REITs基金托管服務協(xié)議

REITs基金托管服務協(xié)議合同編號：__________甲方（基金管理人）：公司名稱：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（基金托管人）：公司名稱：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：____________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”是指本REITs基金托管服務協(xié)議。1.1.2“甲方”是指基金管理人，即負責基金管理和運作的機構。1.1.3“乙方”是指基金托管人，即負責基金資產托管的機構。1.1.4“基金”是指REITs基金，即房地產投資信托基金。1.1.5“托管服務”是指乙方為基金提供的一系列托管服務，包括但不限于基金資產保管、資金結算、基金份額登記等。1.2協(xié)議的簽訂1.2.1本協(xié)議由甲方和乙方簽訂，自雙方簽署之日起生效。1.2.2本協(xié)議的簽訂應當符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章。第二章托管服務內容2.1托管服務范圍2.1.1乙方應當根據(jù)本協(xié)議的約定，為基金提供以下托管服務：a)基金資產保管：乙方負責基金資產的保管，包括但不限于現(xiàn)金、有價證券、股權等。b)資金結算：乙方負責基金的資金結算，包括但不限于基金份額的認購、贖回、收益分配等資金的結算。c)基金份額登記：乙方負責基金份額的登記，包括但不限于份額的發(fā)行、轉讓、登記等。2.2托管服務標準2.2.1乙方應按照行業(yè)標準、法律法規(guī)的要求，以及本協(xié)議的約定，提供高效、安全、準確、合規(guī)的托管服務。2.2.2乙方應保證基金資產的安全，采取有效措施，防止基金資產被挪用、侵占或者損失。第三章托管服務費用3.1托管服務費用3.1.1甲方應向乙方支付托管服務費用，作為乙方提供托管服務的報酬。3.1.2托管服務費用的計算和支付方式由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確約定。3.2費用調整3.2.1雙方同意，如因法律法規(guī)變化或其他原因導致托管服務費用發(fā)生較大變化時，雙方應協(xié)商一致，對托管服務費用進行調整。第四章雙方的權利與義務4.1甲方權利與義務4.1.1甲方有權要求乙方按照本協(xié)議約定提供托管服務。4.1.2甲方應及時向乙方提供基金運作所需的相關資料和信息。4.1.3甲方應按照約定支付托管服務費用。4.2乙方權利與義務4.2.1乙方有權根據(jù)本協(xié)議約定收取托管服務費用。4.2.2乙方應按照本協(xié)議約定提供托管服務，并保證服務質量和效率。4.2.3乙方應保守基金的秘密信息，不得泄露給第三方。第五章違約責任與爭議解決5.1違約責任5.1.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。5.1.2違約方應賠償對方因其違約行為而遭受的損失。5.2爭議解決5.2.1雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議時，應首先通過友好協(xié)商解決。5.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六章信息披露與報告6.1信息披露6.1.1乙方應按照相關法律法規(guī)和本協(xié)議的要求，及時、準確、完整地向甲方和基金份額持有人披露基金運作和資產托管的相關信息。6.1.2乙方應保證信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，不得有誤導性陳述或者重大遺漏。6.2報告義務6.2.1乙方應定期向甲方提供基金資產托管報告，包括但不限于基金資產保管情況、資金結算情況、基金份額變動情況等。6.2.2乙方應在每個會計年度結束后的一定時間內，向甲方提供年度托管報告，并按照相關要求對外公布。第七章風險控制與合規(guī)管理7.1風險控制7.1.1乙方應建立健全的風險控制制度，識別、評估和監(jiān)控基金資產托管過程中的各種風險。7.1.2乙方應采取有效措施，保證基金資產的安全，防范操作風險、信用風險、市場風險等。7.2合規(guī)管理7.2.1乙方應遵守相關法律法規(guī)和自律規(guī)則，保證托管服務的合規(guī)性。7.2.2乙方應建立合規(guī)管理制度，對員工進行合規(guī)培訓，監(jiān)督員工遵守合規(guī)規(guī)定。第八章業(yè)務變更與終止8.1業(yè)務變更8.1.1如乙方因業(yè)務調整、機構改革等原因需要變更托管服務內容或方式，應提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可實施。8.1.2雙方應協(xié)商一致，對變更后的托管服務內容、費用等進行約定，并簽署補充協(xié)議。8.2協(xié)議終止8.2.1本協(xié)議的終止應按照雙方協(xié)商一致的方式進行。8.2.2如一方違反本協(xié)議且無法糾正，另一方有權單方面解除本協(xié)議。第九章保密與數(shù)據(jù)安全9.1保密9.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等保密信息，應予以嚴格保密。9.1.2雙方應采取必要措施，防止保密信息泄露、濫用或未經(jīng)授權的披露。9.2數(shù)據(jù)安全9.2.1乙方應采取有效的數(shù)據(jù)安全管理措施，保護基金資產托管過程中產生的數(shù)據(jù)和信息的安全。9.2.2乙方應建立數(shù)據(jù)備份和恢復機制，保證數(shù)據(jù)在任何情況下都能得到有效恢復。第十章一般條款10.1法律適用10.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國的法律。10.2通知10.2.1雙方之間的任何通知或通訊，應以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址或聯(lián)系方式。10.3完整協(xié)議10.3.1本協(xié)議構成雙方關于基金托管服務的完整協(xié)議，取代了雙方之前就同一事項達成的所有口頭或書面協(xié)議。10.4修改與補充10.4.1任何對本協(xié)議的修改或補充，應由雙方協(xié)商一致并以書面形式作出，并構成本協(xié)議不可分割的一部分。第十一章違約責任與賠償11.1違約責任11.1.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。11.1.2若違約行為導致基金資產損失，違約方應負責全額賠償。11.2賠償限額11.2.1除法律法規(guī)有明確規(guī)定外，乙方對因托管服務導致的損失賠償，以實際損失為限，但不得超過基金資產凈值的特定比例。第十二章不可抗力12.1不可抗力12.1.1若因不可抗力導致任何一方無法履行本協(xié)議項下的義務，該方應及時通知對方，并采取合理措施減輕不可抗力的影響。12.1.2不可抗力包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、行為、法律法規(guī)變化等。12.2免責條款12.2.1在不可抗力情況下，受影響的一方對未能履行或延遲履行本協(xié)議項下的義務不承擔違約責任。第十三章爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。13.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。13.2爭議期間服務繼續(xù)13.2.1爭議期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議項下的其他義務。第十四章終止與解除14.1協(xié)議終止14.1.1本協(xié)議的終止應按照雙方協(xié)商一致的方式進行，并書面通知對方。14.1.2在協(xié)議終止后，雙方應按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定處理相關事宜。14.2協(xié)議解除14.2.1若一方發(fā)生重大違約，另一方有權單方面解除本協(xié)議，并書面通知對方。第十五章其他15.1未經(jīng)授權的轉讓15.1.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議項下的權利和義務轉讓給第三方。15.2協(xié)議的不可分割性15.2.1本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3法律適用與管轄15.3.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國的法律，并受其司法管轄。甲方（基金