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文檔簡介

公司財務報銷制度及流程一、制定目的及范圍為規(guī)范公司財務報銷管理，提高報銷效率，確保財務透明，特制定本制度。本制度適用于公司所有員工的費用報銷，包括差旅費、辦公費用、業(yè)務招待費等。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目符合公司政策。2.所有報銷需提供合法有效的憑證，未提供憑證的費用不予報銷。3.各部門需指定專人負責報銷審核，確保報銷流程的順暢。三、報銷流程1.報銷申請員工在發(fā)生費用后，應及時填寫《報銷申請表》，并附上相關憑證。報銷申請表需包括費用發(fā)生的時間、地點、事由及金額等信息。2.部門審核報銷申請?zhí)峤缓?，部門負責人需對申請進行審核，確認費用的真實性和合規(guī)性。審核通過后，部門負責人在申請表上簽字并注明審核意見。3.財務審核部門審核通過后，報銷申請表需提交至財務部進行進一步審核。財務人員需核對憑證的合法性、合規(guī)性及金額的準確性。4.審批流程財務審核完成后，報銷申請表需逐級審批。根據公司規(guī)定，金額較大的報銷需報請公司高層領導審批。5.報銷支付審批通過后，財務部將根據報銷申請表及相關憑證進行支付。支付方式可選擇銀行轉賬或現(xiàn)金支付，具體由財務部決定。6.憑證歸檔所有報銷申請表及相關憑證需在支付后進行歸檔，財務部需妥善保存，以備后續(xù)審計和查閱。四、特殊情況處理1.緊急報銷對于因特殊情況需要緊急報銷的費用，員工需提前向部門負責人說明情況，獲得批準后可簡化審核流程。2.差旅報銷差旅費用報銷需提供差旅申請表、機票、酒店發(fā)票及其他相關憑證。差旅申請表需在出行前提交，并經部門負責人審批。3.業(yè)務招待費業(yè)務招待費用需提供招待對象名單及相關憑證，確保費用的合理性和合規(guī)性。五、報銷紀律1.員工責任員工需如實填寫報銷申請表，確保所提供憑證的真實性。對虛假報銷行為，公司將嚴肅處理。2.審核人員責任審核人員需認真審核報銷申請，確保每一筆費用的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。3.財務人員責任財務人員需對報銷流程進行監(jiān)督，確保報銷支付的及時性和準確性。六、反饋與改進機制為確保報銷流程的有效性，公司將定期收集員工對報銷制度的反饋意見。財務部將根據反饋情況對報銷流程進行優(yōu)化調整，確保流程的高效性和可執(zhí)行性。七、附則本制度自發(fā)布之日起實施，所有員工需遵守。如有未盡事宜，按公司相關規(guī)定執(zhí)行。

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