)村”建設(shè)力度，并順利驗收,

讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障，感受到黨

和部門的關(guān)懷。

對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、

半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)

收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳

務(wù)清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核

及檢查。財務(wù)人員工作計劃9

新的一年，公司財務(wù)科成員將認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，

緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會

計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，

以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、

標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式。具體有以下工作安排

和計劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)

決策當(dāng)好參謀，積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想

辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人

員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作

的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

2、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來

電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯

著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金

管理提出了更高要求。我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強流動資金

分析和管理，為公司謀求最大利益。搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資

產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置

工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的.

增長服務(wù)

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，

包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不

合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取

行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公

的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款

時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》

制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期

不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包

干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)

行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦

法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服

務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實—公

司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)

范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全

體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)”會

計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶

服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。財

務(wù)人員工作計劃10

一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實

工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、

出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于

我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算

上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實

杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓

一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在

運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出

納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，

使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度

為進(jìn)一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作

能力，切實促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將

全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處

理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳

細(xì)的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，

確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)

我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更

加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信

用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對會計、儲蓄、微機、出納等

內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同

時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)

范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,

指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

信用社費用指標(biāo)及各項財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，

直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計劃的完成。今年，我們將按照上級

行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標(biāo)。

為此，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報表數(shù)

字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費用支

出。（2）組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金

融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制200年度財務(wù)收支計劃，特別

是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查

批準(zhǔn)后，按計劃執(zhí)行。（3）根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務(wù)

指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使

信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機制，另一方面我們在全

轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財務(wù)

計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用

核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我

們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常

規(guī)費用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在200年

試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查，

最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步

增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為200年

全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

提高管理水平，由于200年我轄將計劃新設(shè)立4個分社，重要憑

證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑

證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進(jìn)行實地檢查外，還要求信用社

內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的'重要空白憑證進(jìn)行一

次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白

憑證進(jìn)行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作

情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)

算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。

鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)

上進(jìn)一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。在往

來賬務(wù)管理上，我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強信用社行

社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員

負(fù)責(zé)對行社往來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳

單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，200年，

財務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月1日前收回對賬單，每月全面對行

社、行內(nèi)對帳單進(jìn)行認(rèn)真勾對，并對對帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分

明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對

帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無

事故。

三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常

抓不懈

1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作

信用社內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素

質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)

務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分，

今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。

(1)對全轄內(nèi)勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)

今年我們財務(wù)科將制定信用

社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操

作規(guī)程較好地運用于實際，200年我們將開展一次針對新業(yè)務(wù)操

作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過此項培訓(xùn)使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點全

面接受，使制定的操作規(guī)程起到應(yīng)有的效用。

(2)搞好信用社儲蓄所微機建設(shè)培訓(xùn)工作

200年度，我轄將計劃設(shè)立4個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦

公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務(wù)重，如何高效、

穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先

由財務(wù)科制定出《縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統(tǒng)的

上點工作進(jìn)行一個總體部署，然后從每個信用社抽調(diào)一名微機技

術(shù)能手，對上點方案進(jìn)行培訓(xùn)，對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常

出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟，進(jìn)行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對

對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經(jīng)過組織培訓(xùn)

來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力,

最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓

每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

(3)繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作

沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進(jìn)步，所以，技能比

賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據(jù)實際對考核內(nèi)容進(jìn)行改革，把

日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。200

年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會計報表

輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調(diào)動信用社員工業(yè)務(wù)技

能學(xué)習(xí)的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化

的方式，比如，先由信用社進(jìn)行初選，聯(lián)社同時組織進(jìn)行全轄技

能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，

以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。

2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作

隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變,

服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對外

禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮

儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個空白，所以，在今年我

們將伙同有關(guān)專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓(xùn)I,

志在以此促進(jìn)全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用

社吸引的客戶，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。財務(wù)人員工作計劃11

20_年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在

已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20_年里，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，

加強財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家

的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一

參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的

財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是13年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由

于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財務(wù)上將有大的變動，實行《新

會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部14年的工作

將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財

務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新

準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按

新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)

相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二

加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好

財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行

記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，

嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三

個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制

全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使

得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，

提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全

年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健

發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)人員工作計劃12

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，

置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司

人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不

斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部?！暌辉路菁瘓F

公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；一年一月

份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)

部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)

的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不

平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛

下來了。

在一年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局

黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思

想觀念，強化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中

心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了

應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工作：

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細(xì)分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合

同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報

表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加

強內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)

化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的

基礎(chǔ)。

5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、

期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目作

簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比

前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)

的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實

施階段。

6、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)

行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任

單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已

經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的

格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)

定的表式。

7、針對外地公司遠(yuǎn)離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),

為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反

饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求?！路菖c

寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表

的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。

8、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況

進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

9、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考

核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，

要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好

基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著

手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

10、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會

計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會

計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是

為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；

三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于年一月推出《成本費用明細(xì)分

類目錄及說明》；于—年—月一日推出《會計報表管理試行辦法》;

—年_月_日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行一個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表

格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但

房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，

這樣損益明細(xì)及異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增

添一個表補充；另外需要增添反映財務(wù)費用的報表。這樣對一個

公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好會計報表（內(nèi)）iv《經(jīng)

營情況表》和會計報表（內(nèi)）v《融資及融資成本情況表》。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)行電

話通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行

一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程

序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交

流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。一年一月份，針對會計

憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大

家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于一年一月一日下

發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理

能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一

步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要

我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費

用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報

等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

1、會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,

決不應(yīng)個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，

根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提

供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票

的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達(dá)到項目公司，目前工程量大

的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機

關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)

票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅

務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的

保障。

一年來，我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績，但距離上級

要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，

都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認(rèn)真履行財務(wù)部職

責(zé)，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀(jì)，新

形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任，財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮

力拼搏，銳意進(jìn)取，與時俱進(jìn)，通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)

和公司的發(fā)展增磚添瓦。

二各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的,責(zé)任心和

敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分

公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部

門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20—年度的工作：

(1)公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、

細(xì)致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重

中之重。20—年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也

隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開

支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，

成本控制方面取得了一定成效。

二）20—年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅

持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和

費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅決杜絕

不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了

計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相

關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或

不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工

作。

5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會計

師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影

響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也

取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20_年度財務(wù)部工作量越

來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重

緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常

核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足

了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

(2)分公司及合作方的財務(wù)核算工作

一)跟進(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上

能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。

本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d

分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增

加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20_年增長了50%；

對b、c和d三個分公司20_年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、

核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。

二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的

利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程

款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)

部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充

分肯定。

(3)不足和有待改善的地方

一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，

比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制

上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)

確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工

作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費

用支出比較隨意；這些應(yīng)是20_年財務(wù)管理要著重思考和解決的

問題。

作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高

企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,

不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位

共同進(jìn)步，與公司共同成長。財務(wù)人員工作計劃13

在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好—中

心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的

核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教

育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度

化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)

掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地

進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好

財務(wù)工作。

2、做好本職工作的、同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為學(xué)校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報

明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)

帳支票。

5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強

化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作

趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項費

1、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

2、教育學(xué)生使用正版讀物。

3、允許代收學(xué)生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力

度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完

成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小

學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)人員工作計劃14

20_年，財務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強化意識，干

事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務(wù)管理、開展植樹造林活動諸

方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅

實的物質(zhì)保障，財務(wù)人員工作打算。

一、加強財務(wù)監(jiān)督，強化會計基礎(chǔ)規(guī)范。

5月份組成6個財務(wù)檢查小組，10月份組成1個考核小組，

對我市局屬學(xué)校及教委辦—年10月至—年9月的財務(wù)管理情況

進(jìn)行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存

在的不足。多數(shù)單位能夠按照財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行收費；對固定資

產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收

據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存

在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不

及時處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。

二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行“三個5%”減免政策。

為認(rèn)真貫徹落實教育部、國務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治

理中小學(xué)亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學(xué)亂

收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關(guān)專家對教育系統(tǒng)300

余名在崗會計人員進(jìn)行了教育收費培訓(xùn)，使我市教育系統(tǒng)財會人

員的收費業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。

8月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范教育收費管理工作意

見》（即教體字［_口31號）和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普通高中擇校生

招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍做了進(jìn)

一步強調(diào)。要求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、

四統(tǒng)一”的管理辦法、收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收

費標(biāo)準(zhǔn)。9月份，即墨市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)

合檢查組對我市學(xué)校的教育收費情況進(jìn)行了專項檢查，對教育收

費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實

行“三限”原則和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了“人情費”和

“關(guān)系費”，使學(xué)校預(yù)算外收入超年初預(yù)算1200余萬元。

同時，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，繼

續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟困難而輟學(xué),

一年共為16520名