金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)記賬軟件操作手冊(cè)（財(cái)務(wù)部分）

金蝶KIS專業(yè)版

財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

Kingdee金蝶

錄

1、賬務(wù)處理...........................................-3-

1-1,處理流程................................................-3-

12業(yè)務(wù)處理.................................................

1-2-1,憑證錄入.....................................................-3-

1-2-2、憑證管理.....................................................-4-

1-2-2-1、直詢...................................................-4-

1-2-2-2、修改...................................................-5-

1-2-2-3,刪除...................................................-5-

1-2-2-4、憑證審核...............................................-6-

1-225、憑證整2............................................................................-6-

1-2-2-6.憑證過(guò)賬...............................................-6-

1-2-3、憑證過(guò)賬.....................................................-6-

1-2-4、期末結(jié)賬.....................................................-7-

1-2-4-1,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬...............................................-7-

1-2-4-2.期末調(diào)匯...............................................-8-

1-2-4-3,觸損益...............................................-8-

1-2-4-4、期推賬...............................................-9-

1-2-5、賬簿報(bào)表....................................................-10-

1-2-5-1總賬?10-

1252明細(xì)帳................................................-11-

125-3、多欄明細(xì)賬.............................................-12-

1254數(shù)量金額總賬/明細(xì)賬...................................-12-

1255核算項(xiàng)目分類總賬......................................-12-

1-2-5-6.核窠頁(yè)目明細(xì)賬........................................-12-

1-2-5-7.科目余額表.............................................-12-

1-2-5-8、核物頁(yè)目組合表........................................-13-

1-2-5-9,調(diào)匯歷史信息..........................................-13-

126、往來(lái)核銷...................................................-13-

1-2-7、往來(lái)對(duì)賬單...................................................-13-

1-2-8、財(cái)務(wù)賬齡分析表...............................................-13-

2、報(bào)表與分析........................................-14-

2-1,報(bào)表查詢................................................-14.

22、報(bào)表公式................................................-14-

23報(bào)表授權(quán)................................................-15-

2-4、現(xiàn)金流量表..............................................-16-

2-4-1、編制原則.....................................................-16-

2-4-2、基礎(chǔ)設(shè)置.....................................................-16-

2-4-3、編制步驟.....................................................-17-

2-4-3-1,過(guò)濾條件...............................................-17-

2-4-3-2、指定現(xiàn)金項(xiàng)目..........................................-17-

2-4-3-3、附表指定...............................................-19-

2-4-4、報(bào)表查詢.....................................................-21-

2-5,引入報(bào)表................................................-21-

3.固定資產(chǎn)..........................................-22-

3-1,計(jì)提折舊..................................................-22-

32固定資產(chǎn)新增..............................................-23-

3?2?1、R基本信息】選項(xiàng)卡............................................-24-

3-2-1-1.固定資產(chǎn)類別..........................................-24-

3-2-1-2、使用狀況...............................................-25-

3-2-2、1部門RM他］選項(xiàng)卡.........................................-25-

3-2-2-1、使用部門...............................................-25-

3-2?2-2、折舊費(fèi)用分配科目......................................-26-

3-2-3、R原值與斤舊H選項(xiàng)卡.........................................-26-

33固定資產(chǎn)變動(dòng)............................................-26-

3-4、憑證管理................................................-27.

3?5、賬簿報(bào)表................................................-29-

3-52折舊費(fèi)月分配表...............................................-29-

3-5-3.固定資產(chǎn)增;癖...............................................-29-

3-5-4,固定資產(chǎn)清單.................................................-30-

3-5-5.固定資產(chǎn)折舊匯總表...........................................-30-

4、其他操作..........................................-32-

4-1.引出Excel...............................................................................-32-

42憑證套打................................................-32-

4-2-1、使用套打.....................................................-32-

4-2-2、套打設(shè)置.....................................................-32-

423、打印設(shè)置.......................................................-32-

4-2-4、打印預(yù)覽....................................................-32-

4-2-5、連續(xù)打印憑證................................................-33-

43賬套備份................................................-33-

5.確認(rèn)..............................................-34-

操作手冊(cè)：

1、賬務(wù)處理

1-1.處理流程

正常操作流程：

【憑證錄入】一【憑證審核】一【憑證過(guò)賬】一【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】一【期末調(diào)

匯】一【結(jié)轉(zhuǎn)損益】一【期末結(jié)賬】

反操作流程：

【期末反結(jié)賬】一【憑證反過(guò)賬】一【憑證反審核】一【憑證修改】

1-2.業(yè)務(wù)處理

1-2-1,憑證錄入

F7:獲取摘要、科目等基礎(chǔ)資料，類同"代碼〃按鈕。

F9:模糊查詢

|：復(fù)制上一條摘要

1:復(fù)制第一條摘要

空格：借貸方轉(zhuǎn)換。

=:借貸方自動(dòng)平衡。

|：紅字，先輸入數(shù)值，再點(diǎn)擊即可顯示紅字。

1-2-2,憑證管理

1-2-2-1,直詢

A、無(wú)機(jī)查詢

只根據(jù)"過(guò)賬"、"審核"標(biāo)志進(jìn)行杳詢。

B、有機(jī)直詢

通過(guò)"字段"、"比較"、"比較值"、"邏輯"進(jìn)行條件組合，并且結(jié)合"過(guò)

賬"、"審核"標(biāo)志進(jìn)行有機(jī)的查詢。

且：上一條件和本條件必須同時(shí)滿足。

或：上一條件和本條件最少需要滿足一條。

圖2

說(shuō)明：常用查詢條件可以保存成〃方案"，以便日后使用。

排序

方案：默認(rèn)方案

HX>%O條件I過(guò)速條件排序I

自當(dāng)認(rèn)方案

排序字段

r下次直接以該方案進(jìn)入序時(shí)簿確定電）取消?

保存為方案

設(shè)定完"條件"、"過(guò)濾條件"和"排序”后，可選擇窗口左邊的工具條上

執(zhí)行【保存】，將該過(guò)濾條件保存下來(lái)，以備以后查詢相同條件的憑證查詢。也

可單擊【刪除】刪除方案，或單擊【另存為】另存方案。

過(guò)溶乒宣

。x|_幽尋條件過(guò)濾條件I排序I

認(rèn)方案插入111二廨或二J1全■I

-I年月工邏輯

(字段比較比較值)

會(huì)計(jì)年度2013且

期訶—6

1-2-2-2.修改

在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】中找到憑證，點(diǎn)擊"修改〃按鈕。

1-2-2-3,刪除

在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】中找到憑證，點(diǎn)擊"刪除〃按鈕。

注意：審核、過(guò)賬的憑證不可以修改、刪除，如要操作需要反過(guò)賬、反審

核。

A、右鍵，“反審核憑證"/"反過(guò)賬"

、菜單中選擇【操作】一【反審核憑證】/【反過(guò)賬】

1-2-2-4,憑證審核

1、單張審核

A、點(diǎn)擊〃審核〃按鈕

B、右鍵，選擇〃審核憑證〃

C、菜單中選擇【操作】一【審核憑證】

2、批量審核

A、右鍵,選擇"成批審核〃

B、菜單中選擇【操作】T【成批審核】

注意：審核人與制單人不可是同一個(gè)人，即本人無(wú)法審核自己做的憑證。

1-2-2-5,憑證整理

【操作】一【憑證整理】

按憑證日期重排憑證號(hào)

免證壑理

五諼卷證日期重排憑證置

理話

系統(tǒng)

露講

.Bi.斷號(hào)

^

一

行

已

顯

。

曾

、

I、

寤Tis

已

期

證

不

《

定

肖

確

、

取

/、

1-2-2-6,憑證過(guò)賬

類似”憑證審核〃

1-2-3,憑證過(guò)賬

［憑證過(guò)賬1向?qū)?/p>

1-2-4.期末結(jié)賬

1-2-4-1,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

［自動(dòng)轉(zhuǎn)賬1向?qū)?/p>

國(guó)自號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證?修以一

-_

名稱：1結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用機(jī)制住訐：12

保存⑤

轉(zhuǎn)賬期間：|1120|憑證字：記工

關(guān)閉。

憑證摘要科目幣別方向轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬比例%核算項(xiàng)目

插入行U

竺稚卻范瑞田mi-汨I江弟田人民市目必判定傳入100元

結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用5001.01.01-直接材料人民幣自動(dòng)判定按比例轉(zhuǎn)出余額100無(wú)新增行四

結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用5001.01.02-直接人工人民幣自動(dòng)判定按比例轉(zhuǎn)出錨100無(wú)刪除行⑵

k轉(zhuǎn)制造費(fèi)用

轆費(fèi)用人民幣自動(dòng)判定按比例轉(zhuǎn)出余額

5001.0103:100無(wú)-1分錄類推

1-2-4-2,期末調(diào)匯

系統(tǒng)將需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理的外幣全部列出，在〈當(dāng)前匯率〉欄和〈調(diào)整

匯率》欄中可以錄入修改匯率的值，單擊【下一步】

確定以下選項(xiàng)，單擊【完成】，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過(guò)程，生成一張

轉(zhuǎn)賬憑證，同時(shí)生成一張調(diào)匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細(xì)信息資料。

1-2-4-3,結(jié)轉(zhuǎn)損益

期末時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入〃本年利潤(rùn)”科目，以反映企業(yè)在

一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。本系統(tǒng)堤供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所

有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記

賬憑證。

憑證分類

選擇"收益〃，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；

選擇”損失〃，系統(tǒng)將費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；

選擇〃損益〃，系統(tǒng)將收入、費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。

系統(tǒng)默認(rèn)為〃損益、

按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)

選擇該選項(xiàng)，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選

該選項(xiàng)，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如：財(cái)務(wù)費(fèi)

用科目的期末余額為貸方10000,如選擇該選項(xiàng)則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為借力

10000,不選擇該選項(xiàng)則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為貸方-10000。

1-2-4-4.期末結(jié)賬

在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)

的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全

部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。

結(jié)賬時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：

L如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中

斷結(jié)賬。

2、提供〈結(jié)賬時(shí)檢查憑證斷號(hào)》選項(xiàng)，如果在結(jié)賬時(shí)當(dāng)期存在憑證斷號(hào)的

情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。

3、賬務(wù)處理的期末結(jié)賬包括總賬、固定資產(chǎn)和工資模塊，即這3個(gè)模塊

是同時(shí)結(jié)賬的。

在全部事項(xiàng)處理完畢后，單擊【結(jié)賬】，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系

統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面。

'⑥期末轉(zhuǎn)賬~"1

Q

昔募

黨

姿

匕

結(jié)某

會(huì)

首問(wèn)

年孱兩

7工Hs,,

罌

一

時(shí)

麟

結(jié)

零

年

?，本lt

錄

“

”

*“i

出

，

而,

真

會(huì)

蓑

簿

報(bào)

據(jù)^

。

*，

要

結(jié)賬、

前

至

量n

能

行雷

開

，

"結(jié)賬「反結(jié)賬

按“開始”按鈕開始期末結(jié)賬

取消(￡)|「開始.0

結(jié)賬后如果需要對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理，此時(shí)可以通過(guò)"反

結(jié)賬〃的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)回上一個(gè)會(huì)計(jì)期間C

1-2-5.賬簿報(bào)表

1-2-5-1.總賬

總賬查詢功能可用于杳詢總賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生

額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等

項(xiàng)目總賬數(shù)據(jù)。

1?2?5?2、明細(xì)帳

查詢各科目的明細(xì)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記

賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；在明細(xì)賬查詢功能中，還可

以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出

明細(xì)分類賬的功能。

1-2-5-3,多欄明細(xì)賬

1-2-5-4,數(shù)量金額總賬/明細(xì)賬

數(shù)量金額總賬用于查詢?cè)O(shè)置為數(shù)量金額核算科目的"期初結(jié)存〃、"本期收

入"、"本期發(fā)出〃、“本年累計(jì)收入"、"本年累計(jì)發(fā)出〃以及"期末結(jié)存〃的數(shù)

量及單價(jià)、金額數(shù)據(jù)。

1-2-5-5,核算項(xiàng)目分類總賬

核算項(xiàng)目在總賬系統(tǒng)中具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以作為明細(xì)科目

進(jìn)行管理，同時(shí)它可以在多個(gè)科目中存在。為了加強(qiáng)管理，提高對(duì)項(xiàng)目的利用

程度，系統(tǒng)提供了核算項(xiàng)目賬務(wù)輸出處理。核算或目分類總賬以核算項(xiàng)目為依

據(jù)，全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。

1-2-5-6,核算項(xiàng)目明細(xì)賬

核算項(xiàng)目明細(xì)賬經(jīng)常用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示在建工程項(xiàng)

目所涉及的所有科目的明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況，利于決

策和業(yè)績(jī)考核。

1-2-5-7,科目余額表

可以分科目、分級(jí)顯示余額，例如：應(yīng)收賬款額二級(jí)明細(xì)

1-2-5-8,核算項(xiàng)目組合表

核算項(xiàng)目組合表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合

分析。核算項(xiàng)目組合表是決策分析必用報(bào)表之一。

職員+部門

4核算項(xiàng)目組合表

核算項(xiàng)目007-左旭升009-陳慈011-李春華小計(jì)

。3-供應(yīng)部6,000.006,5oo?om12,500.00

04T肖售部8,000.008,000.00

小計(jì)6,000.006,500.008,000.0020,500.00

部門+職員

核算項(xiàng)目組合表

核算項(xiàng)目03-供應(yīng)部04-倘售部小計(jì)

007-左旭升6,000.006,000.00

009-陳翕6,500.006,500.00

011-李春華8,000.008,000.00

小計(jì)12,500.008,000.0020,500.00

1-2-5-9,調(diào)匯歷史信息

調(diào)匯歷史信息表主要是用來(lái)反映科目的調(diào)匯歷史記錄情況，根據(jù)調(diào)匯記錄,

可以完整反映匯率的變動(dòng)及匯兌損益的變動(dòng)情況.

1-2-6.往來(lái)核銷

1-2-7.往來(lái)對(duì)賬單

1-2-8.財(cái)務(wù)賬齡分析表

2.報(bào)表與分析

2-1.報(bào)表查詢

菜單【工具】一【公式取數(shù)參數(shù)】

設(shè)定查詢期間。

〃0〃、〃0"、〃0〃代表當(dāng)前年度、當(dāng)前期間。

如果查詢非本期的，將"開始期間〃、"結(jié)算期間〃改為查詢期間即可。

如果非本年度，將〃缺省年度"改為查詢年度即可

【數(shù)據(jù)】一【報(bào)表重算】或者點(diǎn)擊工具欄的“報(bào)表重算〃按鈕，或者按〃F9”，

實(shí)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)的重算。

損益表同負(fù)債表操作。

2-2.報(bào)表公式

【視圖】一【顯示公式】/【顯示數(shù)據(jù)】

0.Utt-

q文件(z)媚3項(xiàng)初用②I4xa)格K蚣14o)n?<i)￡□?)率助如

B/u?春w?%，aSfi-EO袤頁(yè)*9?o!做重算⑴

口G#Q&后X［畸Q)國(guó)顯爾公式/7一自坂手動(dòng)計(jì)M?”里理19*元

|=J?XT(-1001:1002\"Y,**,0,0,0,*-)+A0CTC1012*,'T,**/

單位名稱：=SYSINFOCCOMPANYNAME","")

日期:=RPTDATE(',YYYY-MM-DD")

期末:=ACCT(”1001:1012/Y","",0,0,0「")

，n

年初:=ACCT("lOOl:lO12","C7/Ofl,l/")

損益本期：=ACCT(“6601",“SY",”",0,0,0「”)

或者二ACCTGGOl/JFT"。。?！薄?

損益上期：=ACCT("6601，7SYB/"A-lrl/n)

字段含義

C期初余額

JC借方期初余額

DC貸方期初余額

Y期末余額

JY借方期末余額

DY貸方期末余額

JF借方發(fā)生額

DF貸方發(fā)生額

兒借方本年累計(jì)發(fā)生額

DL貸方本年累計(jì)發(fā)生額

SY利潤(rùn)表本期實(shí)際發(fā)生額

SL利潤(rùn)表本年實(shí)際發(fā)生額

2-3.報(bào)表授權(quán)

【工具】一【報(bào)表權(quán)限控制】，除系統(tǒng)管理員以外都需要單獨(dú)授權(quán)。

授權(quán)3兇

報(bào)表名稱：資產(chǎn)負(fù)債表

所有者：Administrator

待授權(quán)用戶：已授權(quán)用戶：

用戶名稱I報(bào)袤權(quán)限

CS02完全控制

■Morningstar完全控制

|添加Q)>]黑完全控制

一

一

群完全控制

大

吳

金

計(jì)陳湖南完全控制

付

應(yīng)

會(huì)

計(jì)〈刪除也）

收王曉冰完全控制

應(yīng)

計(jì)

會(huì)

益楊劍昌完全控制

墻

M質(zhì)

主笞合計(jì)完全控制

張

紅?1

訪問(wèn)類型：

||-確定取消

2-4.現(xiàn)金流量表

2-4-1,編制原則

T形賬戶現(xiàn)金類

借方貸方

對(duì)方科目發(fā)生額對(duì)方科目發(fā)生領(lǐng)

48,251.711

1現(xiàn)金類11_________________1

非現(xiàn)金類51,554,734.65

現(xiàn)金類48,251.71

非現(xiàn)金類1,503,750.23

1、T形帳戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等；

2、T形帳戶左右兩邊的"非現(xiàn)金類"匯總金領(lǐng)之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈

增加額；

3、T形帳戶中是否全部指定完主表項(xiàng)目，若漏指，則會(huì)導(dǎo)致續(xù)編附表不正確

（確認(rèn)T形戶全部指定完成，可右鍵按現(xiàn)金流量項(xiàng)目展開，看是否有未指定流

量的項(xiàng)目，若無(wú)則全部指定）；

4、附表中"所有金額合計(jì)〃欄+報(bào)表〃凈利潤(rùn)”欄二主表〃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生

現(xiàn)金凈額〃欄

2-4-2.基礎(chǔ)設(shè)置

要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理，在科目中必須指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目

的類型有三種：現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物。在科目屬性中，提供了這三種

類型的設(shè)置（三個(gè)復(fù)選項(xiàng)I在制作現(xiàn)金流量表時(shí)，如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)

物科目的，必須指定前面所提的科目類型中的某一種，否則將無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)金流

量的處理。

2-4-3.編制步驟

2-4-3-1,過(guò)濾條件

在主控臺(tái)雙擊"T形帳戶〃，在彈出的過(guò)濾條件中設(shè)置具體的過(guò)濾條件

期間：如選擇〃按期間篩選"，可選擇輸出T形賬戶的會(huì)計(jì)年期，可跨年和

跨期查詢。

日期：如選擇“按日期篩選〃，可選擇輸出T形賬戶的日期期間。

幣別：選擇輸出T形賬戶的幣別。提供了〃綜合本位幣"的選擇。

包括未過(guò)賬憑證：T形賬數(shù)據(jù)將未過(guò)賬憑證包括在內(nèi)。

范圍：可按"所有現(xiàn)金類科目"進(jìn)行拆分，也可按某一科目進(jìn)行拆分。需

注意的只有選擇"所有現(xiàn)金類科目”或某一科目選擇的是現(xiàn)金類科目時(shí)才能進(jìn)

行現(xiàn)金流量的指定，否則不能指定現(xiàn)金流量，只能進(jìn)行查看。

匯總：有兩種方式：”按現(xiàn)金類匯總〃和"按一級(jí)科目匯總〃。"按現(xiàn)金類匯

總"是將對(duì)方科目按現(xiàn)金類科目和非現(xiàn)金類科目分別匯總顯示，這樣對(duì)于對(duì)方

科目是現(xiàn)金類的科目就不用指定其現(xiàn)金流量（因?yàn)椴淮嬖诹髁?"按一級(jí)科目

匯總〃是將對(duì)方科目直接按一級(jí)科目進(jìn)行匯總。

2?4?3?2、指定現(xiàn)金項(xiàng)目

確定過(guò)濾條件后，進(jìn)入〃T形賬戶”界面。

T形帳戶中，現(xiàn)金類科目不用指定。

選擇非現(xiàn)金科目的某一行，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵

按下級(jí)科目展開：選擇R按下級(jí)科目展開H,將該科目的下級(jí)有金額科目顯

示出來(lái)。當(dāng)然您也可以雙擊該科目，也可按該科目的下級(jí)科目展開。

按核算項(xiàng)目展開：選擇R按核算項(xiàng)目展開］1,出現(xiàn)"核算項(xiàng)目"界面，選擇

核算項(xiàng)目，如果選擇非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)顯示該級(jí)核算項(xiàng)目下所

有下級(jí)明細(xì)項(xiàng)目及非明細(xì)項(xiàng)目。

按現(xiàn)金項(xiàng)目展開按指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目展開顯示。如果沒(méi)有指定現(xiàn)金流量，

則顯示為〃未處理現(xiàn)金流量"。

按幣別展開：按不同的幣別展開。只對(duì)過(guò)濾條件中幣別選擇"綜合本位幣”

有用。

收回展開的項(xiàng)目：收回已展開的項(xiàng)目

選擇現(xiàn)金項(xiàng)目：選擇該科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目.該指定為批量指定，會(huì)將以

前已指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目重新按該次指定的流量項(xiàng)目為準(zhǔn)。點(diǎn)擊該功能按鈕后，

系統(tǒng)會(huì)提示此操作將會(huì)用所選擇的流量項(xiàng)目替換選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)

金流量，是否繼續(xù)？確定后可進(jìn)行流量項(xiàng)目的指定。

取消所選項(xiàng)目：取消所選擇的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。該操作為批量取消。點(diǎn)擊該

功能按鈕后，系統(tǒng)會(huì)提示此操作將會(huì)清除選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)金流量,

是否繼續(xù)？確定后取消所有現(xiàn)金流量的指定。

顯示憑證：顯示包含該科目的有關(guān)流量的所有憑證，方便查看。也可進(jìn)行

個(gè)別修改。

借方貸方

對(duì)方科目發(fā)生額對(duì)方科目發(fā)生額

現(xiàn)金類47,883.00

非現(xiàn)金類

按下級(jí)科目展開

1122—應(yīng)收賬款

1601—固定資產(chǎn)按核算項(xiàng)目展開

1602一累計(jì)折舊按現(xiàn)金項(xiàng)目展開

1901—待處理財(cái)產(chǎn)按而別展開

2001—短期借款收回展開的項(xiàng)目

2203二預(yù)收賬款選擇現(xiàn)金項(xiàng)目

2221—應(yīng)交稅費(fèi)

取消所選項(xiàng)目

2241一耳他應(yīng)付李

顯示憑證

6001-土營(yíng)業(yè)務(wù)收入一448,717.95

6051—其他業(yè)務(wù)收入62,535.00

6301一營(yíng)業(yè)外收入1,200.00

6603一財(cái)務(wù)費(fèi)用44,300.00

現(xiàn)金類31,200.00

非現(xiàn)金類6,944,275.18

選定某一科目，例如：應(yīng)收賬款，右鍵，選擇〃選擇現(xiàn)金項(xiàng)目"，彈出

隹息夷示

將會(huì)

鱉

怎

^5用

事髀流里項(xiàng)目替換選定行所包含的

現(xiàn)

S0的

星

DM維

？

AE

點(diǎn)擊"是"

0核算項(xiàng)目-現(xiàn)金流量項(xiàng)目(3叵I區(qū)I

班a昌E卬囪ci0比x自9船眄

瀏覽搜索打印預(yù)覽頁(yè)面設(shè)置刷新引出新憎修改副除禁用反禁用復(fù)制退出

31.01-現(xiàn)金流入資料[CI1.01-現(xiàn)金流入]的內(nèi)容-共計(jì)：3條記錄

二日核篁項(xiàng)目-現(xiàn)金流量項(xiàng)目代的電布至右

-與CI1-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

CI1.01.02收到的稅費(fèi)返還經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量/

+>3lCI1.02-現(xiàn)金流出CI1.01.03收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量一8

[+為CI2-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

+與CI3-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

+與CI4-匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

由與CI5-現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目

就緒F4-瀏覽；FS-搜索取數(shù)時(shí)間：0.3秒查詢伏態(tài)：在線

選擇現(xiàn)金項(xiàng)目。

依次指定其他科目。

若有憑證需特殊指定，右鍵〃顯示憑證"通過(guò)憑證重新指定即可。

在憑證上右鍵，選擇〃現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定〃彈出

點(diǎn)擊右鍵，可通過(guò)"新增一行”對(duì)多對(duì)方科目進(jìn)行指定。

2?4?3-3、附表指定

主表全部指定好之后，指定附表項(xiàng)目

雙擊打開附表項(xiàng)目彈出附表項(xiàng)目過(guò)濾條件，對(duì)其進(jìn)行設(shè)置

打開現(xiàn)金流量附表二,

現(xiàn)金流量表附表二

科目名稱金額

所有科目17,781,231.75

雙擊打開所有科目

在出現(xiàn)的科目上面逐一選中科目右鍵"按對(duì)方科目展開"

現(xiàn)金流量表附表二

科目名稱金額

所有科目17,781,231.75

11001―庫(kù)存現(xiàn)1

日展立|-5,494.40

1002—銀行存;764,328.83

按對(duì)方科目展開

6001一主營(yíng)業(yè)?757,056.73

6051―其他業(yè)三按核宜項(xiàng)目展升154,796.00

6301一營(yíng)業(yè)外1按附表項(xiàng)目展開719,910.00

6401一主營(yíng)業(yè)彳按幣別展開343,159.45

6601—銷售費(fèi)J收回展開的項(xiàng)目32,175.00

6602:管理費(fèi)J選擇附表項(xiàng)目102,409.74

6603一財(cái)務(wù)費(fèi)J

取消所選項(xiàng)目38,623.86

6701—資產(chǎn)減112,200.00

顯示憑證

6711一營(yíng)業(yè)外:116,000.00

選中出現(xiàn)的對(duì)方科目右鍵”選擇附表項(xiàng)目"

在現(xiàn)金流量附表中選擇附表項(xiàng)目

服核算項(xiàng)目-現(xiàn)全深量項(xiàng)目

用0昌Eco出口口解；K田g鬼）山

瀏覽搜案打EP預(yù)覽頁(yè)面設(shè)置刷新引出新增修改出除禁用反禁用復(fù)制退出

CI5.01-將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量資料[CI5.01-將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量］的內(nèi)容-共計(jì):1陳記錄

-A核笠項(xiàng)目-現(xiàn)金流量項(xiàng)目弋碼名稱全名

S*3CI1-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金充量[CIS.01.01爭(zhēng)利濕___________________________現(xiàn)金流星附表項(xiàng)目

SCI2-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金承星CIS.01.02費(fèi)產(chǎn)減值準(zhǔn)備現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.

SCI3-笄資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金年星CIS.01.03固定資產(chǎn)祈舊、油氣資產(chǎn)折耗.生產(chǎn)笆現(xiàn)金流量陽(yáng)表頂耳

gQCI4imt芾產(chǎn)生的阻金CTCrt14無(wú)形資產(chǎn)攤銷現(xiàn)金流量用表項(xiàng)目

臼而CI5?現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目CIS.01.5長(zhǎng)期備攤費(fèi)用攤由現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.

>.01-將凈利澗調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量CIS.01.6處理酶費(fèi)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資現(xiàn)金流量用表項(xiàng)目.

6IC5.02-不涉及現(xiàn)金收支的投資和笄資活動(dòng)CIS.01.7酶資產(chǎn)報(bào)底麻現(xiàn)金流量陽(yáng)表頂耳

LIZ).UI.8公允價(jià)值變動(dòng)失現(xiàn)金流量陽(yáng)表項(xiàng)目.

CIS.01.09財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.

CIS.01.10投資斑失現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.

CI5.01.11遞延所得稅貧產(chǎn)減少現(xiàn)金流呈陽(yáng)表頂目

CIS.01.12遞延所得稅負(fù)債增加現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.

CIS.01.13存貨的減少現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目.