項目商務(wù)策劃書

關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw項目商務(wù)策劃書項目會計：商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：編制時間：年月日

目錄第一部分：項目概況………第三部分：節(jié)流………一、基本情況………一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃………………二、相關(guān)方情況……二、風(fēng)險防范策劃…三、編制依據(jù)………三、現(xiàn)金流策劃……第二部分：開源………四、成本編制原則…一、投標(biāo)報價分析…第四部分：附件……………二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃……一、成本策劃………三、列收原則………二、項目主進(jìn)度計劃………………三、招議標(biāo)總計劃…四、責(zé)任目標(biāo)分解…

第一部分項目概況一、基本情況序號名稱內(nèi)容1工程名稱******項目2工程地點(diǎn)**********3工程類型√公建□工業(yè)建筑□住宅□市政□公路□其他4結(jié)構(gòu)類型√框架□框剪□框筒□筒中筒□鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積m2）6棟數(shù)、層數(shù)與層高7合同造價(萬元)萬元（其中土建造價萬元，機(jī)電造價萬元,甲指分包萬元）8圖紙主要指標(biāo)（圖算量）鋼筋kg/M2；砼M3/M2；模板展開面積M2/M2；砌體M3/M2；樓地面找平M2/M2；樓地面塊料M2/M2；內(nèi)抹灰M2/M2；外墻裝飾M2/M2；外架投影面積M2/M2；9合同工期日歷天（說明合同開竣工時點(diǎn)與過程節(jié)點(diǎn)要求）10實際開工日期11合同承包范圍(分別說明自行施工部分與甲指分包部分)12合同計價標(biāo)準(zhǔn)13合同付款條件14投標(biāo)預(yù)期利潤**%（暫估萬元）,其中機(jī)電%（暫估萬元）15商務(wù)管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:**%；其中機(jī)電工程:分項成本控制目標(biāo)：臨時設(shè)施不高于萬元（占土建造價的比例為%）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不高于萬元、鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為≥%、砼節(jié)約率（相對圖算量）為≥%、二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認(rèn)可度、支持度等）1、業(yè)主方：*****。2、監(jiān)理方：*****3、設(shè)計院：*****（為設(shè)計變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)：《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》、《項目策劃》、《施工組織設(shè)計》等。

第二部分開源一、投標(biāo)報價分析1、基本下浮分析：2、分項包干分析：3、甲指內(nèi)容分析：4、綜合而言，投標(biāo)報價預(yù)期利潤率為***%。（若為清單報價，則對重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析）序號清單名稱工程量單位收入成本單價差贏虧額單價合價單價合價一主要盈利子目12二主要虧損子目12二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃開源點(diǎn)策劃合同約定序號分項名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時效責(zé)任人1工期簽證*****2經(jīng)濟(jì)簽證******3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價簽證*******4索賠********開源點(diǎn)序號措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件以顯失公平為由，改良合同條款：以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：關(guān)注現(xiàn)金流：2爭取變更（1、充分了解現(xiàn)場實情爭取變更；2、以雙贏的理念爭取變更；3、對比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；5、深挖設(shè)計漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計院溝通）……3把握材料認(rèn)價…注意：1、可量化的開源點(diǎn)盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過程中逐步補(bǔ)充調(diào)整策劃三、列收原則1、2、……（一般情況下，擬爭取開源點(diǎn)的收入暫不計入策劃中）

第三部分節(jié)流主要節(jié)流點(diǎn)策劃序號措施具體內(nèi)容責(zé)任人1技術(shù)措施（1、精細(xì)策劃土方調(diào)配；2、合理優(yōu)化外架方案；3、合理優(yōu)化配合比；4、精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)；5、合理運(yùn)用施工允許負(fù)偏差；6、合理優(yōu)化施工范圍）2組織措施（提前論證進(jìn)度計劃，計算工期與成本的平衡點(diǎn)，并說明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期（1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時與永久相結(jié)合）（1、權(quán)衡資源組織渠道；2、對比資源組織方式；3、選準(zhǔn)資源組織時點(diǎn)；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理有效利用資源）3資金措施…（施工過程中可補(bǔ)充調(diào)整策劃）（備注說明：哪幾項節(jié)流措施成本策劃中已考慮）二、風(fēng)險防范策劃序號風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險內(nèi)容應(yīng)對措施責(zé)任人1工期風(fēng)險（施工組織設(shè)計中要有針對性的工期保證措施）2質(zhì)量風(fēng)險3安全風(fēng)險4固定成本風(fēng)險5市場風(fēng)險6周邊環(huán)境風(fēng)險7人員變動風(fēng)險（提出保障措施）……三、現(xiàn)金流策劃：1、原則：應(yīng)說明項目人工、材料及分包等大類供方的支付方式、資金收支計劃及資金來源計劃。2、項目現(xiàn)金流策劃表（表五，對費(fèi)率項目有條件的參照類似項目工程量計算，無條件的不進(jìn)行詳細(xì)計算）。項目現(xiàn)金流策劃表項目名稱：單位：萬元序號時間主進(jìn)度計劃或

工程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容預(yù)計產(chǎn)值收入計劃支出計劃資金余缺備注當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計123456合計---會簽欄項目部項目會計：商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：：公司財務(wù)資金部：商務(wù)合約部：總會計師：總經(jīng)濟(jì)師：四、成本編制原則1、勞務(wù)費(fèi)：2、材料費(fèi)：（說明材料損耗和材料價格的計取原則）3、機(jī)械費(fèi)：（說明設(shè)備的投入數(shù)量與進(jìn)出場時間，以及機(jī)上人員的配置）4、分包工程：（說明詢價情況與成本暫列情況）。5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)）。6、臨設(shè)費(fèi)用：（說明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對可周轉(zhuǎn)的部分說明總投入、殘值計取的原則及策劃中本項目攤?cè)氲某杀荆?；（原則上臨設(shè)費(fèi)用要求控制在土建造價的1%以內(nèi)，否則，須報總經(jīng)理特批，超過1.5%還須報董事長特批）7、間接費(fèi)：（說明管理人員的配置情況）8、其它：。關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw附件五季度/節(jié)點(diǎn)過程成本考核資料編制要求公司對在建自營項目實行季度/節(jié)點(diǎn)過程成本考核兌現(xiàn)，考核資料的編制及報送要求如下：一、考核報送資料：1、填寫完整的月度/季度成本分析表，包含成本分析表、編制說明、商務(wù)與財務(wù)費(fèi)用口徑統(tǒng)一表、項目現(xiàn)金流量表、成本分析報告、各主要崗位人員書面成本分析資料、后期未完工程利潤情況預(yù)測表、考核獎金申請報告和獎金審批表。2、形象進(jìn)度、材料、設(shè)備盤點(diǎn)表、檢驗試驗費(fèi)、間接費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品等費(fèi)用現(xiàn)場盤點(diǎn)記錄及盤點(diǎn)依據(jù)。詳見《項目成本盤點(diǎn)要求》附件一3、財務(wù)有關(guān)工程款收支情況。4、各勞務(wù)及分包結(jié)算情況。5、各類合同、投標(biāo)報價書、業(yè)主對量情況。6、依據(jù)合同材料調(diào)差有效證據(jù)資料（報甲方核定的材料調(diào)差）。7、完整的變更簽證資料。二、有關(guān)費(fèi)用的確定：1、合同內(nèi)收入：按盤點(diǎn)的形象進(jìn)度從緊計算收入。2、合同外簽證索賠收入：合同外簽證索賠已確認(rèn)收入：按保守預(yù)估收入100%列收入；合同外簽證索賠待確認(rèn)收入:按預(yù)估成本價且不超過保守預(yù)估收入的50%列收入。項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理對預(yù)算收入的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3、稅金以合同規(guī)定的稅率及個人所得稅2℅（如免，提供依據(jù)）計算，但項目一次性繳納的規(guī)費(fèi)等按產(chǎn)值比例計入實際成本。4、辦公設(shè)備及用品一次性進(jìn)成本，按回收殘值沖抵項目成本。5、購買類的周轉(zhuǎn)模板木方的攤銷量=投入總量*已完主體產(chǎn)值/主體總產(chǎn)值，主體工程完工后按回收殘值沖抵成本。6、臨建、CI按主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷。7、甲方指定分包部分：按主合同約定，若甲指分包包括在我方主合同合同額內(nèi)，則必須列收入及相應(yīng)成本；若甲指分包不包括在我方主合同合同額內(nèi)，則只將總包管理費(fèi)及配合費(fèi)列收入。8、各資料盡可能提供原始資料及計算式。三、說明1、如果項目部提供考核資料不完整，成本檢查小組有權(quán)不予審核，相應(yīng)的考核兌現(xiàn)推遲到下季度。附件六項目成本盤點(diǎn)要求一、盤點(diǎn)的原則：保證收入與成本相匹配，項目列收入則進(jìn)成本，若不列收入則不進(jìn)成本。二、盤點(diǎn)時間：每月25日或節(jié)點(diǎn)完成的當(dāng)日或次日，由商務(wù)經(jīng)理牽頭，項目經(jīng)理組織項目各相關(guān)部門或人員進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)。三、參加部門或人員：項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、工程部各施工工長、物資設(shè)備部主管及材料、設(shè)備人員、綜合辦、商務(wù)合約部、項目會計。四、人員分工：1、項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促項目各部門相關(guān)人員進(jìn)行成本盤點(diǎn)。2、生產(chǎn)經(jīng)理及工程部各工長：各工長負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)前將自己所負(fù)責(zé)施工區(qū)域的形象進(jìn)度以書面形式描寫出來，準(zhǔn)確描述屋面、地面、外裝修、各樓層內(nèi)等部位的詳細(xì)情況，要準(zhǔn)確到每個軸線。也可以打印圖紙，在圖紙上準(zhǔn)確標(biāo)注。特別強(qiáng)調(diào)：項目自行施工的部分（也就是項目自行采購材料施工部分）形象進(jìn)度一定要標(biāo)注清楚，包工包料部分根據(jù)形象進(jìn)度收入進(jìn)多少，與之相應(yīng)的成本就進(jìn)多少。3、商務(wù)合約部：商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)合約部與各工長根據(jù)書面描寫或圖紙上標(biāo)注的形象進(jìn)度，到施工現(xiàn)場進(jìn)一步復(fù)核形象進(jìn)度是否準(zhǔn)確。形象進(jìn)度切記不能簡單描述為有完成××%。商務(wù)合約部根據(jù)確定的形象進(jìn)度計算收入。4、物資設(shè)備部：負(fù)責(zé)對庫存材料（包括施工現(xiàn)場樓層中未使用材料）、半成品材料進(jìn)行盤點(diǎn)，其中半成品材料盤點(diǎn)由各施工工長和材料人員共同完成。5、項目會計和綜合辦：主要負(fù)責(zé)間接費(fèi)用的盤點(diǎn)，將應(yīng)計入本月或節(jié)點(diǎn)而暫未入賬的費(fèi)用預(yù)計進(jìn)去。如管理人員工資和福利，可能到本月或節(jié)點(diǎn)還未發(fā)放，但應(yīng)根據(jù)預(yù)計發(fā)放金額進(jìn)成本。綜合辦還應(yīng)對項目辦公用品、CI費(fèi)用等進(jìn)行盤點(diǎn)。6、試驗員：盤點(diǎn)統(tǒng)計檢驗試驗費(fèi)用。7、分管水電人員：讀表統(tǒng)計水電費(fèi)用。總之：項目成本盤點(diǎn)需以項目經(jīng)理為首的項目班子成員重視，各相關(guān)部門相互協(xié)作、相互溝通，確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。附件項目工程現(xiàn)場盤點(diǎn)記錄項目經(jīng)理：生產(chǎn)部門（含各工長、棟號長）：商務(wù)合約部：物資設(shè)備部：財務(wù)資金部：綜合辦公室：盤點(diǎn)時間：年月日一、現(xiàn)場形象進(jìn)度：(要求：各工長負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)前將自己所負(fù)責(zé)施工區(qū)域的形象進(jìn)度以書面形式描寫出來，準(zhǔn)確描述屋面、地面、外裝修、各樓層內(nèi)等部位的詳細(xì)情況，要準(zhǔn)確到每個軸線。也可以打印圖紙，在圖紙上準(zhǔn)確標(biāo)注。商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)合約部與各工長根據(jù)書面描寫或圖紙上標(biāo)注的形象進(jìn)度，到施工現(xiàn)場進(jìn)一步復(fù)核形象進(jìn)度是否準(zhǔn)確。形象進(jìn)度切記不能簡單描述為有完成××%。商務(wù)合約部根據(jù)確定的形象進(jìn)度計算收入.)二、材料庫存：（所有材料都需盤點(diǎn)，并盡量準(zhǔn)確）見附表三、辦公設(shè)備及用品：（項目根據(jù)實際情況自行添加附表）四、水電費(fèi)：（項目根據(jù)實際情況自行添加附表）五、間接費(fèi)：（項目根據(jù)實際情況自行添加附表）項目年月物資盤點(diǎn)報告項目部與年月日對項目所有材料進(jìn)行了一次盤點(diǎn)，并與項目會計的帳面余額數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，具體明細(xì)如下：序序號材料名稱規(guī)格型號單單位實存數(shù)財務(wù)帳面差額差額分析存放地點(diǎn)備注數(shù)量金額金額未入帳串帳一庫存原材料1二半成品1本月合計關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw關(guān)注微信公眾號：魚魚工程技術(shù)小屋主編微信：yy-jsxw附件七項目季度/節(jié)點(diǎn)過程考核預(yù)兌現(xiàn)獎金審批表項目名稱：編制時間：年月日各項指標(biāo)完成情況收入及成本情況考核指標(biāo)責(zé)任目標(biāo)實際扣獎金百分比或金額比（或金額）相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)名稱本節(jié)點(diǎn)累計施工工期管理(項目管理部)（生產(chǎn)副總）（總工程師）收入（含稅）工程質(zhì)量管理考核成本（含稅）安全文明/環(huán)境管理上繳公司費(fèi)用技術(shù)管理項目成本降低額CI創(chuàng)優(yōu)(綜合辦公室)(主管辦公室領(lǐng)導(dǎo))項目成本降低率施工管理費(fèi)應(yīng)提獎金資金管理和實際成本(財務(wù)部)（總會計師）扣罰金額物資管理(物資部)（總經(jīng)濟(jì)師）累計已實發(fā)獎金成本管理責(zé)任上繳%(商務(wù)合約部)本節(jié)點(diǎn)考核預(yù)提獎金項目經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：技術(shù)總工：生產(chǎn)經(jīng)理：（大寫）：公司審核成本檢查小組成員：總會計師：總經(jīng)濟(jì)師：總經(jīng)理：附件八項目最終考核兌現(xiàn)表項目名稱：填表申請日期：項目申請最終兌現(xiàn)