2024年度企業(yè)并購融資合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購融資合同本合同目錄一覽第一條并購融資合同主體1.1買方主體信息1.2賣方主體信息1.3融資主體信息第二條并購融資金額與用途2.1融資金額2.2融資用途第三條融資方式與期限3.1融資方式3.2融資期限第四條融資利率與還款方式4.1融資利率4.2還款方式第五條擔(dān)保方式與擔(dān)保物5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保物第六條合同的生效與解除6.1合同生效條件6.2合同解除條件第七條違約責(zé)任與爭議解決7.1違約責(zé)任7.2爭議解決方式第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容第十條合同的轉(zhuǎn)讓與繼承10.1合同轉(zhuǎn)讓10.2合同繼承第十一條合同解除后的處理11.1解除后的權(quán)利義務(wù)11.2解除后的賠償責(zé)任第十二條合同的終止與失效12.1合同終止條件12.2合同失效后果第十三條雙方約定的其他事項(xiàng)13.1其他事項(xiàng)內(nèi)容第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一條并購融資合同主體1.1買方主體信息1.2賣方主體信息1.3融資主體信息第二條并購融資金額與用途2.1融資金額買方同意向融資方申請(qǐng)并購融資，融資金額為人民幣億元整（大寫：人民幣玖拾億元整），融資方同意按照本合同的約定提供相應(yīng)的融資。2.2融資用途買方將按照本合同約定的用途使用融資，具體包括但不限于支付并購賣方股權(quán)的價(jià)款、支付并購相關(guān)的費(fèi)用、補(bǔ)充買方日常運(yùn)營資金等。第三條融資方式與期限3.1融資方式融資方同意通過直接貸款的方式向買方提供融資。3.2融資期限融資期限為自融資方放款之日起至買方按照本合同約定還清全部貸款本息之日止，共計(jì)個(gè)月。第四條融資利率與還款方式4.1融資利率融資方的年化融資利率為%，具體利率按照本合同約定的計(jì)算方式確定。4.2還款方式買方同意按照本合同約定的還款計(jì)劃和還款方式向融資方還款，包括但不限于等額本息還款、等額本金還款等方式。第五條擔(dān)保方式與擔(dān)保物5.1擔(dān)保方式買方同意以其自身擁有的房產(chǎn)、設(shè)備、存貨等資產(chǎn)為本次融資提供抵押擔(dān)保，具體擔(dān)保物清單詳見本合同附件。5.2擔(dān)保物擔(dān)保物的詳細(xì)信息包括但不限于資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、購置價(jià)值等，具體以附件形式附本合同。第六條合同的生效與解除6.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)買方應(yīng)向融資方提交與融資相關(guān)的全部文件和資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況說明等。6.2合同解除條件除非合同約定或者雙方另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。買方如發(fā)生重大違約行為，融資方有權(quán)解除本合同，并要求買方立即償還全部貸款本息及相關(guān)費(fèi)用。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件對(duì)本合同的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2補(bǔ)充內(nèi)容對(duì)本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十條合同的轉(zhuǎn)讓與繼承10.1合同轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2合同繼承本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)依法繼承。第十一條合同解除后的處理11.1解除后的權(quán)利義務(wù)合同解除后，雙方的權(quán)利義務(wù)即時(shí)終止，但解除前的權(quán)利義務(wù)繼續(xù)有效。11.2解除后的賠償責(zé)任因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十二條合同的終止與失效12.1合同終止條件本合同終止條件如下：（一）買方按期償還全部貸款本息及相關(guān)費(fèi)用；（二）雙方協(xié)商一致終止本合同；（三）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。12.2合同失效后果本合同失效后，雙方的權(quán)利義務(wù)即時(shí)終止，但本合同無效力不影響合同中獨(dú)立存在的解決爭議方法的條款的效力。第十三條雙方約定的其他事項(xiàng)13.1其他事項(xiàng)內(nèi)容雙方約定的其他事項(xiàng)如下：（一）本合同的簽訂地點(diǎn)為省市區(qū)路號(hào)；（二）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；（三）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期本合同于年月日簽署。14.2合同生效日期本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同有關(guān)聯(lián)但非合同當(dāng)事人的人士、法人或其他組織。第三方可以包括中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：提供咨詢服務(wù)、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管、協(xié)助履行合同等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行介入。如雙方對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的選擇發(fā)生爭議，可提交至雙方商定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。2.2第三方介入的程序第三方介入的具體程序如下：（一）甲乙雙方應(yīng)與第三方機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等事項(xiàng)；（二）第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，獨(dú)立、客觀、公正地完成相關(guān)工作；（三）甲乙雙方應(yīng)配合第三方機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的文件和信息。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三方機(jī)構(gòu)的行為不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.2責(zé)任限額第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額應(yīng)在其服務(wù)協(xié)議中約定，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。如未在服務(wù)協(xié)議中約定，第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和行業(yè)慣例確定。第四條第三方介入對(duì)合同當(dāng)事人的影響4.1第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)。第三方機(jī)構(gòu)的行為不代表甲乙任何一方，甲乙雙方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)合同責(zé)任。4.2甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，履行合同義務(wù)，并承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第五條第三方介入的終止條件5.1第三方介入的終止條件如下：（一）第三方機(jī)構(gòu)完成其服務(wù)協(xié)議約定的工作；（二）甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入；（三）法律、法規(guī)、政策等要求終止第三方介入。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方均為獨(dú)立的主體，第三方不對(duì)甲乙雙方承擔(dān)合同責(zé)任。6.2第三方與合同的關(guān)系第七條第三方介入的額外條款及說明7.1額外條款甲乙雙方可在本合同中增加關(guān)于第三方介入的額外條款，明確雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。7.2說明第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方違約如第三方機(jī)構(gòu)未按照服務(wù)協(xié)議約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任限額第三方的違約責(zé)任限額應(yīng)在其服務(wù)協(xié)議中約定，如未約定，違約責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和行業(yè)慣例確定。第九條爭議解決9.1甲乙雙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交至雙方商定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。9.2甲乙雙方之間的爭議，按照本合同約定的爭議解決方式解決。第十條法律適用本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的變更和解除11.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。11.2合同的變更或解除，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十二條合同的失效本合同自簽署之日起生效，至合同約定的終止條件滿足之日失效。第十三條合同的繼承本合同的權(quán)利義務(wù)依法繼承。第十四條合同的簽署地點(diǎn)和日期本合同于年月日在省市區(qū)路號(hào)簽署。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資方提供的融資擔(dān)保物清單詳細(xì)列出融資方提供作為抵押擔(dān)保的資產(chǎn)，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、購置價(jià)值等信息。附件二：買方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表包括買方近三年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，以及最近一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明買方的財(cái)務(wù)狀況。附件三：買方經(jīng)營狀況說明詳細(xì)說明買方的經(jīng)營狀況，包括主要業(yè)務(wù)、營業(yè)收入、利潤情況等。附件四：并購賣方股權(quán)的協(xié)議詳細(xì)列出買方與賣方簽訂的關(guān)于并購賣方股權(quán)的協(xié)議內(nèi)容。附件五：融資協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議如有融資協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，需詳細(xì)列出協(xié)議內(nèi)容。附件六：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)列出甲乙雙方與第三方機(jī)構(gòu)簽訂的服務(wù)協(xié)議內(nèi)容，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.買方未按約定的期限和金額償還貸款本息；2.買方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或經(jīng)營狀況說明不真實(shí)，導(dǎo)致融資方無法評(píng)估買方的信用狀況；3.買方未按照合同約定使用融資；4.融資方未按照約定提供融資；5.第三方機(jī)構(gòu)未按照服務(wù)協(xié)議約定履行義務(wù)；6.任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，單方面解除或變更合同。違約責(zé)任認(rèn)定：1.買方未按約定的期限和金額償還貸款本息的，應(yīng)支付遲延利息，并按照合同約定承擔(dān)其他違約責(zé)任；2.買方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或經(jīng)營狀況說明不真實(shí)的，融資方