2024版上市公司并購融資借款合同范本2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司并購融資借款合同范本本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同訂立地點1.3合同生效條件2.當事人信息2.1出借方信息2.2借入方信息2.3保證方信息（如有）3.借款金額3.1借款本金3.2借款利息3.3借款期限4.借款用途4.1借款用途說明4.2借款用途限制5.借款發(fā)放與償還5.1借款發(fā)放方式5.2借款償還方式5.3償還計劃6.利息計算與支付6.1利息計算方式6.2利息支付時間6.3利息支付方式7.借款擔保7.1擔保方式7.2擔保物7.3擔保責任8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約金計算9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同解除后的處理11.1借款本金返還11.2利息返還11.3擔保物返還12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的處理13.通知與送達13.1通知方式13.2送達地址13.3送達方式14.其他約定14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同解釋14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間：本合同于2024年1月1日訂立。1.2合同訂立地點：北京市朝陽區(qū)。1.3合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.當事人信息2.1出借方信息：名稱：銀行股份有限公司住所地：省市區(qū)路號法定代表人：2.2借入方信息：名稱：上市公司住所地：省市區(qū)路號法定代表人：2.3保證方信息（如有）：名稱：擔保有限公司住所地：省市區(qū)路號法定代表人：3.借款金額3.1借款本金：人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）。3.2借款利息：借款利率為年利率6%，按月計息，利息于每月的一個工作日支付。3.3借款期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，共計36個月。4.借款用途4.1借款用途說明：本借款用于借入方公司進行并購融資，具體用途包括但不限于支付并購交易價款、支付并購交易相關(guān)費用等。4.2借款用途限制：借入方不得將本借款用于法律法規(guī)禁止的用途，不得用于非法集資、非法經(jīng)營等。5.借款發(fā)放與償還5.1借款發(fā)放方式：出借方將在本合同生效后5個工作日內(nèi)，將借款本金一次性發(fā)放至借入方指定的賬戶。5.2借款償還方式：借入方應(yīng)按月償還借款本金及利息，具體償還日期為每月的一個工作日。5.3償還計劃：借入方應(yīng)制定詳細的償還計劃，并在每月償還日前將償還金額足額劃撥至出借方指定的賬戶。6.利息計算與支付6.1利息計算方式：借款利息按月計算，利息總額為本金乘以年利率除以12，即每月利息=借款本金×年利率/12。6.2利息支付時間：每月的一個工作日支付當月利息。6.3利息支付方式：借入方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將利息支付至出借方指定的賬戶。8.違約責任8.1違約情形：8.1.1借入方未按合同約定的時間和金額償還借款本金或利息；8.1.2借入方未按合同約定使用借款；8.1.3借入方提供虛假信息或隱瞞重要事實；8.1.4借入方違反合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責任承擔：8.2.1借入方未按期償還借款本金或利息的，應(yīng)向出借方支付違約金，違約金為逾期金額的每日萬分之五；8.2.2借入方違反借款用途的，出借方有權(quán)要求借入方立即停止使用借款，并要求賠償因此造成的損失；8.2.3借入方提供虛假信息或隱瞞重要事實的，出借方有權(quán)解除合同，并要求賠償因此造成的損失。8.3違約金計算：違約金按逾期金額每日計算，直至實際償還日止。9.爭議解決9.1爭議解決方式：本合同的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至省市仲裁委員會仲裁。9.2爭議解決機構(gòu)：省市仲裁委員會。9.3爭議解決程序：爭議提交仲裁委員會后，仲裁委員會將按照其仲裁規(guī)則進行審理，并作出仲裁裁決。10.合同變更與解除10.1合同變更條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更。10.2合同解除條件：10.2.1合同約定的解除條件成就；10.2.2當事人一方違約，另一方根據(jù)本合同約定解除合同；10.2.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。10.3合同解除程序：一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方，并說明理由。合同自通知到達對方時解除。11.合同解除后的處理11.1借款本金返還：合同解除后，借入方應(yīng)立即向出借方返還全部借款本金；11.2利息返還：合同解除后，借入方應(yīng)向出借方支付解除日至實際償還日止的利息；11.3擔保物返還（如有）：合同解除后，擔保方應(yīng)立即向出借方返還擔保物。12.合同終止12.1合同終止條件：合同約定的終止條件成就或合同履行完畢；12.2合同終止程序：合同終止時，雙方應(yīng)進行必要的清算和結(jié)算；12.3合同終止后的處理：合同終止后，雙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和本合同約定處理剩余事宜。13.通知與送達13.1通知方式：通知應(yīng)以書面形式進行，可以通過郵寄、電子郵件、傳真等方式送達；13.2送達地址：本合同的送達地址為雙方在合同中指定的地址；13.3送達方式：通過郵寄的，以掛號信方式送達；通過電子郵件的，以發(fā)送成功并收到對方確認的方式送達。14.其他約定14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律；14.2合同份數(shù)：本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力；14.3合同解釋：對本合同的解釋，應(yīng)按照本合同的整體文義進行，如有歧義，以有利于保護債權(quán)人權(quán)益的原則進行解釋。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：本合同中的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入方式：15.2.1中介方：甲乙雙方同意，在合同履行過程中，可聘請中介方提供專業(yè)服務(wù)，如法律咨詢、財務(wù)顧問、交易撮合等。15.2.2評估機構(gòu)：甲乙雙方同意，在合同履行過程中，可聘請評估機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)進行評估。15.2.3其他第三方：甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如需其他專業(yè)服務(wù)，可聘請其他第三方提供。15.3第三方責任限額：15.3.1第三方責任：第三方在履行職責過程中，因自身過錯導致甲乙雙方或合同項下權(quán)利義務(wù)受損的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。15.3.2責任限額：第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定，如未約定，則以第三方提供服務(wù)時收取的費用的一定比例（如10%）為限。16.甲乙雙方責任16.1甲方責任：16.1.1對第三方提供的信息和資料的真實性、準確性負責；16.1.2按照合同約定支付第三方服務(wù)費用；16.1.3對第三方在履行職責過程中產(chǎn)生的合理費用承擔連帶責任。16.2乙方責任：16.2.1對第三方提供的信息和資料的真實性、準確性負責；16.2.2按照合同約定支付第三方服務(wù)費用；16.2.3對第三方在履行職責過程中產(chǎn)生的合理費用承擔連帶責任。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分：17.1.1第三方僅對甲方提供的服務(wù)負責，不直接對乙方負責；17.1.2甲方對第三方的服務(wù)不滿意，可要求第三方進行改進或更換。17.2第三方與乙方的劃分：17.2.1第三方僅對乙方提供的服務(wù)負責，不直接對甲方負責；17.2.2乙方對第三方的服務(wù)不滿意，可要求第三方進行改進或更換。17.3第三方與甲乙雙方的共同責任：17.3.1第三方在履行職責過程中，如需甲乙雙方配合，甲乙雙方應(yīng)予以配合；17.3.2第三方在履行職責過程中，如因甲乙雙方原因?qū)е碌谌綗o法履行職責，第三方不承擔責任。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事宜達成一致；18.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)；18.3第三方介入過程中，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。19.第三方介入的終止19.1第三方介入期間，如甲乙雙方或第三方提出終止介入，應(yīng)書面通知對方；19.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入期間產(chǎn)生的事項進行清算和結(jié)算。20.特別約定20.1如第三方介入導致合同履行出現(xiàn)重大障礙，甲乙雙方可協(xié)商一致解除合同；20.2本合同中關(guān)于第三方介入的約定，不影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利和承擔的義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：借款合同要求：詳細列明借款金額、利率、期限、還款方式等條款。說明：本附件作為合同的重要組成部分，用于明確借款雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.附件二：擔保合同（如有）要求：明確擔保方式、擔保物、擔保責任等內(nèi)容。說明：本附件用于約定保證方對借款合同的履行承擔擔保責任。3.附件三：借款用途說明書要求：詳細說明借款的具體用途，包括但不限于并購交易價款、相關(guān)費用等。說明：本附件用于確保借款用途符合合同約定，防止借款被濫用。4.附件四：借款償還計劃要求：制定詳細的還款計劃，包括每月償還金額、還款時間等。說明：本附件用于明確借款償還的時間安排，便于雙方監(jiān)控還款進度。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議（如有）要求：明確第三方服務(wù)的類型、費用、期限等內(nèi)容。說明：本附件用于約定第三方服務(wù)條款，確保第三方服務(wù)的質(zhì)量和效果。6.附件六：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、機構(gòu)、程序等內(nèi)容。說明：本附件用于約定爭議解決機制，確保爭議得到公正、高效的解決。7.附件七：合同變更協(xié)議（如有）要求：詳細列明合同變更的內(nèi)容、原因、生效日期等。說明：本附件用于記錄合同變更的過程，確保變更內(nèi)容得到雙方認可。8.附件八：合同解除協(xié)議（如有）要求：詳細列明合同解除的原因、生效日期、雙方責任等內(nèi)容。說明：本附件用于記錄合同解除的過程，明確雙方在合同解除后的權(quán)利和義務(wù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：借入方未按合同約定的時間和金額償還借款本金或利息。責任認定：借入方應(yīng)向出借方支付違約金，違約金為逾期金額的每日萬分之五。示例：借入方應(yīng)于2024年1月31日前償還100萬元本金及利息，但至2月28日仍未償還，則應(yīng)支付違約金。2.違約行為：借入方未按合同約定使用借款。責任認定：出借方有權(quán)要求借入方立即停止使用借款，并要求賠償因此造成的損失。示例：借入方將借款用于非法集資，出借方有權(quán)要求借入方停止使用借款，并賠償損失。3.違約行為：借入方提供虛假信息或隱瞞重要事實。責任認定：出借方有權(quán)解除合同，并要求賠償因此造成的損失。示例：借入方在合同簽訂前隱瞞其財務(wù)狀況，出借方有權(quán)解除合同并要求賠償。4.違約行為：甲方未按合同約定支付第三方服務(wù)費用。責任認定：甲方應(yīng)向第三方支付服務(wù)費用，并承擔相應(yīng)的違約責任。示例：甲方未在約定時間內(nèi)支付第三方服務(wù)費用，應(yīng)向第三方支付違約金。5.違約行為：乙方未按合同約定支付第三方服務(wù)費用。責任認定：乙方應(yīng)向第三方支付服務(wù)費用，并承擔相應(yīng)的違約責任。示例：乙方未在約定時間內(nèi)支付第三方服務(wù)費用，應(yīng)向第三方支付違約金。6.違約行為：第三方未按約定履行職責。責任認定：第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：第三方在提供評估服務(wù)時出現(xiàn)重大失誤，導致甲乙雙方遭受損失，應(yīng)賠償損失。全文完。2024版上市公司并購融資借款合同范本2本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期1.3合同生效條件2.借款金額2.1借款本金2.2借款利息2.3借款期限3.借款用途3.1借款用途概述3.2借款用途明細4.借款發(fā)放4.1借款發(fā)放時間4.2借款發(fā)放方式4.3借款發(fā)放賬戶5.償還方式5.1償還本金5.2償還利息5.3償還期限6.利息計算6.1利息計算方法6.2利息支付方式6.3利息支付時間7.借款擔保7.1擔保方式7.2擔保物7.3擔保責任8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同變更10.1合同變更條件10.2合同變更程序11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序13.合同附件13.1附件一：借款申請書13.2附件二：借款用途明細表13.3附件三：擔保協(xié)議14.其他約定14.1合同未盡事宜14.2合同解釋權(quán)14.3合同生效及修改第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方基本信息本合同雙方為甲方（借款方）和乙方（貸款方），甲方為上市公司，乙方為金融機構(gòu)。甲方全稱為：[甲方全稱]，注冊地址：[甲方注冊地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，乙方全稱為：[乙方全稱]，注冊地址：[乙方注冊地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]。1.2合同簽訂日期本合同于2024年[簽訂日期]在[簽訂地點]簽訂。1.3合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.借款金額2.1借款本金甲方向乙方借款人民幣[借款本金數(shù)額]元整。2.2借款利息借款利息按年利率[年利率]計算，利率類型為[固定利率/浮動利率]，具體利率調(diào)整方式詳見附件。2.3借款期限借款期限自借款發(fā)放之日起至[還款期限]止。3.借款用途3.1借款用途概述甲方借款用于[借款用途概述]。3.2借款用途明細詳見附件二《借款用途明細表》。4.借款發(fā)放4.1借款發(fā)放時間乙方應(yīng)在[借款發(fā)放時間]內(nèi)向甲方指定的賬戶發(fā)放借款。4.2借款發(fā)放方式借款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放至甲方指定的賬戶。4.3借款發(fā)放賬戶甲方指定的借款發(fā)放賬戶為：[賬戶名稱]，賬戶號碼：[賬戶號碼]，開戶行：[開戶行名稱]。5.償還方式5.1償還本金甲方應(yīng)按合同約定的期限分次償還本金。5.2償還利息甲方應(yīng)按合同約定的期限支付利息。5.3償還期限借款利息按月支付，還款本金及利息的期限詳見附件。6.利息計算6.1利息計算方法借款利息按實際借款天數(shù)計算，具體計算公式為：利息=借款本金×日利率×實際借款天數(shù)。6.2利息支付方式利息支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，甲方應(yīng)在約定的利息支付日前將利息支付至乙方指定的賬戶。6.3利息支付時間每月[支付日]前支付當月利息。7.借款擔保7.1擔保方式甲方同意為本次借款提供[擔保方式，如：抵押、質(zhì)押、保證等]。7.2擔保物擔保物為[擔保物具體描述]，位于[擔保物所在地]。7.3擔保責任甲方承擔全部擔保責任，保證借款本息的償還。8.違約責任8.1違約情形（1）甲方未能按照合同約定的時間償還借款本金或利息；（2）甲方未能按照合同約定提供真實、準確的財務(wù)報表和資料；（3）甲方違反合同約定的借款用途；（4）乙方提出解除合同，甲方未在規(guī)定期限內(nèi)采取補救措施；（5）甲方未履行合同約定的擔保責任。8.2違約責任承擔（1）甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按借款本金總額的[違約金比例]%計算；（2）乙方違約的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3違約賠償（1）甲方違約，乙方有權(quán)采取一切法律手段追回借款本息，并要求甲方支付相應(yīng)的逾期利息和違約金；（2）乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方賠償因其違約行為造成的損失。9.爭議解決9.1爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向借款方所在地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為借款方所在地人民法院。9.3爭議解決程序雙方應(yīng)按照爭議解決機構(gòu)規(guī)定的程序進行訴訟。10.合同變更10.1合同變更條件本合同任何條款的變更，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。10.2合同變更程序（1）任何一方提出合同變更請求，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知；（2）雙方應(yīng)在收到變更請求后[協(xié)商期限]內(nèi)達成一致意見，并簽訂變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.合同解除11.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補救措施；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。11.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知；（2）對方收到解除通知后，應(yīng)在[通知期限]內(nèi)答復；（3）雙方應(yīng)按照約定的程序辦理合同解除手續(xù)。12.合同終止12.1合同終止條件（1）借款期限屆滿，甲方已償還全部借款本息；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）合同約定的其他終止條件成就。12.2合同終止程序（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定的程序辦理合同終止手續(xù)；（2）合同終止后，乙方應(yīng)將擔保物返還給甲方。13.合同附件13.1附件一：借款申請書13.2附件二：借款用途明細表13.3附件三：擔保協(xié)議14.其他約定14.1合同未盡事宜本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)及雙方協(xié)商一致的原則處理。14.2合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。14.3合同生效及修改本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。對本合同的任何修改，均應(yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定參與合同執(zhí)行、監(jiān)督、評估或其他相關(guān)活動的任何個人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保合同的有效執(zhí)行，提高合同的透明度，以及提供專業(yè)的服務(wù)或監(jiān)督。15.3第三方介入方式（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方進行合同的談判和簽訂；（2）作為監(jiān)督方，對合同執(zhí)行過程進行監(jiān)督，確保合同條款的履行；（3）作為評估方，對合同執(zhí)行效果進行評估，提出改進建議；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的介入方式。16.第三方責任16.1責任限額（1）第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任，賠償金額不超過[賠償限額]。（2）第三方在履行職責過程中，如因不可抗力導致合同無法履行，不承擔賠償責任。16.2責任劃分（1）第三方在介入過程中，對甲乙雙方之間的爭議或糾紛不承擔責任。（2）第三方對合同條款的履行情況不承擔責任，僅對自身職責范圍內(nèi)的活動承擔責任。（3）第三方在介入過程中，如違反合同約定或法律法規(guī)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。17.第三方權(quán)利17.1第三方權(quán)利概述（1）獲取合同相關(guān)資料的權(quán)利；（2）對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督的權(quán)利；（3）提出改進建議的權(quán)利；（4）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助。17.2第三方權(quán)利行使（1）遵守合同約定和法律法規(guī)；（2）尊重甲乙雙方的合法權(quán)益；（3）保持客觀、公正、專業(yè)的態(tài)度。18.第三方介入的具體條款18.1第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任。18.2第三方介入費用第三方介入費用由甲乙雙方按照《第三方介入?yún)f(xié)議》約定分擔。18.3第三方介入期限第三方介入期限應(yīng)在《第三方介入?yún)f(xié)議》中明確約定。19.第三方介入的變更和終止19.1第三方介入的變更（1）甲乙雙方同意變更第三方介入的，應(yīng)書面通知第三方，并簽訂變更協(xié)議。（2）第三方介入?yún)f(xié)議的變更，不影響本合同其他條款的效力。19.2第三方介入的終止（1）合同履行完畢或達到終止條件，第三方介入自動終止。（2）甲乙雙方或第三方提出終止第三方介入的，應(yīng)書面通知其他方，并簽訂終止協(xié)議。（3）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。20.本合同的補充