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粵電財(cái)務(wù)公司案例分享用友軟件股份NC實(shí)施總部陳智東郵箱:2007年04月21日工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容集團(tuán)背景公司背景工程背景
從2005年10月份開始,財(cái)務(wù)公司籌備組就開始籌劃建立一套具有先進(jìn)水平的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng),組織人員對(duì)用友、浪潮、軟通等公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行了比照,并前往南航財(cái)務(wù)公司、大唐電力財(cái)務(wù)公司和中海油財(cái)務(wù)公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。產(chǎn)品模塊包括:總帳系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、IUFO、資金結(jié)算、遠(yuǎn)程結(jié)算、網(wǎng)上銀行、銀企直聯(lián)、資金方案、票據(jù)管理、資金計(jì)息、信貸管理、授信管理。公司結(jié)構(gòu)部門職責(zé)工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得〔注:實(shí)施過程中的問題分析〕主要內(nèi)容系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析建立集資金結(jié)算、資金預(yù)算、信貸管理、票據(jù)管理、資金監(jiān)控于一體的集團(tuán)資金管理體系。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部能實(shí)時(shí)了解整個(gè)集團(tuán)的資金流向、流量、存量,以利領(lǐng)導(dǎo)決策。對(duì)資金進(jìn)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)配。付款與預(yù)算掛鉤,強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)下屬成員企業(yè)的監(jiān)管職能。實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)部調(diào)劑,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高資金使用效益。工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃產(chǎn)品匹配主要模塊產(chǎn)品匹配情況基礎(chǔ)設(shè)置功能基本滿足。離客戶要求有較大距離。賬戶管理功能基本滿足。離客戶要求有較大距離。資金計(jì)劃滿足資金下?lián)芑緷M足網(wǎng)上銀行基本滿足遠(yuǎn)程支付基本滿足票據(jù)管理基本不滿足信貸管理基本不滿足資金監(jiān)控通過自定義查詢變通滿足客戶要求用戶管理賬套管理員:臨時(shí)性公共管理系統(tǒng)員:有且只有一個(gè)SYS財(cái)務(wù)公司系統(tǒng)員:有且只有一個(gè)UFIDA普通操作員:任意個(gè)權(quán)限監(jiān)督員:一個(gè)證書管理員:一個(gè)權(quán)限控制工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容客戶需求賬戶模式根據(jù)賬戶性質(zhì)來區(qū)分為4類:一、銀行根本戶、二、銀行結(jié)算戶、三、銀行專戶、四、財(cái)務(wù)公司結(jié)算戶、賬戶模式銀行根本戶:成員單位就近選擇一家主辦行開設(shè)一個(gè)根本戶,主要用于現(xiàn)金的存取和支票、匯票等款項(xiàng)的入賬以及日常的小額支付。銀行根本戶實(shí)行定額管理。銀行結(jié)算戶:成員單位選擇一家或多家主辦行開設(shè)銀行結(jié)算戶,主要用于日常的收付結(jié)算業(yè)務(wù),必須跟銀行簽訂轉(zhuǎn)帳授權(quán)協(xié)議。如果已經(jīng)開戶,就直接跟銀行簽訂轉(zhuǎn)帳授權(quán)協(xié)議。銀行結(jié)算戶實(shí)行零余額管理。賬戶模式銀行專戶:不納入財(cái)務(wù)公司管理范疇或只納入財(cái)務(wù)公司監(jiān)控范疇。財(cái)務(wù)公司結(jié)算戶:主要用于集中銀行結(jié)算戶的存款和回?fù)苜Y金,通過財(cái)務(wù)公司結(jié)算網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的集團(tuán)內(nèi)部收付款。財(cái)務(wù)公司結(jié)算戶按照銀行利率計(jì)息。開戶流程支取流程結(jié)算流程貸款流程 貸款系統(tǒng)是以風(fēng)險(xiǎn)控制信息化管理為主線,通過對(duì)客戶信息資料、業(yè)務(wù)申請(qǐng)審批、會(huì)計(jì)核算、貸后管理等重要信息的流程化、系統(tǒng)化操作,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)成員企業(yè)的統(tǒng)一授信和授權(quán)管理。客戶信息信用評(píng)級(jí)流程審批流程放款流程收款流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)原那么:先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。貸后管理:四級(jí)分類、五級(jí)分類業(yè)務(wù)單據(jù):放款通知單:收款通知單:分類處理單:分類核銷單:分類認(rèn)定表其他業(yè)務(wù)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容實(shí)施部署效果詳述總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)等正常運(yùn)行將近一年,順利進(jìn)行了07年的年結(jié)。跟工、農(nóng)、中、建建立了銀企直聯(lián)。建立了CA認(rèn)證機(jī)制。標(biāo)準(zhǔn)了貸款業(yè)務(wù)流程。增加了核查審批流程。增加了開戶、轉(zhuǎn)存、銷戶的業(yè)務(wù)處理。歸集資金三十多億。發(fā)放貸款近十個(gè)億。工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技巧及心得主要內(nèi)容系統(tǒng)建設(shè)回憶把賬戶管理當(dāng)成一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。把轉(zhuǎn)存單、支取單的業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的資料信息。完善信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查的業(yè)務(wù)流程。完善貸后管理及其后續(xù)財(cái)務(wù)處理。增加貸款的發(fā)放和收回的業(yè)務(wù)單據(jù)。根據(jù)銀行指令狀態(tài)來控制制證。根據(jù)客戶要求修改資源庫(kù)。工程背景系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)分析工程咨詢規(guī)劃業(yè)務(wù)模式分析及解決方案實(shí)施部署及效果祥述系統(tǒng)建設(shè)回憶實(shí)施技
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