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文檔簡介

開放式基金傳真交易協(xié)議

甲方(投資者):張三

身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX

乙方(基金管理公司):XX基金管理有限公司

地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX

鑒于甲方希望投資乙方管理的開放式基金產(chǎn)品,乙方愿意為甲方提供傳真交易服務,雙方本著平等自愿、誠實信用的原則,經(jīng)過充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:

一、定義

1.1開放式基金:指乙方管理的,投資者可以按照基金合同約定,在開放日申購和贖回的基金產(chǎn)品。

1.2傳真交易:指甲方通過傳真方式向乙方發(fā)送申購、贖回等交易指令的行為。

1.3開放日:指甲方可以進行申購、贖回等交易的日期,具體以乙方公告為準。

1.4交易日:指甲方提交的交易指令可以被乙方受理的日期,具體以乙方公告為準。

二、傳真交易服務

2.1甲方同意使用傳真方式向乙方發(fā)送申購、贖回等交易指令。

2.2乙方應確保傳真交易系統(tǒng)的正常運行,并提供必要的技術(shù)支持。

2.3甲方應確保其傳真機正常工作,并承擔因傳真機故障導致交易指令無法送達的風險。

三、交易指令的發(fā)送與確認

3.1甲方應按照乙方提供的格式填寫交易指令,并在交易日的工作時間內(nèi)發(fā)送至乙方指定的傳真號碼。

3.2乙方在收到甲方的交易指令后,應在一個工作日內(nèi)對交易指令進行確認,并以傳真或電子郵件的方式回復甲方。

3.3如乙方在收到交易指令后發(fā)現(xiàn)指令存在錯誤或不完整,應及時通知甲方進行更正或補充。

四、交易指令的執(zhí)行

4.1乙方在確認甲方的交易指令無誤后,應按照指令執(zhí)行相應的申購、贖回等操作。

4.2甲方的交易指令一旦被乙方確認并執(zhí)行,甲方不得撤銷或更改。

4.3如因乙方原因?qū)е陆灰字噶钗茨苷_執(zhí)行,乙方應承擔相應的責任,并賠償甲方因此遭受的損失。

五、交易費用

5.1甲方應按照乙方公布的費率支付申購費、贖回費等相關(guān)費用。

5.2乙方應在交易確認書中明確列出各項費用的金額,并提供費用的計算方法。

六、信息披露與保密

6.1乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)的要求,向甲方披露基金的相關(guān)信息。

6.2甲方應對通過傳真交易獲得的乙方信息保密,不得泄露給第三方。

七、違約責任

7.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付相關(guān)費用,乙方有權(quán)暫停或終止提供傳真交易服務。

7.2如乙方未能按照本協(xié)議約定執(zhí)行交易指令,應賠償甲方因此遭受的直接損失。

八、協(xié)議的變更與解除

8.1本協(xié)議的任何變更或補充均需雙方協(xié)商一致,并以書面形式確認。

8.2如遇不可抗力因素導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行,雙方均可解除本協(xié)議。

8.3任何一方欲解除本協(xié)議,應提前三十個工作日書面通知對方。

九、爭議解決

9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議,雙方應首先通過協(xié)商解決。

9.2如協(xié)商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為一年,除非雙方另有約定。

10.2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方(簽字):張三

日期:2023年12月20日

乙方(蓋章):XX基金管理有限公司

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