投資與融資決策制度

投資與融資決策制度1.前言本規(guī)章制度的目的是確保公司在進行投資和融資決策時能夠依法依規(guī)、科學合理地評估風險，提高決策的準確性和效率，保障公司的經濟利益和長期發(fā)展。該制度適用于公司內全部相關部門和人員。2.職責與權限2.1綜合管理部門（1）評估全面公司的資金需求和融資計劃，并依據公司戰(zhàn)略規(guī)劃提出合理的投資和融資建議。（2）幫助其他部門訂立投資方案，并供應專業(yè)看法和支持。（3）對外部投資項目進行盡職調查，評估潛在風險和收益，并提交決策報告。2.2財務部門（1）供應準確的財務數據，包含財務報表、預算和資金流量表，以支持投資和融資決策的訂立。（2）幫助評估投資項目的財務可行性，計算投資回報率和風險指標。（3）負責融資方案的設計、談判和合同簽訂。2.3風險管理部門（1）對投資項目進行風險評估和管理，提出風險掌控措施和應對策略。（2）監(jiān)測投資項目的風險情形，及時進行風險預警和掌控。2.4公司高層管理人員（1）審查并決議投資和融資方案，保證決策的科學性和合規(guī)性。（2）依據公司戰(zhàn)略規(guī)劃和財務情形，予以投資和融資決策的最終批準。3.投資決策流程3.1投資需求確認綜合管理部門協調各部門，依據公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場需求，確定公司的投資需求和投資規(guī)模。3.2投資方案訂立各部門依據投資需求，提出具體的投資方案，包含項目目標、預期收益、投資時間、投資方式等。3.3項目評估和選擇綜合管理部門組織相關部門對投資項目進行風險評估、市場前景分析和財務可行性評估，依據評估結果進行投資項目篩選，選擇最有潛力和回報的項目。3.4投資決策綜合管理部門將評估結果和投資方案提交給公司高層管理人員，高層管理人員審查并決策是否批準投資計劃。3.5落地實施經批準的投資計劃由相關部門負責具體實施，包含項目啟動、資源調配、執(zhí)行進度掌控等。3.6投資績效評估財務部門定期評估已完成投資項目的績效，包含投資回報率、現金流量分析等，并及時向高層管理人員供應投資績效報告。4.融資決策流程4.1融資需求確認綜合管理部門與財務部門共同確認公司的融資需求和融資規(guī)模，并訂立融資計劃。4.2融資方案設計財務部門依據融資需求和市場情形，設計融資方案，包含融資方式、融資工具、融資期限等。4.3融資渠道篩選綜合管理部門協調財務部門、法務部門等相關部門對融資渠道進行評估和篩選，選擇最適合公司需求的融資渠道。4.4融資談判與合同簽訂財務部門負責與融資方進行談判，并在談判達成全都后，訂立融資合同并與融資方簽訂。4.5融資決策財務部門將融資方案和合同提交給公司高層管理人員審查并決策是否批準融資計劃。4.6融資實施與監(jiān)測經批準的融資計劃由財務部門負責具體實施，包含融資資金的募集和使用、融資賬務管理等，并監(jiān)測融資進展和風險情形。4.7融資績效評估財務部門定期評估融資活動的績效，包含融資本錢、融資效果等，并定期向高層管理人員供應融資績效報告。5.監(jiān)督與風險掌控5.1內部審查綜合管理部門定期進行內部審查，評估投資和融資決策的執(zhí)行情況和績效，并提出改進看法。5.2風險防控風險管理部門負責對投資和融資項目進行風險評估，訂立風險掌控措施，并及時進行風險預警和應對策略。5.3外部審計公司委托獨立的第三方機構對投資和融資活動進行審計，確保決策的合規(guī)性和準確性。6.附則本規(guī)章制度的解釋權歸公司高層管理人員全部，遵守國家法律法規(guī)和相關政策的前提下，公司可以依據實際需要對本制度進行修訂和完善，并及時向各相關部門和人員進行通知和培訓。本規(guī)章制度自頒布之日起生效，自行插入條款、弄虛作假、違反規(guī)定者將承當相應的法律責任。結語本規(guī)章制度的訂立旨在規(guī)范投資和融資