《內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法》

《內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法》第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移行為，明確內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)原則和操作流程，提高資金使用效率，降低資金成本，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司內(nèi)部各單位之間的資金轉(zhuǎn)移行為，包括但不限于借款、存款、擔(dān)保等。第三條內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)原則如下：（一）公平合理原則：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)公平合理，符合市場(chǎng)規(guī)律，不損害任何一方的合法權(quán)益。（二）風(fēng)險(xiǎn)可控原則：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。（三）成本效益原則：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)考慮成本效益，降低資金成本，提高資金使用效率。第四條內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)方法如下：（二）費(fèi)用定價(jià)：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金涉及的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)按照公平合理、風(fēng)險(xiǎn)可控、成本效益的原則進(jìn)行定價(jià)。第五條內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)程序如下：（一）發(fā)起方提出內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金申請(qǐng)，明確資金用途、金額、期限等。（二）接收方對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)。（三）雙方就內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金協(xié)議。（四）雙方按照協(xié)議約定履行內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)義務(wù)。第六條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保定價(jià)的合理性和有效性。第七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原有關(guān)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)的規(guī)定同時(shí)廢止?！秲?nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法》第二章定價(jià)機(jī)制第八條公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)機(jī)制應(yīng)遵循市場(chǎng)化原則，根據(jù)市場(chǎng)利率水平和公司內(nèi)部資金供需狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。第九條公司應(yīng)建立內(nèi)部資金市場(chǎng)，設(shè)立內(nèi)部資金池，集中管理公司內(nèi)部資金，提高資金使用效率。（二）資金供需狀況：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)考慮公司內(nèi)部資金的供需狀況，根據(jù)資金緊張程度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。（三）風(fēng)險(xiǎn)程度：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。（四）成本效益：內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)應(yīng)考慮成本效益，降低資金成本，提高資金使用效率。（一）發(fā)起方提出內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金申請(qǐng)，明確資金用途、金額、期限等。（二）接收方對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益，確定內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)。（三）雙方就內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金協(xié)議。（四）雙方按照協(xié)議約定履行內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)義務(wù)。第十二條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保定價(jià)的合理性和有效性。第三章監(jiān)督管理第十三條公司應(yīng)建立內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)的監(jiān)督管理機(jī)制，確保定價(jià)的公平、公正、透明。第十四條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)進(jìn)行審計(jì)，確保定價(jià)的合規(guī)性和合理性。第十五條公司內(nèi)部各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法，不得擅自變更內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金的定價(jià)。第十六條對(duì)于違反本辦法的單位和個(gè)人，公司將按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。第十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原有關(guān)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)的規(guī)定同時(shí)廢止。第十八條本辦法由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋?！秲?nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)管理辦法》第四章爭(zhēng)議解決第十九條在執(zhí)行本辦法過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交公司內(nèi)部仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第二十條公司內(nèi)部仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到仲裁申請(qǐng)后30日內(nèi)作出裁決，裁決結(jié)果為最終決定。第五章附則第二十一條本辦法未盡事宜，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充和完善。第二十二條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原有關(guān)內(nèi)部轉(zhuǎn)移資金定價(jià)的規(guī)定同