天暢納稅申報系統(tǒng)

目錄

第一章系統(tǒng)概述................................................................6

1.1.前言......................................................................6

1.2.系統(tǒng)特點.................................................................6

第二章系統(tǒng)安裝................................................................6

2.1.系統(tǒng)配置說明.............................................................6

22系統(tǒng)安裝說明..............................................................7

2.3.系統(tǒng)操作規(guī)則............................................................II

2.3.1.時間校對...........................................................II

2.3.2.功能模塊的使用....................................................II

2.33打印機(jī)的選擇和打印紙張的選定.....................................13

2.3.4.稅款所屬期的概念..................................................14

第三章系統(tǒng)操作說明...........................................................15

3.1.系統(tǒng)工作概要...........................................................15

3.1.1.系統(tǒng)登錄...........................................................15

3.1.2.系統(tǒng)升級..........................................................16

3.1.3.導(dǎo)入或錄入企業(yè)信息................................................16

3.2.操作建議................................................................17

第四章系統(tǒng)界面和功能特點介紹.................................................18

4.1.功能介紹................................................................18

4.2.系統(tǒng)主界面..............................................................18

第五章系統(tǒng)管理...............................................................20

5.1.更改口令................................................................21

5.2.用戶管理................................................................21

5.3.查看日志................................................................26

5.4.系統(tǒng)設(shè)置................................................................28

5.5.導(dǎo)入證書文件............................................................29

5.6.系統(tǒng)保護(hù)................................................................29

5.7.系統(tǒng)初始化..............................................................30

第六章數(shù)據(jù)采集...............................................................31

6.1.海關(guān)完稅憑證抵扣清單采集................................................31

6.2.海關(guān)完稅憑證抵扣清單導(dǎo)出..............................................32

第七章報表管理...............................................................32

7.1.增值稅（營改增版）.....................................................33

7.1.1.增值稅一般納稅人..................................................33

增值稅納稅申報主表（營改增版）..............................33

.增值稅納稅申報表附列資料（表一）（營改增版）...............40

7.1.13增值稅納稅申報表附列資料（表二）（營改增版）...............44

.增值稅納稅申報表附列資料（表三）（營改增版）...............48

.增值稅納稅申報表附列資料（表四）（營改增版）...............49

.固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表（營改增版）....................50

.應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單（營改增版）..........................50

.代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單（營改增版）...............51

.成品油購銷存情況明細(xì)表（營改增版）.........................52

0.增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單（營改增版）.......................53

1.總機(jī)構(gòu)接收或錄入分支機(jī)構(gòu)傳遞單（營改增版）..............54

2.航空運(yùn)輸企業(yè)試點地區(qū)分支機(jī)構(gòu)傳遞單（營改增版）..........54

7.1.2.增值稅小規(guī)模納稅人.................................................56

7.1.2.1.增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）（營改增版）.........56

71.2.2增值稅納稅申報表附列資料（適用于小規(guī)模納稅人）（營改增版）...58

7.123應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單（適用于小規(guī)模納稅人）（營改增版）.....59

7.124.增值稅納稅申報表附列資料（表四）（適用于小規(guī)模納稅人）（營改增版）

.............................................................................60

7.2.消費稅..................................................................60

7.2.1.煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表...................................60

722.本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表（煙類附表一）............................61

7.2.3.本期代收代繳稅額計算表（煙類附表二）............................62

7.2.4.卷煙銷售明細(xì)表（煙類附表三）.....................................63

725.各牌號規(guī)格卷煙消費稅計稅價格（煙類附表四）......................64

726.卷煙消費稅納稅申報表（批發(fā)）.....................................65

7.2.7卷煙生產(chǎn)企業(yè)年度銷售明細(xì)表.......................................66

7.2.8卷煙批發(fā)企業(yè)月份銷售明細(xì)清單.....................................68

7.2.9.酒及酒精消費稅納稅申報表.........................................69

7.2.10.本期準(zhǔn)予抵減稅額計算表（酒類附表一）...........................70

7.2.11.本期代收代繳稅額計算表（酒類附表二）...........................71

7.2.12.生產(chǎn)經(jīng)營情況表（酒類附表三）....................................71

7.2.13.成品油消費稅納稅申報表..........................................72

7.2.14.本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表..........................................74

7.2.15.本期減（免）稅額計算表.............................................75

7216.代收代繳稅款報告表................................................76

7.2.17.成品油銷售明細(xì)表.................................................77

7.2.18.消費稅扣稅憑證明細(xì)表............................................77

7.2.19.小汽車消費稅納稅申報表..........................................78

7220.本期代收代繳稅額計算表（小汽車附表一）.........................79

7.2.21.生產(chǎn)經(jīng)營情況表（小汽車附表二）..................................80

7.2.22.其他應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表..................................81

7223.本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表（其他類附表一）...........................82

7.2.24.準(zhǔn)予扣除消費稅憑證明細(xì)表（其他類附表二）.......................83

7225.本期代收代繳稅額計算表（其他類附表三）.........................84

7226.生產(chǎn)經(jīng)營情況表（其他類附表四）..................................85

7.3.企業(yè)所得稅..............................................................86

7.3.1企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）......................86

7.3.2.企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）...................................86

7.3.3.收入明細(xì)表（附表一（I））...........................................87

7.3.4.成本費用明細(xì)表（附表二（1））......................................88

7.35納稅調(diào)整項目明細(xì)表（附表三）........................................89

7.36企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（附表四）.................................90

7.3.7.稅收優(yōu)惠明細(xì)表（附表五）.........................................91

7.3.8.境外所得稅抵免計算明細(xì)表（附表六）..............................92

739.以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表（附表七）.............................93

7.3.10.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整表（附表八）...................94

7311.資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表（附表九）.............................95

7.3.12.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項目調(diào)整明細(xì)表（附表十）............................96

7.3.13.長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表（附表十一）......................97

7314.企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（B類）.........................98

7.3.15.企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B類）.................................99

7.3.16.稅收優(yōu)惠明細(xì)表（B類）..........................................100

7.3.17.中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表封面打印............101

7.3.18.關(guān)聯(lián)關(guān)系表....................................................102

7.3.19.關(guān)聯(lián)交易匯總表................................................103

7.3.20.購銷表.........................................................103

7.3.21.勞務(wù)表.........................................................104

7.3.22.無形資產(chǎn)表....................................................105

7323.固定資產(chǎn)表........................................................106

7.3.24.融通資金表....................................................107

7.3.25.對外投資情況表................................................107

7326.對外支付款項情況表...............................................109

7.4企業(yè)所得稅扣繳報告表...................................................109

7.5扣繳非居民企業(yè)所得稅報告表.............................................110

7.6農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項稅額計算表....................................111

7.6.1.農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項稅額計算表（匯總表）...................111

762.投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額計算表........................112

7.6.3.購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額計算表..............113

7.64.購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營且不夠成貨物實體核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額計算

表..............................................................................113

7.7企業(yè)會計準(zhǔn)則類報表.....................................................114

7.7.1一般企業(yè)財務(wù)報表.................................................114

資產(chǎn)負(fù)債表（一般企業(yè)）..........................................114

利潤表（一般企業(yè)）..............................................116

現(xiàn)金流量表（一般企業(yè)）.........................................117

所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（一般企業(yè)）.........................120

772金融企業(yè)財務(wù)報表（銀行類）.......................................121

7.7.2.1資產(chǎn)負(fù)債表（銀行類）...........................................121

772.2利潤表（銀行類）................................................122

7.723現(xiàn)金流量表（銀行類）............................................125

7.724所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（銀行類）........................127

773金融企業(yè)財務(wù)報表（證券類）........................................128

7.731資產(chǎn)負(fù)債表（證券類）............................................128

7.732利潤表（證券類）................................................130

7.733現(xiàn)金流量表（證券類）............................................132

773.4所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（證券類）............................134

7.7.4金融企業(yè)財務(wù)報表（擔(dān)保類）........................................136

7.7.4.1資產(chǎn)負(fù)債表（擔(dān)保類）...........................................136

774.2利潤及利潤分配表（擔(dān)保類）.....................................138

774.3所有者權(quán)益（股東權(quán)益）增減變動表（擔(dān)保類）....................141

774金融企業(yè)財務(wù)報表（保險類）........................................142

資產(chǎn)負(fù)債表（保險類）...........................................142

7.742利潤表（保險類）.................................................142

774.3現(xiàn)金流量表（保險類）............................................143

7.744所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表（保險類）............................143

7.7.5小企'也會計準(zhǔn)則類及附注............................................144

小企業(yè)會計準(zhǔn)則類報表............................................144

.1資產(chǎn)負(fù)債表（小企業(yè)）......................................144

7.751.2利潤表月報（小企業(yè)）......................................145

7.751.3利潤表年報（小企業(yè)）......................................146

.4現(xiàn)金流量表月報（小企業(yè)）................................148

775.1.4現(xiàn)金流量表年報（小企業(yè)）.................................149

775.2小企業(yè)會計準(zhǔn)則類報表（附注）....................................150

775.1.1短期投資披露（小企業(yè)附注）...............................150

775.1.2應(yīng)收賬款按賬齡結(jié)構(gòu)披露（小企業(yè)附注）....................150

7.751.3存貨披露（小企業(yè)附注）...................................151

.4固定資產(chǎn)披露（小企業(yè)附注）..............................151

7.751.5應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表（小企業(yè)附注）.........................151

7.751.6應(yīng)交稅費明細(xì)表（小企業(yè)附注）.............................152

7.751.7利溝分配表（小企業(yè)附注）.................................152

7.8文化事業(yè)建設(shè)費.........................................................153

7.8.1.文化事業(yè)建設(shè)費申報表.............................................153

7.8.2.應(yīng)稅服務(wù)扣除項目清單.............................................155

7.9代扣代繳文化事業(yè)建設(shè)費.................................................156

7.9.1.文化事業(yè)建設(shè)費代扣代繳報告表....................................156

第八章納稅申報...............................................................157

8.1.納稅服務(wù)...............................................................157

8.1.1.介質(zhì)申報.........................................................157

8.1.2.條形碼申報.......................................................161

8.1.3.網(wǎng)上申報.........................................................161

8.2.進(jìn)入網(wǎng)上申報受理系統(tǒng)..................................................163

第九章綜合查詢.................................................................163

9.1.申報資料查詢............................................................163

第十章信息維護(hù)...............................................................164

10.1.企業(yè)信息維護(hù)...........................................................165

102客戶信息維護(hù)（非增值稅小規(guī)模納稅人）..................................166

103油品型號維護(hù)（非增值稅小規(guī)模納稅人）..................................166

10.4.基礎(chǔ)信息導(dǎo)入...........................................................167

105核定信息導(dǎo)入...........................................................167

106數(shù)據(jù)備份................................................................168

10.7.數(shù)據(jù)恢復(fù)................................................................169

108申報報表維護(hù)...........................................................170

10.9.稅款所屬期設(shè)定.........................................................172

第d■?一章幫助.................................................................173

11.1.在線升級..............................................................173

11.2.離線升級..............................................................174

11.3.升級說明..............................................................175

11.4.公告通知..............................................................175

11.5.幫助主題..............................................................177

11.6.關(guān)于...................................................................177

第一章系統(tǒng)概述

1.1.前言

為了加強(qiáng)增值稅的征收管理，根據(jù)國家稅務(wù)總局對增值稅納稅人申報辦法等有關(guān)規(guī)定，

增值稅納稅人應(yīng)按期將其當(dāng)前的經(jīng)營情況、稅款實現(xiàn)情況和發(fā)票情況向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申

報，這樣刈加強(qiáng)增值稅管理、堵塞稅收漏洞、規(guī)范發(fā)票使用起到了很好的作用。為了使納稅

人盡快適應(yīng)“以納稅申報和優(yōu)化服務(wù)為基礎(chǔ)，以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為依托，集中征收，重點稽查”

的新的稅收征管模式，增值稅管理電子化作為減少納稅人工作量和嚴(yán)密增值稅管理的手段已

成為必然趨勢，同時，多元化申報尤其是網(wǎng)上申報也已成為勢在必行的申報方式。

《天暢納稅申報系統(tǒng)》是以實現(xiàn)增值稅納稅人申報電子化為核心，以簡化和嚴(yán)密增值稅

納稅申報與審核為內(nèi)容，以電子申報為手段，既減輕了征納雙方的工作量，乂增強(qiáng)了操作的

準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性，對強(qiáng)化增值稅管理、實現(xiàn)稅收管理電子化起了重要推動作用。該系統(tǒng)根據(jù)

企業(yè)發(fā)票的領(lǐng)購、使用情況自動生成所有的報表，同時可生成電子數(shù)據(jù)，減輕了企業(yè)財務(wù)人

員的勞動強(qiáng)度，減少了出現(xiàn)差錯的可能性。通過網(wǎng)上申報，使企業(yè)可以足不出戶即可實現(xiàn)申

報納稅，降低納稅成本，實現(xiàn)輕松報稅。

12系統(tǒng)特點

1、政策的準(zhǔn)確性。以國家對增值稅納稅人的各種征收管理規(guī)定為依據(jù)。

2、人性化界面，操作簡便。為了便于企業(yè)操作，減輕操作人員的工作量，本系統(tǒng)采用

圖形化界面，并根據(jù)人們輸入的習(xí)慣進(jìn)行專門的設(shè)計，既可以用鼠標(biāo)操作，也可以用鍵盤通

過快捷健進(jìn)行操作；通過設(shè)計代碼庫，減少了企業(yè)輸入漢字的工作量。本系統(tǒng)采用美國

Sybase公司的PowerBuilder中文版為開發(fā)平臺，使得系統(tǒng)具有更好的穩(wěn)定性和可擴(kuò)充性。

3、具有較高的安全性。本系統(tǒng)設(shè)置有操作人員的權(quán)限和口令，各企業(yè)可以根據(jù)自身的

情況進(jìn)行設(shè)置。以某一個操作員的代碼和口令進(jìn)入系統(tǒng)后，所有的操作計算機(jī)自動記錄為該

操作員的代碼，以便于核查：上報數(shù)據(jù)采用了壓縮、加密方法，不能再次修改，從而保證了

打印的報表與上報數(shù)據(jù)的一致性。

4、升級機(jī)制。本系統(tǒng)使用配置的升級軟盤或在企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)上申報時在線升級，實現(xiàn)在

系統(tǒng)中自動升級，并將稅務(wù)機(jī)關(guān)最新的稅收政策傳達(dá)到用戶，對系統(tǒng)進(jìn)行更新。

第二章系統(tǒng)安裝

2.1.系統(tǒng)配置說明

硬件配置：

以下按系統(tǒng)最低配置說明：

計算機(jī)配置：

需要一臺具有Pentiim（或更高的）處理器.16M或以上內(nèi)存.主頻90MHz以上,本系統(tǒng)

安裝目標(biāo)盤中至少100MB空閑磁盤空間，WINDOWS系統(tǒng)盤（一般是C盤）也至少有100MB空

閑空間，一個3.5”高密軟盤驅(qū)動器，一臺2倍速以上的光盤驅(qū)動器的PC機(jī)和一臺彩色顯

示器，顏色設(shè)置建議至少為增強(qiáng)色（16位），分辨率至少為800x600,如果顏色設(shè)置達(dá)不到

增強(qiáng)色（16位），不影響程序的正常運(yùn)行，但程序中的色彩會失真。

打印機(jī)配置：

各種WINDOWS支持的或帶有WINDOWS驅(qū)動程序的寬行或窄行打印機(jī)，如常見的EPSON

系列和STAR系列等。

軟件配置：

操作系統(tǒng)：

中文W1NDOWS2GOO、WlNDOWSXP等。

2.2,系統(tǒng)安裝說明

本系統(tǒng)的安裝盤是一張光盤，安裝相當(dāng)方便。將光盤放入光驅(qū)后，安裝程序會自動運(yùn)行;

或者在光盤中找到SETUP.EXE文件，用鼠標(biāo)雙擊即開始進(jìn)行安裝。安裝界面有詳細(xì)的向?qū)дf

明，指導(dǎo)您每一步安裝過程，直到安裝完畢。

首先安裝程序出現(xiàn)如下界面：

這時安裝程序正在進(jìn)行準(zhǔn)備，準(zhǔn)備完畢后會自動進(jìn)入下一個界面:

【注意】

這時應(yīng)按照安裝程序的建議關(guān)閉其它應(yīng)用程序，再繼續(xù)安裝，否則可能出現(xiàn)不可預(yù)測的

問題（如：如果沒有關(guān)閉像金山詞霸或KV3000這些可以嵌入其它程序的軟件，很可能會影

響該軟件的完整正確的安裝）。

單擊［下一步］,出現(xiàn)本系統(tǒng)的許可證協(xié)議條款

請仔細(xì)閱讀許可協(xié)議，如果接受協(xié)議請單擊［是］,出現(xiàn)選擇［目的地文件夾］界面，選擇

安裝目錄：

在此處，您可以點［瀏覽］按鈕更改安裝目錄，本系統(tǒng)默認(rèn)的安裝目錄是［C:\zzs2013］。

【注意】

如果要更改安裝目錄，請不要取長目錄名（即目錄名長度不能超過8位，且不能出現(xiàn)非

法字符，如：空格）。

更改完后，點［下一步］繼續(xù)執(zhí)行安裝程序:

《天暢納稅申報系統(tǒng)〉安裝岡

選擇程序文件夾

話選擇程序文件夾.

安裝程序會將程序圖標(biāo)添加到下列“程序文件夾“中。您可以輸入新的文件夾名

稱，或從“現(xiàn)有文件夾”列表中選擇一個.單擊“下一步”以繼續(xù)。

程序文件夾也):

I爆酶施移輻f

現(xiàn)有文件夾Q0：

avast!AntivirusDC

IntelApplicationAccelerator

Macromedia

MicrosoftOffice

RealtekSoundManager

WinRAR

附件

管理工具

啟動

Installshield-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<上一步:)|下一步■)>|取消|

上圖提示輸入本系統(tǒng)所在的程序組和程序項，一般情況下不用進(jìn)行修改，按［下一步］

繼續(xù)進(jìn)行安裝：

正在安裝：

c:\zzs2013\data\TaxdataXY1000.db

5%

取消|

安裝到100%后彈出川戶注冊窗口，如下圖所示:

售企業(yè)注冊

企業(yè)注冊

納稅人識別號:

納稅人名稱:

注冊碼:

注冊取消

正確輸入納稅人信息，點擊［注冊］按鈕。注冊成功后，點擊［完成］系統(tǒng)安裝完畢。用

戶可在桌面和開始菜單下看到本程序。

2.3,系統(tǒng)操作規(guī)則

2.3.1.時間校對

系統(tǒng)運(yùn)行過程中有很多地方需要用戶核對業(yè)務(wù)發(fā)生時間，本系統(tǒng)默認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生時間為機(jī)

器的當(dāng)前時間，如果業(yè)務(wù)發(fā)生時間（如填表日期等）不是當(dāng)前時間，必須進(jìn)行修改。

232.功能模塊的使用

為方便用戶使用，系統(tǒng)的輸入界面采用統(tǒng)一的格式。在輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時，首先出現(xiàn)的是

一個瀏覽窗口（如下圖所示）。瀏覽窗口包括一個瀏覽框和兒個功能按鈕。

1、當(dāng)前記錄的選擇：瀏覽框中每一行是一條記錄，每一列是一個字段，每列上面的列

頭上有該字段的說明。您可以用鼠標(biāo)或用鍵盤的上下箭頭選中某一條記錄，這時該記錄左邊

將出現(xiàn)一只手，指示此記錄是當(dāng)前選中記錄，同時該條記錄的顏色變成藍(lán)色。

2、字段寬度的選擇：可以讓鼠標(biāo)停在兩字段說明之間，當(dāng)鼠標(biāo)改變成［十］字箭頭時，

按住左鍵拖動鼠標(biāo)，可以改變相應(yīng)字段列的寬度，這個功能對于某一列內(nèi)容較多顯示不下時

非常有用。

3、字段排序：可以用鼠標(biāo)單擊字段說明（列頭），使瀏覽框中的記錄按該列（該字段）

的升序或降序排序（單擊一次按升序，再次單擊按降序，再單擊又按升序，循環(huán)往復(fù)）。

4、選擇功能按鈕：有兩種方法，一是用鼠標(biāo)直接單擊該功能按鈕，二是當(dāng)功能按鈕上

有虛線框時，按回車或空格即可運(yùn)行當(dāng)前功能按鈕的功能。

各項功能按鈕的主要功能如下：

①.增加

當(dāng)用戶需要增加一條記錄時，可選中此功能鍵，調(diào)出錄入窗口，然后可以進(jìn)行輸入。

②.修改

當(dāng)用戶需要對某項內(nèi)容進(jìn)行修改時，可先用鼠標(biāo)或上卜箭頭選中此記錄（該記錄左邊出現(xiàn)一

只手），然后單擊［修改］按鈕；或用鼠標(biāo)直接雙擊該條數(shù)據(jù)，屏幕會出現(xiàn)修改窗口，修改所

要修改的內(nèi)容，然后保存

③.刪除

當(dāng)用戶認(rèn)為某項數(shù)據(jù)無用而想刪除時，可先用鼠標(biāo)或上下箭頭選中此記錄，單擊［刪除:按鈕

刪除該條數(shù)據(jù)。屏幕出現(xiàn)一提示窗口，提示確認(rèn)或放棄，按［否］,不刪除返回；按［是］,則

刪除該條記錄。

④.保存

本功能是將錄入、修改的信息存入微機(jī)中。當(dāng)用戶進(jìn)行錄入、修改操作后，如認(rèn)為正確無誤,

可選中此按鈕來將輸入、修改的信息存盤。如果輸入內(nèi)容存在一些不合理的內(nèi)容，系統(tǒng)將提

示您重新輸入該項，此時該記錄并未保存，您可以更正輸入后再存盤；或者不想存盤，可以

點［返回］按鈕退出輸入畫面返回上i級。如果是在［增加］狀態(tài)，點［保存］后并未退出當(dāng)前窗口，

可以繼續(xù)進(jìn)行輸入工作；如果是在［修改］狀態(tài)，點［保存］后會退出當(dāng)前窗口。

⑤.返回

選中此按鈕后，將退出當(dāng)前窗口，回到上一級窗口。

【注意】

枇量增加記錄的正確操作順序是輸入數(shù)據(jù)，點［保存］,再輸入數(shù)據(jù)，然后［保存］,如此循環(huán),

輸入完后可以點［返回］退出。

2.3.3.打印機(jī)的選擇和打印紙張的選定

本系統(tǒng)可以使用寬行打印機(jī)和窄行打印機(jī)，但都必須是WINDOWS系統(tǒng)支持的打印機(jī)。在

使用本系統(tǒng)進(jìn)行打印之前，必須先在WINDOWS中進(jìn)行打印機(jī)的選擇，并在打印機(jī)中進(jìn)行紙張

的設(shè)置，才能在系統(tǒng)中很好地使用打印功能。具體方法是：首先進(jìn)入WINDOWS,然后選擇［開

始］菜單中的［設(shè)置］,再選擇［打印機(jī)］,這時會看到［已安裝的打印機(jī)］和［默認(rèn)打印機(jī)］,如

果沒有用戶使用的打印機(jī)的型號或其兼容型號（有的打印機(jī)沒有自己的驅(qū)動程序，但它可以

使用其它打印機(jī)的驅(qū)動程序，這就是兼容其它打印機(jī),如EPSONDLQ2000K可以使用EPSON

LQ1600K驅(qū)動程序,這就是兼容EPSONLQ1600K打印機(jī)），就需要進(jìn)行［新增］，點中［新增］

后會出現(xiàn)打印機(jī)列表（如果打印機(jī)列表中沒有您想追加的打印機(jī)，請聯(lián)系打印機(jī)供應(yīng)商提供

打印機(jī)驅(qū)動程序進(jìn)行直接安裝，安裝后在［已安裝的打印機(jī)］一欄中會出現(xiàn)想添加的打印機(jī)，

具體步驟請參考該打印機(jī)說明書），從中選擇所需的打印機(jī)型號，單擊［安裝］即可根據(jù)屏幕

提示進(jìn)行打印機(jī)的安裝，完畢后在［已安裝的打印機(jī)］一欄中會看到剛剛安裝的打印機(jī)，如果

該打印機(jī)不是［默認(rèn)打印機(jī)］（如果是的話，該打印機(jī)上面有?個對號），需要將其設(shè)置為默

認(rèn)打印機(jī)。方法是單擊選中它，再按鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊［設(shè)成默認(rèn)打卬機(jī)］按鑰將它

設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)。這樣打印機(jī)的安裝完畢。下一步要進(jìn)行［紙張］的設(shè)置，仍然單擊選中要設(shè)

置的打印機(jī)，按鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊最后一行［屬性］,彈出屬性窗口，點［紙張］標(biāo)簽，

如果是寬行打印機(jī)，請在［紙張大?。葜羞x擇［US標(biāo)準(zhǔn)（38X28）CM］（消費稅）紙張，使用

計算機(jī)寬行打印紙；如果是窄行打印機(jī)，請選擇［A4］紙張。因為寬行打印紙旋轉(zhuǎn)90度與A4

紙寬度基本一樣，這樣選擇A4紙以后仍然可以用寬行打印紙來打印，便于存檔。舉例說明，

AR970和670K打印機(jī)都是窄行打印機(jī)，但都可以使用EPSONLQ1600K打印機(jī)的驅(qū)動程序，

這樣可以選擇［A4］打印紙，然后可以用寬行打印紙豎著放來進(jìn)行打印。在進(jìn)紙方式中選擇

［Tractor］（或［傳紙器］）,最后按［確定］鍵逐步退出。

本系統(tǒng)的打印都采取統(tǒng)一的真正的［所見即所得］的打印模式。在所有有打印功能的界面單擊

［打?。莺笫紫瘸霈F(xiàn)［打印頓覽］界面（如下圖）：

本系統(tǒng)已經(jīng)將所有的參數(shù)都預(yù)先設(shè)定好，一般情況下用戶直接打印即可打印出規(guī)整的報

表，如果打印有缺陷，需要進(jìn)行調(diào)整，可以進(jìn)行設(shè)置：

在畫面的下面有一個選項和兩個［比例］，在右方有兩個功能按鈕，現(xiàn)將其功能分述如下:

如果要選中某一個選項，只需用鼠標(biāo)單擊該選項（單擊字就可以，不一定要單擊白框）,

該選項的白框中出現(xiàn)［J］,表示該選項己經(jīng)選中。

1.顯示標(biāo)尺

選中此選項后可以顯示打印的標(biāo)尺（按厘米），同時可以對報表的寬度和長度進(jìn)行調(diào)整

（四角有［十］字型標(biāo)尺，按住鼠標(biāo)左鍵可以拖動）。但因為本系統(tǒng)都已經(jīng)設(shè)置好，所以建議

一般情況下不要選擇［顯示標(biāo)尺］并進(jìn)行調(diào)整。

2.打印預(yù)覽比例設(shè)置

可以用鼠標(biāo)點下拉框進(jìn)行打印預(yù)覽比例的設(shè)定，共有4種比例：25%、50%、75%和100%。

選中打印預(yù)覽比例后，屏幕會根據(jù)選中的打印預(yù)覽比例進(jìn)行預(yù)覽顯示，但不會影響實際打印

的效果。

3.實際打印比例

可以直接輸入也可以用鼠標(biāo)點上下箭頭進(jìn)行實際打印比例的設(shè)定，輸入后屏幕會根據(jù)設(shè)

定的實際打印比例進(jìn)行預(yù)覽顯示，并且實際打印的效果乜根據(jù)設(shè)定的實際打印比例變化。但

因為本系統(tǒng)都已經(jīng)設(shè)置好，所以建議一般情況下不要調(diào)整［實際打印比例］。如果打印有問題，

企業(yè)可以調(diào)整［實際打印比例］以打印出最佳效果。

4.打印

連接好打印機(jī)并且裝好打印紙后，可以單擊［打?。葸M(jìn)行打印。

5.設(shè)置

用于設(shè)定當(dāng)前打印機(jī)，

6.返回

返回上一級菜單。

【注意】

增值稅和財務(wù)報表所涉及報表不能打印。

2.3.4.稅款所屬期的概念

稅款所屬期是本系統(tǒng)中非常重要的概念，通俗地說是指進(jìn)行哪一期的報稅工作，因為增

值稅是按月報稅，所以也就是指進(jìn)行哪一個月的報稅工作。本系統(tǒng)有一個［當(dāng)前稅款所屬期］,

此概念是指企業(yè)目前正在做哪個稅款所屬期的工作。當(dāng)前稅款所屬期顯示在土畫面的左下

角。所有生成報表的工作都認(rèn)為是生成當(dāng)前稅款所屬期的報表。請在進(jìn)行具體操作時，經(jīng)常

注意左下角顯示的當(dāng)前稅款所屬期，以防止將本月數(shù)據(jù)誤輸入成其它月的數(shù)據(jù)。

第三章系統(tǒng)操作說明

3.1.系統(tǒng)工作概要

用戶必須按正確的順序運(yùn)行系統(tǒng)。

1、使用超級管理員登陸系統(tǒng)；

2、在系統(tǒng)管理模塊進(jìn)行口令更改、用戶管理，也可在此查看日志，井在正式使用系統(tǒng)

前進(jìn)行系統(tǒng)初始化。

3、通過【信息維護(hù)】模塊維護(hù)生成上報數(shù)據(jù)所需的數(shù)據(jù)。

4、通過【數(shù)據(jù)采集】和【報表管理】模塊導(dǎo)入或者手工錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

5、通過【納稅申報】模塊中的【納稅服務(wù)】子模塊審核企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)并

形成上報至稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)。

每月進(jìn)行申報的步驟：

1、通過【信息維護(hù)】模塊的【稅款所屬期設(shè)定】設(shè)置稅款所屬期。

2、通過【數(shù)據(jù)采集】模塊導(dǎo)入或者手工錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

3、通過【報表管理】模塊錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

4、通過【納稅申報】模塊審核并且形成上報至稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)。

3.1.1.系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)安裝后，會在WINDOWS桌面和WINDOWS開始莢單上創(chuàng)建本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊

或單擊這些快捷方式會出現(xiàn)如下圖登錄界面：

用戶在登錄代碼和登錄口令錄入相應(yīng)的內(nèi)容，選擇增值稅納稅人類型，有增值稅一般納

稅人和增值稅小規(guī)模納稅人，點擊［確定］按鈕即可登錄系統(tǒng)。

【注意】

如果用戶是首次登錄本系統(tǒng)，系統(tǒng)默認(rèn)了一個系統(tǒng)管理員的登錄代碼（8888）和登錄門

令（8888）。

3.1.2.系統(tǒng)升級

如果系統(tǒng)使用的不是最新版本，系統(tǒng)登錄時會提示系統(tǒng)升級，如果沒聯(lián)網(wǎng)的情況下會出現(xiàn)如

下圖提示窗口：

點擊［確定］按鈕進(jìn)入系統(tǒng)。

如果聯(lián)網(wǎng)的情況下，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示如下圖:

點擊［確定］按鈕進(jìn)入系統(tǒng)。（詳細(xì)的升級請參照第十一?章【在線升級】和【離線升級】）

3.1.3.導(dǎo)入或錄入企業(yè)信息

此模塊對使用本系統(tǒng)的企業(yè)的信息進(jìn)行維護(hù)，【信息維護(hù)-企業(yè)信息維護(hù)】的界面和功

能與本模塊一樣。在這里可以修改企業(yè)的基本信息，然后按點擊［保存］按鈕保存企業(yè)信息，

再點擊［返同］退出。維護(hù)界面如下圖所示：

t企業(yè)信息維護(hù)區(qū)I

開戶.行：觸輾行銀行賽號：|!234567890!23456789

所原行業(yè)：?！獦尶觳淖魑锵?電話：|12345678987

企業(yè)所律稅征收方式：國林征收企業(yè)所得稅行業(yè)類別：曰腹至亞一

企業(yè)所律機(jī)理ft方式：宗行需H預(yù)檄

企業(yè)所律稅稅率英型：傳匯總申報境外所律己的蛛抵扣方法：0國不分攻式扣

企業(yè)所律稅是否匯總納稅企業(yè)：冏企業(yè)所律稅匯總婚稅企業(yè)類21：|

企業(yè)所律稅月、季度申報方式：邸應(yīng)取所得率核定方式（月、季度）：|

企業(yè)所德稅核定征收方法：|財務(wù)會計報表類別：1股企業(yè)財務(wù)報表

j博人識別號：麗法人代表：守功郵政編碼：|123455

硼ft人名稱：踩三豐

注冊地址：密州市注少

登記注冊英型：畫費至亞主告稅務(wù)機(jī)關(guān)：■稅局

增值稅f奔稅關(guān)型：庫府亞類題I稅二茯魏天R有我一核!（的分支機(jī)構(gòu)

信用等儂：^控綠有：|—點粒源戶

稅收優(yōu)惠：氏一

營改增信用機(jī)款所屬期：顏于麗三F7應(yīng)稅聚務(wù)

導(dǎo)入a）保存9I打卬9|返回a）

企業(yè)信息可手動錄入，也可由稅局提供的信息導(dǎo)入得到，如果企業(yè)信息存在磁盤中，可

直接點擊［導(dǎo)入］按鈕，此時會彈出選擇文件窗口，選定要導(dǎo)入的企業(yè)信息文件，即可進(jìn)行導(dǎo)

入。

導(dǎo)入后的企業(yè)信息只有“開戶銀行”、“銀行賬號”、“營業(yè)地址”、“電話”等等幾

項可以修改，其它信息不得修改。

項目說明：

企業(yè)所得稅征收方式：可選擇“查帳征收”、“核定征收”，用戶根據(jù)自己需要選擇。

企業(yè)所得稅行業(yè)類別：可選擇“一般企業(yè)”、“金融企'業(yè)”、“事業(yè)單位、社會團(tuán)體、

民辦非企業(yè)單位”，用戶根據(jù)自己的行業(yè)類別進(jìn)行選擇。選擇后，系統(tǒng)根據(jù)該類型默認(rèn)用

戶需填報的

企業(yè)所得稅預(yù)繳方式有三種方式，選擇后，“企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表”將根據(jù)該處

的選擇默認(rèn)可填項和不可填項。

32操作建議

為了用戶能夠快速并且準(zhǔn)確地操作本系統(tǒng)，我們建議用戶首先熟悉一下本系統(tǒng)的環(huán)境。

用戶可參考系統(tǒng)概述中的內(nèi)容，并結(jié)合本手冊各個查節(jié)關(guān)于每個模塊的操作說明，練習(xí)

操作本系統(tǒng)。當(dāng)用戶能夠熟練操作本系統(tǒng)時，可以開展正式工作；用戶第一次正式使用本系

統(tǒng)時首先要運(yùn)行［系統(tǒng)初始化］消除練習(xí)時輸入和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，然后做一曲系統(tǒng)初始化工作。

建議用戶在使用系統(tǒng)過程中，養(yǎng)成定期進(jìn)行［數(shù)據(jù)備份］的習(xí)慣，以便在系統(tǒng)受到意外損壞時,

用［數(shù)據(jù)恢復(fù)］恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減少到最小程度。

【注意】

企業(yè)在第一次正式使用本軟件時，必須進(jìn)行i次【系統(tǒng)初始化】的操作，清除以前練習(xí)

時產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。正式工作以后不要再做【系統(tǒng)初始化】工作，因為會清除所有的數(shù)據(jù)。

第四章系統(tǒng)界面和功能特點介紹

4.1.功能介紹

本系統(tǒng)以各種稅種申報表及其附表為核心，以國家稅收政策為依據(jù)，對增值稅、消費稅、

所得稅的納稅申報工作進(jìn)行嚴(yán)格的管理，實現(xiàn)了以下功能：

1、將各項業(yè)務(wù)基本數(shù)據(jù)存入微機(jī)中，進(jìn)行嚴(yán)格地管理和控制。并根據(jù)國家政策計算各

項業(yè)務(wù)的應(yīng)納稅額；

2、可生成各種稅種申報表及其附表，輸入生成企業(yè)財務(wù)報表，并將所有基本數(shù)據(jù)形成

電子數(shù)據(jù)報送稅務(wù)機(jī)關(guān)；

3、方便企業(yè)財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理和企業(yè)管理人員了解企業(yè)經(jīng)營情況；

4、提供靈活的接口功能；

5、方便企業(yè)人員對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

本系統(tǒng)整合了增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人系統(tǒng)，用戶在登陸時進(jìn)行不同的

選擇，則可實現(xiàn)不同類型納稅人的納稅申報。在以卜.詳細(xì)介紹中，將只存在于增值稅一般納

稅人系統(tǒng)而增值稅小規(guī)模納稅人系統(tǒng)中沒有的模塊標(biāo)記為非增值稅小規(guī)模納稅人。

4.2.系統(tǒng)主界面

系統(tǒng)采用多文檔窗口方式，窗口帶有快捷工具欄，一些操作可以直接點擊快捷工具欄按

鈕，方便而且美觀大方，并且系統(tǒng)背景上還有系統(tǒng)操作的流程和一些溫馨提示。

【注意】

當(dāng)以增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人兩種不同的類型的納稅人登錄時，出現(xiàn)的

界面不一樣，如下圖所示：

以增值稅一般納稅人登錄時，出現(xiàn)如下圖界面：

?犬"第桓中最不統(tǒng)

舉國后&①并毫管看?嬉口?“<!)”疊為電?Mra)?劫M

41L手工的停業(yè)K技I(爵:

天暢納稅中才艮系

3AUn祝愚TH旬

WWi5UBL"印)

"MllL系統(tǒng)y'i，4!?扁

k初次位用軟注號注凡上方陽儀￥?計數(shù)的■用：

2、網(wǎng)上?報5Ua平臺堆發(fā)：219.106.60；