往來會計兼出納的崗位職責（3篇）

往來會計兼出納的崗位職責主要包括以下幾項職責：1.財務(wù)協(xié)調(diào)管理：主要負責協(xié)調(diào)公司與客戶之間的財務(wù)交易，包括客戶支付的核實與記錄，管理財務(wù)流動資金，以及執(zhí)行會計記賬任務(wù)。2.票據(jù)協(xié)調(diào)：負責公司各類票據(jù)的收集、分類和登記工作，涵蓋發(fā)票、收據(jù)及付款憑證等，以確保票據(jù)的準確性和完整性。3.現(xiàn)金管控：負責公司現(xiàn)金的收支、記錄和管理工作，包括日常現(xiàn)金的盤點和銀行存款的處理，以保證現(xiàn)金的安全和有效運用。4.銀行事務(wù)處理：處理與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋存款、取款、轉(zhuǎn)賬及支票開具等，確保資金流動的安全性。5.賬戶監(jiān)管：管理公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，包括賬戶的開設(shè)、關(guān)閉、賬戶余額的核對和處理，以確保賬戶信息的準確性和時效性。6.報表編制：負責編制與財務(wù)往來相關(guān)的報表，如應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款表、資金流動表等，定期向上級管理層報告公司的財務(wù)狀況。7.審核與審計配合：協(xié)助公司的財務(wù)審核和審計活動，提供必要的會計文件和信息，以確保財務(wù)往來的合規(guī)性和精確性。8.其他任務(wù)：根據(jù)公司需求，完成上級指派的其他相關(guān)任務(wù)，如財務(wù)分析、成本控制等。總之，往來會計兼出納的職責集中于管理與處理公司的財務(wù)往來，確保資金的安全和精確性，同時配合完成其他會計相關(guān)工作。往來會計兼出納的崗位職責（二）崗位職責一：往來會計1.執(zhí)行公司與供應(yīng)商、客戶之間的往來款項核查與結(jié)算任務(wù)。2.根據(jù)業(yè)務(wù)合同，準確核對與結(jié)算供應(yīng)商和客戶的應(yīng)收應(yīng)付賬項。3.監(jiān)控供應(yīng)商和客戶的支付情況，確保按時支付應(yīng)付金額。4.管理供應(yīng)商和客戶的發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。5.協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部部門，有效解決往來款項問題，確保及時結(jié)算。6.分析并解決往來款項核對中的差異，確保會計記錄的準確無誤。7.更新往來賬戶，及時記錄并核對賬戶余額，維護賬目的精確性。8.編制并提交相關(guān)財務(wù)報告，如往來對賬報告、應(yīng)收應(yīng)付報告等。9.參與公司的財務(wù)審計，提供必要的往來會計信息與支持。崗位職責二：出納1.負責公司現(xiàn)金及銀行賬戶的日常運營管理。2.根據(jù)公司規(guī)定，核實并記錄現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收支情況。3.處理日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)，包括收付款、準備金管理等。4.監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預(yù)測并調(diào)整資金使用狀況。5.負責銀行賬戶的開設(shè)、關(guān)閉、維護及管理工作。6.完成公司的銀行支付事務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算單據(jù)處理等。7.核對公司與銀行的業(yè)務(wù)往來，確保銀行賬戶余額的準確性。8.協(xié)調(diào)銀行與公司的業(yè)務(wù)合作，處理相關(guān)銀行手續(xù)和事務(wù)。9.編制并提交現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等財務(wù)報表。10.參與財務(wù)審計，提供必要的出納資料與支持。崗位職責三：補充說明2.執(zhí)行職責時，需嚴格遵守財務(wù)會計準則及法律法規(guī)。3.崗位職責可能因公司運營模式和組織結(jié)構(gòu)變化而有所不同。4.往來會計與出納崗位需具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力及財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力。5.該崗位需保持高度的責任感和謹慎性，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。往來會計兼出納的崗位職責（三）一、崗位職能概述該財務(wù)崗位為往來會計兼出納，主要任務(wù)為管理公司與外部供應(yīng)商、客戶的財務(wù)往來，以及執(zhí)行公司現(xiàn)金的收支管理。工作內(nèi)容涵蓋財務(wù)會計和出納兩個領(lǐng)域。二、財務(wù)會計任務(wù)1.定期核對供應(yīng)商和客戶的應(yīng)付、應(yīng)收賬款，確保財務(wù)記錄的精確性；2.根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，收集并整理供應(yīng)商和客戶信息，完成會計憑證的編制和錄入；3.向管理層報告供應(yīng)商和客戶賬戶狀況，并提出改進建議；4.參與年度預(yù)算制定，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)控制和分析相關(guān)費用；5.協(xié)助月度財務(wù)報告的編制，包括編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；6.負責處理往來款項的收付，確保資金管理的安全和準確；7.與供應(yīng)商和客戶保持有效溝通，及時解決財務(wù)相關(guān)問題；8.協(xié)助財務(wù)團隊進行年度審計和稅務(wù)申報，提供必要的文件資料。三、出納職責1.管理公司日?，F(xiàn)金運營，包括現(xiàn)金的收付、保管；2.組織并參與各類款項的收支工作，保證款項處理的準確和及時；3.管理銀行存款，處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，如存款、取款、兌換等；4.實時更新并核對公司收支記錄，確保財務(wù)賬目的準確性；5.跟蹤公司各項費用的報銷，協(xié)助編制相關(guān)費用報告；6.保護財務(wù)數(shù)據(jù)的機密性，妥善保存財務(wù)文件；7.參與月度和年度財務(wù)報表的編制，協(xié)助財務(wù)部門進行對賬；8.協(xié)助年度審計和稅務(wù)申報，提供財務(wù)人員需要的資料。四、任職資格1.擁有本科或以上學位，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景；2.具備一定的會計和財務(wù)知識，熟悉財務(wù)法規(guī)；3.對財務(wù)工作有熱情，具備高度的職業(yè)操守和責任感；4.具備獨立解決問題的能力；5.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；6.具備優(yōu)秀的溝通能力和團隊協(xié)作精神；7.有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。五、總結(jié)往來會計兼出納的職責涵蓋會計與出納雙重職能，通過管理公司與供應(yīng)商