經(jīng)典的公司出納崗位職責

第第頁經(jīng)典的公司出納崗位職責經(jīng)典的公司出納崗位職責（精選34篇）經(jīng)典的公司出納崗位職責篇1第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必需依據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必需堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超出，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)整表”使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)整后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。第四，對于重點的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續(xù)。第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員幫助外，還應采取相應的安全措施。第六，對保險柜的密碼要肯定保密，對保險柜的鑰匙要妥當保管不得丟失，不得隨便交給他人。kba中南選礦網(wǎng)第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨便交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必需清楚。kba中南選礦網(wǎng)第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包含支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”“現(xiàn)金付訖”“銀行收訖”“銀行付訖”章都要妥當保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９?。第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇2一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。二、幫助單位領(lǐng)導，搭配番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清楚的“收訖”“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。四、妥當保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格掌控空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格掌控現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定的限額。六、依據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的.收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。七、妥當保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。十、應及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇31、負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)；2、日資金報表的報送、整理原始付款票據(jù)及回單；3、加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等；4、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況；5、搭配領(lǐng)導完成布置的其他任務(wù)。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇4負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包含開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，依照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行；負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包含部分稅款的繳納工作：編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表；負責公司庫房管理，收發(fā)貨票據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的.管理及開具；要求：會計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)高校?？萍耙陨蠈W歷；具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳；熟識金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟識會計操作、核算流程；熟識國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法；熟識銀行業(yè)務(wù)流程。熟識辦公軟件；溝通、推斷本領(lǐng)較高，執(zhí)行本領(lǐng)高；樂觀自動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱誠和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇51.嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度；2.加強現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理,不得簽發(fā)遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發(fā)的支票要進行登記,并及時清理手續(xù)；3.認真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對不符合財務(wù)制度的開支,有權(quán)拒絕支出款項；4.對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),要及時地按次序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符；5.加強現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié)；6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票；7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票次序號；8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有過錯,造成的損失由本人負責賠償；9.其他由領(lǐng)導指定及自行發(fā)展的工作。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇61.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全；2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)整表；3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度；4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作；5.核對收支日報表現(xiàn)金余額；6.開具機動車發(fā)票及收據(jù)；7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；8.完成上級交辦的其他事務(wù)；9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇7一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷2.辦理銀行業(yè)務(wù)（開戶、更改、維護更新、業(yè)務(wù)等）3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷1.負責本錢報銷單線下審核票據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算（只業(yè)務(wù)款）三、負責錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況2.整理銀行票據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)（含應收和應付）經(jīng)典的公司出納崗位職責篇81、認真遵守公司的規(guī)章制度，依照公司的財務(wù)流程完成各項工作2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支出及支票登記的工作3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作5、幫助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件6、完成上級交代的其他工作經(jīng)典的公司出納崗位職責篇91、認真遵守公司的，依照公司的財務(wù)流程完成各項工作2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支出及支票登記的工作3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作5、幫助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件6、完成上級交代的其他工作經(jīng)典的公司出納崗位職責篇101職務(wù)概述1.1職務(wù)名稱:出納1.2直接上司:財務(wù)主管2.工作范圍2.1.出納依據(jù)會計制作的記賬憑證,認真審核原始票據(jù),對不真實、不準確、不合法、不完整的原始票據(jù)應予退回。接收外來票據(jù)要認真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔保的`支票和商業(yè)承兌匯票；（15分）2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務(wù)處理。（12分）2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員替辦匯票、支票解付；不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票；（8分）2.4.應將當天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應及時轉(zhuǎn)會計,不得積壓；每天業(yè)務(wù)結(jié)束應盤點現(xiàn)金,列出盤點表,保證賬款相符；（10分）2.5.月度終了,應將現(xiàn)金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符；應與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)整表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符；（15分）2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金；依照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金；（10分）2.7.不得違規(guī)使用財務(wù)印章；（8分）2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥當保管鑰匙；（8分）3職位技能要求；3.1相當中專或以上學歷；3.2具備良好的客戶服務(wù)意識和接待禮儀規(guī)范；4職位培訓需求4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇111.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；2.負責指定公司的工作（包含審核、整理睬計原始票據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作）；3.兼管指定其他公司出納工作，包含銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；4.幫助做好其他會計及經(jīng)濟事項。經(jīng)典的公司出納崗位職責篇12負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出；負責日常費用報銷的審核、支出；銀行往來；及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)整表，確保賬實相符；固定資產(chǎn)的登記和管理；負責與銀行等的對外聯(lián)絡(luò)；完成上級交辦的其他工作任務(wù)經(jīng)典的公司出納崗位職責篇131.辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)票據(jù)；2.現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù)；3.嫻熟銀行業(yè)務(wù)，幫助上級領(lǐng)導做好資金掛空；4.嫻熟ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng)；5.年底搭配資金相關(guān)的審計；6.其他交辦事宜；經(jīng)典的公司出納崗位職責篇14依照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷票據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。一、支票管理1、銀行票據(jù)的發(fā)放：①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。2、銀行票據(jù)的購買：為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必需鎖在財務(wù)室保險箱中。3.銀行票據(jù)的作廢：對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。5、余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其全都。每使用支票（100張、包含作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保管。8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二、現(xiàn)金管理和報銷款的支出：1.對全部現(xiàn)金報銷的票據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審