遼陽燈塔至沈陽遼中高速公路BT投資項(xiàng)目投資商業(yè)計(jì)劃書

4 4 5 9 第五章、項(xiàng)目投融資建設(shè)管理模式 第八章、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施 中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告腰結(jié)子南、許家窩棚北，在煙臺南跨過渾沙河，在八家子北跨過省道小小線，經(jīng)單莊子北，在佟二堡東設(shè)佟二堡互通立交與省道小小線連接，路線經(jīng)蘇麻堡南、五星鎮(zhèn)北，在黃蠟坨北跨過渾河，經(jīng)后在四方臺鎮(zhèn)西跨過沈西工業(yè)走廊貨運(yùn)鐵路和西部出海大道，經(jīng)丁家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)速度為貨幣政策，多次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和存貸款基準(zhǔn)利率，同時(shí)對銀行的監(jiān)管考核更加嚴(yán)格。致使遼寧省高速公路建設(shè)貸款面臨前所未有的困難，已嚴(yán)重影響了遼寧省高速公路建設(shè)進(jìn)度，尤其國家銀監(jiān)會中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告理，以遼寧省交通廳名義利用銀行貸款建設(shè)高速公路的難度越來越遼寧省高速公路建設(shè)“四個(gè)統(tǒng)一”的模式受到極大沖擊；為確保遼寧省“十二五”高速公路建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分利用周邊良好的地理?xiàng)l件，改善交通狀況，加速地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，遼寧省交通廳和⑵本項(xiàng)目工程價(jià)款：施工圖預(yù)算依據(jù)國家及遼寧省有關(guān)造價(jià)文件編制，并經(jīng)雙方共同確認(rèn)；工程價(jià)款以預(yù)算價(jià)為基礎(chǔ)，其中建安商確定；經(jīng)過各方認(rèn)可的工程變更費(fèi)用計(jì)入工程價(jià)款。因此本項(xiàng)目年時(shí)間出資向中國水利水電第一工程局有限公司支付項(xiàng)目全部工程回購價(jià)款，并由遼寧省高速公路管理局以遼寧省高速公路的路權(quán)及收費(fèi)權(quán)為中國水利水電第一工程局有限公司籌措的建設(shè)資金出具回中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告購擔(dān)保。在回購期間分五次支付項(xiàng)目回購款項(xiàng)，自項(xiàng)目交工驗(yàn)收合⑷視情況，遼寧省交通廳有權(quán)提前償還回購款項(xiàng)，投融資財(cái)務(wù)費(fèi)用（包括建設(shè)期利息和回購期利息及財(cái)務(wù)費(fèi)用）的計(jì)息期相應(yīng)縮建設(shè)局（以下簡稱高建局）簽署《遼寧省燈塔市至沈陽遼中縣高速竣（交）工驗(yàn)收合格移交遼寧省交通廳后，遼寧省高建局按約定期支付回購款，項(xiàng)目公司收到回購款后同步歸還銀行貸款，項(xiàng)目完成后項(xiàng)目公司清算，清算收入由中國水利水電第一工程局有限公司收中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第一章、項(xiàng)目背景及概況項(xiàng)目地處沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū)域，途經(jīng)遼陽市所轄燈塔和沈陽市所轄遼中縣，距沈陽規(guī)劃五環(huán)高速公路約20公里。項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步打通沈大、京沈兩大帶狀經(jīng)濟(jì)走廊，為兩大經(jīng)濟(jì)走廊之間的本項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，對促進(jìn)東北老工業(yè)基中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告本項(xiàng)目起點(diǎn)位于燈塔市規(guī)劃區(qū)西南側(cè)～沈大高速公路，終點(diǎn)在呈東南～西北走向。項(xiàng)目途經(jīng)之處的主要特點(diǎn)為：地處平原區(qū)，全線地面高差較小，占地范圍內(nèi)大部分為水田及少量旱田等，水網(wǎng)密項(xiàng)目起、終點(diǎn)本項(xiàng)目起點(diǎn)位于燈塔市規(guī)劃區(qū)西南側(cè)，通過設(shè)置的燈塔南樞紐互通式立交與沈大高速公路連接；終點(diǎn)位于遼中縣潘家堡鎮(zhèn)，通過設(shè)置的潘家堡樞紐互通立交連接京沈高速公路。路西）境內(nèi)，經(jīng)過的主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有：燈塔市古城子街道、佟二堡鎮(zhèn)、五星鎮(zhèn)，沈陽市遼中縣茨榆坨鎮(zhèn)、沈陽市鐵西區(qū)四方臺鎮(zhèn)及沿線所經(jīng)的主要鐵路有：沈南煤礦鐵路專用線、沈西工業(yè)走廊沿線主要控制點(diǎn)有：紅祥煤礦、大伙房飲水工程、渾河、遼河中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告123456789公路等級車道數(shù)設(shè)計(jì)速度路基寬度平曲線極限平曲線一般不設(shè)超高平停車視距最大縱坡凸型豎曲線凹型豎曲線豎曲線一般中央分隔帶硬路肩寬度行車道寬度橋面凈寬設(shè)計(jì)荷載設(shè)計(jì)洪水頻凈高標(biāo)準(zhǔn)高速公路四m4000m4500m2×3.0m2×2×3.75高速公路5.5米，一、二級路5.0米，三、四級路4.5米，農(nóng)用汽車道≥3.2米，拖拉機(jī)、畜力車道≥2.7米，人行道2.2米。中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告樁號路線長度征用土地面積拆遷房屋面積特大橋互通立交主線上跨分離式立交主線下穿分離式立交及天橋通道畝平方米m/座m/座m/座道m(xù)/處處座道K0+000-K41+90441.90448502055.9/6796.4/134271.12/3項(xiàng)目包括路基土石方工程、橋涵工程、路面工程、安全設(shè)施工其中安全設(shè)施工程包含：交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、防撞護(hù)欄、隔交通工程及沿線設(shè)施工程包含：機(jī)電工程、監(jiān)控系統(tǒng)、收費(fèi)系中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第二部分設(shè)備及工具、器具購置費(fèi)中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第二章、合約法律關(guān)系界定有限公司設(shè)立項(xiàng)目公司與遼寧省高等級公路建設(shè)局簽訂投資建設(shè)協(xié)議，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)作及實(shí)施，項(xiàng)目施工由中國水電一局有2、本項(xiàng)目建議書、環(huán)評、水保、初步設(shè)計(jì)均計(jì)已完成，土地預(yù)審、可研報(bào)告等工作正在進(jìn)行中，征地組卷待上報(bào)省國土廳，該項(xiàng)工作遼寧省高建局正在積極開展中，待項(xiàng)目建設(shè)回購期作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告廳，由遼寧省交通廳授權(quán)遼寧省高建局無條件、不可撤銷、完全回第三章、項(xiàng)目價(jià)格和成本工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)及建設(shè)期貸款利息構(gòu)成，項(xiàng)目投資估中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告位招標(biāo)選擇勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理單位，并負(fù)責(zé)征地拆遷的組織實(shí)施并經(jīng)雙方共同確認(rèn)，工程價(jià)款以預(yù)算價(jià)為基礎(chǔ)，其中：建筑安裝工組織相關(guān)人員對工程所需材料和人工、機(jī)械等進(jìn)行摸底分析，了解市場價(jià)格，并考察工程的自然條件和環(huán)境的基礎(chǔ)上，初步測算成本，并對掌握的概算進(jìn)行全面的分析，對我方不利之處，積極與掌握建設(shè)期內(nèi)地方造價(jià)部門定期發(fā)布的造價(jià)信息，及時(shí)與業(yè)主溝通并對因材料漲價(jià)引起成本的增加進(jìn)行補(bǔ)償。另外盡可能地自行組織開采地材材料，并在合同中明確由業(yè)主出面協(xié)調(diào)地方相關(guān)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)主辦理土地征用和拆遷安置工作，盡可保證中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告在簽訂合同中注意提高所簽合同的嚴(yán)密性和可操作性，擬在合具有較高的技術(shù)水平及施工能力，尤其對于寒冷地區(qū)高速公路施工技術(shù)具有相當(dāng)成熟的施工經(jīng)驗(yàn)，在遼寧高速公路市場贏得了一定的信譽(yù)，得到了行業(yè)、遼寧省交通廳和遼寧省高等級公路建設(shè)局非常高的評價(jià)。其中丹本高速公路第十四合同段獲得了中國公路建設(shè)行在以往的工程建設(shè)過程中，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首成本控制領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行全面成本控制管理，發(fā)揮項(xiàng)目部的團(tuán)隊(duì)作用。確定出科學(xué)、客觀、合理的目標(biāo)成本，優(yōu)化施工方案，合理協(xié)調(diào)控制好工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程成本三者之間的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)成本管理的過程控制，定期對成本進(jìn)行核算，做好工料分析，實(shí)行限額領(lǐng)料制從而降低成本，以實(shí)現(xiàn)最大限度工程利潤，保質(zhì)保量完成所承建的中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第四章、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目投資估算及項(xiàng)目操作情況，項(xiàng)目公司需資本金建筑工程安裝費(fèi)用以遼寧省高建局提供的概算中的建安費(fèi)用為中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告目經(jīng)驗(yàn)，貸款利息季度結(jié)算，按季度計(jì)單利；建設(shè)期結(jié)束至回購期項(xiàng)目公司投入本項(xiàng)目的投資款在建設(shè)期和回購期計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用，年利率按照中國人民銀行公布的三至五年期同檔貸款基準(zhǔn)利率建設(shè)期結(jié)束至回購期開始產(chǎn)生的資金占用費(fèi)在支付第一筆回購測算時(shí)計(jì)算施工利潤的返還，施工利潤=建筑安裝工程費(fèi)用×中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告在投資總額不變、施工利潤空間增減的情況下，本項(xiàng)目的敏感中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第二部分設(shè)備及工具、器具購置費(fèi)中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告2013年2012年2013年項(xiàng)目合計(jì)序號項(xiàng)目合計(jì)2季度4季度2季度3季度4季度3季度2季度4季度2季度3季度4季度1建筑安裝工程費(fèi)168,159.2614,715.0029,113.0022,261.0011,636.0041,115.2620,734.005,032設(shè)備及工具、器具購置費(fèi)2,775.61736.00680.00679.613工程建設(shè)其他費(fèi)用49,224.8544,564.65517.80517.80517.80517.80517.80514預(yù)備費(fèi)及新增加費(fèi)用21,537.652,151.652,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,155合計(jì)241,697.3762,167.3031,784.8024,932.8014,987.8044,466.6723,405.807,70---------中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告2014年2013年2012年2014年2013年-一銀行貸款-70,464.0789,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,2718,699.6070,464.0789,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,2718,699.6011,240.8533,350.0017,554.355,782.352,762.1012,575.108,844.60-46,625.47181,273.0246,625.4723,838.6026,791.75686.411,037.3446,625.4770,464.0740,281,312.631,478.121,969.092,227.5240,281,312.631,478.121,969.092,227.522,312.632,353.292,538.422,668.652,95489,163.67100,404.52133,754.52151,308.87157,091.22159,853.32172,428.42181,273.02140,994期末還息二貸款利息42,111.0463,640.4942,111.0463,640.4926,791.75686.411,037.3480,529.4590,682.21120,803.07136,657.67141,879.14144,373.62155,731.29163,720.86181,271,312.631,478.121,969.092,227.522,312.632,353.292,538.422,668.652,9542貸款利率3貸款利息中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告2013年2014年2015年2012年2013年2014年2015年合計(jì)序號合計(jì)2季度4季度2季度2季度3季度4季度1季度2季度4季度2季度2季度一現(xiàn)金流入307,365.213,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.1440,282.9（一）資金來源33,631.853,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.14-1施工利潤33,631.853,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.193,363.14（二）回購273,733.361投資成本241,697.3740,282.92投資收益32,035.99249,706.3762,167.3031,784.8024,932.8014,987.8044,466.6723,405.807,709.803,682.8016,766.8011,792.80168,159.2614,715.0029,113.0022,261.0011,636.0041,115.2620,734.005,038.001,011.0013,415.009,121.00（三）工程建設(shè)其他費(fèi)用49,224.8544,564.65517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80517.80（四）預(yù)備費(fèi)及新增加費(fèi)用21,537.652,151.652,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.002,154.001營業(yè)稅金及附加-2所得稅8,009.00-三現(xiàn)金凈流入57,658.84-58,804.11-28,421.61-21,569.61-11,624.61-41,103.48-20,042.61-4,346.61-319.61-13,403.61-8,429.6640,282.9四累計(jì)現(xiàn)金凈流入-58,804.11-87,225.72-108,795.33-120,419.94-161,523.42-181,566.03-185,912.64-186,232.25-199,635.86-208,065.52-167,782.4,880.52-57,860.98-27,517.24-20,548.33-10,896.59-37,911.33-18,189.58-3,881.48-280.83-11,588.43-7,171.1833,178.5237,141.593,309.253,256.173,203.953,152.563,102.003,052.253,003.292,955.132,907.732,861.0533,178.5（二）現(xiàn)金流出凈現(xiàn)值233,672.5761,170.2330,864.4523,857.7614,132.4041,317.3421,430.926,956.333,274.4214,690.1410,181.51-中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告2013年2014年2015年2012年2013年2014年2015年合計(jì)序號項(xiàng)目合計(jì)3季度4季度1季度2季度3季度一現(xiàn)金流入13季度4季度1季度2季度3季度一現(xiàn)金流入1施工利潤2投資收益二現(xiàn)金流出1營業(yè)稅金及附加2所得稅325,949.313,363.19325,949.313,363.1933,631.853,363.1933,631.853,363.19292,317.46260,281.4732,035.993,363.193,363.193,363.193,363.193,363.19276,498.1216,228.248,983.54276,498.1216,228.248,983.5460,424.3515,541.837,946.20208,064.77686.411,037.34181,273.0226,791.75686.411,037.348,009.00--7,545.836,233.201,312.631,312.63-3,363.193,363.193,363.195,225.073,746.951,478.121,478.12-3,363.193,363.193,363.1913,085.7611,116.671,969.091,969.09-3,363.193,363.193,363.198,078.975,851.452,227.522,227.52-3,363.193,363.193,363.193,363.143,363.193,363.193,363.143,363.193,363.193,363.1443,380.3,363.19-3,363.19-3,363.1943,380.43,380.43,380.3,273.993,273.996,730.125,616.85920.704,191.702,948.202,353.292,538.422,668.6543,237.4,240.08-43,237.40,282.-43,237.40,282.2,954.2,312.632,353.292,353.292,538.422,668.65---8,009.00--4,182.64-1,861.88-9,722.57-4,715.78-876.8949,451.19-12,865.05-5,620.3589.20-3,366.93-2,253.71三-4,182.64-1,861.88-9,722.57-4,715.78-876.8949,451.19-12,865.05-5,620.3589.20-3,366.93-2,253.71四累計(jì)現(xiàn)金凈流入四累計(jì)現(xiàn)金凈流入七效益費(fèi)用比24,658.60-12,658.71-5,441.51-3,984.60-1,745.28-8,967.50-4,279.79-783.0578.38-2,910.96-1,917.25117.4251,280.983,309.253,256.173,203.953,152.563,102.003,052.253,003.292,955.132,907.732,861.0535,729.230,667.2715,967.968,723.427,220.474,926.8612,158.977,397.303,825.702,910.945,896.564,849.4036,249.中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第五章、項(xiàng)目投融資建設(shè)管理模式本項(xiàng)目估算投資總額為260281萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)為責(zé)本項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施管理，項(xiàng)目公司與高建局簽署《遼寧借款人向銀行貸款；項(xiàng)目竣（交）工驗(yàn)收合格移交遼寧省交通廳后，本項(xiàng)目估算投資總額為260281萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)為165241萬元，項(xiàng)目資本金為投資總額的25%，為自籌資金，由中國水電一局出資；其余投資總額的75%為銀行貸中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)及土地征用、拆遷補(bǔ)償費(fèi)在項(xiàng)目開工前使中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告第六章、項(xiàng)目回購方式投資成本=建筑安裝工程費(fèi)+土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)+勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投入資本金利息按照中國人民銀行公布的三至五年期同期同檔中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告交通廳向項(xiàng)目建設(shè)資金的融資銀行出具一份該項(xiàng)目建設(shè)資金回購擔(dān)中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告銀行出具一份該項(xiàng)目建設(shè)資金回購款支付意向第七章、初步施工組織設(shè)計(jì)本項(xiàng)目主要包括路基土石方工程、橋涵工程、路面工程、安全設(shè)施工程、路線交叉工程、交通工程及沿線設(shè)施工程等中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告在道路工程（路基、路面、橋梁和立交）施工階段，根據(jù)工程的特點(diǎn)，綜合考慮工期、質(zhì)量要求、工序銜接以及勞動力、周轉(zhuǎn)材料等中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告水防護(hù)施工隊(duì)；在第一階段工程主體完工后，進(jìn)入第二階段，因在本提高，計(jì)劃安排一個(gè)路面施工隊(duì)進(jìn)行施工作業(yè)即可，在該階段，綠化材料的進(jìn)場，落實(shí)施工臨時(shí)用地，用電、用水及臨時(shí)工程的修建，為中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告壓路機(jī)、自卸汽車、拌合站等，均為常規(guī)施工機(jī)具。施工機(jī)具以社會要加密平面和高程控制點(diǎn)并加以保護(hù)中國水利水電第一工程局有限公司燈塔至遼中高速公路BT項(xiàng)目可研報(bào)告時(shí)與橋梁、立交工程相互穿插配合進(jìn)行，路面施工專業(yè)性很強(qiáng)，高效路的按時(shí)和提前完成。建筑物關(guān)鍵線路是基礎(chǔ)工程和主體混凝土澆筑，所以，應(yīng)優(yōu)化對關(guān)鍵線路有影響的施工組織計(jì)劃和施工方案，按中國水利水電第一工程局有限公司燈