企業(yè)采購(gòu)制度

第第頁(yè)企業(yè)采購(gòu)制度購(gòu)制度1.0一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,保證采購(gòu)商品符合商品質(zhì)量規(guī)定和法規(guī)要求。二、范圍適用對(duì)本企業(yè)供應(yīng)商品的供應(yīng)商評(píng)價(jià)及采購(gòu)管理。三、職責(zé)（一）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)商品的采購(gòu)、掌控和實(shí)施。（二）各相關(guān)部門幫忙營(yíng)銷部做好采購(gòu)掌控工作。四、概述（一）企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,以確定其是否有本領(lǐng)滿足合同要求。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇1、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證本領(lǐng)和生產(chǎn)供貨本領(lǐng)的初步調(diào)查,并取得相應(yīng)的見(jiàn)證性文件,供應(yīng)商必需具備三證一照《醫(yī)療器械生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、產(chǎn)品合格證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,計(jì)量產(chǎn)品應(yīng)供應(yīng)計(jì)量許可證,無(wú)菌產(chǎn)品應(yīng)供應(yīng)衛(wèi)生許可證。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的樣品進(jìn)行檢驗(yàn),合格的供應(yīng)商方可參加評(píng)定。3、供應(yīng)商必需執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、營(yíng)銷部組織質(zhì)量部、企管部評(píng)定供應(yīng)商,建立《合格供應(yīng)商名錄》,并定期進(jìn)行整理。5、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)證照進(jìn)行效期管理,當(dāng)其證照到有效期時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《效期通知單》發(fā)給供應(yīng)商,要求其供應(yīng)有效證照或相關(guān)證明。（一）采購(gòu)操作:1、營(yíng)銷部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供貨質(zhì)量協(xié)議,明確供貨要求和驗(yàn)收的項(xiàng)目和方法。2、營(yíng)銷部依據(jù)用戶的訂貨情況編制采購(gòu)計(jì)劃,明確采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、要貨日期等內(nèi)容,計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)審批后方可實(shí)施。3、營(yíng)銷部依照審批后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),商品的采購(gòu)必需在合格供應(yīng)商名錄中。（一）營(yíng)銷部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商歷史質(zhì)量檔案記錄,每年底對(duì)列入名錄的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度業(yè)績(jī)總評(píng),合格后列入下一年度的合格供應(yīng)商名錄中。（二）不得采購(gòu)不合格、過(guò)期和已淘汰的醫(yī)療器械。五、記錄（一）《供應(yīng)商評(píng)定表》（二）《合格供應(yīng)商名錄》（三）《采購(gòu)計(jì)劃表》篇2:采購(gòu)付款內(nèi)部掌掌控度采購(gòu)付款內(nèi)部掌掌控度為加強(qiáng)公司的采購(gòu)與付款工作，提高采購(gòu)成效，特訂立本制度。集團(tuán)各級(jí)單位的采購(gòu)和付款依照各自的業(yè)務(wù)情況另行訂立實(shí)在制度，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批后執(zhí)行。各級(jí)單位的采購(gòu)和付款如需集團(tuán)公司搭配的，必需執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)定（如承兌匯票的使用方法等）。集團(tuán)公司的采購(gòu)和付款實(shí)在方法如下：采購(gòu)采購(gòu)部門應(yīng)視料子使用情形、用量、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需情形、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。（1）采購(gòu)作業(yè)方式包含；1．定期合同采購(gòu)：緊要用于采購(gòu)生產(chǎn)過(guò)程中不行或缺的或常常使用且市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)定的料子。2.特約廠商采購(gòu)：緊要用于采購(gòu)用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)料子，在付款前應(yīng)送采購(gòu)部門審核，不高于時(shí)價(jià)時(shí)予以付款。3.一般采購(gòu)：不適用以上兩種方式的采購(gòu)由采購(gòu)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)、并了解交易條件后訂購(gòu)。（2）期限采購(gòu)部門應(yīng)依照請(qǐng)購(gòu)部門提出的“需要日”辦理采購(gòu)。采購(gòu)部門應(yīng)召集有關(guān)部門依照料子特性、采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需情形擬訂各項(xiàng)料子采購(gòu)作業(yè)處理期限，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。應(yīng)以供貨合同擬明的交貨期限為準(zhǔn)，加記請(qǐng)購(gòu)呈交批準(zhǔn)及驗(yàn)收所需時(shí)間。原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限更改時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)專函報(bào)告實(shí)在原因，呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。（3）詢價(jià)1.采購(gòu)部門收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，即加蓋受件章，轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)。2.采購(gòu)經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”，先推斷請(qǐng)購(gòu)料子的名稱、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫(xiě)明確，有無(wú)供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對(duì)于資料填寫(xiě)不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說(shuō)明欠祥”等字樣后退請(qǐng)購(gòu)部門修訂。3.對(duì)于加工合同采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)要求廠商填具“本錢分析表”連同報(bào)價(jià)單一并送來(lái)，作為議價(jià)參考。4.詢價(jià)完成后，采購(gòu)經(jīng)辦人依據(jù)全部報(bào)價(jià)資料進(jìn)行議價(jià)。（4）議價(jià)1.議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)特別，還應(yīng)注意交貨期有無(wú)保證，能否向廠商爭(zhēng)取分期付款。2.議價(jià)完成后，由經(jīng)辦人員擬訂合作對(duì)象，呈請(qǐng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核批。（5）訂購(gòu)由采購(gòu)經(jīng)辦人員于“請(qǐng)購(gòu)單”上填記訂購(gòu)日及商定日，再交由采購(gòu)助理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)送料子庫(kù)以待收料。預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大，或附有條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商簽定供銷合同書(shū)。合同書(shū)正本兩份，一份存采購(gòu)部門，一份存供應(yīng)廠商，副本若干，分存請(qǐng)購(gòu)部門、收料部門、會(huì)計(jì)部門。（6）采購(gòu)作業(yè)要求：1.集團(tuán)必需指定專人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)商品的質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)。采購(gòu)的執(zhí)行人必需與倉(cāng)儲(chǔ)、會(huì)計(jì)、驗(yàn)收人分別。2.大額的采購(gòu)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。3.全部采購(gòu)要經(jīng)采購(gòu)發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)財(cái)務(wù)部和集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.全部采購(gòu)應(yīng)有合同，如無(wú)合同則采購(gòu)發(fā)起單位和采購(gòu)執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。5.采購(gòu)訂單應(yīng)連續(xù)編號(hào)。6.全部采購(gòu)應(yīng)取得合法發(fā)票，如無(wú)發(fā)票則采購(gòu)發(fā)起單位和采購(gòu)執(zhí)行人應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。7.集團(tuán)應(yīng)指定專人對(duì)所購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)貨和入庫(kù)（7）供應(yīng)廠商管理1.各項(xiàng)料子的供應(yīng)廠商至少應(yīng)有3家（獨(dú)家供應(yīng)和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”存檔備用。2.對(duì)于未實(shí)現(xiàn)公司標(biāo)準(zhǔn)的料子，采購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)廠商。3.新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察新供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程、生產(chǎn)本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后通知對(duì)方。4.對(duì)于交貨質(zhì)量不良或無(wú)法定期繳獲或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤消。屆時(shí)由采購(gòu)部門說(shuō)明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知對(duì)方。驗(yàn)收1.驗(yàn)收部門收到有效的采購(gòu)合同后，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包含：商品的名稱、說(shuō)明、數(shù)量、到貨時(shí)間等。然后再盤點(diǎn)商品，檢查商品有無(wú)損害。2.驗(yàn)收后，驗(yàn)收部門對(duì)已經(jīng)收貨的每張訂購(gòu)單編制一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。3.驗(yàn)收人員將貨品送交倉(cāng)庫(kù)或其請(qǐng)購(gòu)部門時(shí)，應(yīng)取得倉(cāng)庫(kù)或請(qǐng)購(gòu)部門簽收的驗(yàn)收單副聯(lián)第一聯(lián)和第二聯(lián)，第一聯(lián)留做備查，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。付款付款應(yīng)嚴(yán)格依照合同的商定執(zhí)行。采購(gòu)執(zhí)行人或采購(gòu)發(fā)起單位應(yīng)在合同商定的付款時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)支出憑單，由本單位的負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核并由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。以暫借款采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)在“請(qǐng)購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“采購(gòu)部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。銷售與收款內(nèi)部掌掌控度目的本規(guī)定用來(lái)規(guī)范公司的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理方式。適用范圍本規(guī)定的適用范圍包含：集團(tuán)及分公司、控股子公司的銷售業(yè)務(wù)及與銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)。連帶保證制度對(duì)于從事銷售業(yè)務(wù)人員，集團(tuán)分公司、控股子公司應(yīng)依據(jù)本公司、本地區(qū)、產(chǎn)品類型等特點(diǎn)訂立用以規(guī)范銷售行為的連帶保證制度、風(fēng)險(xiǎn)金抵押制度，并上報(bào)集團(tuán)公司備案。銷售計(jì)劃銷售經(jīng)理應(yīng)依據(jù)公司全年的銷售預(yù)算擬定月/季銷售計(jì)劃，銷售計(jì)劃不但包含以銷售額為主體的預(yù)算數(shù)值，還應(yīng)包含計(jì)劃的實(shí)在實(shí)施步驟。銷售計(jì)劃的編制應(yīng)注意事項(xiàng)：1.搭配已擬定的銷售方針與政策，來(lái)訂立計(jì)劃。2.擬定銷售計(jì)劃時(shí)，應(yīng)以公司的整體利益為最終啟程點(diǎn)，而不能只關(guān)注部門/個(gè)人的局部利益。3.銷售計(jì)劃的擬定必需以經(jīng)理為中心，全體銷售人員均參加為原則。4.銷售計(jì)劃的訂立應(yīng)切合實(shí)際，并能在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。5.銷售計(jì)劃的實(shí)施與管理（1）經(jīng)理對(duì)于銷售計(jì)劃的徹底實(shí)施，必需負(fù)完全的責(zé)任。（2）擬定計(jì)劃后，要確實(shí)施行，并達(dá)成目標(biāo)，計(jì)劃才有心義。所以，對(duì)于銷售計(jì)劃的實(shí)施與管理必需貫穿于日常的業(yè)務(wù)管理掌控。銷售合同審批及信用管理為掌控銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在集團(tuán)范圍內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應(yīng)設(shè)定分級(jí)審批程序及審批權(quán)限：第一級(jí)：銷售經(jīng)理第二級(jí)：負(fù)責(zé)銷售的副總裁第三級(jí)：董事長(zhǎng)第四級(jí)：董事會(huì)推行合同審批與信用管理制度應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1．強(qiáng)化客戶資信管理，防范銷售中的信用風(fēng)險(xiǎn)。2．掌控應(yīng)收帳款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司財(cái)務(wù)管理質(zhì)量。3．加強(qiáng)欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。4．規(guī)范賒銷管理，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5．建立公司內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，全面提高公司管理素養(yǎng)。全部銷售業(yè)務(wù)必需按標(biāo)準(zhǔn)合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一的合同管理；銷售員填寫(xiě)手工銷售單一式四聯(lián)，按審批權(quán)限由部門經(jīng)理審批，超出審批額度，由總經(jīng)理進(jìn)行兩級(jí)審批，并留一聯(lián)銷售單；商務(wù)合同管理員核對(duì)銷售單，信用管理員進(jìn)行信用審核，超出信用額度的銷售單須報(bào)信用管理總部審批；信用管理員依據(jù)手工銷售單錄入網(wǎng)上訂單，同時(shí)將銷售單傳真至庫(kù)房；庫(kù)管員看獲得工銷售單和網(wǎng)上訂單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤辦理出庫(kù)手續(xù)；如不符，庫(kù)管員須查明原因；信用管理員確認(rèn)網(wǎng)上訂單已經(jīng)庫(kù)管員確認(rèn)發(fā)貨后，輸出一張網(wǎng)上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫(kù)”章，將銷售單兩聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部以加蓋出庫(kù)章的銷售單為憑證，更新庫(kù)存明細(xì)及客戶應(yīng)收帳款記錄；庫(kù)管員依據(jù)銷售單、發(fā)貨明細(xì)制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務(wù)部合同管理員；信用管理員搭配銷售人員/銷售部門貨款的催收，監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，并將應(yīng)收帳款的管理與銷售人員的業(yè)績(jī)考核掛鉤。發(fā)票管理制度流程圖下屬公司發(fā)票管理員持：1.已開(kāi)具完并每25份裝訂一冊(cè)的發(fā)票存根聯(lián)2.《發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)表》3.交總公司發(fā)票管理員總公司發(fā)票管理員：1.核查《發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)表》2.核查領(lǐng)票人發(fā)票使用正確情況，驗(yàn)舊配新3.登記《發(fā)票購(gòu)買及調(diào)配臺(tái)帳》，明確各管理員責(zé)任，及時(shí)購(gòu)買增補(bǔ)各類發(fā)票下屬公司發(fā)票管理員：1.依照總公司《發(fā)票開(kāi)票流程圖》開(kāi)具發(fā)票2.于每月29日之前向總公司遞交當(dāng)月《發(fā)票開(kāi)票月統(tǒng)計(jì)表》，以便總公司匯總統(tǒng)計(jì)總公司發(fā)票管理員：末匯總登記《發(fā)票開(kāi)票月統(tǒng)計(jì)表》每月1日進(jìn)行抄稅，并將抄稅資料與《發(fā)票開(kāi)票月統(tǒng)計(jì)表》核對(duì)，確定無(wú)誤后，交各公司總帳會(huì)計(jì)備查（八）收款辦理和記錄現(xiàn)金、銀行存款收入。保證全部貨幣資金都必需如數(shù)及時(shí)地記入現(xiàn)金、銀行存款日記賬或應(yīng)收賬款明細(xì)賬，并如數(shù)及時(shí)地將現(xiàn)金存入銀行。財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格審核銀行匯款通知單。辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。辦理銷貨退回和現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)必需經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)審批，并保證與辦理此事有關(guān)的部門和職員各司其職，負(fù)責(zé)實(shí)物接收、保管的人員應(yīng)與賬務(wù)處理的人員職務(wù)分別。注銷壞賬提取壞賬準(zhǔn)備對(duì)于賒銷業(yè)務(wù)中由于債務(wù)人破產(chǎn)、死亡等各種原因無(wú)法支出貨款的情況，公司應(yīng)明確原因，樂(lè)觀取得充分的證據(jù)，依據(jù)合理的理由確實(shí)認(rèn)為某項(xiàng)貨款再也無(wú)法收回，應(yīng)依照公司的授權(quán)權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核銷該筆貨款，并及時(shí)進(jìn)行正確的會(huì)計(jì)處理。篇3:食品企業(yè)采購(gòu)結(jié)算管理制度山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布采購(gòu)結(jié)算管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編制：采購(gòu)部審核：批準(zhǔn)：Q/SHFGCG00920**Q/SHF山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)結(jié)算管理制度1．目的明確采購(gòu)付款的過(guò)程及節(jié)點(diǎn)掌控，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部掌控和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營(yíng)的制約和監(jiān)督。2．適用范圍本流程適用于全部與采購(gòu)用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。3．職責(zé)3.1采購(gòu)部掌控好采購(gòu)付款節(jié)點(diǎn)，使付款計(jì)劃與財(cái)務(wù)支出本領(lǐng)的平衡。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，編制《用款申請(qǐng)單》。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)同財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)賬，定期布置付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。3.4企管部審核款項(xiàng)，使匯款業(yè)能順利開(kāi)展。核對(duì)訂單與入庫(kù)單及發(fā)票是否完全全都。3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對(duì)賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。4．工作程序及要求4.1預(yù)付款：41.1采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成全都看法后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)4.1.2經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同4.1.3合同簽訂后，采購(gòu)部依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，認(rèn)真說(shuō)明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容4.1.4采購(gòu)部相關(guān)人員依據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫(xiě)《預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。4.1.5.1采購(gòu)部傳真采購(gòu)訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時(shí)間。4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，依據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。4.1.6.1采購(gòu)部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商布置裝車。4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購(gòu)部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必需蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。4.1.6.3采購(gòu)部接到傳真，核對(duì)無(wú)誤。憑裝車單傳真件及用款申請(qǐng)單通知財(cái)務(wù)匯款。4.1.7財(cái)務(wù)部依照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保管好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開(kāi)具發(fā)票4.1.8.1采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并布置接貨。4.1.8.2貨到后，如有余款未付請(qǐng)，采購(gòu)部持入庫(kù)單和檢驗(yàn)單報(bào)企管部審核，總經(jīng)理審批，布置付清余款。4.1.9.1財(cái)務(wù)部付清余款，通知采購(gòu)部.4.1.9.2采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開(kāi)具發(fā)票并郵遞至我司。4.1.10財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。4.2現(xiàn)金：4.2.1采購(gòu)部依據(jù)各部門需求訂立采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。4.2.2采購(gòu)部依據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的當(dāng)期市場(chǎng)情形、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算。4.2.3.1采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫(xiě)《借款單》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核。4.2.4企管經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過(guò)后，財(cái)務(wù)部依照相應(yīng)程序支出借款。4.2.5采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，依據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買的貨品進(jìn)行比較、選擇。4.2.6交易達(dá)成后，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票4.2.7采購(gòu)人員整理各項(xiàng)票據(jù)，認(rèn)真列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫(xiě)《報(bào)銷單》，交采購(gòu)經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。4.2.8財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)票據(jù)存檔備查。4.3應(yīng)付款：4.3.1采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)合同的付款商定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)票據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。4.3.2采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對(duì)賬.4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫(kù)單客戶聯(lián)來(lái)我司對(duì)賬，月結(jié)供應(yīng)商