KUMFI020會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊

KUMFI020會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊

SAP用戶操作手冊

名稱:會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊

文檔號：KUM-FI-020

定稿日期：2008-10-27

版本號：VI.0

1.目的：

在系統(tǒng)中保護憑證輸入流程，指導(dǎo)有關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實際操作

2.適用范圍：

財務(wù)會計

3.有關(guān)流程：

TOBE-FI-020

4.內(nèi)容概述：

內(nèi)容包含會計憑證的預(yù)制、更換、過賬，創(chuàng)建及沖銷會計憑證等操作C

5.操作步驟:

5-1預(yù)制會計憑證

系統(tǒng)路徑SAP菜單一會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一過帳一編輯或者預(yù)制總賬憑

證

事務(wù)碼FV50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如F屏幕:

?口畫囚

案單也1）娜g怎）收藏夾任）物節(jié)⑷系妹:丫）幫助坦）

GQ叫$00日何喘|]@的幻心。國囪。②匾

SAP輕松訪問

或者按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕:

0

憑證?）?§（E）轉(zhuǎn)到⑹用加兇售百⑤巧發(fā)但）不猊工）然助坦）

e4qoeoeE幻⑥?后困囪@醫(yī)

預(yù)制總帳科目憑證:公司代碼Z999

1品稗開后1HKdualid：口厘【？■小如七河|[[K3rl1〃力箱途項

1

-J1

E

憑證日期@貨而CHY惜方總計

過帳日期|28.10.200810,00CNY

，參照

憑證抬頭文本貸方總計

公司代碼Z999HerculesTiarpuSuzhcuZhanQjai^ng0,00CNY

Q2O

1----,----I1__

。項目（沒有選定能人麥式）L21

國H9H國匣至I國SB圄回

1.憑證抬頭:

在以上畫面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過帳日期，在參照處輸入外部憑證即原始憑證號,

在憑證抬頭文本輸入摘要。

2.憑證行項目:

在總帳科目中輸入或者選取會計科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：

?茴團因?

憑證◎第似旦）轉(zhuǎn)到@附加兇設(shè)8電用雙旦）系以Y）幫助?I

0~aj<119石"田見。處因團幽癌

預(yù)制總帳科目憑證:公司代瑪Z999

品將開￡]陶畫i輛戲夜妝（9保存為已完?回過襪]必據(jù)瑞缸外

芟礎(chǔ)散據(jù)

金領(lǐng)信息

憑證日購J28.10.20081貨市CNY借方總計

過帳日期J28.10.20081130,000,00CNY

爹更[6543210|

憑證抬頭文本測試預(yù)制憑證FV50貸方就計

公司代碼Z999HercufesTerouSuzhcuZhanoj用aan。1307000,00CNY

CCO

2項目（沒有選定場入表式）

總帳科目收文本|D/CI無證^布計的金額I本位市金領(lǐng)|說依務(wù)莒<1權(quán)代碼'

6132400000職工溫利費借）"1（。?J，。130.000,00

2228400100應(yīng)付IR工第酬福利費貸）”1?。.0。），。0130.000,00

ao,oo

GAAA

3.對費用或者收入科目，需要輸入相應(yīng)的成本對象（成本中心或者利潤中心）；對預(yù)提費用,

輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號。在此例中，雙擊第一行，進入下面屏幕，輸入成本中心:

?□(3□

雋證。0色）轉(zhuǎn)到但）附加&環(huán)境（由系線（Y）幫助祖）

eoitooe一?>十團團@醫(yī)

改正總帳科目項

盛|0手其E數(shù)得［

總就目6132400000職工媾利費

公司代碼2999HetcUesTianpuSuzhou

4.假如是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。在此例中，雙擊第二行，進入下面屏幕，輸入訂單號:

?□(2］0

涮?）We物|@用加@）環(huán)境電）系獲包）硼也）

30.C0C:兄⑥巴QQ［區(qū)］團@國

改正總帳科目項

即固其E數(shù)得

總觸目2228400100應(yīng)付職工薪酬薦刊費

公司代碼Z999HGfCiiesTianpuSuzhou

5.按回車鍵，假如有其他必輸項，系統(tǒng)會自動彈出窗口如下屏幕，需要輸入當前行項目對

應(yīng)的利潤中心：

項目2/貸方分錄/50

金額130.000,00CNY

6.點擊.或者回車確認，對跳出的如下黃色警告回車忽略:

7.點擊屏幕上方的◎返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車忽略，回到如下初始

屏幕:

&□BI3

憑證?）■輯低）轉(zhuǎn)到（⑥附加也）設(shè)置（§）環(huán)埃?）系線（工）松助電）

4I叫Q19晅受同I丁處491團團幽蝎

頊制總悵科目憑證:公司代嗎Z999

品軻開百]|第垂）代碼短am[19保存史已第E過瞇]彳城選⑶|

/外而4明加

金領(lǐng)信息

憑證日用28.10.2008g）貨吊[CWY借方總計

過帳日期J28.10.2008]130,000,00CNY

參照[6543210

憑證抬頭文本也試預(yù)制憑游V50貸方總計

公司代碼Z999HercutesTtarouSuzhcuZhangjmang130.000^00^CNY

cca

2項目（沒有也定場入支式）3

|憑證貨幣討的金領(lǐng)本位市金額|稅[祝務(wù)苫轄權(quán)代碼UzAaqa

國狀宓總引科目|通文本[D/C:

96132400000職工福利裝借方3130.000,00130,000,00匚

V2228400100應(yīng)付職工拓酬書貸方0130.000,00130.000,00息二

910.00n

8.行項目輸入完成后，點擊除模擬I按鈕,看到如下屏幕:

?□(3□

憑證概覽9）編輯@轉(zhuǎn)到@設(shè)g⑸越9』助電

e口Q19eoe口ffi）oa?⑥心力團團國顯

憑證概覽

Q--,ssH稅收區(qū)I6國i”*占守密密出:良麗笈百巧/□□國H

憑址英生：SA（總行關(guān)性憑址）常現(xiàn)文不

憑證端號公司代碼2999會計年度2008

憑證日期28.10.2008記帳日期28.10.2008期間10

亍算稅額□

參考憑證6543210

憑證貨幣CHY

憑證抬頭文本測試預(yù)制憑證FV50

項PK科目科目的簡短說明分配稅金額

1406132400000職工福利費130.000,00

2502228400100應(yīng)付職工薪酬-福利費130,000,00-

9.如確認預(yù)制憑證制作完成，點擊屏幕上方的暫存按鈕回I,或者也完成I按鈕,以儲存預(yù)

制憑證。儲存成功后，屏幕左下方提示：矽憑證21co3000132999被預(yù)制

注意：保持預(yù)制憑證并不是將憑證真正過賬，儲存后，憑證依然能夠任意修改。

5.2修改預(yù)制會計憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一憑證一預(yù)制憑證一更換：單屏

幕交易

事務(wù)碼FV50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕:

?口E8回

窠單（M）編他⑹收nt夾（方細節(jié)（A）系線0）幫助電）

Q"）嗎（1??丁口?圜?的?力圖因②匾

SAP輕松訪問

_同匿顯工遴皂］.畫畫囹.叵］生］【0創(chuàng)連角色

t>□過帳

da憑證

eFD02-更改

0FBO9-改變行II目

。FB03■顯示

?FB04-顯示更改

0FBRA-重置已結(jié)潛項目

▽8頸制憑證

0FBV0■記帳/刪除

0FV50-過快/刪除:

0FBV2-更改

妥>上m0-更改:

◎諳方:豆系…

0FBV4-更改抬頭

0FBV5-顯示更改

0F8V6-拒絕

0口號者憑證

b廣1公同汩rtiMXTm

或者按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕:

?

胃證◎茹依⑤輯到LG：用加⑺設(shè)置S環(huán)坂例）系統(tǒng)①朝助坦）

三Q19：b?的?乃［囪囪酚叫

我制總帳科目憑證:公司代碼Z999

陶春豕瑪1所模狙19保存為已完成］］已第錨選項

。項目（沒有選定輸入受式）

0,00匚

0,00匚

點擊I品樹開啟，打開“完全的憑證”或者“預(yù)制的憑證”，雙擊選擇要更換的憑證:

號

呼05編4m亨泛，G.同:口⑺G百三環(huán)境回不魴（工）幫助坦）

e1TT0eoe?⑥?后田囪國國

辱其編輯預(yù)制的總帳科目憑證2100000013Z9992008

H二樹關(guān)閉附公旬代碼|歸根按|用保存有已完成［國運班卜第陽出員］

基的數(shù)先明細工作就

216目（沿有速定檢人專式）

總幡科目|班文本

b/cI憑證貨幣ii的金酸I本位幣金領(lǐng)

6132400000職工福利》借方Q130.000,00130.000,00

2228400100應(yīng)付職工價酬用貨方3130,000,00130,000,00

0,00口一

1.修改所需要修改的資料，修改好后點擊圖1保存為已完成J儲存預(yù)制憑證,或者直接按

國麗記帳。

2.假如按“儲存”，窗口下方會顯示：Q預(yù)過帳憑證210。0。。013zggg更改了

5.3刪除預(yù)制會計憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單f會計核算f財務(wù)會計-＞總分類帳f憑證f預(yù)制憑證-＞記帳/刪除

事務(wù)碼FBVO

按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕:

?口畫國

票單處博疆怎）收版央也）細節(jié)⑷系領(lǐng)工）幫助祖）

e▼0001口船圜?的?力圖團②圖

SAP輕松訪問

口魚尊品其它菜單國圈］口▼;0包度角色

D6收藏夾

國SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPh*tenu

▽0SAP菜單

t＞口辦公室

Da交叉應(yīng)用組件

DUi后勤

pa益十核直

▽0財務(wù)合計

▽0總分類林

D0過帳

=e埋證

宓FB02-更改

0FBO9-改變行項目

0FB03-顯示

0FE04-顯示更改

0FBRA-重置已結(jié)清項目點擊此處

◎預(yù)制憑證____________

?FV50-過帳/刪除：單屏其交易

0FBV2■更改

或者按事務(wù)碼“FBVO”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕:

過帳預(yù)制憑證：初始屏幕

時憑證清單||，編輯選項:

1.在上面屏幕中輸入“公司代碼”、“憑證編號”、“會計年度”來直接選擇需要刪除的預(yù)制

憑證；或者者，也可通過點擊“旺我道里卜通過清單查找需要的憑證：

?［3固回

程序（且?1S（E）轉(zhuǎn)到（⑶，統(tǒng)（0幫助（生

￡］［00600口口S3之的心力姮團②國

2.可通過輸入“公司代碼”，“記帳日期”、“憑證日期”、“參考”等信息縮小查找范圍

點擊“匿”或者按F8執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：

?

清單亶編輯?_轉(zhuǎn)到⑥設(shè)置系統(tǒng)（工）幫助電）

Q一周|q0?（H隈『鉆的心為］國回7②困

記帳到頸制的憑證：列表

國晝］晝］圉國回回圖畫圜國國圄||0檢查］閏創(chuàng)建批次輸入||或文件藕胡同］

st,|代碼|公司|憑證編號|年度|

Z999Z99918000000012008

Z999Z99921000000142008

3.選擇要刪除的憑證行，雙擊即可顯示憑證概覽:

?

€憑證⑵溫傳恒）轉(zhuǎn)到（⑧陽加（立?查隼）印粼皿樂獲⑴赭助（電

更改（9

月顯示Q）

2100000014Z9992008

選擇鼓倒憑證◎）

CCtrl+Shrft+F9

0存為已完成BI日株|歷~蜩輻選項

理擬⑤）F9

?M(A)F8

。

保存為已完成（工）Ctrl+Shift+F6

過帳電）Shlft+Fll

CNY

刪除巳將結(jié)憑證（9NCtrt+Shlft+FlO

退出③Shift+F3

步照1234560

憑正抬頭文本測試預(yù)制憑證FV50I

公司代碼Z999HerculesTianpuSuznouZhangjaoenQ

O5C

2項目（沒有選定輸入變式）

總崛科目1短文本ID/CI憑證貨而計的金頷本位幣金融|稅|稅務(wù)雷格權(quán)代碼尻分配第號|[

1202767000農(nóng)業(yè)訊行張家港人民籍方980.000,0080.000,0C曰_____[

?2224500200短期借款貨方380,000,0080.000,00日一[

________________3。必B=[

4.打開“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點擊，會出現(xiàn)對話框:

5.點擊“是”，憑證被刪除：3暫存憑證210口。00014zggg2008被刪除

5.4預(yù)制會計憑證過帳

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一憑證一預(yù)制憑證一記帳/刪除

事務(wù)碼FBVO

按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕:

?口畫國

票單妙博播@收8R央《）細節(jié)⑷系統(tǒng)口相助電）

e，.0010船圜?的?幻圖團②圖

SAP輕松訪問

二魚恐品其它菜單圓圈］Z▼；m包度角色

d6收薇夾

國SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPMems

▽8SAP菜單

t>CJ辦公室

Da交叉應(yīng)用組件

o0后勤

pa益十核復(fù)

▽a財務(wù)合計

▽0總分類低

D0過帳

=日憑證

C1FB02更改

0FBO9-改變行項目

0FB03-顯示

0FB04-顯示更改點擊此處

0FBRA-重置已結(jié)清項目

▽公預(yù)熱憑證.

蘋T面6二面良而麻”

@FV50-過福加藤:單屏其交易

0FBV2■更改

或者按事務(wù)碼“FBVO”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕:

過帳預(yù)制憑證：初始屏幕

W憑證清單|斤~莉選項|

1.輸入“公司代碼”、“憑證編號”、“會計年度”；或者類似于5.3的過程，點擊

“旺塞清單］”找到要過帳的憑證：

?□（a0

憑證。端輯策）轉(zhuǎn)到&）附加正）設(shè)g（s）環(huán)蟆（由系婉（工）裕助（空_______________________________________________________________________________

\二g]qisiQcoe面哪?的?后1囪團口黝醫(yī)

場司編輯預(yù)制的總悵科目憑證2100000015Z9992008

應(yīng)度樹麗雨欣麗而植按I國保存為已完成I0班幻硯虱

村1酶日期ItUT件諄I

一r55一V十一

t>口項目的屏幕安式

口項目&W目分Kffi極

口充全的憑證憑證日期28.1：.二。上？貨幣CXY借方總計

▼日預(yù)制的憑證過唾日期28.10.20088.592,00CNY

國234567128.10.06...N憑證浜號2100000015

勢及2345671貸方總計

憑證抬頭文本改付一般《月水電費8.592,00CNY

公司代碼Z98HerciiesTianpuSuzhcuZhangjagang

CCO

3項目（沒有選定輸入變式）

狀態(tài)忌幡科目|短文本|D/C|憑證貸而計的金額|本位市金83|稅幀務(wù)管培權(quán)代嗎

6300300000電費借方U5.305,005.305,00

63001000007K?借方33.287,003.287,00

8.592,00p8.592,00

1202767000農(nóng)業(yè)銀行張家港人民鍍方3

n.oo

2.點擊1口王植1,預(yù)制憑證被過帳:

5.5創(chuàng)建會計憑證

系統(tǒng)路徑SAP萊單一會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一過帳一輸入總賬科目憑證

事務(wù)碼FB50

按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕:

?□s□

菜單M）蛹輯怎）收在夾（E）細節(jié)色）系統(tǒng):"幫助電）

?國1回60?［口^^。右的⑥幻，囪囪。您晶

SAP輕松訪問

□回藥11品E它菜單11HH01HH11丁創(chuàng)建角色111’「分配用戶|卮文檔

▽a收藏夷

@SEARCH_SAP_M0JU-FirriinSAPMenu

▼6SAP菜單

t>□辦公室

E>O交叉應(yīng)用組件

t>口后勤

D金型十核算

▽a財務(wù)合計［點擊此處

▽a總分類帳1

歹a蝴

??????

0FB5O-輸入總株科目:城廠

?FB50L-輸入分類隙組的怠低憑證

0F-02-一般過帳

0FB01L-輸入分樊擇娟的常規(guī)過帳

0FV50-編輯蝴到總帳憑證

6>F-65-一般憑證頊制

0F-04-過帳并港帳

京F-06-收款

?F-07-對外支付

或者按事務(wù)碼“FB50”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕:

?口@因

憑證（Q）*?（E）轉(zhuǎn)到（6附加伊甲⑤環(huán)星電）樂統(tǒng)9硒煙）

?Fl19?晅畫腮G的?的1國囪酚國

檢人總帳科目憑證:公司代碼Z999

品將開自毆二切也均◎用2項在花］旦，.峋照制軍0

——■■^■■

金航信息

憑證日期E）貨市CNY］怡方總計

過味日期28.10.200810,00CNY

參出

憑正抬頭文本貨方總計

公司往來憑低號0,00CNY

公司代碼Z999HerculesTianpuSuzhcuZhangjagang

OCO

。項目（沒有選定輸入要式）

總聯(lián)科目短文本ID/CI憑證貨幣計的金版本位幣金防［稅淵淵號O

白0,00

—a

0,00

—

?0,0&1

0,00—

白0,00一

—

0,00

-1

a0,00

30,00—

日0,00_刁

1—Q10,00—______________________________?

aHSB國匣否］國?囹金in

1.按照與“5.1預(yù)制會計憑證”相同的方法與步驟創(chuàng)建總賬會計憑證。輸入所有需要輸入

的字段。

?

憑證但）西依得輯到LG：用加⑺設(shè)百一軒次日）不折:工）幫助坦）

e「Q19eoe?⑥心幻田囪魚匾

檢入總悵科目憑證:公司代碼Z999

|品制開總114公司代碼118保智11國爬秋|g|夕瑚日或|

捌幽18'

2項目（沒有地定幀入支式）

昌狀；3總帳科目|通文本|D/C怩證貨幣計的金鼓|本位幣金聯(lián)帆艇務(wù)管轄權(quán)代嗎|用分配限號

_?,1202800100BI&■方目2.000,00|2,000,00廠

二71202767000農(nóng)業(yè)銀行張家港人民啜方sf2.000,002.000,00廠

日_~0,00匚

(

統(tǒng)

時

車

系

會

示

回

2.假如錄入的是現(xiàn)金或者銀行科目

①要求此字段BSEG-RSTGR的附加科目分配一如今需要雙擊現(xiàn)金銀行科目的行項目進入下列屏

幕，點擊屏幕上方的匠其更據(jù)

?

憑證?）編輯⑹轉(zhuǎn)期他附加度）環(huán)境M）系