基金服務(wù)合同

基金服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（基金管理方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（基金參與方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________第一章總則1.1定義1.1.1本合同所述“基金”指由甲方管理，乙方參與的共同投資計(jì)劃。1.1.2“甲方”指基金管理方，負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作。1.1.3“乙方”指基金參與方，即投資于基金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.2合同目的1.2.1本合同的目的是規(guī)范甲乙雙方在基金投資過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證基金的合規(guī)運(yùn)作。第二章基金的基本情況2.1基金名稱2.1.1基金名稱為：____________________基金。2.2基金類(lèi)型2.2.1本基金屬于：____________________型基金。2.3投資范圍2.3.1本基金的投資范圍為：____________________。2.4投資策略2.4.1本基金的投資策略為：____________________。第三章基金管理3.1甲方職責(zé)3.1.1甲方負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作。3.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的投資策略進(jìn)行投資管理。3.1.3甲方應(yīng)定期向乙方提供基金的投資報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2乙方職責(zé)3.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的投資金額、期限和方式參與基金。3.2.2乙方應(yīng)遵守本合同約定的各項(xiàng)規(guī)定，不得從事?lián)p害基金利益的行為。第四章基金參與與退出4.1基金參與4.1.1乙方參與基金的方式為：____________________。4.1.2乙方參與基金的最低金額為：____________________。4.2基金退出4.2.1乙方退出基金的方式為：____________________。4.2.2乙方退出基金的提前通知期限為：____________________。第五章基金收益與分配5.1基金收益5.1.1基金收益包括：____________________。5.1.2基金收益的確認(rèn)和計(jì)算方式為：____________________。5.2基金分配5.2.1基金分配的原則為：____________________。5.2.2基金分配的時(shí)間為：____________________。甲方（基金管理方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（基金參與方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________第六章基金費(fèi)用與稅收6.1基金費(fèi)用6.1.1基金的費(fèi)用包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)用如下：a)管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的_____%每年收取。b)托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的_____%每年收取。c)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：按照基金贖回金額的_____%一次性收取。6.1.2甲方應(yīng)按照基金合同的約定，合理使用基金費(fèi)用，并向乙方提供費(fèi)用的使用情況。6.2稅收6.2.1基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的稅收按照中華人民共和國(guó)稅法的相關(guān)規(guī)定繳納。6.2.2乙方應(yīng)按照稅法規(guī)定，自行承擔(dān)其應(yīng)繳納的稅收。第七章基金風(fēng)險(xiǎn)揭示7.1投資風(fēng)險(xiǎn)7.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：基金投資于證券市場(chǎng)，可能因市場(chǎng)波動(dòng)而造成投資損失。7.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)：基金投資于債券等固定收益產(chǎn)品，可能因發(fā)行主體違約而造成投資損失。7.2操作風(fēng)險(xiǎn)7.2.1甲方在基金管理過(guò)程中可能因操作失誤、系統(tǒng)故障等原因造成投資損失。7.2.2乙方應(yīng)充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)投資損失。第八章基金合同的變更、終止與解除8.1合同變更8.1.1本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以書(shū)面形式進(jìn)行變更。8.1.2變更合同內(nèi)容應(yīng)不影響基金運(yùn)作的合規(guī)性和乙方的合法權(quán)益。8.2合同終止8.2.1合同終止的情形包括：a)基金到期。b)甲乙雙方協(xié)商一致終止。c)法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。8.3合同解除8.3.1合同解除的情形包括：a)一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。b)法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向基金合同簽署地的人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議期間9.2.1在爭(zhēng)議解決期間，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款，除非爭(zhēng)議條款影響基金的合規(guī)運(yùn)作。第十章其他約定10.1信息披露10.1.1甲方應(yīng)及時(shí)向乙方披露基金的投資運(yùn)作信息，包括但不限于基金凈值、投資組合、重大事項(xiàng)等。10.1.2乙方有權(quán)要求甲方提供基金的相關(guān)信息，甲方應(yīng)予以配合。10.2通知10.2.1甲乙雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并通過(guò)有效方式送達(dá)對(duì)方。10.2.2通知送達(dá)后，視為對(duì)方已收到通知。10.3合同的完整性10.3.1本合同構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于基金投資的法律文件，取代之前所有與此相關(guān)的口頭或書(shū)面協(xié)議。10.3.2本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽署。10.4合同的適用法律10.4.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。甲方（基金管理方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________乙方（基金參與方）：____________________地址：_____________________________聯(lián)系方式：_________________________第十一章基金信息披露11.1信息披露內(nèi)容11.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)和本合同約定，向乙方定期披露以下信息：a)基金的資產(chǎn)配置和投資組合。b)基金的凈值變動(dòng)情況。c)基金的重要事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)提示。11.2信息披露方式11.2.1甲方應(yīng)通過(guò)以下方式向乙方披露信息：a)郵件。b)短信通知。c)基金公司網(wǎng)站。11.3信息披露頻率11.3.1甲方應(yīng)至少每季度向乙方披露一次基金的投資運(yùn)作信息。11.3.2在基金發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方披露相關(guān)信息。第十二章甲方承諾12.1誠(chéng)信承諾12.1.1甲方承諾在基金管理過(guò)程中，遵守誠(chéng)信原則，維護(hù)乙方的合法權(quán)益。12.2合規(guī)承諾12.2.1甲方承諾按照相關(guān)法規(guī)和本合同的約定進(jìn)行基金管理，保證基金運(yùn)作的合規(guī)性。12.3專業(yè)承諾12.3.1甲方承諾具備基金管理所需的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，為乙方提供專業(yè)的基金管理服務(wù)。第十三章乙方承諾13.1投資承諾13.1.1乙方承諾按照本合同的約定參與基金投資，并按時(shí)足額支付投資款項(xiàng)。13.2遵守合同13.2.1乙方承諾遵守本合同的各項(xiàng)規(guī)定，不得從事任何損害基金利益的行為。13.3信息真實(shí)13.3.1乙方承諾向甲方提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并無(wú)誤導(dǎo)性陳述。第十四章違約責(zé)任14.1甲方違約責(zé)任14.1.1如甲方違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.2乙方違約責(zé)任14.2.1如乙方違反本合同規(guī)定，導(dǎo)致甲方或基金遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。14.3違約賠償14.3.1違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十五章其他事項(xiàng)15.1合同的保存15.1.1甲乙雙方各執(zhí)一份本合同的正本，具有同等法律效力。15.2合同的副本15.2.1本合同的副本可以用于向第三方證明甲乙雙方之間的合同關(guān)系。15.3合同的生效15.3.1本合同自甲乙雙方簽署之日起生效。簽字部分：甲方（基金管理方）：