中英兩國2024年外債資金借用協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL中英兩國2024年外債資金借用協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.協(xié)議背景與目的1.1背景1.2目的2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.資金借用3.1借用金額3.2借用期限3.3借用利率3.4借用條件4.還款責(zé)任4.1還款金額4.2還款期限4.3還款方式4.4還款條件5.資金使用與管理5.1資金用途5.2資金管理5.3資金監(jiān)督6.風(fēng)險控制6.1風(fēng)險評估6.2風(fēng)險防范6.3風(fēng)險應(yīng)對7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約解決8.爭議解決8.1爭議范圍8.2爭議解決方式8.3爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同的生效、變更與終止9.1生效條件9.2變更條件9.3終止條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3保密泄露責(zé)任11.強(qiáng)制性條款11.1強(qiáng)制性規(guī)定11.2強(qiáng)制性條款的執(zhí)行12.其他條款12.1附加條款12.2補(bǔ)充協(xié)議13.合同的簽署與生效13.1簽署程序13.2生效時間14.合同的副本14.1副本數(shù)量14.2副本分發(fā)第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與目的1.1背景甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平、誠實信用的原則，為了充分利用國際金融市場資源，拓寬融資渠道，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本，促進(jìn)兩國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)成本協(xié)議。1.2目的本協(xié)議旨在規(guī)定甲乙雙方在2024年外債資金借用方面的權(quán)利和義務(wù)，確保資金的合理使用和有效歸還。第二條定義與解釋2.1定義（1）借款人：指中華人民共和國政府。（2）貸款人：指英國政府或其他授權(quán)金融機(jī)構(gòu)。（3）借用金額：指本協(xié)議項下甲方向乙方借用的外債資金總額。（4）借用期限：指本協(xié)議項下借用資金的期限。（5）借用利率：指本協(xié)議項下借用資金的利率。（6）還款金額：指借款人在借用期限內(nèi)應(yīng)還給貸款人的本金及利息總額。（7）還款期限：指借款人按照本協(xié)議約定還款的期限。（8）還款方式：指借款人按照本協(xié)議約定的還款方式。（9）風(fēng)險控制：指在本協(xié)議履行過程中，為防范和控制風(fēng)險所采取的措施。2.2解釋本協(xié)議中使用的詞語，除非上下文另有明確規(guī)定，否則其含義如下：（1）本協(xié)議：指本合同目錄所載的全部內(nèi)容。（2）甲乙雙方：指借款人和貸款人。（3）工作日：指借款人和貸款人正常工作日，不包括法定節(jié)假日和休息日。（4）利息：指借款人按照本協(xié)議約定支付給貸款人的資金使用費(fèi)。（5）外債：指借款人在國際金融市場上借用的資金。第三條資金借用3.1借用金額甲方向乙方借用外債資金的總額為億美元（大寫：人民幣億千萬元整），具體金額根據(jù)甲乙雙方協(xié)商確定。3.2借用期限本協(xié)議項下的借用期限為年，自借用資金實際到賬之日起計算。3.3借用利率本協(xié)議項下的借用利率為浮動利率，基準(zhǔn)利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR），在此基礎(chǔ)上加減浮動點(diǎn)數(shù)確定。具體利率在借用資金到賬前由甲乙雙方協(xié)商確定。3.4借用條件（1）甲方提供有效的借款申請文件；（2）甲方提供符合乙方要求的財務(wù)報表和信用評級報告；（3）甲方承諾按照本協(xié)議約定的用途使用借用資金；（4）甲方同意按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式歸還借用資金及利息；（5）甲乙雙方同意的其他條件。第四條還款責(zé)任4.1還款金額甲方向乙方還款的總額為借用金額加上按照借用利率計算的利息。4.2還款期限甲方向乙方還款的期限為借用期限屆滿后年。4.3還款方式甲方向乙方還款采用分期還款方式，具體還款計劃由甲乙雙方協(xié)商確定。4.4還款條件（1）甲方按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式進(jìn)行還款；（2）甲方確保還款資金來源合法、穩(wěn)定；（3）甲乙雙方同意的其他條件。第五條資金使用與管理5.1資金用途甲方承諾按照本協(xié)議約定的用途使用借用資金，包括但不限于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會事業(yè)等方面。5.2資金管理甲方應(yīng)建立健全借用資金的管理制度，確保資金的合理使用和安全。5.3資金監(jiān)督甲乙雙方應(yīng)對借用資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金按照約定用途使用。第六條風(fēng)險控制6.1風(fēng)險評估甲乙雙方應(yīng)對借用資金的風(fēng)險進(jìn)行評估，并采取措施防范和控制風(fēng)險。6.2風(fēng)險防范甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的風(fēng)險控制措施，共同防范和控制借用資金的風(fēng)險。6.3風(fēng)險應(yīng)對甲乙雙方應(yīng)共同應(yīng)對借用資金的風(fēng)險，確保資金的安全和歸還。第八條違約責(zé)任7.1違約情形（1）甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用借用資金；（2）甲方未按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式歸還借用資金及利息；（3）甲方提供的文件和信息虛假、不實；（4）甲方違反本協(xié)議的其他約定。7.2違約責(zé)任甲方違反本協(xié)議的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項下借用金額的1%。7.3違約解決甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條爭議解決8.1爭議范圍本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，均適用本協(xié)議爭議解決條款。8.2爭議解決方式甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3爭議解決機(jī)構(gòu)甲乙雙方約定，爭議解決機(jī)構(gòu)為有管轄權(quán)的人民法院。第十條保密條款9.1保密內(nèi)容甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。9.2保密期限甲乙雙方對對方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)的期限為的本協(xié)議終止后年。9.3保密泄露責(zé)任甲乙雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議項下借用金額的1%。第十一條強(qiáng)制性條款10.1強(qiáng)制性規(guī)定甲乙雙方應(yīng)遵守與本協(xié)議有關(guān)的法律、法規(guī)、政策等強(qiáng)制性規(guī)定。10.2強(qiáng)制性條款的執(zhí)行甲乙雙方應(yīng)按照強(qiáng)制性規(guī)定執(zhí)行本協(xié)議，否則造成的一方損失，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條其他條款11.1附加條款本協(xié)議附件為附加條款，與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割的整體。第十三條合同的簽署與生效12.1簽署程序本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立，自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。12.2生效時間本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為年。第十四條合同的副本13.1副本數(shù)量本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。13.2副本分發(fā)甲乙雙方應(yīng)按照約定數(shù)量分發(fā)副本，并確保副本的真實、完整。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：借款申請文件詳細(xì)要求：借款申請文件應(yīng)包括借款人的基本信息、借款金額、借款期限、借款用途等。附件說明：此附件用于向貸款人說明借款人的借款需求和基本信息。附件二：財務(wù)報表詳細(xì)要求：財務(wù)報表應(yīng)包括借款人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件說明：此附件用于向貸款人展示借款人的財務(wù)狀況，以便貸款人評估借款人的還款能力。附件三：信用評級報告詳細(xì)要求：信用評級報告應(yīng)包括借款人的信用評級結(jié)果、評級機(jī)構(gòu)等。附件說明：此附件用于向貸款人證明借款人的信用狀況，以便貸款人評估借款人的信用風(fēng)險。附件四：還款計劃詳細(xì)要求：還款計劃應(yīng)包括借款人的還款金額、還款期限、還款方式等。附件說明：此附件用于向貸款人說明借款人的還款計劃，以便貸款人安排資金回收。附件五：基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃詳細(xì)要求：基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃應(yīng)包括項目名稱、項目地點(diǎn)、項目規(guī)模、項目進(jìn)度等。附件說明：此附件用于向貸款人說明借款人使用借用資金的具體項目計劃，以便貸款人監(jiān)督資金使用情況。附件六：產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃詳細(xì)要求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃應(yīng)包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略、產(chǎn)業(yè)項目列表等。附件說明：此附件用于向貸款人說明借款人使用借用資金推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的計劃，以便貸款人評估資金使用效果。附件七：社會事業(yè)項目計劃詳細(xì)要求：社會事業(yè)項目計劃應(yīng)包括項目名稱、項目地點(diǎn)、項目規(guī)模、項目進(jìn)度等。附件說明：此附件用于向貸款人說明借款人使用借用資金推動社會事業(yè)發(fā)展的計劃，以便貸款人監(jiān)督資金使用情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用借用資金；2.甲方未按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式歸還借用資金及利息；3.甲方提供的文件和信息虛假、不實；4.甲方違反本協(xié)議的其他約定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違反本協(xié)議的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議項下借用金額的1%。2.甲方未按照約定用途使用借用資金的，乙方有權(quán)要求甲方改正，并要求甲方支付因此造成的一切損失。3.甲方未按照約定還款計劃和方式歸還借用資金及利息的，乙方有權(quán)要求甲方按照約定還款計劃和方式歸還借用資金及利息，并要求甲方支付因此造成的一切損失。4.甲方提供虛假、不實文件的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付因此造成的一切損失。5.甲方違反本協(xié)議的其他約定的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求甲方支付因此造成的一切損失。示例說明：假設(shè)甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用借用資金，乙方有權(quán)要求甲方改正，并要求甲方支付因此造成的一切損失。例如，甲方將借用資金用于非基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，乙方有權(quán)要求甲方將資金重新調(diào)整至約定用途，并要求甲方支付因違約造成的相關(guān)損失。說明三：法律名詞及解釋：1.借款人：指中華人民共和國政府。2.貸款人：指英國政府或其他授權(quán)金融機(jī)構(gòu)。3.借用資金：指借款人在國際金融市場上借用的資金。4