金蝶建賬的5大設(shè)置流程及9項(xiàng)日常賬務(wù)處理

金蝶建賬的5大設(shè)置流程及9項(xiàng)日常賬務(wù)處理全了！下面為大家介紹一下關(guān)于金蝶操作的流程，從初始建賬到日常的一些處理流程都有涵蓋，幫助會(huì)計(jì)新手掌握金蝶\o"財(cái)務(wù)軟件"財(cái)務(wù)軟件的操作。初始建賬流程在系統(tǒng)初始化設(shè)置部分主要有以下五個(gè)方面：新建賬套、賬套選項(xiàng)、基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入和啟用賬套。

一

新建賬套會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)－會(huì)計(jì)期期間(選擇自然月份)－賬套啟用期間(注意年中和年初建賬的區(qū)別。1.

【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱2.

【打開】→輸入公司全稱3.

【下一步】→設(shè)置公司所屬行業(yè)4.

【下一步】→設(shè)置會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)5.

設(shè)置會(huì)計(jì)期間界定方式→【完成】初始化設(shè)置1.

【用戶管理設(shè)置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設(shè)置】→【新增】彈出新增用戶頁面；2.

用戶名：一般使用會(huì)計(jì)人員的真實(shí)姓名；3.

安全碼：識(shí)別用戶身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次，此時(shí)只需要增加操作員時(shí)保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)；4.

用戶授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶，【授權(quán)】→【權(quán)限管理】設(shè)置用戶所需要的權(quán)限。

二

賬套選項(xiàng)【初始化設(shè)置】→【賬套選項(xiàng)】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定，在“賬套選項(xiàng)”里的選項(xiàng)左邊時(shí)1－4，右邊是1和3，在賬套高級(jí)選項(xiàng)中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目，并在固定資產(chǎn)折舊時(shí)將減值準(zhǔn)備的值計(jì)算在內(nèi)劃上對(duì)號(hào)。

三

基礎(chǔ)資料1.

會(huì)計(jì)科目：【主窗口】→【會(huì)計(jì)科目】→【設(shè)置會(huì)計(jì)科目】2.

功能：設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，注意的要點(diǎn)各不相同，共分為四種情況：a.一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置上級(jí)科目代碼與下級(jí)科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號(hào)，各級(jí)之間的下級(jí)科目名稱不需要連帶上級(jí)科目的名稱?？颇恐洿a就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目。b.涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。c.掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置在會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目刻起到批量新增方式添加明細(xì)科目的效果，在會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目，會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目，則不能再下設(shè)明細(xì)科目。d.數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。3.

幣別【主窗口】→【幣別】→【增加】KIS同時(shí)支持固定匯率和浮動(dòng)元兩種處理:固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)只能已起初匯率記賬浮動(dòng)匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以當(dāng)時(shí)的市場利率記賬4.

核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門、職員三個(gè)組別，運(yùn)用非常的廣泛。為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。核算項(xiàng)目的增加：【主窗口】→【增加】5.

初始數(shù)據(jù)錄入【主窗口】→【初始數(shù)據(jù)】a.白色記錄是表示明細(xì)科目，可以直接錄入b.黃色記錄是非明細(xì)科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級(jí)科目匯總生成c.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗口d.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)注意：1.

一般科目余額：直接錄入2.

外幣科目的余額：注意切換錄入幣別3.

核算項(xiàng)目的科目余額：直接錄入4.

數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量5.

固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細(xì)6.

往來業(yè)務(wù)核算：錄入往來業(yè)務(wù)明細(xì)

四

注意事項(xiàng)（1）錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn)科目（2）進(jìn)入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口．系統(tǒng)以列表形式顯示固定資產(chǎn)項(xiàng)目，每項(xiàng)固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕．（3）初次進(jìn)入時(shí)，此窗口為空白，可以單擊”增加”按鈕系統(tǒng)會(huì)彈出固定資產(chǎn)增加窗口，增加固定資產(chǎn)資料了，（4）固定資產(chǎn)卡片包括三方面內(nèi)容：基本入賬信息、折舊信息、本年變動(dòng)數(shù)據(jù)。（5）在期初錄入的時(shí)候一般只錄入基本入賬信息和折舊信息就可以,本年變動(dòng)數(shù)據(jù)不用管了。（6）錄入始數(shù)據(jù)時(shí)，點(diǎn)擊左上角“人民幣”菜單，點(diǎn)試算平衡表啟用賬套，在主窗口單擊“啟用賬套”，把初始化備份到某個(gè)盤上~日常處理部分

一

憑證審核1.

憑證錄入點(diǎn)擊主窗口中的【憑證】，單擊【憑證】錄入在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標(biāo)點(diǎn)到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）→【會(huì)計(jì)科目】，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目，不用手工輸入）→借方金額輸入數(shù)→下一個(gè)摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同）→會(huì)計(jì)科目獲取科目→貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動(dòng)配平）→【保存】。會(huì)自動(dòng)彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。在輸入一半的憑證想不要了，可以按【復(fù)原】，復(fù)原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。在憑證錄入的時(shí)候像【利息收入】的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負(fù)號(hào)就可以了）。在憑證錄入的時(shí)候想計(jì)算數(shù)可以按【F11】。想打印憑證時(shí)到【憑證查詢】里點(diǎn)左上角的點(diǎn)【憑證】鍵預(yù)覽，然后【打印】。想調(diào)整距離在【憑證】里的【打印設(shè)置】來設(shè)定。2.

憑證審核在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進(jìn)行審核。點(diǎn)擊主窗口中的【憑證審核】，系統(tǒng)會(huì)彈出菜單，可以單張或成批審核，即進(jìn)入憑證審核的狀態(tài)，在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此時(shí)不能進(jìn)行修改，只能查看，查看完畢后可以對(duì)憑證審核并簽章。3.

憑證反審核在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點(diǎn)【憑證審核】點(diǎn)【成批審核】或【單張審核】，確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下【審核】讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。4.

憑證過賬在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕，按提示步驟過賬。5.

憑證查詢?cè)趹{證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕，系統(tǒng)彈出【憑證過濾】窗口，選擇過濾條件后按【確定】，系統(tǒng)進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口。6.

修改已過賬憑證A.紅字沖銷或補(bǔ)充登記B.反過賬（CTRL+F11）再修改憑證沖銷：在【序時(shí)簿】窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇【沖銷】系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖銷憑證，保存此憑證。7.

憑證匯總在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕，自動(dòng)匯總。

二

\o"總賬"總賬查詢?cè)赲o"賬簿"賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕，按條件查詢明細(xì)賬查詢：在賬簿窗口中單擊【明細(xì)分類賬】按鈕，按條件查詢多欄賬查詢：在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕，增加多欄賬科目，在【多欄賬】窗口點(diǎn)擊【新增】按鈕，再點(diǎn)擊自動(dòng)編排，確定，就生成多欄賬格式。數(shù)量金額賬：在賬簿窗口中單擊【數(shù)量金額賬】按鈕，按條件查詢

三

報(bào)表1.

日?qǐng)?bào)表在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕，在報(bào)表窗口單擊【日?qǐng)?bào)表】按鈕2.

試算平衡表在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕，在報(bào)表窗口單擊【試算平衡表】按鈕3.

科目余額表在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕，在報(bào)表窗口單擊【科目余額表】按鈕4.

自定義報(bào)表損益表，在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕，在報(bào)表窗口單擊【自定義報(bào)表】按鈕，再單擊【損益表】按鈕，資產(chǎn)負(fù)債表。在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕，在報(bào)表窗口單擊【自定義報(bào)表】按鈕，再單擊“資產(chǎn)負(fù)債表】按鈕報(bào)表屬性在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報(bào)表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位，日期等。

四

工資核算工資公式設(shè)置－工資項(xiàng)目：單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕，增加【職員代碼】等，有代表文字和數(shù)值的，按條件選擇。工資公式設(shè)置－工資公式，軟件有給的條件來設(shè)定。工資公式：在工資窗口中，單擊【數(shù)據(jù)輸入】按鈕，按條件設(shè)定費(fèi)用分配：在工資窗口中單擊【費(fèi)用分配】，自動(dòng)生成憑證，把這張憑證過賬。工資報(bào)表：在工資處理窗口中單擊【報(bào)表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報(bào)表

五

固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊【變動(dòng)資料錄入】按鈕，進(jìn)入變動(dòng)資料錄入界面，點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料。固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個(gè)折舊與減值準(zhǔn)備信息，按提示就可以輸入。減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。其他：要修改固定資產(chǎn)到【其他】里有變動(dòng)資料，可以修改各項(xiàng)。計(jì)提折舊：在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊【計(jì)提折舊】按鈕，自動(dòng)生成折舊憑證。報(bào)表輸出：在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊【報(bào)表輸出】按鈕，查看所以報(bào)表

六

財(cái)務(wù)分析是自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)分析，雙擊進(jìn)入可直接查看。

七

出納處理出納管理是KIS用于出納理財(cái)?shù)妮o助管理系統(tǒng)。定義初始期間：在主窗口中單擊【維護(hù)】-【賬套選項(xiàng)】中設(shè)置期間。現(xiàn)金余額：在界面單擊【出納】模塊，【初始設(shè)置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項(xiàng)，錄入余額。銀行余額：在界面單擊【出納】模塊，“【初始設(shè)置】并選擇【銀行余額錄入】選項(xiàng)，錄入余額?，F(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬：在日常處理里點(diǎn)擊【現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬】自動(dòng)生成。銀行日記賬：在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記賬】，只要在【維護(hù)】里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去?？梢渣c(diǎn)【文件】從憑證引入日記賬?，F(xiàn)金日記賬：在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記賬】，只要在【維護(hù)】里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去可以點(diǎn)【文件】從憑證引入日記賬。

八

往來對(duì)賬單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對(duì)賬】自動(dòng)對(duì)賬。余額調(diào)節(jié)表：單擊【日常處理】里模塊中【余額調(diào)節(jié)表】自動(dòng)生成。往來業(yè)務(wù)核銷：在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務(wù)】，會(huì)彈出一對(duì)話框，可以手工核銷，可以自動(dòng)核銷。往來對(duì)賬單：在【往來】模塊選擇【往來對(duì)賬單】，會(huì)彈出一對(duì)話框，選擇科目確定后，往來對(duì)賬單自動(dòng)生成。賬齡分析表：在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】，會(huì)彈出一對(duì)話框，選擇科目確定后，可以查看賬齡。

九

期末處理期末調(diào)匯：此功能是對(duì)公司有外幣的單位設(shè)