2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議本合同目錄一覽1.發(fā)行人與購買方聲明及承諾1.1發(fā)行人聲明1.2購買方聲明1.3雙方承諾2.債券發(fā)行條款2.1債券類型2.2發(fā)行總額及發(fā)行價格2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行期限2.5還本付息方式3.購買協(xié)議條款3.1購買數(shù)量3.2購買價格3.3購買日期3.4支付方式4.債券交易及轉(zhuǎn)讓4.1交易市場4.2轉(zhuǎn)讓條件4.3轉(zhuǎn)讓稅費5.債券的兌付及支付5.1兌付日期5.2兌付方式5.3支付金額6.債券的評級與信息披露6.1評級機構(gòu)6.2評級結(jié)果6.3信息披露義務(wù)7.合同的生效、變更與終止7.1生效條件7.2合同變更7.3合同終止8.違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.2購買方違約8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2適用法律10.其他條款10.1保密條款10.2法律適用及管轄10.3合同的附件11.發(fā)行人與購買方的詳細信息11.1發(fā)行人信息11.2購買方信息12.債券發(fā)行與購買協(xié)議的簽署日期13.合同附件13.1債券發(fā)行條款明細13.2購買協(xié)議明細14.簽字頁14.1發(fā)行人簽字14.2購買方簽字第一部分：合同如下：第一條發(fā)行人與購買方聲明及承諾1.1發(fā)行人聲明（1）甲方為一家依法設(shè)立并合法經(jīng)營的法人或其他組織；（2）甲方具備發(fā)行債券的資格，且所發(fā)行的債券符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定；（3）甲方保證所提供的債券發(fā)行資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；（4）甲方按照約定履行債券發(fā)行的各項義務(wù)，確保債券的兌付及支付。1.2購買方聲明（1）乙方為具備獨立民事行為能力的自然人、法人或其他組織；（2）乙方自愿購買甲方發(fā)行的債券，并按照約定履行相關(guān)義務(wù)；（3）乙方了解并同意甲方所提供的債券發(fā)行資料，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；（4）乙方保證向甲方提供的相關(guān)信息真實、準確、完整。1.3雙方承諾甲乙雙方共同承諾如下：（1）甲方按照約定完成債券發(fā)行，乙方按照約定購買債券；（2）甲方保證債券的兌付及支付，乙方按照約定支付購買金額；（3）甲方及時披露債券相關(guān)信息，乙方及時反饋債券交易及轉(zhuǎn)讓意向；（4）雙方嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如有爭議，友好協(xié)商解決；（5）本合同的簽訂及履行符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。第二條債券發(fā)行條款2.1債券類型本合同所涉及的債券類型為（具體名稱）。2.2發(fā)行總額及發(fā)行價格（1）債券發(fā)行總額為人民幣（大寫）：壹拾億元整（小寫）：1000000000元；（2）債券發(fā)行價格為每張人民幣（大寫）：壹佰元整（小寫）：100元；（3）乙方按照發(fā)行價格購買債券。2.3發(fā)行利率本合同所涉及的債券發(fā)行利率為（具體利率）。2.4發(fā)行期限本合同所涉及的債券發(fā)行期限為（具體期限），自債券發(fā)行之日起計算。2.5還本付息方式本合同所涉及的債券還本付息方式為（具體方式），按照約定的期限和金額進行。第三條購買協(xié)議條款3.1購買數(shù)量乙方同意購買甲方發(fā)行的債券，購買數(shù)量為（具體數(shù)量）張。3.2購買價格乙方按照本合同第二條規(guī)定的發(fā)行價格購買債券。3.3購買日期乙方應(yīng)當在債券發(fā)行之日起（具體日期）內(nèi)完成購買。3.4支付方式乙方按照約定采取（具體方式）向甲方支付購買金額。第四條債券交易及轉(zhuǎn)讓4.1交易市場本合同所涉及的債券交易市場為（具體市場）。4.2轉(zhuǎn)讓條件乙方在債券發(fā)行期限內(nèi)可以按照本合同約定的條件進行債券轉(zhuǎn)讓。4.3轉(zhuǎn)讓稅費債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費由乙方承擔(dān)。第五條債券的兌付及支付5.1兌付日期本合同所涉及的債券兌付日期為（具體日期）。5.2兌付方式本合同所涉及的債券兌付方式為（具體方式）。5.3支付金額乙方按照約定的兌付金額獲得債券兌付。第六條債券的評級與信息披露6.1評級機構(gòu)本合同所涉及的債券評級機構(gòu)為（具體機構(gòu)）。6.2評級結(jié)果本合同所涉及的債券評級結(jié)果為（具體等級）。6.3信息披露義務(wù)甲方應(yīng)當按照約定及時披露債券相關(guān)信息，包括但不限于債券發(fā)行情況、債券評級結(jié)果、債券兌付及支付情況等。第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約如甲方未能按照本合同約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，包括但不限于未按約定時間發(fā)行債券、未按約定利率發(fā)行債券、未按約定期限兌付債券等，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約責(zé)任如下：（1）甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=購買金額×違約利率×違約天數(shù)；（2）甲方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等；（3）甲方應(yīng)當按照約定履行債券發(fā)行的義務(wù)，直至違約行為得到糾正。8.2購買方違約如乙方未能按照本合同約定履行購買債券的義務(wù)，包括但不限于未按約定時間支付購買金額、未按約定數(shù)量購買債券等，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約責(zé)任如下：（1）乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=購買金額×違約利率×違約天數(shù)；（2）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等；（3）乙方應(yīng)當按照約定履行購買債券的義務(wù)，直至違約行為得到糾正。8.3違約賠償因一方違約導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，違約方應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償金額根據(jù)違約程度、損失程度等確定。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同糾紛的解決方式為（具體方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等）。9.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用（具體國家或地區(qū)的）法律。第十條其他條款10.1保密條款甲乙雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。10.2法律適用及管轄本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用（具體國家或地區(qū)的）法律，并由（具體法院或仲裁機構(gòu)）管轄。10.3合同的附件本合同的附件包括但不限于（具體名稱，如債券發(fā)行資料、購買協(xié)議明細等）。第十一條發(fā)行人與購買方的詳細信息11.1發(fā)行人信息甲方詳細信息如下：（1）名稱：_______；（2）住所：_______；（3）法定代表人：_______；（4）聯(lián)系方式：_______。11.2購買方信息乙方詳細信息如下：（1）名稱：_______；（2）住所：_______；（3）法定代表人：_______；（4）聯(lián)系方式：_______。第十二條債券發(fā)行與購買協(xié)議的簽署日期本合同于_______年_______月_______日簽署。第十三條合同附件本合同附件包括但不限于（具體名稱，如債券發(fā)行條款明細、購買協(xié)議明細等）。第十四條簽字頁14.1發(fā)行人簽字（甲方代表簽字）：____________（甲方蓋章）：____________14.2購買方簽字（乙方代表簽字）：____________（乙方蓋章）：____________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同中所涉及的第三方是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同約定參與債券發(fā)行與購買過程的各方，包括但不限于債券評級機構(gòu)、債券交易市場、支付結(jié)算機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。1.2第三方范圍（1）債券評級機構(gòu)，負責(zé)對甲方發(fā)行的債券進行評級；（2）債券交易市場，提供債券交易平臺，facilitate債券交易及轉(zhuǎn)讓；（3）支付結(jié)算機構(gòu)，負責(zé)債券購買金額的支付及兌付事宜；（4）律師事務(wù)所，為甲方和乙方提供法律咨詢及見證服務(wù)；（5）會計師事務(wù)所，負責(zé)對甲方財務(wù)狀況進行審計。第二條第三方介入后的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)當按照本合同約定及國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行各自職責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)，并保證服務(wù)的質(zhì)量和效率。2.2第三方責(zé)任第三方在履行過程中如有過錯，導(dǎo)致甲方或乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償責(zé)任根據(jù)第三方過錯程度、損失程度等確定。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義本合同所涉及的第三方責(zé)任限額是指第三方在履行過程中因過錯導(dǎo)致甲方或乙方損失的最高賠償金額。3.2第三方責(zé)任限額的確定（1）第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方提供的服務(wù)類型、服務(wù)金額、風(fēng)險程度等因素確定；（2）甲乙雙方與第三方可以協(xié)商確定第三方責(zé)任限額，并在合同中予以明確；（3）如甲乙雙方與第三方未能就責(zé)任限額達成一致，雙方可協(xié)商確定或依法解決。第四條第三方介入后的合同修改4.1新增條款（1）第三方選擇與指定：甲方和乙方根據(jù)第三方服務(wù)類型、專業(yè)能力、信譽等因素選擇和指定第三方；（2）第三方服務(wù)費用：甲方和乙方按照約定向第三方支付服務(wù)費用；（3）第三方責(zé)任限制：明確第三方的責(zé)任限額，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。4.2修改條款根據(jù)第三方介入的情況，對本合同如下條款進行修改：（1）第一條：修改第三方定義與范圍；（2）第二條：修改第三方介入后的義務(wù)與責(zé)任；（3）第三條：修改第三方責(zé)任限額。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方為合同關(guān)系，第三方按照本合同約定提供服務(wù)，并履行相關(guān)義務(wù)。5.2第三方與債券的關(guān)系第三方按照本合同約定參與債券發(fā)行與購買過程，對債券的兌付及支付等事項承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3第三方與其他第三方的關(guān)系如本合同涉及多個第三方，各第三方之間的關(guān)系按照本合同及各自協(xié)議確定。第六條第三方介入后的爭議解決6.1爭議解決方式本合同糾紛的解決方式為（具體方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等）。6.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用（具體國家或地區(qū)的）法律。第七條第三方介入后的其他條款7.1保密條款甲乙雙方及第三方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。7.2法律適用及管轄本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用（具體國家或地區(qū)的）法律，并由（具體法院或仲裁機構(gòu)）管轄。7.3合同的附件本合同的附件包括但不限于（具體名稱，如第三方服務(wù)協(xié)議、第三方責(zé)任限額協(xié)議等）。第八條第三方簽字頁（第三方代表簽字）：____________（第三方蓋章）：____________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行條款明細包含債券的類型、發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行利率、發(fā)行期限、還本付息方式等具體條款。2.附件二：購買協(xié)議明細包含購買數(shù)量、購買價格、購買日期、支付方式等具體條款。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、責(zé)任限額等具體條款。4.附件四：第三方責(zé)任限額協(xié)議明確第三方的責(zé)任限額，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。5.附件五：債券評級報告包含債券的評級結(jié)果、評級機構(gòu)等信息。6.附件六：債券交易市場規(guī)則包含債券交易市場的交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓條件、稅費等具體條款。7.附件七：支付結(jié)算協(xié)議明確支付結(jié)算機構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費用、責(zé)任限額等具體條款。8.附件八：法律意見書包含合同的法律意見，以及合同遵守的相關(guān)法律法規(guī)。9.附件九：審計報告包含甲方財務(wù)狀況的審計結(jié)果，以及審計機構(gòu)等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方違約行為及責(zé)任認定甲方未能按約定時間發(fā)行債券，或未按約定利率發(fā)行債券，或未按約定期限兌付債券等，視為甲方違約。甲方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償損失等責(zé)任。2.乙方違約行為及責(zé)任認定乙方未能按約定時間支付購買金額，或未按約定數(shù)量購買債券等，視為乙方違約。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償損失等責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任認定第三方未能按約定提供服務(wù)，或服務(wù)存在過錯導(dǎo)致甲方或乙方損失的，視為第三方違約。第三方應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償損失等責(zé)任。4.示例說明例如，如果甲方未能按約定時間發(fā)行債券，導(dǎo)致乙方無法按約定時間購買債券，甲方應(yīng)承擔(dān)違約金10萬元，并賠償乙方因未能購買債券而產(chǎn)生的損失20萬元。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議1本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1發(fā)行方1.2購買方第二條：債券發(fā)行2.1債券種類2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行時間第三條：債券購買3.1購買數(shù)量3.2購買價格3.3購買方式第四條：債券期限4.1債券期限4.2還本付息方式第五條：利率5.1債券利率5.2利率調(diào)整機制第六條：擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.2擔(dān)保范圍第七條：募集資金用途7.1資金用途第八條：信息披露8.1信息披露義務(wù)人8.2披露內(nèi)容8.3披露時間第九條：違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任第十條：爭議解決10.1爭議解決方式10.2管轄法院第十一條：合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條：合同的附件12.1附件內(nèi)容第十三條：其他約定13.1雙方的其他約定第十四條：合同的簽署14.1簽署時間14.2簽署地點14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1發(fā)行方1.1.1發(fā)行方名稱：有限公司1.1.2發(fā)行方法定代表人：X1.1.3發(fā)行方地址：1.2購買方1.2.1購買方名稱：投資公司1.2.2購買方法定代表人：X1.2.3購買方地址：第二條：債券發(fā)行2.1債券種類2.1.1債券名稱：公司2024年度債券2.1.2債券面值：人民幣100元2.2發(fā)行規(guī)模2.2.1發(fā)行總規(guī)模：人民幣億元2.2.2分期發(fā)行規(guī)模及時間：詳見附件一2.3發(fā)行價格2.3.1發(fā)行價格：每張債券面值人民幣100元，發(fā)行價格為100元加計發(fā)行費用2.3.2發(fā)行費用：包括但不限于承銷費、律師費、信用評級費等，具體費用及分擔(dān)方式詳見附件二2.4發(fā)行時間2.4.1債券發(fā)行日期：詳見附件一第三條：債券購買3.1購買數(shù)量3.1.1購買方本次購買債券數(shù)量：人民幣億元3.1.2購買數(shù)量調(diào)整：如遇市場情況變化，雙方可協(xié)商調(diào)整購買數(shù)量，但需提前至少X個工作日通知對方3.2購買價格3.2.1購買價格：每張債券面值人民幣100元，購買價格為100元加計購買費用3.2.2購買費用：包括但不限于購買方應(yīng)支付的傭金、稅費等，具體費用及支付方式詳見附件三3.3購買方式3.3.1購買方式：采用場外交易方式，由購買方按照約定的價格和數(shù)量購買發(fā)行方的債券第四條：債券期限4.1債券期限4.1.1債券期限：自債券發(fā)行之日起計算，共計X年4.1.2還款計劃：詳見附件四4.2還本付息方式4.2.1還本方式：到期一次性還本4.2.2付息方式：每年支付一次利息，利息支付日為債券發(fā)行日的次一年度起至債券到期日止第五條：利率5.1債券利率5.1.1初始利率：固定利率為X%5.1.2利率調(diào)整：如遇市場情況變化，雙方可協(xié)商調(diào)整債券利率，但需提前至少X個工作日通知對方5.2利率調(diào)整機制5.2.1調(diào)整依據(jù)：以中國人民銀行公布的基準利率為調(diào)整依據(jù)5.2.2調(diào)整時間：每年一次，調(diào)整時間為利率調(diào)整日前X個工作日第六條：擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.1.1擔(dān)保方式：提供第三方擔(dān)保6.1.2擔(dān)保人：擔(dān)保人為具有較強實力的企業(yè)，具體名稱詳見附件五6.2擔(dān)保范圍6.2.1擔(dān)保范圍：包括但不限于債券的本金及利息、違約金、損害賠償金等6.2.2擔(dān)保期限：與債券期限相同第八條：信息披露8.1信息披露義務(wù)人8.1.1發(fā)行方為信息披露義務(wù)人，承擔(dān)債券發(fā)行及上市交易過程中的信息披露工作8.2披露內(nèi)容8.2.1披露內(nèi)容主要包括：債券發(fā)行情況、債券募集資金使用情況、債券信用評級變化、發(fā)行方經(jīng)營狀況等對債券持有人權(quán)益有重大影響的信息8.3披露時間8.3.1披露時間：信息披露義務(wù)人應(yīng)在債券發(fā)行后X個工作日內(nèi)完成首次信息披露，之后每年披露一次年度報告，如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時披露第九條：違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1發(fā)行方違約情形：未能按照約定時間和金額支付債券本金和利息9.1.2購買方違約情形：未能按照約定時間和金額購買債券9.2違約責(zé)任9.2.1發(fā)行方違約責(zé)任：按照逾期天數(shù)支付違約金，違約金計算方式詳見附件六9.2.2購買方違約責(zé)任：按照逾期天數(shù)支付違約金，違約金計算方式詳見附件六第十條：爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2管轄法院10.2.1合同簽訂地：中華人民共和國省市10.2.2管轄法院：合同簽訂地人民法院第十一條：合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同變更11.2.1合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議11.2.2合同變更不得影響債券持有人的合法權(quán)益11.3合同終止11.3.1合同終止的情形包括：債券到期、發(fā)行方提前贖回、合同解除等11.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債券兌付、解除擔(dān)保等手續(xù)第十二條：合同的附件12.1附件內(nèi)容12.1.1附件一：債券發(fā)行時間表12.1.2附件二：發(fā)行費用明細表12.1.3附件三：購買費用明細表12.1.4附件四：還款計劃表12.1.5附件五：擔(dān)保人資料12.1.6附件六：違約金計算方式第十三條：其他約定13.1雙方的其他約定13.1.1雙方在合同履行過程中，如需補充其他事項，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議13.1.2雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事任何違反法律法規(guī)及合同約定的行為第十四條：合同的簽署14.1簽署時間14.1.1合同簽署時間為：年月日14.2簽署地點14.2.1合同簽署地點為：中華人民共和國省市14.3簽署人14.3.1發(fā)行方簽署人為：有限公司法定代表人，身份證號碼：14.3.2購買方簽署人為：投資公司法定代表人，身份證號碼：第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的概念1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介方、擔(dān)保人、信用評級機構(gòu)、審計機構(gòu)等。第二條：第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：債券發(fā)行審批、債券發(fā)行及交易過程中的信息披露、債券信用評級、募集資金的審計及使用監(jiān)管、債券的還款兌付等。第三條：第三方的責(zé)任及權(quán)利3.1第三方在介入本合同履行過程中，應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、本合同的約定以及相關(guān)行業(yè)的規(guī)范。3.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行其職責(zé)，并保證其提供的服務(wù)達到約定的標準。3.3第三方應(yīng)保證其提供的信息真實、準確、完整，不得有任何誤導(dǎo)性、虛假性或漏報的情況。3.4第三方在履行其職責(zé)時，有權(quán)獲取與債券發(fā)行及交易相關(guān)的資料和信息，甲乙雙方應(yīng)予以配合。3.5第三方在履行其職責(zé)時，其行為不應(yīng)超出甲乙雙方約定的范圍，且不應(yīng)影響甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條：第三方的義務(wù)及責(zé)任4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，按時完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。4.2第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)遵守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，不得泄露甲乙雙方的保密信息。4.3第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)按照甲乙雙方的約定，承擔(dān)相應(yīng)的費用。4.4第三方因其違約、疏忽或其他原因?qū)е录滓译p方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條：第三方責(zé)任限額5.1除本合同另有約定外，第三方對甲乙雙方的責(zé)任限額為其收取的費用總額。5.2若第三方因其違約、疏忽或其他原因?qū)е录滓译p方損失超過責(zé)任限額的，第三方應(yīng)予以賠償，但不超過其責(zé)任限額。第六條：第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲方、乙方之間不存在任何勞動合同、代理關(guān)系或其他法律關(guān)系。6.2第三方在履行其職責(zé)時，不代表甲方或乙方，其行為后果由第三方自行承擔(dān)。6.3甲乙雙方在第三方介入的事項中，應(yīng)保持獨立自主的權(quán)利和義務(wù)，不應(yīng)受第三方的約束。第七條：甲乙方的權(quán)利義務(wù)7.1甲方、乙方應(yīng)按照本合同的約定，履行其義務(wù)，保證合同的履行。7.2甲方、乙方應(yīng)配合第三方履行其職責(zé)，提供必要的協(xié)助和支持。7.3甲方、乙方對第三方的不當行為有權(quán)提出異議，并要求第三方改正。第八條：第三方介入的變更和解除8.1甲乙雙方如需變更或解除第三方的職責(zé)，應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.2第三方在接到甲乙雙方的變更或解除通知后，應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時完成變更或解除手續(xù)。第九條：違約責(zé)任9.1第三方如未能按照本合同的約定履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2甲方、乙方如未能按照本合同的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十條：爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條：合同的生效、變更和終止11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同的變更和終止，應(yīng)按照本合同的約定和法律規(guī)定辦理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行時間表詳細列出債券的發(fā)行日期、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格等信息，以及各期的還款計劃。附件二：發(fā)行費用明細表詳細列出債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項費用，包括承銷費、律師費、信用評級費等，以及費用的計算方式和分擔(dān)方式。附件三：購買費用明細表詳細列出購買方在購買債券過程中產(chǎn)生的各項費用，包括傭金、稅費等，以及費用的計算方式和支付方式。附件四：還款計劃表詳細列出債券的還款計劃，包括本金和利息的還款金額、還款時間等信息。附件五：擔(dān)保人資料詳細列出擔(dān)保人的基本信息，包括擔(dān)保人的名稱、地址、法定代表人的信息等。附件六：違約金計算方式詳細列出違約金的計算方式，包括違約金的計算公式、計算基數(shù)等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.發(fā)行方未能按照約定的時間和金額支付債券本金和利息。2.購買方未能按照約定的時間和金額購買債券。3.第三方未能按照約定的時間和質(zhì)量完成其職責(zé)。違約責(zé)任認定標準：1.違約方應(yīng)按照逾期天數(shù)支付違約金，違約金的計算方式詳見附件六。2.違約方的賠償責(zé)任不超過其責(zé)任限額，責(zé)任限額為其收取的費用總額。示例說明：假設(shè)發(fā)行方未能在約定的時間內(nèi)支付債券利息，屬于違約行為。根據(jù)附件六的違約金計算方式，發(fā)行方應(yīng)按照逾期天數(shù)支付違約金。例如，逾期X天，則應(yīng)支付違約金為X元。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行與購買協(xié)議2本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1發(fā)行方1.2購買方第二條：債券發(fā)行2.1債券種類2.2發(fā)行規(guī)模2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限第三條：債券購買3.1購買數(shù)量3.2購買價格3.3購買方式3.4購買日期第四條：債券支付與結(jié)算4.1支付方式4.2支付日期4.3結(jié)算方式第五條：債券利率調(diào)整及付息5.1利率調(diào)整方式5.2付息方式5.3付息日期第六條：債券到期及還款6.1到期還款方式6.2提前還款條件6.3違約還款方式第七條：合同的變更與解除7.1變更條件7.2解除條件第八條：違約責(zé)任8.1違約定義8.2違約責(zé)任承擔(dān)第九條：爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點第十條：合同的生效、終止與解除10.1生效條件10.2終止條件10.3解除條件第十一條：保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄露后果第十二條：法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決方式第十三條：其他條款13.1雙方約定的其他事項13.2附加條款第十四條：合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署主體第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1發(fā)行方1.1.1發(fā)行方名稱：__________1.1.2發(fā)行方法定代表人：__________1.1.3發(fā)行方地址：__________1.2購買方1.2.1購買方名稱：__________1.2.2購買方法定代表人：__________1.2.3購買方地址：__________第二條：債券發(fā)行2.1債券種類2.1.1債券名稱：__________2.1.2債券面值：__________2.1.3債券期限：__________2.2發(fā)行規(guī)模2.2.1發(fā)行總額：__________2.2.2分期發(fā)行規(guī)模：__________2.3發(fā)行價格2.3.1發(fā)行價格確定方式：__________2.3.2分期發(fā)行價格：__________2.4發(fā)行利率2.4.1固定利率：__________2.4.2浮動利率及調(diào)整方式：__________2.5發(fā)行期限2.5.1發(fā)行期：__________2.5.2分期發(fā)行期限：__________第三條：債券購買3.1購買數(shù)量3.1.1購買總額：__________3.1.2分期購買數(shù)量：__________3.2購買價格3.2.1購買價格確定方式：__________3.2.2分期購買價格：__________3.3購買方式3.3.1購買方式：__________3.3.2分期購買方式：__________3.4購買日期3.4.1首次購買日期：__________3.4.2分期購買日期：__________第四條：債券支付與結(jié)算4.1支付方式4.1.1支付方式：__________4.1.2支付賬戶信息：__________4.2支付日期4.2.1首次支付日期：__________4.2.2分期支付日期：__________4.3結(jié)算方式4.3.1結(jié)算方式：__________4.3.2結(jié)算賬戶信息：__________第五條：債券利率調(diào)整及付息5.1利率調(diào)整方式5.1.1調(diào)整方式：__________5.1.2調(diào)整觸發(fā)條件：__________5.2付息方式5.2.1付息方式：__________5.2.2付息賬戶信息：__________5.3付息日期5.3.1首次付息日期：__________5.3.2分期付息日期：__________第六條：債券到期及還款6.1到期還款方式6.1.1還款方式：__________6.1.2還款賬戶信息：__________6.2提前還款條件6.2.1提前還款條件：__________6.2.2提前還款方式：__________6.3違約還款方式6.3.1違約還款條件：__________6.3.2違約還款方式：__________第八條：違約責(zé)任8.1違約定義8.1.1違約行為：__________8.1.2違約責(zé)任承擔(dān)：__________8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1發(fā)行方違約責(zé)任：__________8.2.2購買方違約責(zé)任：__________第九條：爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1爭議解決方式：__________9.1.2爭議解決地點：__________第十條：合同的生效、終止與解除10.1生效條件10.1.1合同生效條件：__________10.2終止條件10.2.1合同終止條件：__________10.3解除條件10.3.1合同解除條件：__________第十一條：保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1保密信息范圍：__________11.2保密期限11.2.1保密期限：__________11.3泄露后果11.3.1泄露后果：__________第十二條：法律適用及爭議解決12.1法律適用12.1.1合同適用法律：__________12.2爭議解決方式12.2.1爭議解決方式：__________第十三條：其他條款13.1雙方約定的其他事項13.1.1其他事項內(nèi)容：__________13.2附加條款13.2.1附加條款內(nèi)容：__________第十四條：合同的簽署14.1簽署日期14.1.1合同簽署日期：__________14.2簽署地點14.2.1合同簽署地點：__________14.3簽署主體14.3.1簽署主體：__________第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義及責(zé)任1.1第三方定義1.1.1第三方指除發(fā)行方和購買方之外的所有參與本合同執(zhí)行的個體或?qū)嶓w，包括但不限于中介方、評級機構(gòu)、審計機構(gòu)、擔(dān)保方等。1.2第三方責(zé)任1.2.1第三方應(yīng)按照本合同約定及法律規(guī)定，履行其職責(zé)，確保本合同的順利執(zhí)行。1.2.2第三方應(yīng)保持獨立性，不應(yīng)受到任何甲乙方的不當影響，確保其判斷的客觀性和公正性。第二條：第三方介入的額外條款2.1第三方介入條件2.1.1第三方介入的條件和情形：__________2.1.2第三方介入的決定權(quán)：__________2.2第三方權(quán)利和義務(wù)2.2.1第三方權(quán)利：__________2.2.2第三方義務(wù)：__________2.3第三方費用2.3.1第三方費用的計算方式：__________2.3.2第三方費用的支付方式：__________2.4第三方違約處理2.4.1第三方違約行為的界定：__________2.4.2第三方違約的責(zé)任承擔(dān)：__________第三條：第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額的確定3.1.1第三方責(zé)任限額的計算方式：__________3.1.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整機制：__________3.2第三方責(zé)任限額的適用3.2.1第三方在履行合同過程中的責(zé)任限額：__________3.2.2第三方在合同外部的責(zé)任限額：__________3.3第三方責(zé)任限額的例外3.3.1第三方在故意或重大過失情況下的責(zé)任限額：__________