2024公司財務(wù)個人工作計劃20篇

2024公司財務(wù)個人工作計劃20篇

更多關(guān)于【財務(wù)工作計劃】推薦?i?

2024公司財務(wù)個人工作計劃[篇1]

一、財務(wù)工作目標(biāo)

1、優(yōu)化財務(wù)記賬工序，提高記賬效率。

2、賬務(wù)規(guī)范化操作，制作附件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3、月底對賬清帳，確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司

財務(wù)狀況。

4、匯總各部門預(yù)算，并在實施過程中及時反饋和控制。

5、財務(wù)角色轉(zhuǎn)化，從記賬報告到管理支持，甚至決策經(jīng)營。

財務(wù)時間精力分配圖

二、目標(biāo)解讀及實施方案

傳統(tǒng)的會計首要職能是正確、完整的記錄企業(yè)的經(jīng)濟行為，但

隨著企業(yè)的發(fā)展，管理者需要更多的數(shù)據(jù)作為決策的科學(xué)依據(jù)，這

也就對會計部門提出了更高的要求。會計部門首先要從單純的記賬、

報告中解脫出來，更多的參與到各部門的決策活動中，體現(xiàn)于對管

理的支持及預(yù)算的控制。

1、對于記賬方面，記賬員必須積極優(yōu)化工序，減少記賬工作所

耗用的精力。

(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，冬模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)

需求的，在總賬可以做簡化記賬處理，各部門自有明細數(shù)據(jù)可以滿

足管理需求的總賬可以做簡化處理，現(xiàn)流程復(fù)雜，經(jīng)優(yōu)化可以達到

原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批可以做簡化處理。

(2)財務(wù)記賬的原始資料來源于各業(yè)務(wù)部門，因此，對于反映當(dāng)

期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務(wù)。尤其是直

營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務(wù)，每周一次，不得推

延以免耽誤財務(wù)入賬時間。

(3)獨立分部應(yīng)當(dāng)保持銀行存款的獨立，收入、支出應(yīng)當(dāng)獨立使

用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤

其建議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對

應(yīng)的費用。不走交叉賬務(wù)。

2、提高財務(wù)規(guī)范化操作，滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計，內(nèi)部管理會計偏向于對管

理者財務(wù)信息需求的提供，財務(wù)會計則是偏向于對投資者，外部監(jiān)

督部門的報告，因比，財務(wù)會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)

的嚴格制約的。小企業(yè)一般無法達到財務(wù)會計的水平，即使是確有

其事的經(jīng)濟行為，由于缺乏發(fā)票等單據(jù)等原因，無法計入財務(wù)會計

賬務(wù)中，但是為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會在內(nèi)部管理會

計中體現(xiàn)出來，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)

做大做強，財務(wù)也必須逐步走向正規(guī)化，以減少這部分差異，得到

外部投資者，監(jiān)督部門的認可。因此，在，財務(wù)部門會對12年中賬

務(wù)不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結(jié)，同時制定新的報銷憑據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),

使公司的財務(wù)逐步走向正規(guī)化。

3、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡明易了，更具解讀性。

賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得

到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)得到簡化,

突出財務(wù)現(xiàn)狀。通常的財務(wù)報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)

通過各個科目來呈現(xiàn)，但是由于管理者并不一定精通會計，使得報

表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白

白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽

回損失。

4、支持預(yù)算管理，減少財務(wù)審批責(zé)任。

預(yù)算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，13年公司全面啟動

預(yù)算管理，財務(wù)部主要負責(zé)匯總各部門預(yù)算，并及時將執(zhí)行結(jié)果和

預(yù)算差異反饋給總經(jīng)辦及預(yù)算部門，以方便預(yù)算控制及調(diào)整。財務(wù)

部只從預(yù)算控制方面限制費用報銷，費用審批應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo)自行

把握，財務(wù)人員不對報銷范疇，報銷金額做審批（但實有異議的也可

以提出），以減少財務(wù)人員與費用報銷人的沖突。

5、財務(wù)的角色轉(zhuǎn)化，降低記賬報表耗費的時間精力，增加參與

各部門決策的財務(wù)核算。

此項目標(biāo)可以理解為管理者對財務(wù)提出的其他工作要求，財務(wù)

人員要從記賬、報表的牢籠中解脫出來，至少保留40%的時間與精

力來滿足賬務(wù)報表外的其他會計工作，如安全庫存線、資金流分析、

活動成本核算、標(biāo)準(zhǔn)成本等。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇2】

20_年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、

推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短

安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂20_年的工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是

20_年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:

20_年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新

規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20_年的工作將一切圍繞這次改革展開

工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新

準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用

新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)

教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財

務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和

銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為

公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,

編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票

領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,

細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、

健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪?/p>

革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)

揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地

報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇3】

20—年在處領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我們財務(wù)科人員精誠團結(jié)協(xié)作,

以求真務(wù)實的工作精神，較好的完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作

中取得了一定成績，現(xiàn)就20__年度財務(wù)科工作總結(jié)如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

1、認真做好了會計核算工作

(1)、完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好

日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。自設(shè)置“年度

預(yù)算制度”兩年多以來，財政預(yù)算資金管理更加科學(xué)、規(guī)范。今年，

財務(wù)科嚴格按照管理處的“年度預(yù)算制度”有關(guān)規(guī)定，年初按照制

定各部門的財務(wù)支出預(yù)算工作按進度按日期給予各部門資金支出，

年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項業(yè)務(wù)定期與財政、銀行進行

對帳，并按資金支出進度合理使用資金。

(2)特別是今年管理處加大對“三公”經(jīng)費的支出監(jiān)督管理力度,

在不影響工作的前提下，特別對公用車輛、業(yè)務(wù)接待的管理著手從

制度的制定到制度執(zhí)行全過程進行管控，如對車輛管理從使用里程

的記錄，確定油料的合理數(shù)量，超過標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的油料數(shù)將核減下月

油料數(shù)，通過加強對使用費用較同期有所減少。

(3)本著對廣大職工負責(zé)的態(tài)度，我和按進度向下屬的各部門催

要了職工的各項保險，及時向社保局繳納了職工的保險。截止目前

賬務(wù)科依照辦公室所計算的20_年度各部門社保費明細表對各部門

進行社保費催收工作，累計收繳各類保險79.8萬元，其中清欠上年

度保險17.1萬元。并及時交納職工各項保險90.83萬元。其中：為

12名職工辦理退休養(yǎng)老保險45.4萬元。含1名死亡職工。

(4)、截止目前完成了為18名在職工和退休職工辦理住房公積

金的退領(lǐng)工作，為20名在職工和退休職工辦理醫(yī)療保險報銷工作，

共計報銷醫(yī)療44.7萬元，計提個人所得稅的并代扣代繳、經(jīng)濟業(yè)務(wù)

帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。

(5)、制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，規(guī)定

了召開科務(wù)會制度，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審

核認真細致，嚴格把關(guān)，并能夠及時與部預(yù)算對比，對不合理的

開支拒絕辦理。

(6)、加強和完善國有資產(chǎn)管理，20_年針對管理處的國有同定

資產(chǎn)的管理存在問題如固定產(chǎn)明細記錄不完整，我們升級賬務(wù)軟件

將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使

用和管理打下更好基礎(chǔ)。

(7)、對多年來的會計資料進行了整理，對會計檔案進行了整理

入檔，使南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處的會計工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進

了一步。

(8)、根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有

20_年會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達晚造成,

工作重復(fù)。但財務(wù)科人員沒有怨言，加班加點的進行會計的業(yè)務(wù)處

理。

2、及時完成了上級有關(guān)部門下達的各項任務(wù)

(1)按照東河區(qū)審計局、東河區(qū)財政局的要求對固定資產(chǎn)賬、其

他貨幣資金等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行賬務(wù)的調(diào)整，并

上報工作。并按照審計制度和管理處布置對管理處下屬的分公司的

進行審計工作?，F(xiàn)審計工作基本完成。

(2)按財政有關(guān)編制預(yù)算精神并結(jié)合實際支出情況，經(jīng)討論研究

和認真測算，按規(guī)定時間完成了20_年預(yù)算上報工作。

二、保障正常經(jīng)費的下?lián)?，積極爭取資金，提高資金使用效益。

20.年在東河區(qū)財政資金非常緊張，財務(wù)科在處領(lǐng)導(dǎo)的大力支

持下，積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調(diào)工作力度，將我處每年財

政預(yù)算經(jīng)費由20__年度400萬元爭取到500萬元，目前為止，20_

年度的經(jīng)費都及時按進度到了位入帳，同時為了把各項專項工作搞

好，目前財務(wù)科積極向有關(guān)上級部門爭取的資金，也得到了上級各

部門的支持，現(xiàn)在爭取資金工作正在進行當(dāng)中。財務(wù)科為了能夠有

計劃的安排好和使用好資金，在保證管理處工作正常運行下，對各

部門的預(yù)算資金進行了認真分析后適度縮減，在資金減少，監(jiān)督檢

查工作任務(wù)加重的情況下，財務(wù)科在管理處領(lǐng)導(dǎo)帶動下發(fā)揮主觀能

動性，提出向管理要效益。在財務(wù)管理上，盡力減少不必要的開支,

積極挖掘節(jié)約潛力c在日常辦公時，充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，減少紙

張的流通及其他物質(zhì)的消耗。通過管理處人員節(jié)約挖潛，取得了較

好的效果，同時響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)約型政府、

節(jié)約型機關(guān)的號召C

三、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)新形勢的要求。

近年來，市、區(qū)財政局加大了預(yù)算管理改革力度，不斷推出改革

新舉措。今年將固定資產(chǎn)納入財政“固定資產(chǎn)動態(tài)管理”等。改革

給會計工作帶來許多新變化，這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢的

要求，為此，今年財務(wù)科將繼續(xù)組織全體財務(wù)人員進行會計繼續(xù)教

育和培訓(xùn)并積極參加財政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。按照“學(xué)習(xí)制

度化、內(nèi)容個性化、形式多樣化”的要求在學(xué)中我們針對我處財務(wù)

特點鑿重了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》

等書并寫了讀書筆記，每人根據(jù)自己對南海濕地的認識和看法提出

了合理化建議、及調(diào)研報告。財務(wù)科的同事們先后學(xué)習(xí)了通過學(xué)習(xí)

對我處財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。

四、參與和開展了南海濕地管理處20—年重大項目工作。

20_年是南海不平凡的一年，南海濕地風(fēng)景區(qū)管理處同時展開

了多個項目，財務(wù)科做為重大項目辦公室，先后參與和進行了南海

濕地保護建設(shè)項目的資金協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)政府采購辦進行設(shè)備采購

工作。先后為南海黃河濕地生態(tài)修復(fù)工程項目、南海建設(shè)保護工程

項目、南海水污染工程項目、南海博物館等項目，辦理賬戶的撤銷

與開戶工作，由于上述項目所設(shè)銀行賬戶均為臨時賬戶按規(guī)定2年

有效。并按照?？顚Ｓ玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務(wù)的處理工

作等等。完成東河財政局關(guān)開債務(wù)填報，接受市財政局對我處債務(wù)

審計工作。

展望20_年度我們將繼續(xù)在處領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算

工作和財務(wù)管理工作，具體如下：

一、加強政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)

濟法律知識的學(xué)習(xí)c如《會計法》《經(jīng)濟合同法》并參加區(qū)里組織

的法律知識的培訓(xùn)前考試。

二、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制,

加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決

策提供有用的決策信息3

三、加強會計的核算和工作認真按照會計準(zhǔn)則和會計制度嚴格

審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強

對嚴重超過預(yù)算的各項支出進行嚴格控制。做到收入、支出科目細

化控制到三級科目，并加以認真進行分析。

四、繼續(xù)催交20_年度各部門未交納社會保險工作。

五、繼續(xù)與財政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)20_年財政撥款事宜和社會保

險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作。

六、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時

交納職工醫(yī)療保險和稅金。

七、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照“?？顚Ｓ谩钡?/p>

原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資

金的審計工作。

八、認真完成領(lǐng)導(dǎo)和管理處和上級部q布置的各項工作任務(wù)。

總之，在過去的一年里，我們雖然取得了一些成績，但財務(wù)分

析、溝通協(xié)調(diào)能力，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)以及職工

對我們的要求，還有一定距離，工作缺乏創(chuàng)新精神，20_年度要進

一步加以改進工作C

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇4】

20_年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下,

按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，

做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作

業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責(zé)，做

好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作，保障資金

運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好

財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進行了

一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)

展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

第一部分20_工作回顧

一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)

單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完

善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)

務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，

一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和

辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司

組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實

踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論

是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、

中央國債系統(tǒng)復(fù)核°這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過

對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企

業(yè)把好資金運作關(guān)c今年以來，我主要在乂下幾個方面做了工作。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不

允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形

成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項銀

行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認

真嚴格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認都是在反復(fù)

的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券

買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用,

力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共

檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資

項目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入

及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，

事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序

以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)

展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相

關(guān)費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,

為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝

通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資

金使用的風(fēng)險。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金

的管理進行了認真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時

按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門

進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務(wù)開展奠

定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手

續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做

好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好

利息波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，

雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使

用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達

205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案，

我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工

作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照

財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，

完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登

記工作。同時我還與人事部門交接了20_年底以前的憑證，通過認

真對照，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要

保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或

者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究

和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理

上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生

網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有

在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故

障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和

操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開

戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行

開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存

款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開

立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高

資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在

具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時

提供了依據(jù)和基礎(chǔ)c由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責(zé)的工作,

并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還

存一些不足和差距，例如還需要進一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力,

還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

第三部分下一部工作打算和計劃

20_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階

段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感

和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20—年的工作進行了

認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,

創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出

更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的

不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅

務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)

的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年

時在，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別

要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的

學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，乂適應(yīng)工作的需求，特別

要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培

訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)I,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位

上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,

銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、

定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息

兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券

買賣、債券回購、攻款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些

賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今

后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性

息息相關(guān)，特別是20_年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，

要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，

不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程

序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)

工作以外，還在20_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做

好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二0—年對會計檔

案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在二0_年，我將在二0_年的

基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要

保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳

戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達

到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推

諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的琉漏。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意

想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊?/p>

到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究，積極出一

些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急

預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)

鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)

的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要

制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動

全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要

體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；

其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合

單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把

各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績

效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部

門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，

促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)

氛圍。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇5】

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)

會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,

并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進行審計,

提高資金使用效益.

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各職責(zé)中心經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo)的預(yù)算及制訂工

作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認

真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記

賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等

部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金

管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確

登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)

展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織

推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展

新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,

檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患,

及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管

理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺.

3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切

斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂

扔煙頭。

4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時

處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的

人員提來源理意見C

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的

正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水

平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、

財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度

的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位職責(zé)制，規(guī)定每個員工務(wù)必做什么、

什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎

樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責(zé)者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理

基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高

企業(yè)管理整體水平C

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)

調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制,

落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理職責(zé)制。盡量避免無計劃、無

定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，應(yīng)對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的

競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和

有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)

道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違

法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)

紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)

務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的司時，加強計算機知識的

學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與比同時，認真學(xué)些稅務(wù)、

金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。

透過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高

業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素質(zhì)的

培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息

的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序

運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇6】

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)

會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作.

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,

并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,

提高資金使用效益C

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工

作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認

真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記

賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等

部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金

管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確

登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)

展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織

推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展

新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,

檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患,

及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管

理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切

斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂

扔煙頭。

4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時

處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的

人員提出處理意見C

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的.

正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水

平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、

財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度

的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、

什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎

么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理

基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高

企業(yè)管理整體水平.

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)

調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制,

落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無

定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的

競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和

有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)

道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違

法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)

紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)

務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的司時，加強計算機知識的

學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與比同時，認真學(xué)些稅務(wù)、

金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。

通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高

業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的

培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息

的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序

運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇7】

為全面搞好20_年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重

點抓好下半年以下幾個方面的工作：

一、根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理

工作

預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息

息相關(guān)。在下半年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的賽用

預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使

全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作

用。

二、結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施

當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐

步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈

化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，

全面強化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百

計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)

有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真

正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。根據(jù)上級公司

物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

三、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動

進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，

財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的'不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理

的要求也越來越高C為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)

人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基

礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為

更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組

織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更

大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，

積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，

為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇8】

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、

財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門

的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不

斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起

到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé),

制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款

回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)

督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：術(shù)各科室產(chǎn)生的各項費用進

行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料

的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)

務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約

成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并

報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、

半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款

項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、

任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用

最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金

使用價值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、

行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落

實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大

的職責(zé)。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇9】

20—年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階

段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感

和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20_年的工作進行了

認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,

創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出

更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí)

提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計

的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、

公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會

人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年，我將進一步加大

學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及

自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)

務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的

各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),

使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作

在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，

不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債

券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系

統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期

確認）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、

dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，

確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算

重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的

可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是20_年兩個債權(quán)項

目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加

強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新

方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,

除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在20—年召開受益人大會

以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的

正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作

我們雖然在20_年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,

在20_年，我將在20_年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的

要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的

一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案

登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作

通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作

緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)

務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析

資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管

理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就

加強應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保

發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進

行。

七是一些建議

應(yīng)抓好節(jié)支工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周

轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各

項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、

定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,

提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金

保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，

要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情

況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)

算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項

財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)

中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動

的開展，形成節(jié)約光榮，浪費可恥的行業(yè)氛圍。

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇10】

一、一年工作總結(jié)

—年在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)科緊緊圍繞商務(wù)中心工作，

強化服務(wù)意識，努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率，為我局各項工

作的正常運轉(zhuǎn)提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，

圓滿地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。

1、完成了一年度財務(wù)決算編制和一年度預(yù)算編制上報工作。去

年底，財務(wù)科接受了—年度財務(wù)決算軟件培訓(xùn)，全面梳理—年度財

務(wù)工作，今年1月份順利完成了一年度財務(wù)決算報表編制工作，為

—年財務(wù)工作的全面開展打下了良好的基礎(chǔ)。

2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務(wù)科開始填

報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥

付我局人員經(jīng)費的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我局人員的

工資福利待遇。同時為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。

3、協(xié)助分管局領(lǐng)導(dǎo)積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決

九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭

取此筆資金全額返回我局，主管領(lǐng)導(dǎo)劉組長親自多次找市領(lǐng)導(dǎo)、市

財政局、市國資委等部門，匯報情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，密切跟蹤各個審

批環(huán)節(jié)，本應(yīng)按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于

是通過劉組長等局領(lǐng)導(dǎo)卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，

占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我

局今后的工作開展c財務(wù)科在此項工作中，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，認真

負責(zé)地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。

4、與外貿(mào)科共同完成了一年度及—年第一批我市中小企業(yè)國際

市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中

小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。

審核申報今年第一批中小開資金40萬元。

5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830

萬元給房地產(chǎn)公司，在保證資金的安全性上，在調(diào)集四家銀行資金

的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付,

加強了資金的監(jiān)管.

6、與人事科共同完成了對后勤服務(wù)中心和離退辦津補貼清理核

查及績效工資的實施工作。

7、迎檢市紀(jì)委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會計人員從

業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。

8、打造財務(wù)監(jiān)督和服務(wù)并重的工作理念。完成了第七屆“口博

會”，全市擴大開放暨商務(wù)工作會等會議經(jīng)費的預(yù)算、報批、結(jié)算

和相關(guān)會務(wù)工作。為了做好兩次大會的會務(wù)工作，我科做了大量細

致的前期準(zhǔn)備，特別是“中博會”，在分管領(lǐng)導(dǎo)劉組長的帶領(lǐng)下，

多次去長沙聯(lián)系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務(wù)質(zhì)

量、配套設(shè)施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉

著既滿足會議需要又節(jié)約經(jīng)費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議

成本，真正做到了既經(jīng)濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的

接待任務(wù)。

9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金

265.1萬元的支付工作。

10、進一步加大了對公務(wù)卡使用的宣傳力度，使我局的干部職

工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務(wù)卡報賬制度。

11、加強了財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。今年初步學(xué)會

了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產(chǎn)生會計報表等一系列操

作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準(zhǔn)確、

高效的好基礎(chǔ)。

12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的

財務(wù)核算和基建財務(wù)管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開

設(shè)了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀

行，用時一個多月c為了兌付原市肉聯(lián)廠86年-88年的國債14960

元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行

十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現(xiàn)，增加了機關(guān)收入。

13、在相關(guān)科室的配合下，完成了資產(chǎn)清查工作，上報了自查

工作總結(jié)報告，對自查結(jié)果進行了公示，對固定資產(chǎn)賬務(wù)處理向市

財政提交了報批報告。

14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看,

我科為局機關(guān)科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報

工作有了大幅度的提高。

二、明年的工作思路

1、做好—年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，

嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、唯確、完整，努力做好機

關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好

財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、進一步做好職工住房財務(wù)與改制貶務(wù)的管理和核算工作。去

市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到的

經(jīng)濟實惠。

5、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。

6、加強學(xué)習(xí)，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會計信息化水平,

不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)

揮財務(wù)職能部門的作用:

作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理

制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，

對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分

發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽

活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，

我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工

滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,

讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”；

三、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能；

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項

費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工

作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)；

四、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，

是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半

功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本

學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分

析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策

和管理提供有力的財務(wù)信息支持；

五、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資

金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知

道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量

大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良

好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理

與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫

存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況

下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；

六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致

而認真地按照責(zé)任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)

放；

以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜

接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一

些本職工作，“查找不足趕先進，立

最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！

2024公司財務(wù)個人工作計劃【篇11】

20—年財務(wù)中間將在連續(xù)嚴厲履行原各項財務(wù)軌制的根本上，

針對差別的策劃機制訂定和美滿響應(yīng)的財務(wù)軌制，典范財務(wù)行動，

加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，在結(jié)束集體公司平常各項財務(wù)核算工作

時，進一步加強財務(wù)辦理，嚴厲考核報銷憑據(jù)，堅定履行審批程序,

有效把握各項費用開支，為帶領(lǐng)及時供給有關(guān)財務(wù)信息。詳細工作

有以下幾個方面：

（一）最終在年初

結(jié)束上年決算知審計工作，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。根據(jù)集體

公司整體策劃目標(biāo)加任務(wù)做好昔時財務(wù)預(yù)算，公道安排，履行科學(xué)

預(yù)算，有效把握各項費用的同等理開支。為一年的工作打好根本。

（二）因為門票收益由景區(qū)調(diào)入集體，要同稅務(wù)構(gòu)造自動和諧,

做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。因為已結(jié)束，在年底對全年已產(chǎn)

生的交易進行調(diào)整難度特別大，有大量的業(yè)必必要從年初入手下手

調(diào)整，我們決議先自行查賬調(diào)整，待中介進入后，聘請國稅、地稅

相干人員互助參加，一次結(jié)束此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審

計、稅務(wù)各方面的要求，經(jīng)得起今后各相干部分的查抄。

（三）在4-5月緊張任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，

深切探討稅收政策，加強稅收標(biāo)準(zhǔn)的探討和進修，加強與稅務(wù)部分

的關(guān)聯(lián)和和諧，禁止因政策標(biāo)準(zhǔn)明白不透洽公司造成吃虧。

（四）在蒲月末結(jié)束新門票的印制工作，包管門票調(diào)價后的平

常銷售。此事已同安圖郵政局一路與省地稅相干部分進行了和諧，

省地稅已承諾能夠包管門票的印制和利用。

（五）在平常工作中要加強對各級庫存單子、現(xiàn)金的核對盤點,

增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)覺題目、堵塞弊端、禁止吃虧。

在門票、發(fā)票的交代領(lǐng)用及銷售關(guān)鍵，從嚴從細，完好交代領(lǐng)用手

續(xù)，當(dāng)真填制交代記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕弊端，明白各崗?fù)へ?zé)

任。每天的銷售票款等各項收益，要確保及時足額存入指定帳戶，

以包管資金安定。

（六）在年底之前要提早做好財務(wù)決算的籌辦工作，及時料理

應(yīng)收款項，盤點各項資產(chǎn)。提早同各部分和諧，能在昔時處理的費

用必定要昔時處理，在以避免年末決算后感化昔時的績效考核和來

年考核指標(biāo)實在定C

（七）在年末決算后，幫忙集體帶領(lǐng)和相干部分做好各子公司

的策劃事跡指標(biāo)考核工作。

（A）加強資金辦理，聯(lián)合調(diào)配，根據(jù)集體總部及各公司的工

作籌劃安排和財務(wù)預(yù)算，科學(xué)公道地調(diào)控利用好各項資金，富裕闡

揚資金利用效果，包管集體各項工作的順利進行。

（九）在管帳人員辦理方面，聯(lián)合集體公司財務(wù)工作的實際，

以更好的做好財務(wù)工作為目標(biāo)，進一步明了各管帳人員的崗?fù)ぢ氊?zé),

真正闡揚核算、監(jiān)督、辦理的本能機能。加強管帳人員的交易培訓(xùn)，

珍視工作效果，進步管帳人員的集體核算程度，指導(dǎo)財務(wù)人員加強

稅收政策標(biāo)準(zhǔn)的探討和進修，加強與稅務(wù)部分各項工作的.關(guān)聯(lián)和和

諧，經(jīng)過議定公道利用相干優(yōu)惠政策為集體增加效益。

（十）在原有財務(wù)軌制的根本上，根據(jù)集體公司財務(wù)核算的新

要求，進一步健康和美滿財務(wù)辦理軌制，嚴厲財務(wù)人員核算辦理，

訂定美滿的內(nèi)部財務(wù)規(guī)章軌制，使財務(wù)工作有一個更加典范、美滿

的軌制環(huán)境。加強對票務(wù)、現(xiàn)金的監(jiān)禁力度，堵住弊端，包管資金

安定，按期對各子公司各項財務(wù)工作進行自檢，盡量裁減財務(wù)工作

的不對和弊端，發(fā)覺題目及時處理。

總之，財務(wù)中間將嚴厲服從財經(jīng)法律、標(biāo)準(zhǔn)和國度聯(lián)合管帳軌

制，服從職業(yè)操行，建立精良的職業(yè)品格，嚴謹工作風(fēng)格，嚴守工

作規(guī)律，堅定原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，竭力進步工作效果

和工作質(zhì)量。周全、細致、及時地為帶領(lǐng)及相干部分供給翔實信息,

為帶領(lǐng)決議計劃供給靠得住根據(jù)，為集體公司成長做出應(yīng)有的貢獻。

2024公司財務(wù)個人工作計劃[篇12]

一年，公司財務(wù)科在一供電公司財務(wù)部、一公司黨政班子的正確領(lǐng)

導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊

緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為

主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最

大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、

程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過

程的財務(wù)管理策略，為完成_年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻。

在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，

從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排

和計劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反

映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)

度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的

完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)

好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取

銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財

務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工

作的.聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電

費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，

給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提

出了更高要求。20_年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金

分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20_

年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤

率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增

長服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心

競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對

企業(yè)來說是永恒的,為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，

即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面

預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生

產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

同時對于機關(guān)科室前各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并

納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20_年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然

采取行政負責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約

歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行就餐代金券制。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時

限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度

執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，

占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干

到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,

從嚴從細加強管理c車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)

后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)

保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素

質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公

司供電服務(wù)十項承諾，提高服務(wù)水平，讓優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠

的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到為讓公司全體干群稱心，

外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線

服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互

服務(wù)的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供

電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

20_年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過

集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理

為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我

們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同

時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝

劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員

從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連

續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，

培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)

財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化

核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省

市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科

室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、

數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊

緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、

準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目

標(biāo)任務(wù)而努力奮斗C

2024公司財務(wù)個人工作計劃[篇13]

存款是銀行生存之根本，我行將從以下幾方面著手，大力開展

存款營銷。

1、強化服務(wù)，發(fā)揮優(yōu)勢，穩(wěn)定增加儲蓄存款，落實具體措施。

一、建立存款工作責(zé)任制，主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管小組具體抓,

全體人員共同抓；

二、進一步完善考核激勵機制，牢固樹立抓存款就是抓效益的

思想，從分配機制上充分調(diào)動員工的積極性來增加存款；

三、利用支行年初的“百日儲蓄存款競賽活動”進入各小區(qū)，

各企事業(yè)單位進行宣傳，要直接與客戶面對面交談，宣傳時要深入、

細致，不能走過程，流于形式，同時作好記錄，了解到客戶活期、

定期存款信息及定期到帳日期，爭取讓客戶在我行辦理業(yè)務(wù)，對于

老客戶要多聯(lián)系，加強溝通和鞏固，要以老代新，以點帶面，全面

鋪開，充分發(fā)揮團隊合作力量，讓我們每一份增品用到實處；

四、充分發(fā)揮我行個人流動資金貸款、綜合授信貸款等業(yè)務(wù)的

品牌優(yōu)勢，加大以貸引存和吸收保證金存款，這部分重點營銷對象

為行政、企事業(yè)單位高管人員及資產(chǎn)在一萬元以上的個體營業(yè)主客

戶。

五、綜合運用我行已經(jīng)開發(fā)成熟的金融產(chǎn)品，整合形象包裝，

打好營銷“組合拳”，對我行金如意理財包、戶信息通、96558、如

意銀聯(lián)卡以及個人綜合授信、住房按揭、汽車消費信貸業(yè)務(wù)等金融

產(chǎn)品進行系統(tǒng)的宣傳營銷。

六、要及時做好客戶的回訪工作，要讓客戶實實在在地體會到

寧夏銀行的真誠服務(wù)。要讓他們記著寧夏銀行固原支行，客戶如有

其它方面的要求時應(yīng)盡可能的去滿足，提高辦事效率。

2、采取有效措施，促進對公存款穩(wěn)步增長。

一、加強對公存款管理，建立客戶經(jīng)理一對一責(zé)任制；

以一年在我行開立帳戶單位為依據(jù)，特別是零余額帳戶要進行摸

底調(diào)查情況，查找在我行開戶不存款原因，進行實地落實有效勾通,

爭取其在我開了戶就有存款，確保這部分客戶成為我們的.忠實客戶;

二、抓住地方經(jīng)濟熱點，及時捕捉存款信息，深入挖掘重點行

業(yè)、重點項目和重點大戶的存款潛力，以淀粉行業(yè)、物資流通、草

畜加工行業(yè)、煤電行業(yè)、糧油、等行業(yè)為重點，繼續(xù)為重點存款大

戶提供資金、結(jié)算、現(xiàn)金、信息等全方位的金融服務(wù)，培育新的存

款增長點，重點要放在財政、水利、土地；

三、眼睛向外，積極尋找優(yōu)質(zhì)存款大戶，加大攻關(guān)力度，擴在

營銷區(qū)域，對周邊優(yōu)良客戶選擇營銷。

四、加強全額銀行承兌匯票業(yè)務(wù)營銷辦理。

3、積極開拓中間業(yè)務(wù)，進一步落實代理業(yè)務(wù)的操作情況。

一、做好各種代收代付等中間業(yè)務(wù)的市場開拓，特別是財政代

發(fā)工資和高薪水行業(yè)的工資戶進行營銷，進一步加強同已協(xié)作單位

間更深入的業(yè)務(wù)合作，拓寬中間業(yè)務(wù)營銷渠道。

二、加大信貸營銷工作力度，努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量和綜合效

益。

在固原屬于經(jīng)濟相對落后地區(qū)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，但商貿(mào)流通較

活躍加支煤炭、電廠、石油開發(fā)、飛機廠投建、淀粉加工特色產(chǎn)業(yè)

都將成為拉動固原經(jīng)濟的重要增長點，在一年我行堅持“服務(wù)地方經(jīng)

濟、服務(wù)中小企業(yè)”的市場定位，重點仍然將緊緊圍繞城市居民