（修訂）S3P-填報(bào)說明

S3p《財(cái)務(wù)公司所屬集團(tuán)綜合信息統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明(修訂）第一部分：引言本表反映企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司及所屬集團(tuán)的相關(guān)數(shù)據(jù)。第二部分：一般說明1．報(bào)表名稱：財(cái)務(wù)公司所屬集團(tuán)綜合信息統(tǒng)計(jì)表2．報(bào)表編碼：待定3．填報(bào)機(jī)構(gòu)：企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司4．報(bào)送口徑、頻度及時(shí)間：法人機(jī)構(gòu)境內(nèi)匯總數(shù)據(jù)（半年報(bào)），與并表口徑報(bào)表同一批次報(bào)送，為半年后40日內(nèi)。5．報(bào)送方式：以電子報(bào)表形式報(bào)送銀保監(jiān)會(huì)。6．?dāng)?shù)據(jù)單位：萬元，個(gè)。7．四舍五入要求：金額保留兩位小數(shù)。8．填報(bào)幣種：本表要求以本外幣合計(jì)人民幣填報(bào)。填報(bào)機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí)，應(yīng)按照?qǐng)?bào)告期末最后一個(gè)交易日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌美元、歐元、日元、港幣等外幣中間價(jià)匯率進(jìn)行折算。未有中間價(jià)的外幣兌人民幣折算匯率，以報(bào)告期末最后一個(gè)交易日美元對(duì)人民幣的中間價(jià)匯率與同一天外匯市場(chǎng)該外幣兌美元的收盤匯率套算確定。第三部分：具體說明填報(bào)機(jī)構(gòu)在填報(bào)所屬集團(tuán)數(shù)據(jù)時(shí)可以按集團(tuán)快報(bào)數(shù)據(jù)填寫。統(tǒng)計(jì)表包括四部分，第一部分為集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債情況，反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目期末余額；第二部分為集團(tuán)盈利情況，反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并利潤(rùn)表中相關(guān)科目的金額；第三部分為集團(tuán)現(xiàn)金流情況，反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并現(xiàn)金流量表中相關(guān)科目的金額；第四部分為集團(tuán)其他情況；第五部分為財(cái)務(wù)公司相關(guān)數(shù)據(jù)。第一部分[1.1]至[1.15]：從填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)科目中取數(shù)。第二部分[2.1]至[2.6]：從填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)科目中取數(shù)。第三部分[3.1]至[3.3]：從填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)合并現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)科目中取數(shù)。[4.1集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金]：報(bào)告期末集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的貨幣資金余額。[4.2成員單位存放央行款項(xiàng)（不含財(cái)務(wù)公司）]：報(bào)告期末集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表貨幣資金中成員單位存放央行的款項(xiàng)，不包括（需剔除）財(cái)務(wù)公司自身存放央行的款項(xiàng)。若成員單位存放央行款項(xiàng)未納入集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金統(tǒng)計(jì)，此項(xiàng)目應(yīng)零填報(bào)。[4.3集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金中的現(xiàn)金]：報(bào)告期末集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的貨幣資金余額中的現(xiàn)金余額，一般為貨幣資金科目中的二級(jí)子科目。[4.4集團(tuán)成員單位家數(shù)]：反映填報(bào)機(jī)構(gòu)按照《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定計(jì)算的所有成員單位數(shù)量。[4.5集團(tuán)中上市公司家數(shù)]：反映填報(bào)機(jī)構(gòu)所屬集團(tuán)所有上市公司的數(shù)量。僅需填寫集團(tuán)內(nèi)成員單位中具有上市公司代碼的上市公司家數(shù)，不計(jì)算上市公司投資的子公司等。[4.6集團(tuán)中上市公司貨幣資金]：僅需填寫集團(tuán)內(nèi)成員單位中具有上市公司代碼的上市公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表的貨幣資金余額。[5.1從業(yè)人員數(shù)]：反映報(bào)告期末填報(bào)機(jī)構(gòu)正式在編人員總數(shù)，包括與集團(tuán)簽訂合同的高級(jí)管理人員和已退居二線人員，不包括不在崗但與財(cái)務(wù)公司簽訂合同的人員。[5.2財(cái)務(wù)公司歸集集團(tuán)中上市公司的資金]：僅需填寫財(cái)務(wù)公司歸集集團(tuán)內(nèi)成員單位中具有上市公司代碼的上市公司（包括上市公司母公司及其子公司）資金的余額。[5.3集團(tuán)外非成員單位在財(cái)務(wù)公司賬戶上的資金]：報(bào)告期末財(cái)務(wù)公司因開展延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)和成員單位產(chǎn)品的買方信貸、融資租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的集團(tuán)外非成員單位在財(cái)務(wù)公司賬戶上的資金余額。[5.4投資同業(yè)存單]:反映填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的由其他機(jī)構(gòu)發(fā)行的同業(yè)存單的余額。[5.5投資同業(yè)存單是否扣除]：若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)已計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則計(jì)算資金集中度時(shí)，在集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金中可以扣除購買金額，則此項(xiàng)填“1”；若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)未計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則此項(xiàng)填“0”。[5.6購買他行保本理財(cái)產(chǎn)品]：指填報(bào)機(jī)構(gòu)持有的由其他銀行發(fā)行的向投資者保證本金支付的理財(cái)產(chǎn)品。包括保本浮動(dòng)收益類產(chǎn)品和保證收益類產(chǎn)品。[5.7購買他行保本理財(cái)產(chǎn)品是否加回]：若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)未計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則計(jì)算資金集中度時(shí)，應(yīng)在集團(tuán)合并報(bào)表貨幣資金中加回購買金額，則此項(xiàng)填“1”。若集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)已計(jì)入貨幣資金項(xiàng)下，則此項(xiàng)填“0”。[5.8金融債券余額]：指財(cái)務(wù)公司已發(fā)行但尚未兌付的金融債券余額。[5.9資產(chǎn)支持證券余額]：指財(cái)務(wù)公司已發(fā)行但尚未兌付的資產(chǎn)支持證券余額，資產(chǎn)支持證券是指財(cái)務(wù)公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，將信貸資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu)，由受托機(jī)構(gòu)發(fā)行的、以該資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。[5.10降成本總額]：降成本總額包括與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理自營(yíng)貸款業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的利息及其他相關(guān)費(fèi)用（包括承諾費(fèi)、提前還貸費(fèi)、銀團(tuán)安排費(fèi)、質(zhì)押評(píng)估費(fèi)等）、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理委貸業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的手續(xù)費(fèi)、與集團(tuán)/成員單位在銀行存款相比所優(yōu)惠的存款利息、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的手續(xù)費(fèi)用、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理外匯交易相關(guān)業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的成本費(fèi)用、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的手續(xù)費(fèi)用（包括保證金的降低、票據(jù)的托管/托收或其他相關(guān)手續(xù)費(fèi)的減免等相關(guān)優(yōu)惠）、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的保證金的減免及相關(guān)手續(xù)費(fèi)用等、與集團(tuán)/成員單位在銀行辦理相關(guān)承銷業(yè)務(wù)相比所節(jié)約的手續(xù)費(fèi)用、與集團(tuán)/成員單位在外投保相比降低