企業(yè)并購重組資金支持協(xié)議

企業(yè)并購重組資金支持協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（資金提供方）：公司名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________乙方（資金需求方）：公司名稱：__________注冊(cè)地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系方式：__________電子郵箱：__________第一章總則1.1合同目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在企業(yè)并購重組過程中，甲方為乙方提供資金支持的各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)，保證資金使用的合規(guī)性、安全性和高效性，促進(jìn)乙方順利完成并購重組目標(biāo)。1.2合同依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合甲乙雙方的實(shí)際情況，經(jīng)友好協(xié)商一致訂立。1.3合同定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，以下術(shù)語在本協(xié)議中具有以下含義：（1）并購重組：指乙方為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過收購、兼并、合并等方式進(jìn)行的資產(chǎn)重組行為。（2）資金支持：指甲方為乙方提供的用于并購重組的貸款、投資或其他形式的資金援助。（3）工作日：指除法定節(jié)假日及周末外的正常工作日。第二章合同范圍與期限2.1合同范圍本協(xié)議適用于甲方為乙方提供的并購重組資金支持，包括但不限于資金撥付、使用、監(jiān)管及還款等事項(xiàng)。2.2合同期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至乙方完成并購重組目標(biāo)或雙方約定的其他終止條件成就之日止。第三章資金支持金額及方式3.1資金支持金額甲方同意為乙方提供總額為人民幣_(tái)_________元（大寫：__________元整）的資金支持。3.2資金支持方式（1）貸款方式：甲方通過銀行貸款形式向乙方提供資金，具體貸款條件及利率另行約定。（2）投資方式：甲方通過股權(quán)投資、債權(quán)投資等形式向乙方提供資金，具體投資條款另行簽訂。（3）其他方式：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采用其他合法有效的資金支持方式。3.3資金撥付（1）甲方應(yīng)在協(xié)議生效后__________個(gè)工作日內(nèi)，將首筆資金人民幣_(tái)_________元（大寫：__________元整）撥付至乙方指定賬戶。（2）后續(xù)資金撥付根據(jù)并購重組進(jìn)度及乙方實(shí)際需求，經(jīng)雙方確認(rèn)后按約定時(shí)間撥付。第四章資金使用與管理4.1資金用途乙方承諾將甲方提供的資金專項(xiàng)用于并購重組相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于支付并購對(duì)價(jià)、中介費(fèi)用、稅費(fèi)等。4.2資金管理（1）乙方應(yīng)設(shè)立專用賬戶，?？顚Ｓ?，保證資金安全。（2）乙方應(yīng)建立健全資金管理制度，定期向甲方提供資金使用情況報(bào)告。4.3資金監(jiān)管（1）甲方有權(quán)對(duì)乙方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)積極配合。（2）如發(fā)覺乙方違規(guī)使用資金，甲方有權(quán)要求乙方立即糾正，并有權(quán)暫?；蚪K止資金支持。第五章權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利（1）甲方有權(quán)要求乙方按約定用途使用資金，并定期提供資金使用報(bào)告。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的并購重組進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。（3）甲方在乙方違約時(shí)，有權(quán)采取法律手段追究其責(zé)任。5.2甲方義務(wù)（1）甲方應(yīng)按約定及時(shí)足額提供資金支持。（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決并購重組過程中遇到的相關(guān)問題。（3）甲方應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)乙方同意不得向第三方披露。5.3乙方權(quán)利（1）乙方有權(quán)按約定使用甲方提供的資金。（2）乙方有權(quán)要求甲方按約定及時(shí)撥付資金。（3）乙方在甲方違約時(shí)，有權(quán)采取法律手段追究其責(zé)任。5.4乙方義務(wù)（1）乙方應(yīng)按約定用途使用資金，不得挪作他用。（2）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金使用情況和并購重組進(jìn)展。（3）乙方應(yīng)配合甲方的監(jiān)督和檢查，保證資金使用的合規(guī)性。第六章風(fēng)險(xiǎn)管理與控制6.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）乙方應(yīng)在并購重組前進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，并向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核，并提出改進(jìn)意見。6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施（1）乙方應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急處理措施等。（2）乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，保證資金使用和并購重組過程的合規(guī)性。6.3風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)（1）雙方應(yīng)按照約定的比例分擔(dān)并購重組過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體比例另行約定。（2）如因乙方違約導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。6.4風(fēng)險(xiǎn)信息披露（1）乙方應(yīng)及時(shí)向甲方披露并購重組過程中出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。（2）甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的詳細(xì)說明和解決方案。第七章信息披露與保密7.1信息披露（1）乙方應(yīng)定期向甲方提供并購重組進(jìn)展情況報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)進(jìn)展、市場變化等。（2）乙方應(yīng)在發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)向甲方書面報(bào)告，保證甲方知情權(quán)。7.2保密義務(wù)（1）雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。（2）未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露相關(guān)信息。7.3保密期限（1）保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止后__________年內(nèi)繼續(xù)有效。（2）法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第八章違約責(zé)任8.1違約定義（1）任何一方未能按本協(xié)議約定履行義務(wù)，均構(gòu)成違約。（2）違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。8.2違約情形（1）甲方未按約定及時(shí)足額提供資金支持的，每逾期一日，應(yīng)按未支付金額的__________%向乙方支付違約金。（2）乙方未按約定用途使用資金或挪作他用的，應(yīng)立即糾正，并按挪用金額的__________%向甲方支付違約金。8.3違約處理（1）一方違約時(shí)，另一方有權(quán)要求違約方在__________個(gè)工作日內(nèi)糾正違約行為。（2）如違約方未在規(guī)定期限內(nèi)糾正違約行為，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)全部違約責(zé)任。第九章爭議解決9.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁解決（1）如協(xié)商未果，任何一方均可向__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。（2）仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。9.3訴訟解決（1）如雙方未約定仲裁，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（2）訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議未涉爭議部分的義務(wù)。第十章協(xié)議的變更、解除與終止10.1協(xié)議變更（1）本協(xié)議的任何變更，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。（2）補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2協(xié)議解除（1）在以下情形下，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：a.另一方嚴(yán)重違約，且未在規(guī)定期限內(nèi)糾正；b.另一方出現(xiàn)破產(chǎn)、解散等重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；c.法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。（2）解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，自送達(dá)之日起生效。10.3協(xié)議終止（1）本協(xié)議在以下情形下終止：a.雙方約定的并購重組目標(biāo)完成；b.雙方協(xié)商一致同意終止；c.法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。（2）協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行清算，并辦理相關(guān)手續(xù)。10.4后續(xù)事項(xiàng)（1）協(xié)議解除或終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。（2）協(xié)議解除或終止不影響已發(fā)生違約行為的責(zé)任追究。第十一章不可抗力11.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。11.2不可抗力影響（1）因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行本協(xié)議的，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。（2）受不可抗力影響的一方在履行通知義務(wù)后，可根據(jù)影響程度部分或全部免除責(zé)任。11.3不可抗力處理（1）雙方應(yīng)積極采取措施，減少不可抗力帶來的損失。（2）如不可抗力持續(xù)影響超過__________天，雙方可協(xié)商解除或變更本協(xié)議。第十二章通知與送達(dá)12.1通知方式（1）本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，包括但不限于專人送達(dá)、郵寄、郵件等。（2）通知自送達(dá)對(duì)方指定地址或郵箱之日起視為送達(dá)。12.2通知地址（1）甲方的通知地址：__________，電子郵箱：__________。（2）乙方的通知地址：__________，電子郵箱：__________。12.3地址變更任何一方變更通知地址或電子郵箱的，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，否則由此產(chǎn)生的責(zé)任由變更方承擔(dān)。第十三章合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓限制（1）未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。（2）如需轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提前__________個(gè)工作日通知對(duì)方，并提供受讓方的相關(guān)資料。13.2轉(zhuǎn)讓效力（1）經(jīng)對(duì)方書面同意的轉(zhuǎn)讓，自轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起，受讓方承繼轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)。（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方履行本協(xié)議，并承擔(dān)因轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第十四章法律適用與管轄14.1法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2管轄法院（1）如雙方未約定仲裁，任何一方均可向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（2）雙方同意，訴訟過程中應(yīng)盡量采取調(diào)解方式解決爭議。第十五章其他條款15.1合同完整性本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于企業(yè)并購重組資金支持的完整協(xié)議，取代之前的所有口頭或書面協(xié)議。15.2合同可分割性如本協(xié)議部分條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3合同標(biāo)題本協(xié)議各