酒店?duì)I收現(xiàn)金繳納的管理辦法

酒店?duì)I收現(xiàn)金繳納的管理辦法酒店對(duì)營(yíng)收現(xiàn)金採(cǎi)用錢、帳分途的管理方法.有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行,所有人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定,違反者將受紀(jì)律處分,以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1.夜班核數(shù)員、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將各該班次的帳單點(diǎn)核清楚,並完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告.帳單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到各該班次的當(dāng)值領(lǐng)班的辦公室,以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作.現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前,在第三者見証下投入設(shè)在前堂收銀辦公室內(nèi)的投放式現(xiàn)金投納保管箱內(nèi).2.每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應(yīng)將其所持現(xiàn)金中應(yīng)屬零找備用金的部份劃出,點(diǎn)核清楚后存入由其個(gè)人保管的零找現(xiàn)金保險(xiǎn)庫(kù)內(nèi)加鎖存儲(chǔ).在減去零找備用金的額度后應(yīng)屬該班次的現(xiàn)售所得的現(xiàn)金收入,則按第1.點(diǎn)和第4.點(diǎn)的規(guī)定,投入投放式現(xiàn)金投納保管箱.3.每班的現(xiàn)金收入必須與各該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合.如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明,差異部份不論是超出或是短缺均應(yīng)如屬填報(bào),記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào),不得隱瞞.4.現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值領(lǐng)班或前堂收銀員當(dāng)面見証點(diǎn)算清楚后,即時(shí)在繳納封袋上如實(shí)填寫清楚,並在該見証人的見証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,然后即時(shí)投入現(xiàn)金投納保險(xiǎn)箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時(shí)加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準(zhǔn)使用透明膠或釘書機(jī)封釘作為加封,未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者,除對(duì)因此引起的所有後果負(fù)全部責(zé)任外,並將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀(jì)律處分.5.所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽,對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負(fù)同等責(zé)任,受同等處分.6.對(duì)于不按規(guī)定要求,在沒(méi)有見証下,獨(dú)自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外,還應(yīng)按觸犯部門規(guī)章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.7.繳納人和見証人不按規(guī)定,沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核,或不認(rèn)真點(diǎn)核而造成的過(guò)失,按第六項(xiàng)的規(guī)定同等處分.8.違反第四項(xiàng)內(nèi)容規(guī)定的任何情況者亦應(yīng)按情節(jié)給予與第六項(xiàng)規(guī)定相同程度的處分.9.收銀繳納登記表的每一欄,均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規(guī)定的欄位加簽,不得有遺漏,錯(cuò)填.其中因錯(cuò)寫需要更正的,應(yīng)用橫線劃去,再在其上方寫上正確數(shù)據(jù),然后由繳納及見証雙方加簽.違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第六項(xiàng)相同的程度給予處分.10.每一班次的領(lǐng)班和主管應(yīng)對(duì)各該班次收銀員的現(xiàn)售所得現(xiàn)金的繳納情況加以檢查,保証所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)均已繳納入庫(kù).所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入,並完成各該班次的報(bào)表及帳務(wù)后,方可下班.每一班次的當(dāng)值領(lǐng)班均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記表進(jìn)行檢查,並對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因,並將情況通知在班的上一級(jí)主管人員,若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí),應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他主管人員報(bào)告.11.收銀繳納登記表未端的繳納封總包數(shù)及繳納封中是否有破損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫.實(shí)際包數(shù)或封內(nèi)的繳款如與登記表所載情況有出入時(shí),若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí),應(yīng)請(qǐng)第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作証,並第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理.12.若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí),破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除.若封袋有破損時(shí),應(yīng)將該等破損封袋的情況注明,並按第十一項(xiàng)的規(guī)定處理.13.總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責(zé)任.14.收益審核每天均應(yīng)在總出納完成繳款點(diǎn)核后,檢查經(jīng)總出納和見証人加簽的登記表,並與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì).保証該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù).如有差異應(yīng)即時(shí)與總出納共同查明原因.切不可拖延,以致增加核查的難度.15.總出納在點(diǎn)核所有繳款后,應(yīng)將各收銀員的繳款情況,按實(shí)在總出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄,並將副本抄送收益審核查對(duì).16.收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月,收銀繳納登記表應(yīng)予保留少于18個(gè)月.總出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表並由總出納加以保管.17.總出納應(yīng)對(duì)各收銀員的零找備用金按第19點(diǎn)的規(guī)定進(jìn)行不定期檢查,每月不少於兩次.具體時(shí)間應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況決定,但不得預(yù)先通知.18..收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金)檢查,所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮,避開高峰期,在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行.此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上,並須依照第19點(diǎn)的規(guī)定進(jìn)行.19.第十七及第十八項(xiàng)的檢查均應(yīng)留有記錄,記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方的加簽,以確証當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果.為保証檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行,所有的現(xiàn)金檢查,均應(yīng)具備第三者作為見証,整個(gè)檢查過(guò)程