財(cái)務(wù)報(bào)銷流程培訓(xùn)課程

二零XXPleaseclickheretomodifythetextforexampleThetexthereyoumayposttexts財(cái)務(wù)報(bào)銷流程培訓(xùn)課程適用于創(chuàng)業(yè)計(jì)劃/策劃方案/商業(yè)規(guī)劃/工作匯報(bào)/計(jì)劃總結(jié)PUBLICWELFARE匯報(bào)人:小一一目錄contents費(fèi)用報(bào)銷管理辦法零一業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷零二差旅費(fèi)報(bào)銷零三培訓(xùn)總結(jié)零四

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.費(fèi)用報(bào)銷管理辦法LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.零一基本原則一.責(zé)任明確原則.二.費(fèi)用劃分原則.三.費(fèi)用清晰原則四.及時(shí)報(bào)支入帳原則五.費(fèi)用申請(qǐng)?jiān)瓌t

員工出差

出差申請(qǐng)單

業(yè)務(wù)招待

招待申請(qǐng)單外出參加會(huì)議及培訓(xùn)培訓(xùn)、會(huì)議申請(qǐng)表物品采購(gòu)

購(gòu)買用品申請(qǐng)單業(yè)務(wù)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)審核人對(duì)所辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、正確性,對(duì)所填寫的各類報(bào)銷憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé).部門負(fù)責(zé)人.對(duì)所審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性負(fù)直接責(zé)任.審批人財(cái)務(wù)審核人財(cái)務(wù)人員.對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的合法性、合規(guī)性、金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任.總經(jīng)理或副總.對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的合法性、合理性負(fù)責(zé).責(zé)任人業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.零二經(jīng)辦人辦理報(bào)銷憑證部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)審核財(cái)務(wù)部審核副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批.基本要求:（一）準(zhǔn)確填寫付款單位的全稱及付款日期；（二）詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額,不允許涂改,大小寫必須相符；（三）票據(jù)上必須加蓋有出具票據(jù)單位的“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”,且有收款人簽名(或蓋章)；（四）購(gòu)物發(fā)票:出現(xiàn)購(gòu)“用品”、“計(jì)算機(jī)配件”、“書籍”等,必須附有加蓋與票面相同印章的購(gòu)貨清單.注意事項(xiàng):取得的原始憑證不符合上述基本要求,出現(xiàn)以下情況,財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷. （一）發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清；（二）購(gòu)物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符；（三）發(fā)票或收款憑證的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符；（四）發(fā)票或收款憑證屬過(guò)期停用或偽造的；（五）套開票、連號(hào)票一律不予報(bào)銷；（六）其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報(bào)銷；（七）以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報(bào)銷.招待范圍公司上級(jí)主管部門檢查指導(dǎo)工作、業(yè)務(wù)單位來(lái)公司洽談業(yè)務(wù)、溝通交流及與關(guān)聯(lián)單位的業(yè)務(wù)往來(lái)等.招待管理一．財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)量制定招待費(fèi)預(yù)算,納入年終考核,每月底通過(guò)分析預(yù)算完成情況來(lái)進(jìn)行監(jiān)督和控制.二．原則上由室統(tǒng)一負(fù)責(zé)市內(nèi)業(yè)務(wù)招待的安排管理工作.三．對(duì)于超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷.招待標(biāo)準(zhǔn)一．嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn),每次招待費(fèi)用不得超過(guò)申請(qǐng)單審批的金額,凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付.三．嚴(yán)格控制陪客人數(shù),原則上陪客人數(shù)不得超過(guò)客人數(shù).二；市相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位高管人員人均控制在一零零—一二零元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務(wù)單位人員人均控制在六零—一零零元內(nèi).差旅費(fèi)報(bào)銷LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.零三出差審批程序一．員工出差前應(yīng)詳細(xì)填寫《出差申請(qǐng)單》,注明事由、地點(diǎn)、行程、日期、隨行人員、交通工具等,經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后報(bào)室統(tǒng)一安排.三．非本公司人員確因公司業(yè)務(wù)需要出差的,由相關(guān)部門提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按我公司員工出差的程序辦理出差手續(xù).二．外出參加會(huì)議或培訓(xùn)的人員,需持總經(jīng)理批示明確意見的文件、通知等辦理出差申報(bào)手續(xù).注:一類城市指北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、西安、南京、武漢、成都、沈陽(yáng)、大連、杭州、寧波、無(wú)錫、青島、濟(jì)南、廈門、福州、長(zhǎng)沙等；二類城市是指一類城市以外的其他城市（不包括亳州市區(qū)）.培訓(xùn)總結(jié)LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.LoremIpsumisnotsimplyrandomtext.Loremrandomisnotsimplyrandomtext.零四一．部門副職以上人員.二．單程距離在四零零公里以內(nèi).三．同行人數(shù)超過(guò)三人,派車費(fèi)用經(jīng)濟(jì)時(shí).四．隨身攜帶物品較多或極為重要時(shí).五．需要速去速歸,乘車不方便時(shí).三.．自帶車出差人員不再報(bào)銷長(zhǎng)途交通費(fèi)及補(bǔ)貼市內(nèi)交通費(fèi).差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)一．凡夜間乘坐火車或連續(xù)乘火車超過(guò)八小時(shí)（含）者,可以乘坐火車臥鋪.根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度、時(shí)間要求和路途遠(yuǎn)近等客觀因素可額外提出申請(qǐng).二.以下情況可向室申請(qǐng)派用車輛.差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)六．參加異地會(huì)議或培訓(xùn)等且交納的費(fèi)用已經(jīng)包含食宿費(fèi)用的,不得再報(bào)銷該期間的食宿費(fèi).七．出差人員對(duì)外有招待業(yè)務(wù)的,按照每招待一次扣減當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)助的五零%的標(biāo)