倉庫管理細(xì)則

倉庫管理細(xì)則1、目的：規(guī)范物資進(jìn)庫、出庫、庫存管理、盤點、建賬等行為。2、責(zé)任擔(dān)當(dāng)：倉管3、基本原則與流程：3.1基本原則：3.1.1出入庫均應(yīng)持有并保存相關(guān)書面憑證；3.1.2出入庫均應(yīng)建立相應(yīng)臺賬（書面臺賬或和電子文檔）；3.1.3定期盤點和對賬，確保賬實相符、賬賬相符；3.1.4遵循先進(jìn)先出的記賬原則；3.1.5庫房現(xiàn)場推行“6S”管理，確保安全、暢通、亮麗；3.1.6堅持既管理又服務(wù)的庫管原則。3.2基本流程：3.2.1基本流程：入庫請求→入庫核實→接收入庫→入庫確認(rèn)→入庫完成→入庫憑證入賬→在庫物資管理→出庫請求→出庫核實→出庫確認(rèn)→出庫完成→出庫憑證入賬→盤點平賬→月初報表→呆殘品處理→最低庫存管理；3.2.2基礎(chǔ)流程規(guī)定：A、入庫核實：庫管員與入庫人共同核實入庫憑證與待入庫實物，準(zhǔn)確無誤后轉(zhuǎn)入下一步；若有出入，則由入庫人更正后再核實；B、接收入庫：庫管員接收入庫待入庫物資與憑證；C、入庫確認(rèn)：庫管員開具入庫單，入庫人核實無誤后簽字確認(rèn)，若有出入，則由庫管員更正后再核實；D、入庫完成：入庫人帶走一聯(lián)入庫單，入庫完畢；E、入庫憑證入賬：庫管員根據(jù)入庫憑證與物資，將入庫情況記錄于臺賬上，并妥善管理入庫憑證；F、出庫核實：庫管員與出庫人共同核實出庫憑證與待出庫實物，準(zhǔn)確無誤后轉(zhuǎn)入下一步；若有出入，則由庫管員更正后再核實；G、出庫確認(rèn)：庫管員開具出庫單，出庫人核實無誤后簽字確認(rèn)，若有出入，則由庫管員更正后再核實；H、允許出庫：庫管員接收出庫憑證，允許出庫人帶走物資；I、出庫完成：出庫人帶走出庫物資與一聯(lián)出庫單，出庫完畢；J、出庫憑證入賬：庫管員根據(jù)出庫憑證與物資，將出庫情況記錄于臺賬上，并妥善管理出庫憑證；K、盤點平賬：每月底庫房會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對庫存情況進(jìn)行盤點，并將盤點后所發(fā)現(xiàn)得賬實不符或/和賬賬不符情況匯總處理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行賬面處理，確保賬實相符、賬賬相符；L、月初報表：庫管員于月初將上月的出入庫情況制成表格，經(jīng)過部門主管審批后報送相關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo)；M、呆殘品處理：庫管員將長期積壓的、有缺陷的、殘舊無用的物資，定期提請相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行處理，以便節(jié)約庫房空間；N、安全庫存管理：庫房會同主管業(yè)務(wù)部門確定最低/高庫存量，當(dāng)庫存情況接近最低/高庫存量時，向相關(guān)部門發(fā)出庫存預(yù)警信號。4、出入庫管理規(guī)定：4.1物資類別：Ⅰ、產(chǎn)成品：公司所生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品成品；Ⅱ、零部件成品：組成公司產(chǎn)成品的零件、部件；Ⅲ、零部件半成品：組成本公司零部件的最少有一道工序未完成的零件、部件；Ⅳ、主輔材料：生產(chǎn)所需的主輔材料與毛坯、包裝用品等；Ⅴ、工量刀具：生產(chǎn)所需的工具、量具、刀刃具等；Ⅵ、專用器具：本公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的工裝、夾具、專用檢具、專用量具、專用刀具、各種模具等。Ⅶ、勞保用品：勞動保護用衣服、鞋子、帽子及洗護用低值易耗品等；Ⅷ、辦公用品：桌椅、電腦、打印機、空調(diào)等辦公設(shè)施及紙筆、文件夾、票據(jù)等日常用品；Ⅸ、殘廢料：下腳料、金屬（非金屬）廢屑、廢舊工量刀具等生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的附帶產(chǎn)物。4.2出入庫憑證：4.2.1入庫憑證：除《入庫單》一樣外其余入庫憑證見下表序號物資類別憑證名稱Ⅰ產(chǎn)成品《產(chǎn)品入庫單》Ⅱ零部件成品《零、部件完工檢驗合格證》Ⅲ零部件半成品《零、部件加工工序卡片》Ⅳ主輔材料《發(fā)票》、《送貨清單》、《進(jìn)廠檢驗合格證》Ⅴ工量刀具《發(fā)票》、《送貨清單》、《進(jìn)廠檢驗合格證》Ⅵ專用器具《發(fā)票》、《專用器具完工檢驗合格證》Ⅶ勞保用品《發(fā)票》、《送貨清單》Ⅷ辦公用品《發(fā)票》、《送貨清單》Ⅸ殘廢料無4.2.2出庫憑證：除《出庫單》一樣外其余出庫憑證見下表序號物資類別憑證名稱Ⅰ產(chǎn)成品《產(chǎn)品出庫單》Ⅱ零部件成品《領(lǐng)料單》、《產(chǎn)品出庫單》Ⅲ零部件半成品《調(diào)度指令》、《零、部件加工工藝》Ⅳ原材料與毛坯《領(lǐng)料單》Ⅴ工量刀具《零、部件加工工藝》、《工量刀具領(lǐng)用卡》Ⅵ專用器具《零、部件加工工藝》、《專用器具領(lǐng)用卡》Ⅶ勞保用品《領(lǐng)料單》Ⅷ辦公用品《領(lǐng)料單》Ⅸ殘廢料《出庫單》4.2.3憑證選擇：有多個憑證的，選擇能說明問題的即可。4.3入庫管理：4.3.1入庫流程：入庫請求→入庫核實→允許入庫→入庫確認(rèn)→入庫完成→入庫憑證入賬；4.3.2一般流程步驟與內(nèi)容：除“入庫請求”可以采用口頭或書面形式外，其余步驟按照3.2.2條的規(guī)定執(zhí)行；4.3.3零部件半成品的特殊入庫規(guī)定：庫管員核實好數(shù)量后，無需開具入庫單，只要在入庫登記本上記錄好工序名稱及數(shù)量并由入庫人簽字確認(rèn)即可，其它內(nèi)容仍按流程進(jìn)行；4.3.4暫時接收保管：物資到達(dá)后，尚未提請質(zhì)量檢驗前，庫管員核實名稱與數(shù)量后，暫時接收保管，待質(zhì)量檢驗合格或辦理讓步接收后，再辦理入庫手續(xù)；若質(zhì)量檢驗結(jié)論為拒收，則直接退回采購部門；此過程不必開具入庫單或出庫單，但應(yīng)該做好相應(yīng)記錄。4.4在庫物資管理：4.4.1基本管理要求：分區(qū)管理、安全方便，立體存儲、節(jié)約空間，通道敞亮、進(jìn)出自如；包裝、標(biāo)示符合規(guī)范，碼放整齊、有序，標(biāo)識清楚、唯一，現(xiàn)場干凈、清潔；溫度、濕度、光線符合產(chǎn)品要求，防水、防火、防盜措施得力有效；強酸、強堿等危險物品，標(biāo)示醒目、安全措施到位；4.4.2各類物資的特殊管理要求：4.4.2.1產(chǎn)成品及零部件成品的超期抽查：超過6個月時，應(yīng)該通知品管部門抽檢，以確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量要求；4.4.2.2零部件半成品數(shù)量變化處理：零部件半成品因為轉(zhuǎn)序或報廢而減少或增加數(shù)量的，應(yīng)在《零、部件加工工序卡片》上注明轉(zhuǎn)序或報廢的文件編號及產(chǎn)品數(shù)量，并由檢驗員蓋章確認(rèn)；4.4.2.3原材料與毛坯的殘舊料處理：對于不能再利用的下腳料、廢舊材料，應(yīng)該提請采購、技術(shù)部門及時處理；4.4.2.4工、量具的質(zhì)量鑒定、編號及報廢管理：A、質(zhì)量鑒定：按照《量具鑒定周期表》規(guī)定的時間，收回量具進(jìn)行合格鑒定，鑒定合格后再發(fā)放使用；B、編號管理：每一把量具、專用工具都必須有自己唯一的編號，普通工具可以不受此條限制；C、報廢管理：經(jīng)過技術(shù)部門鑒定確實需要報廢的工、量具，由技術(shù)部門開具《廢票》，工、量具報廢下賬，普通工具可以不受此條限制；4.4.2.5工裝、夾具的標(biāo)牌管理、周期檢定及報廢管理：A、標(biāo)牌管理：每一個工裝、夾具都必須刻上圖號、名稱等與標(biāo)識牌一致的字樣，并在顯著位置掛上標(biāo)識牌；B、周期檢定：按照《工裝、夾具鑒定周期表》規(guī)定的時間，收回量具進(jìn)行合格鑒定，鑒定合格后再發(fā)放使用；C、報廢管理：經(jīng)過品管部門鑒定確實需要報廢的工裝、夾具，由技術(shù)部門開具《廢票》，工裝、夾具報廢下賬。4.5出庫管理：4.5.1出庫流程：出庫請求→出庫核實→出庫確認(rèn)→出庫完成→出庫憑證入賬；4.5.2一般流程步驟與內(nèi)容：除“出庫請求”可以采用口頭或書面形式外，其余步驟按照3.2.2條的規(guī)定執(zhí)行；4.5.3零部件半成品的特殊出庫規(guī)定：庫管員核實好數(shù)量后，無需開具出庫單，只要出庫人在《零、部件加工工序卡片》上簽字確認(rèn)并帶走工序卡片及其控制的零、部件半成品即可，庫管員應(yīng)妥善保存《調(diào)度指令》直到半成品再次入庫，其它內(nèi)容仍按流程進(jìn)行；4.5.4物資類別中的Ⅴ、Ⅵ類物資，日常使用按第6條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.5物資類別中的Ⅶ、Ⅷ類物資，日常使用無需開具出庫單；屬低值易耗品如手套、圍裙等物資，原則上實行以舊（殘)換新制度；屬易耗易損品如砂輪、砂布、包裝物等物資在相關(guān)定量考核的基礎(chǔ)上，直接登記領(lǐng)用。每月末庫管員統(tǒng)一登記督促，由各部門主管或指定人統(tǒng)一開具出庫單。4.6退庫管理規(guī)定：4.6.1正常退庫管理規(guī)定：因多領(lǐng)、誤領(lǐng)、任務(wù)取消而必須退庫的，領(lǐng)料單位將實物退還庫房，庫管員開具用紅票沖減領(lǐng)料數(shù)量；所退還實物的質(zhì)量狀態(tài)與出庫時應(yīng)該一致，否則不能退庫。4.6.2料廢退庫管理規(guī)定：因原材料、毛坯本身質(zhì)量問題導(dǎo)致零部件在加工過程中報廢的，憑檢驗開具的廢票更換新的毛坯、原材料；不需要換料時，可憑檢驗開具的廢票辦理紅票沖減手續(xù)。4.6.3料廢零件收集處理：庫房應(yīng)定期將檢驗平時收集的料廢零件集中在一起，與廢票核實無誤后，提交采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.6.4賬面處理與憑證管理：按照4.3與4.5的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、專項步驟管理規(guī)定：5.1盤點平賬：5.1.1盤點相關(guān)部門：除庫房必須參與外其它參與部門見下表序號物資類別參與部門Ⅰ產(chǎn)成品市場部、財務(wù)部Ⅱ零部件成品生產(chǎn)部、財務(wù)部、市場部Ⅲ零部件半成品生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部Ⅳ原材料與毛坯物資部、財務(wù)部、生產(chǎn)部Ⅴ工量刀具物資部、品管部Ⅵ專用器具技術(shù)部、生產(chǎn)部Ⅶ勞保用品物資部、生產(chǎn)部Ⅷ辦公用品物資部、辦公室5.1.2盤點匯總：A、每次盤點完畢，庫管員及時編制《物資盤點表》，經(jīng)過庫房主管審批后報送盤點參與部門及主管經(jīng)理；B、《物資盤點表》的格式與內(nèi)容，必須符合財務(wù)管理規(guī)定；5.1.3平賬處理：將盤點后所發(fā)現(xiàn)的賬實不符或/和賬賬不符情況匯總后，由盤點參與部門共同研究處理意見并上報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并按審批結(jié)論進(jìn)行賬面處理，確保賬實相符、賬賬相符。5.2月初報表：5.2.1報表時間：每月30號之前，遇節(jié)假日順延；5.2.2上報對象：除主管經(jīng)理外，各盤點參與部門各一份；其他公司領(lǐng)導(dǎo)按需呈送；5.2.3報表的格式與內(nèi)容，必須符合財務(wù)管理規(guī)定；5.3呆殘品處理：5.3.1處理周期：每半年最少一次；5.3.2處理權(quán)限部門：除技術(shù)部外其它職能部門見下表序號物資類別權(quán)限部門Ⅰ產(chǎn)成品市場部、生產(chǎn)部Ⅱ零部件成品生產(chǎn)部、市場部Ⅲ零部件半成品生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部Ⅳ原材料與毛坯物資部、生產(chǎn)部Ⅴ工量刀具物資部、生產(chǎn)部Ⅵ專用器具生產(chǎn)部Ⅶ勞保用品物資部、生產(chǎn)部Ⅷ辦公用品辦公室Ⅸ殘廢料物資部5.3.3處理結(jié)論：A、產(chǎn)品類：降價銷售、改制其它產(chǎn)品、轉(zhuǎn)為殘廢料；B、其它物資：繼續(xù)放置、改做他用、轉(zhuǎn)為殘廢料；C、殘廢料：賣與廢品收購單位；5.3.4殘廢料處理規(guī)定：A、由物資部負(fù)責(zé)將殘廢料賣與廢品收購單位，并將所得資金上繳財務(wù)部門；B、出賣殘廢料的憑證：《出庫單》、《售價單》；C、上繳收款的憑證：《收款收據(jù)》。5.4安全庫存管理：5.4.1確定安全庫存量：除庫房必須參與外其它參與部門見下表序號物資類別參與部門Ⅰ產(chǎn)成品市場部、財務(wù)部Ⅱ零部件成品生產(chǎn)部、財務(wù)部、市場部Ⅲ零部件半成品生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部Ⅳ原材料與毛坯物資部、財務(wù)部、生產(chǎn)部Ⅴ工量刀具物資部Ⅵ專用器具生產(chǎn)部Ⅶ勞保用品物資部、生產(chǎn)部Ⅷ辦公用品物資部、辦公室Ⅸ殘廢料物資部注解：除殘廢料只要確定最高庫存量外，其余都是高低同時確定。5.4.2庫存預(yù)警接收部門：除財務(wù)部外所有確定最低庫存量的參與部門；5.4.3安全庫存量修訂：應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況定期修訂最低庫存量，參與部門同5.4.1條；5.4.4安全庫存量審批：最終審批人為總經(jīng)理或其授權(quán)人。6、借、領(lǐng)用與歸還管理規(guī)定：6.1適用范圍：4.1條的Ⅴ、Ⅵ類物資。6.2借、領(lǐng)用規(guī)定：6.2.1借、領(lǐng)用界定：借用的按照借用期限使用，到期必須歸還或者續(xù)借；領(lǐng)用的可以長期使用，無歸明確還期限；6.2.2借、領(lǐng)用適用情景：庫管員可以視具體情況臨場決定借用或領(lǐng)用，一般情景見下表：專用通用用期長用期短存量多存量少用處多用處少工具借借領(lǐng)借借借借借量具領(lǐng)借領(lǐng)借領(lǐng)借借領(lǐng)刀具領(lǐng)借領(lǐng)借領(lǐng)借借領(lǐng)6.2.3領(lǐng)、借用器具規(guī)定：領(lǐng)借用器具，應(yīng)該符合本細(xì)則規(guī)定的領(lǐng)用、借用情景，本人辦理領(lǐng)用或借用登記。庫管員應(yīng)審定無誤后，所領(lǐng)用器具方可出庫；6.2.4特殊借、領(lǐng)用：除生產(chǎn)部門以外的人員需要借、領(lǐng)用時，必須憑經(jīng)過所在部門經(jīng)理審批、庫房主管會簽同意的報告方可借、領(lǐng)用；6.2.5借、領(lǐng)用器具辦理手續(xù)后，庫管員不必開具出庫單。6.3歸還規(guī)定：6.3.1一般規(guī)定：停止使用時，就應(yīng)該及時歸還；6.3.2短期、臨時借用：期滿就應(yīng)該歸還，若需要繼續(xù)借用，應(yīng)及時辦理續(xù)借手續(xù)；若需要長時間借用，則應(yīng)改為領(lǐng)用；6.3.3領(lǐng)用：不需要繼續(xù)使用或離開本崗位時，應(yīng)及時歸還；6.3.4歸還手續(xù)：借領(lǐng)人將實物歸還庫房，庫管員在其登記條目后簽注“已歸還”字樣并簽字即可，庫管員不必開具入庫單；但是應(yīng)該檢查歸還物是否損壞，若無損壞（正常磨損、損耗的，視為無損壞），則收回實物；若有損壞，則記錄在案并由借領(lǐng)人簽字確認(rèn)以便追究責(zé)任，同時收回實物。6.4損失賠償：6.4.1一般原則：借領(lǐng)人丟失、損壞所借物資的，應(yīng)照價賠償；6.4.2賠償程序：庫房會同采購、財務(wù)部門共同確認(rèn)損失價值及賠償標(biāo)準(zhǔn)后，形成書面文件遞交財務(wù)部門執(zhí)行。6.5賬面處理與憑證管理：同4.6.4