物資與資產(chǎn)管理制度

物資與資產(chǎn)管理制度1.前言物資與資產(chǎn)是企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的緊要資源，為了合理、高效地管理物資與資產(chǎn)，并確保其安全、完整和有效利用，訂立本《物資與資產(chǎn)管理制度》。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)全體員工，包含全部部門、分支機(jī)構(gòu)以及與本企業(yè)有直接或間接合作關(guān)系的單位和個人。3.定義物資：指企業(yè)擁有并用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各類原材料子、辦公用品、設(shè)備、工具、產(chǎn)品等。資產(chǎn)：指企業(yè)全部并用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的土地、建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、工具、車輛等。4.采購管理4.1采購需求確認(rèn)各部門依據(jù)實際需求提出采購需求，經(jīng)主管部門確認(rèn)后填寫采購申請表。采購申請表中需明確物資或資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算及其他緊要信息，并附上相關(guān)的支持文件。采購需求確認(rèn)后交由采購部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，并及時反饋各部門。4.2供應(yīng)商選擇與評估采購部門依據(jù)采購需求，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇與評估。選擇供應(yīng)商應(yīng)綜合考慮質(zhì)量、價格、信譽(yù)、交貨本領(lǐng)等因素，并與供應(yīng)商簽訂合同明確雙方的權(quán)益與義務(wù)。4.3采購執(zhí)行與監(jiān)控采購部門及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購訂單的準(zhǔn)確及時交付。采購過程中如有任何變動，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門及供應(yīng)商，并對采購進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)控與記錄。采購部門需建立完善的物資采購檔案，包含采購合同、交貨單、發(fā)票等文件。4.4不合格物資處理全部采購到的物資應(yīng)按規(guī)定的程序驗收，發(fā)現(xiàn)不合格物資應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并按合同商定進(jìn)行退換貨處理。采購部門應(yīng)建立不合格物資處理記錄，對不合格物資的原因進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.領(lǐng)用與歸還管理5.1領(lǐng)用手續(xù)部門員工需要領(lǐng)取物資或資產(chǎn)時，須填寫領(lǐng)用申請表，并經(jīng)主管部門審批。領(lǐng)用申請表中需明確物資或資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人及歸還日期，而且領(lǐng)用人需在領(lǐng)用時簽字確認(rèn)。5.2資產(chǎn)登記全部的資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行登記，并調(diào)配唯一的資產(chǎn)編碼。資產(chǎn)登記表中需包含資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、購置價值、使用部門、負(fù)責(zé)人等信息，并及時更新。5.3資產(chǎn)領(lǐng)用管理領(lǐng)用人在領(lǐng)用物資或資產(chǎn)時應(yīng)進(jìn)行實際核對，并保持物資或資產(chǎn)的完好狀態(tài)。領(lǐng)用人應(yīng)按規(guī)定使用物資或資產(chǎn)，并妥當(dāng)保管，不得私自挪用、私自轉(zhuǎn)借或損壞。5.4資產(chǎn)歸還管理領(lǐng)用人在使用完畢后應(yīng)定時歸還物資或資產(chǎn)，并填寫歸還申請表。歸還申請表中應(yīng)填寫物資或資產(chǎn)的實際歸還日期、數(shù)量及歸還人，并由領(lǐng)用人和接收人雙方簽字確認(rèn)。6.盤點與清查6.1年度盤點每年底進(jìn)行一次全面盤點，對全部物資和資產(chǎn)進(jìn)行實際清點核實。盤點過程需由專人負(fù)責(zé)，確保盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性與真實性。盤點結(jié)果應(yīng)記錄并與賬面進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)差別應(yīng)及時調(diào)查并矯正。6.2定期清查每季度進(jìn)行一次定期清查，對緊要物資和資產(chǎn)進(jìn)行實際清點核實。清查結(jié)果應(yīng)記錄并與賬面進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)差別應(yīng)及時調(diào)查并矯正。清查過程中如有發(fā)現(xiàn)物資或資產(chǎn)的報廢、丟失或損壞情況，應(yīng)及時報告主管部門。7.報廢處理7.1報廢程序報廢物資或資產(chǎn)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，并填寫報廢申請表。報廢申請表中需明確物資或資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因及報廢日期，并經(jīng)主管部門審批后執(zhí)行。7.2報廢處理方式報廢物資或資產(chǎn)可依據(jù)實際情況選擇合適的處理方式，如出售、捐贈、報廢處理等。對于涉及到環(huán)境保護(hù)的報廢物資或資產(chǎn)，應(yīng)依照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行處理，并妥當(dāng)保管相關(guān)證明文件。8.執(zhí)法與違規(guī)處理8.1執(zhí)法責(zé)任物資與資產(chǎn)管理相關(guān)工作由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)。各部門主管負(fù)責(zé)本部門物資與資產(chǎn)的管理工作，并確保員工的遵守。8.2違規(guī)處理對于違反物資與資產(chǎn)管理制度的行為，企業(yè)將視情況采取相應(yīng)的紀(jì)律處分，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。違規(guī)行為包含但不限于私自挪用、私自轉(zhuǎn)借、私自銷售企業(yè)物資或資產(chǎn)等行為。9.監(jiān)督與改進(jìn)9.1監(jiān)督機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立健全的監(jiān)督機(jī)制，對物資與資產(chǎn)管理工作進(jìn)行定期、不定期的抽查與檢查。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對問題發(fā)現(xiàn)及時提出整改看法，并跟蹤檢查整改情況。9.2改進(jìn)措施企業(yè)應(yīng)依據(jù)監(jiān)督檢查的結(jié)果，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高物資與資產(chǎn)管理水平。員工對于管理制度的改進(jìn)建議，應(yīng)樂觀接受并予以實施。10.附則本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。本制度自頒布之日起正式實施，并對以前頒布的有關(guān)物資與資產(chǎn)管理制度進(jìn)行廢止或修改。本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。以上就是本