GS財務系統(tǒng)操作說明書

189/189GS財務系統(tǒng)操作說明書編寫：日期：2012年07月版本：V5.0批準：

目錄XX集團 1第一章 系統(tǒng)安裝 11一、 客戶端安裝 11二、 客戶端配置 15三、 客戶端登錄界面 17第二章 公用設置 18一、 系統(tǒng)管理 191. 職責定義 192. 崗位定義 203. 用戶定義 224. 系統(tǒng)鎖管理 235. 平安審計 236. 在線用戶監(jiān)控 24二、 基礎模塊 241. 貨幣定義 242. 結算方式 243. 組織定義 254. 往來單位 265. 公共設置 286. 單位啟用 317. 初始下年 33三、 總賬模塊 341. 科目定義 342. 科目核算關系定義 353. 科目定義權限 36四、 輔助模塊 361. 專項核算 36五、 工資模塊 381. 工資類別 382. 銀行代發(fā) 393. 所得稅率 394. 公共員工信息 415. 公共工資工程 41第三章 總賬管理 41一、 初始設置 431. 系統(tǒng)設置 442. 組織部門定義 483. 普通公司往來單位定義 494. 員工定義 505. 普通公司科目定義 506. 私有科目核算關系定義 527. 余額初始 538. 憑證類型定義 549. 原始憑證定義 5510. 輸出格式定義 56二、 憑證處理 571. 制單 572. 審核 593. 記賬 604. 憑證查詢 615. 憑證打印 616. 憑證匯總表 627. 對方科目匯總表 62三、 賬表查詢 631. 科目余額表 632. 二維余額表 643. 總賬 654. 三欄式明細賬 655. 多欄式明細賬 666. 序時賬 667. 其它日記賬 67四、 正式賬頁 671. 賬務賬頁 67五、 出納管理 681. 現(xiàn)金日記賬 682. 銀行日記賬 693. 資金日報表 694. 結算號錄入 705. 銀行對賬 70六、 期末處理 711. 規(guī)則憑證定義 712. 規(guī)則憑證生成 733. 結轉憑證定義 734. 結轉憑證生成 735. 平衡檢查 746. 月末結轉 747. 年末結轉 758. 會計期間維護 76第四章 輔助管理 77一、 專項核算賬表查詢 771. 工程余額表 772. 收支明細表 783. 工程三欄賬 804. 分析工程多欄賬 825. 分析科目多欄賬 836. 任意余額表 857. 任意三欄賬 908. 任意多欄賬 92二、 部門核算賬表查詢 951. 部門余額表 952. 部門科目余額表 963. 部門二維余額表 964. 部門收支明細表 975. 部門三欄賬 986. 分析部門多欄賬 987. 分析科目多欄賬 998. 部門屬性余額表 999. 部門屬性三欄賬 100第五章 往來管理 100一、 個人往來賬表查詢 1001. 個人余額表 1002. 個人三欄賬 1013. 分析個人多欄賬 1014. 分析科目多欄賬 1025. 個人屬性三欄賬 1036. 個人屬性余額表 103二、 單位往來賬表查詢 1041. 賬齡分析表 1042. 單位余額表 1063. 單位二維余額表 1064. 單位三欄賬 1075. 關聯(lián)單位查詢 1086. 分析單位多欄賬 1097. 分析科目多欄賬 109三、 往來賬核銷 1101. 往來單據(jù)初始 1112. 往來單位啟用 1123. 往來業(yè)務核銷 1134. 核銷記錄查詢 1155. 余額構成分析 116第六章 報表管理 120一、 報表管理 1211. 新建報表 1212. 翻開報表 1233. 報表啟封封存 1234. 報表刪除 124二、 報表字典管理 1241. 報表類別定義 1242. 報表類別劃分 1253. 數(shù)據(jù)類別定義 1254. 數(shù)據(jù)單元定義 1255. 劃分數(shù)據(jù)單元 1276. 報表數(shù)據(jù)關聯(lián) 127三、 報表內(nèi)部操作 1281. 報表屬性 1282. 格式另存為 1283. 打印設置 1284. 打印區(qū)域 1295. 視圖 1296. 單元格 1307. 報表校驗 131四、 報表公式處理 1311. 公式定義的規(guī)則 1312. 計算公式 1363. 校驗公式 141五、 報表數(shù)據(jù)處理 1411. 報表計算 1412. 報表審核 1423. 報表匯總 1424. 報表調(diào)整 1435. 定義自動計算 143六、 報表財務函數(shù) 1441. 科目函數(shù) 1442. 部門函數(shù) 1453. 個人往來函數(shù) 1464. 往來單位函數(shù) 1475. 專項核算函數(shù) 1486. 產(chǎn)品函數(shù) 1497. 憑證合計函數(shù) 150七、 報表分析 1521. 報表趨勢分析 1522. 報表底稿分析 1533. 報表構成分析 1544. 報表任意分析 154八、 普通公司報表日常操作 1551. 報表計算 1552. 報表審核 1553. 鎖定本級報表 1554. 私有報表定義 155九、 合并公司報表日常操作 1561. 查看子公司報表數(shù)據(jù) 1562. 執(zhí)行上級鎖定 1563. 報表匯總 156第七章 工資管理 156一、 集團總部初始 156二、 普通公司初始 1571. 系統(tǒng)參數(shù)設置 1572. 工資類別 1573. 分類員工信息 1584. 員工檔案維護 1595. 分類工資工程 1596. 自定義目錄 1627. 工資類別啟用 1628. 屢次發(fā)放設置 1639. 工程修改 164三、 日常業(yè)務 1651. 更換工資類別 1652. 工資錄入 1653. 工資導入 1674. 銀行代發(fā) 1695. 個人所得稅 1696. 工資條打印 170四、 發(fā)放 1701. 工資條 1702. 發(fā)放表 1703. 匯總表 1704. 年度匯總表 1705. 員工檔案查詢 1706. 員工臺賬查詢 171第八章 固定資產(chǎn) 171一、 集團總部初始 1721. 資產(chǎn)工程定義 1722. 資產(chǎn)類別定義 1723. 資產(chǎn)來源定義 1734. 資產(chǎn)用途定義 1735. 資產(chǎn)狀態(tài)定義 1736. 變更類型 1747. 減少原因定義 1748. 折舊方法定義 175二、 普通公司初始 1751. 單位使用工程 1752. 資產(chǎn)卡片維護 1753. 減值清單維護 1764. 資產(chǎn)編號生成規(guī)則定義 1765. 平衡檢查定義 177三、 日常業(yè)務處理 1771. 資產(chǎn)增加 1772. 資產(chǎn)減少 1783. 資產(chǎn)清理 1784. 資產(chǎn)變賣 1795. 減值準備 1796. 減值準備審核 1807. 資產(chǎn)調(diào)出清單 1808. 大修理記錄 1809. 資產(chǎn)變更 181四、 月末 1821. 工作量輸入 1822. 計提折舊 1823. 部門占用量輸入 1824. 折舊分攤 1835. 月結 1836. 年結 183五、 報表查詢 1841. 資產(chǎn)明細余額表查詢 1842. 資產(chǎn)折舊明細表查詢 1843. 資產(chǎn)折舊匯總表查詢 1844. 資產(chǎn)折舊任意匯總表 1845. 部門資產(chǎn)明細表 1856. 部門折舊明細表 1857. 資產(chǎn)卡片 1858. 資產(chǎn)明細賬 1859. 資產(chǎn)明細賬輸出 18510. 逾齡資產(chǎn) 18511. 資產(chǎn)附屬設備 18612. 類別部門匯總表 18613. 資產(chǎn)總賬 186六、 單據(jù)查詢 1861. 資產(chǎn)增加記錄 1872. 資產(chǎn)減少記錄 1873. 資產(chǎn)變更記錄 1874. 資產(chǎn)減值準備清單記錄 1875. 大修理記錄 1876. 資產(chǎn)調(diào)撥查詢 188七、 分析 1881. 資產(chǎn)部門分析 1882. 資產(chǎn)狀態(tài)分析 1883. 資產(chǎn)用途分析 1884. 資產(chǎn)來源分析 1885. 資產(chǎn)類別分析 1896. 資產(chǎn)價值分析 1897. 資產(chǎn)單位分析 1898. 資產(chǎn)折舊預測分析 190總述集中式財務浪潮財務管理系統(tǒng)，面向集團企事業(yè)單位的集中核算，提供多會計實體、多單位的集中處理。財務結合了國外大型財務的特點，提供多會計實體、多會計日歷、多科目體系、多賬集核算、并賬等處理特點，并支持新會計制度。集中式財務管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對這些特點，財務提供多數(shù)據(jù)庫、多效勞器分布、多應用效勞器負載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運行效率。系統(tǒng)特色：基于角色管理在國產(chǎn)軟件中，大局部仍然采取用戶管理方式，對用戶進行權限管理。而在BS財務中采用基于角色的管理：職責管理。一個用戶可以有多個職責，職責是確定擁有的功能和權限，而用戶只有具有了這種職責，才能具有相應業(yè)務處理的權限，這種方式與實際的業(yè)務更加相近。多會計日歷系統(tǒng)提供多種會計日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會計日歷。多科目體系提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差異，使用不同的科目體系，并且每個單位在公有科目基礎上可以增加自己的私有科目。多賬集賬集是指一組相同的核算性質，包括會計日歷、本位幣、科目體系、輔助核算；具有相同賬集的單位使用相同的核算性質。可以設立多個賬集，不同的單位使用不同的核算設置。多單位核算的統(tǒng)一控制通過賬集控制各個單位的核算，實現(xiàn)多單位的核算統(tǒng)一控制。集中管理共享數(shù)據(jù)對于各個模塊，各個單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于降低冗余，提高系統(tǒng)的擴展，與其他系統(tǒng)的對接能力。合并系統(tǒng)采用并賬方法采用合并單位的組織機構，使得并賬實現(xiàn)合并系統(tǒng)簡單易行，并賬有效地解決了并表周期長、編制復雜、數(shù)據(jù)不夠準確的問題，并且并賬可以即時查詢合并后的結果。實時查詢各個單位的賬頁及余額任何一級的合并單位都可以實時查詢其余額、賬頁、憑證；對于應用不同科目體系、不同會計日歷、不同幣種的單位，系統(tǒng)根據(jù)其映射關系自動進行轉換。自定義函數(shù)擴展報表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。這對于新的系統(tǒng)擴充將非常簡單有效，甚至可以從其他開發(fā)商提供的模塊中取數(shù)。分析公式系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決方案，通過報表與分析公式的結合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報表，減少開發(fā)工作量。支持數(shù)據(jù)的多效勞器多數(shù)據(jù)庫存貯各個單位的數(shù)據(jù)可以進行多效勞器多數(shù)據(jù)庫的任意分隔，提高系統(tǒng)的可靠性，響應能力。模塊組成浪潮財務管理系統(tǒng)主要由公共設置模塊、賬務模塊（包括輔助模塊、往來模塊）、報表模塊、工資管理、固定資產(chǎn)模塊、內(nèi)部交易。系統(tǒng)安裝客戶端安裝1.1在IE窗口中直接輸入XX集團內(nèi)網(wǎng)地址，如下面：通過指定的地址鏈接下載客戶端程序進行安裝。下面通過舉例來說明安裝步驟：第一步：如下圖1.1.1，在IE瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址：圖1.1.1客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在線安裝適用于網(wǎng)絡條件比較好的環(huán)境，網(wǎng)絡環(huán)境一般時，選擇下載到本地后安裝，推薦使用此模式?？蛻艨筛鶕?jù)網(wǎng)絡環(huán)境不同進行選擇，網(wǎng)絡速度測試可通過點擊【測試網(wǎng)速】來進行。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，分為在線最小化安裝和在線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須的應用環(huán)境，其他的組件只有在用到時才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多，可使用該種方式。在線完整安裝除了安裝必須的應用環(huán)境，還將業(yè)務組件下載到本地，此后不再需要下載。如果您用到所有模塊，可以使用該種方式。點擊【在線最小化安裝】，就可以進行客戶端程序下載并安裝，在首次安裝，并且您的機器內(nèi)沒有安裝.NETFramework2.0時，會提示您安裝.NETFramework2.0.【在線安裝】系統(tǒng)會在后臺為您進行系統(tǒng)安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖1.1.2圖1.1.2點【點擊登錄】，出現(xiàn)以下界面：圖1.1.3圖1.1.3第二步：如果您不希望【在線安裝】，可以采用普通下載方式安裝，將最小化安裝包，或者完整安裝包，或者.NetFramework2.0文件下載到本地進行安裝。下面將分別介紹.NETFramework2.0和GS5.0的客戶端程序的安裝過程。浪潮ERP-GS是基于.NET環(huán)境運行，客戶端需要.NETFramework2.0，如果您是首次安裝GS客戶端，需要安裝.NETFramework2.0，以下為.NETFramework2.0的安裝過程：將下載的文件存放在本地硬盤的某個位置，我們雙擊dotnetfx.rar文件，解壓縮后運行dotnetfx.exe,如圖1.1.4:圖1.1.4點擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖1.1.5圖1.1.5選中【我接受許可協(xié)議中的條款】，然后點擊【安裝】按鈕，開始“.NetFramework2.0”的安裝，安裝過程如下列圖所示，此安裝過程需要耐心等待一段時間。圖1.1.6圖1.1.7“.NetFramework2.0”安裝完成后，出現(xiàn)如下圖1.1.7界面，點擊【完成】即可。第三步：客戶端程序無需安裝，把從效勞器上下載的壓縮包解壓后，將“GSFramework.exe〞文件發(fā)送到桌面后，重命名為“GSV5.0〞即可?？蛻舳伺渲每蛻舳税惭b好后，桌面上會顯示如下圖1.2.1圖標：圖1.2.1初次雙擊翻開該圖標，系統(tǒng)將出現(xiàn)如下圖1.2.2界面;圖1.2.2第一步：程序自動加載完成后會彈出如下圖1.2.3的初始化界面，在該窗口中輸入要登錄的應用效勞器IP地址：圖1.2.3當初始完成后，系統(tǒng)將出現(xiàn)如下圖1.2.4登錄界面，此時即說明客戶端已安裝完畢。此時便可以正常登錄系統(tǒng)。圖1.2.4客戶端登錄界面下面對登陸界面中的各個工程做一下說明：應用實例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫實例名稱，如果在效勞器上建了多個實例，要在這里選擇需要登錄的實例名稱。業(yè)務日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時的業(yè)務日期。用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號?？诹睿狠斎胗脩裘艽a。【確定】：選擇好應用實例和業(yè)務日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點擊此按鈕即可登錄系統(tǒng)?！救∠浚喝∠卿浵到y(tǒng)，退出客戶端登錄窗口。【高級】：點擊此按鈕后，登錄界面如下圖1.3.1：圖1.3.1公用設置本章節(jié)主要是集團公司進行操作，普通公司可以不必閱讀根本概念集團公司：集團公司就是指XX集團有限公司（合并公司）而不是指集團財務部普通公司：指XX集團公司有實際業(yè)務的會計實體公司組織：集團公司的組織是指本次工程實施范圍內(nèi)的XX集團有限公司和子分公司及其合并公司系統(tǒng)管理員：指各XX集團系統(tǒng)管理維護人員以及普通公司系統(tǒng)管理員。針對XX集團來說，系統(tǒng)管理員主要完成職責維護、崗位維護、用戶維護以及公有設置和公有數(shù)據(jù)的建立。針對普通公司來說，系統(tǒng)管理員主要完成崗位維護、用戶維護以及在線用戶監(jiān)控等責任。合并公司操作員：指各集團公司完成合并報表工作的操作員以及有權查詢集團內(nèi)各普通公司賬表的操作員，合并公司用于定義集團內(nèi)科目核算體系及集團私有科目定義，除此不能定義其他基礎數(shù)據(jù)，只能實現(xiàn)查詢功能。普通公司操作員：指各實體公司的操作員完成日常業(yè)務的操作用戶，這些操作員可以在GS中定義本企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)、私有科目以及私有科目核算關系。抵銷公司操作員：與普通公司操作員類似，主要完成抵銷業(yè)務的處理，包括抵銷范圍的定義以及數(shù)據(jù)來源的定義以及抵銷報表的形成。說明：以下操作說明按功能點結合不同操作員（即，系統(tǒng)管理員、合并公司操作員、普通公司操作員、抵銷公司操作員）進行說明。系統(tǒng)管理職責定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-職責維護，如下列圖2.1.1中注為“1〞的位置。圖2.1.1職責定義操作步驟：新增職責：首先，點擊圖2.1.1中標注為“2〞的“新增〞按鈕，彈出“5〞的窗口，在這一窗口中定義職責的根本信息，職責編碼為“模塊點簡拼+流水碼〞，如“BB01〞代表報表模板的一個職責，職責名稱為所對應的功能點名稱即可；再次，點擊“組織范圍〞，即“6〞窗口，在這個窗口里勾選上“全局職責〞；最后，點擊“授權崗位〞，即“7〞窗口，在這個窗口里定義，該職責分配給哪些職責。編輯職責：點擊圖2.1.1中標注為“3〞的“編輯〞按鈕，將彈出“5〞的窗口，可對其進行修改，也可修改“7〞窗口中的內(nèi)容。職責授權：點擊圖2.1.1中標注為“4〞的“授權〞按鈕，將彈出下列圖的窗口，職責授權按功能點細化，這樣在崗位授權時，可以明細權限。圖2.1.2注：職責一般只在建賬之初把所有用到的功能創(chuàng)立職責，之后，只有啟用新的功能點時，才需要維護，圖2.1.2。崗位定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-崗位維護，如下列圖中標注為“1〞的位置。此功能由各企業(yè)管理員負責，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的崗位，對于三精、中藥、醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的崗位如何增加，可根據(jù)自己的企業(yè)的特點進行制定規(guī)則。如圖2.1.3。圖2.1.3崗位定義操作步驟：新增崗位：首先，點擊上圖中標注為“2〞的“新增〞按鈕，彈出“5〞的窗口，在這一窗口中定義崗位的根本信息，崗位編碼為“企業(yè)簡碼+崗位簡拼〞，如“SJJTGLG〞代表“三精集團管理崗〞；再次，點擊“授權用戶〞，即“6〞窗口，在這個窗口里點擊“添加〞按鈕，將彈出“崗位用戶選擇〞窗口，即“7〞窗口，在這個窗口里定義該哪些操作員具備該崗位的權限。編輯崗位：點擊上圖中標注為“3〞的“編輯〞按鈕，將彈出“5〞的窗口，可對其進行修改，也可修改“6〞窗口中的內(nèi)容。數(shù)據(jù)授權：點擊上圖中標注為“4〞的“數(shù)據(jù)授權〞按鈕，將彈出下列圖的窗口，崗位數(shù)據(jù)授權是指該崗位可對哪些數(shù)據(jù)進行操作，如現(xiàn)在有10個部門，哪么這個崗位是所有局部的數(shù)據(jù)都可以操作還是只能操作其中的一局部，數(shù)據(jù)授權是對職責的細化，具有同一職責的崗位，由于數(shù)據(jù)權限不同，那么所能操作的數(shù)據(jù)就會不會。其中的數(shù)據(jù)權限窗口如下列圖2.1.4。圖2.1.4用戶定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-用戶維護，如下列圖中標注為“1〞的位置。此功能由各企業(yè)管理員負責，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的操作人員，對于三精、中藥、醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的用戶如何增加，可根據(jù)自己的企業(yè)的特點進行制定規(guī)則如圖2.1.5。圖2.1.5用戶定義操作步驟：新增用戶：首先，點擊上圖中標注為“2〞的“新增〞按鈕，彈出“6〞的窗口，在這一窗口中定義用戶的根本信息，用戶編碼為“4位企業(yè)簡碼+3位流水碼〞，如“ZYZC001〞代表“總廠操作員編號〞；再次，點擊“身份驗證〞，即“7〞窗口，在這個窗口里定義用戶密碼，密碼長度最少為6位；點擊“登錄限制〞，即“8〞窗口，限制登錄時間控制，默認為“不限制〞；最后，點擊“授權崗位〞，即“9〞窗口，在此窗口中定義，該用戶具有哪些崗位權限，一個用戶可以有多個崗位權限。編輯用戶：點擊上圖中標注為“3〞的“編輯〞按鈕，將彈出“6〞的窗口，可對其進行修改，也可修改“6〞、“7〞、“8〞、“9〞窗口中的內(nèi)容。用戶鎖定/解鎖：操作用戶在登錄軟件時，如果密碼輸入錯誤三次后，系統(tǒng)會自動對該用戶進行鎖定，2個小時后自動解鎖，也可通知管理員通過用戶解鎖功能快速解鎖。通過點擊上圖中“鎖定/解鎖〞按鈕，即“5〞功能實現(xiàn)。被鎖定的用戶在上圖中的“鎖定狀態(tài)〞一欄中列示為紅色標記，如上圖中標“10〞的位置。設置密碼：點擊上圖中標注為“4〞的“設置密碼〞按鈕，將彈出下列圖的窗口，設置新密碼，如果各企業(yè)操作人員忘記密碼可與管理員溝通，重新設置口令，但原密碼無法找回如圖2.1.6。圖2.1.6系統(tǒng)鎖管理（以系統(tǒng)管理員份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-鎖管理提供系統(tǒng)鎖的查看，去除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時，為防止訪問沖突，要自動設置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號時，生成某些編碼的內(nèi)碼時，翻開報表時，都要對系統(tǒng)進行加鎖，通過查看鎖的時間可以了解鎖的性能。有一些因為系統(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時間內(nèi)無法去除，可人工去除。根據(jù)登錄職責對應單位，確定可以維護的鎖的范圍。平安審計（以系統(tǒng)管理員份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-平安審計系統(tǒng)對每一功能的進入進出時間都進行記錄，并且對操作的重要數(shù)據(jù)進行記錄?？梢酝ㄟ^設置查詢?nèi)掌?、時間、用戶、職責進行查詢。通過運行記錄查看，可以追蹤某些功能數(shù)據(jù)的操作情況，以及是否存在一些非正常的維護操作。在線用戶監(jiān)控（以系統(tǒng)管理員份登錄）功能點：基礎管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-在線用戶系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控當前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及IP地址、機器名等信息?？梢詫Ψ欠ǖ恼军c進行注銷、禁止登錄等控制。基礎模塊按照系統(tǒng)初始化流程操作，完成系統(tǒng)的啟用。定義系統(tǒng)使用的各種外幣、本位幣，幣種的精度。在本系統(tǒng)中，本位幣是相對的，對于某單位是本位幣，而對于另一單位則可能是外幣。貨幣定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-財務信息-幣種定義工程說明：【幣種編號】：表示貨幣的唯一標識。如RMB、USD、HKD等，不允許重復?！編欧N名稱】：表示貨幣的名稱?！編欧N符號】：貨幣表示符。如“＄〞、“￥〞等?！揪取浚涸搸欧N金額的存儲與顯示精度。注意：在整個集團內(nèi)可能使用的貨幣幣種都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè)務必須上報集團公司統(tǒng)一增加。結算方式（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-財務信息-結算方式結算方式指支票、匯票、電匯等各種資金結算的方法。此處另外一個設置選項，是否需要支票管理。設置為支票管理后，需要進行支票領用登記，核銷等功能。注意：在整個集團內(nèi)可能使用的結算方式都要在這里定義。普通公司有外幣業(yè)務必須上報集團公司統(tǒng)一增加。組織定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-組織-單位定義定義整個集團的組織結構，我們知道單位的上下級之間是一個樹形的結構，葉子結點上的是普通單位，有具體的會計業(yè)務，例輸入憑證，銀行對賬等，而它的上級單位，則是一個合并單位，它是一個將所有下級單位合并在一起的一個虛擬單位，它沒有具體的憑證業(yè)務，因為它不是一個法人實體。實際上是將行政管理單位分成兩個單位，一個是虛擬的合并單位，一個是其下級的母單位，母單位只是核算母單位本身的業(yè)務。通過以上解釋我們知道的單位的性質，有：合并單位，母單位和普通單位，另外還有一種單位類型是抵消單位，由于合并單位在將所有下級單位匯總時，會產(chǎn)生虛增的局部，這局部業(yè)務就需要在合并單位進行抵消，只有將合并單位的所有下級單位加上抵消單位的數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)。對于母單位在處理時與普通單位是同等對待的，因此單位分為：普通單位，抵消單位，合并單位三種類型。組織結構定義了集團的單位之間的上下級所屬關系，這種關系反映的是單位間的控股關系。工程說明：【編號】：單位的編號，編號長度不超過30個字符。在整個組織中，編號不可以重復?！久Q】：單位的名稱?？梢匀我廨斎耄辉试S為空。【單位性質】：有三種選擇，合并單位、抵消單位、普通單位。若是一個合并單位，則不能進行相應的會計處理，其會計信息由它的下屬單位合并而來；若是一個抵消單位，則用于記錄同屬于一個合并單位的所有單位的內(nèi)部交易科目的余額，主要是來抵消合并單位的余額表及其它報表。一個抵消單位可以同普通單位一樣進行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來源是普通單位的內(nèi)部交易，根據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；若是一個普通單位，則可以進行各種業(yè)務的處理?！臼欠駷槟竼挝弧浚涸撨x項用于確定單位是否為母單位?！舅鶎儋~集】：顯示該單位的所屬賬集。只顯示，不允許修改。賬集確實定是在“單位啟用〞中定義的。注意：只有合并單位才可以增加下級單位。合并單位是個虛擬的上級單位，沒有業(yè)務，只可查詢下級單位的賬頁。母單位有自己的業(yè)務，作為普通單位處理。母單位作為單位本部，在業(yè)務關系上和其他子單位處于平級。所有新增單位必須上報集團公司由集團統(tǒng)一增加。往來單位功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-往來往來單位地區(qū)（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。地區(qū)類別是對往來單位按地區(qū)的一種分類，并且是分級的，在余額查詢時可以根據(jù)地區(qū)類別進行查詢。在編碼幫助時，也可以根據(jù)地區(qū)類別進行幫助。往來單位類別（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。單位類別是對往來單位的一種分類，并且是分級的，在余額查詢時可以根據(jù)單位類別進行查詢。在編碼幫助時，也可以根據(jù)單位類別進行幫助。往來單位定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）。往來單位集團統(tǒng)一維護，由集團管理員在此功能中統(tǒng)一增加，而各普通公司，以普通公司操作員登錄，也在此功能中，進行實現(xiàn)引入公有往來單位操作。工程說明：【單位類別】：選擇在“往來單位類別〞中定義的類別?！就鶃韱挝痪幪枴浚和鶃韱挝坏木幪?。【往來單位名稱】：往來單位的名稱?！竞喎Q】：往來單位的簡稱?！舅鶎俚貐^(qū)】：選擇在“往來單位地區(qū)〞中定義的地區(qū)?！舅姓哳愋汀浚嚎梢赃x擇國有企業(yè)、集團所有制企業(yè)、全民所有制企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)、有限責任制企業(yè)、三資企業(yè)、私營企業(yè)、其他等?！緝?nèi)部單位編號】：選擇“內(nèi)部單位否〞，則可以對應“內(nèi)部單位編號〞，該幫助列示出在“組織定義〞中輸入的內(nèi)部單位。該對應關系用于生成抵消分錄，進行并賬處理?！娟P聯(lián)單位否】：用于披露各關聯(lián)單位的內(nèi)部交易。在某些查詢的時候可以進行關聯(lián)交易的查詢?！酒渌o助信息】：其他一些對該單位的描述信息。包括：開戶銀行、銀行賬號、稅號、聯(lián)系人、地址、E-MAIL、主頁。注意：如果往來單位不再使用，但已經(jīng)用于制單，系統(tǒng)提供“作廢〞功能，將該單位停用，在以后的往來單位幫助字典中將不會出現(xiàn)該單位的名稱，但是可以查詢到該單位的數(shù)據(jù)。如果今后希望使用該往來單位，可以使用“啟用〞功能，繼續(xù)使用該往來單位，往來單位的啟用和停用是系統(tǒng)中各核算主體單位控制的，互不影響。往來單位查詢：如果是以系統(tǒng)管理員登錄，則可以查詢集團內(nèi)所有往來單位，并可實現(xiàn)導出EXCEL操作，如果以普通公司操作員登錄，則可查詢本企業(yè)引入的所有往來單位，并可實現(xiàn)導出EXCEL操作圖2.1.7。圖2.2.1在查詢條件界面里根據(jù)業(yè)務需要進行條件篩選后進入到查詢結果界面，可通過“另存為〞按鈕將查詢結果存為EXCEL中。注：導入范圍中一定要選擇“全部頁〞，因為查詢結果可能會在幾頁中顯示，只有選擇“全部頁〞即圖中標為‘2’的位置，才可將完善的界面結果導出圖2.1.8。圖2.2.2公共設置（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-設置-公有設置公共設置中主要定義各種輔助核算的編碼結構和其他一些參數(shù)圖2.1.9。圖2.2.3【字典結構】：可以定義部門編碼結構、產(chǎn)品類別結構、往來類別結構、地區(qū)編碼結構、工程編碼結構、資金中心結構、工程編號長度。字典結構代表編碼方案，例如部門編碼結構“3333〞表示部門分4級，每一級長度都是3位字符。【其他】：可以定義數(shù)量核算工程的標題以及往來單位參數(shù)及編碼長度?！緮?shù)量核算工程標題一】、【數(shù)量核算工程標題二】、【數(shù)量核算工程標題三】：對數(shù)量核算工程標題進行設置，主要用于用于科目字典定義，若科目進行數(shù)量核算，則可定義這三項的內(nèi)容?！竞怂愎こ淌欠穹謫挝豢刂啤浚汉怂愎こ倘绻珠_控制，每個普通公司都擁有自己的核算工程；如果不分開控制，則只共用一套核算工程數(shù)據(jù)。若分單位控制，則各個單位只能使用本公司維護的或集團用戶定義的工程；否則所有工程都能使用?！臼欠裨试S普通公司增加往來單位】：如果允許普通公司增加往來單位，則普通公司可以自己增加往來單位；如果不允許，普通公司只能引入集團公司統(tǒng)一定義的往來單位?！臼欠窀鶕?jù)稅號唯一識別往來單位】：選擇是，則往來單位稅號不允許重復。【同級科目名稱不允許重復】：選擇是，同級別的科目名稱不允許重復?！颈４婧怂汴P系下發(fā)給下級科目時是否提示】：選擇是，在下發(fā)給下級科目時會提示確認?！拘略龉こ虝r，在該類別下檢查所有工程是否有重復名稱】：選擇是，在新增工程保存時會進行重名檢查?！就鶃韱挝幻Q不允許重復】：選擇是，往來單位名稱不允許重復?！疽氲耐鶃韱挝皇欠裨试S修改根本信息】：選擇是，普通公司引入的集團公司定義的往來單位，根本信息可以修改?！疽咽褂猛鶃韱挝坏母拘畔⑹欠裨试S修改】：選擇是，已經(jīng)用過的往來單位的根本信息不允許修改。【使用數(shù)據(jù)權限限制往來單位類別】：選擇是，則可以按往來單位類別限制數(shù)據(jù)權限?！就鶃韱挝痪幪栕钚￠L度】和【往來單位編號最大長度】：用于控制往來單位編碼長度的范圍?！距]件發(fā)送參數(shù)】：可以定義郵件發(fā)送參數(shù)設置，主要用于一些支持郵件通知的功能：比方工資條、財務分析預警等?！灸甓葐⒂谩浚嚎梢远x本年年度啟用標志，在初始完基礎數(shù)據(jù)后，選擇此選項，才能翻開本年的會計期間進行賬務處理或者上年度進行賬務年結?！鞠到y(tǒng)用戶設置】：設置“用戶登陸是否可沖掉已在線同一用戶〞、“用戶界面不顯示菜單工具條〞。【總賬】：定義有關總賬的相關的參數(shù)?！緫{證實時記賬】：憑證錄入時記實時賬，用來在報表中查看實時報表?！静辉试S保存多借多貸憑證】：選擇是，憑證保存時不允許出現(xiàn)多借多貸憑證。【刪除憑證時編號不變】：選擇是，則憑證刪除時系統(tǒng)不重新為整理憑證編號?！据o助摘要跟隨分錄變化】：選擇是，憑證輔助摘要隨分錄摘要的變化而變化?！緫{證翻頁時不跨類型】：選擇是，憑證翻頁只在當前憑證類型中進行。【憑證上顯示專項編號】：選擇是，在憑證輔助分錄中顯示專項編號?！緢蟊怼浚憾x有關報表的相關的參數(shù)?！竟べY】：可以定義是否允許普通公司增加工資類別，是否控制部門權限?！竟潭ㄙY產(chǎn)參數(shù)】：定義固定資產(chǎn)中用到的各種參數(shù)?！緮?shù)量精度】：固定資產(chǎn)中涉及數(shù)量時的小數(shù)位數(shù)。

【金額精度】：固定資產(chǎn)中涉及金額時的小數(shù)位數(shù)。

【資產(chǎn)類別編碼結構】：固定資產(chǎn)的類別編碼結構。【工程明細編碼結構】：自定義的固定資產(chǎn)工程需要定義編碼時的編碼結構。【折舊率精度】：固定資產(chǎn)中涉及折舊率時的小數(shù)位數(shù)。

【比率精度】：固定資產(chǎn)中涉及比率時的小數(shù)位數(shù)。

【是否一物一卡】：選擇是，一張固定資產(chǎn)卡片只能錄入1件資產(chǎn)，即一張卡片一個資產(chǎn)。

【控制類別權限】：選擇是，僅能查看當前職責擁有查詢權限的資產(chǎn)類別及該類別下的資產(chǎn)?！究刂撇块T權限】：選擇是，僅能查看當前職責擁有查詢權限的資產(chǎn)所屬部門及該所屬部門下的資產(chǎn)。

【控制使用部門權限】：僅能查看當前職責擁有查詢權限的資產(chǎn)使用部門及該使用部門下的資產(chǎn)。【新增資產(chǎn)當月計提折舊】：選擇是，新增加的固定資產(chǎn)當月允許計提折舊?！緶p少資產(chǎn)當月計提折舊】：選擇是，減少的固定資產(chǎn)當月允許計提折舊。

【已提減值準備不能沖回】：選擇是，已經(jīng)計提減值準備的固定資產(chǎn)不能被取消減值?！镜狡谫Y產(chǎn)是否全額計提折舊】：選擇是，到期的資產(chǎn)是否將剩余金額全部計提為折舊?！举~套間同步資產(chǎn)卡片】：選擇是，多賬套間同步固定資產(chǎn)內(nèi)容?！緝?nèi)部交易】：定義有關內(nèi)部交易的相關參數(shù)?！疚催_賬項超出指定天數(shù)】：設置當未達賬項超出指定天數(shù)時的處理方式?！疚催_賬項超出一定金額】：設置當未達賬項超出一定金額時的處理方式?！窘痤~不等時，確認金額取】：設置當主次交易方金額不等時，確認金額取較大金額還是較小金額。【內(nèi)部交易的啟用年度】：設置內(nèi)部交易模塊的啟用年度?！緝?nèi)部交易啟用的期間】：設置內(nèi)部交易模塊的啟用期間。【業(yè)務憑證確認，只在最小合并主體中生成抵消】：設置抵消數(shù)據(jù)生成憑證的核算主體。單位啟用（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-設置-單位啟用新建立的內(nèi)部單位在使用之前，必須先啟用。內(nèi)部單位啟用時，要確定所屬的賬集、啟用的模塊。需要注意啟用的年度，即為當前登錄年度圖2.2.4。圖2.2.4工程說明【單位編號】：顯示所選單位的單位編號，只顯示，不允許修改?！締挝幻Q】：顯示所選單位的單位名稱，只顯示，不允許修改。【所屬賬集】：指該單位所使用的賬集。【賬簿】：如果設置了多賬簿，在此選擇相應的賬簿?！締⒂萌掌凇浚褐冈搯挝婚_始處理業(yè)務的會計期間?！緯嬆甓取浚褐冈搯挝坏膯⒂媚甓?，即開始處理業(yè)務的年度。該年度是在創(chuàng)立應用實例時確定的，在這里只是顯示，不允許修改。操作說明如何進行單位的啟用？確定所屬賬集。選中需要啟用的單位，在“所屬賬集〞工程上，點擊【…】按鈕，系統(tǒng)將彈出在賬集定義中定義的全部賬集，選擇一個適宜的賬集。確定了賬集，也就確定了該單位的會計日歷、本位幣、科目體系、以及科目體系中的科目所進行的各種輔助核算。確定啟用期間。在確定了單位“所屬賬集〞后，系統(tǒng)根據(jù)賬集可以確定單位所使用的會計日歷，再根據(jù)會計日歷確定單位在哪個會計期間啟用。點擊啟用期間工程的【…】按鈕，系統(tǒng)彈出賬集對應的會計日歷的所有會計期間，選擇適宜的期間作為單位啟用的期間。確定單位啟用的模塊。將需要啟用的模塊打勾選中。單位正式啟用。按照上述步驟依次做完后，點擊【啟用】按鈕正式啟用該單位。單位啟用后，就可以進行單位的業(yè)務處理了。重點事項：單位啟用后，單位所使用的賬集、啟用期間不允許再修改。啟用的模塊不允許刪除、修改。單位啟用后，允許繼續(xù)啟用新的模塊。如開始該單位只是啟用了總賬，一段時間后，如果需要，可以再啟用報表。再次增加新的模塊的時候，可以重新確定新模塊的會計期間、啟用日期。初始下年（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-設置-初始下年在本年的業(yè)務數(shù)據(jù)結轉至下年之前，要先運行初始下年功能。每個單位使用的數(shù)據(jù)可以分為：公用的數(shù)據(jù)和本單位的私有數(shù)據(jù)，在將本單位的數(shù)據(jù)進行年結時，則須將兩局部數(shù)據(jù)都結轉至下年，其中公共局部的年結是由“初始下年〞完成的。初始下年將各單位的公共數(shù)據(jù)以及各個單位的字典設置數(shù)據(jù)結轉至下年。初始下年時，要檢查公共數(shù)據(jù)是否設置正確、完整，各個單位的字典數(shù)據(jù)是否已設置完畢，要盡可能防止公共數(shù)據(jù)結轉至下年后，再去調(diào)整。年結分為兩個步驟：第一步：系統(tǒng)級的處理——“初始下年〞。主要完成創(chuàng)立下年的表結構，結轉公用設置內(nèi)容，公用數(shù)據(jù)一旦結轉，本年不允許再對公用數(shù)據(jù)進行維護。在初始完基礎數(shù)據(jù)后，選擇“公用設置-年度啟用〞定義本年年度啟用標志，才能翻開本年的會計期間進行賬務處理或者上年度進行賬務年結。該步驟由系統(tǒng)管理員來執(zhí)行。第二步：公司級的處理——“年結〞。主要完本錢公司賬務輔助余額結轉至下年。該步驟由各公司普通公司操作員分別執(zhí)行，但要求先執(zhí)行初始下年。對于該步驟的說明將在賬務局部介紹。初始下年又分為三個步驟：第一步：開始年度初始。在結轉前，本年度的公用數(shù)據(jù)應該保持根本穩(wěn)定。第二步：創(chuàng)立下年表結構。該步驟主要完成下年表結構的創(chuàng)立，進行下年表的數(shù)據(jù)庫同步處理，并設置下年表結構創(chuàng)立完成標志。第三步：結轉公用數(shù)據(jù)。該步驟主要完成公用數(shù)據(jù)的結轉，設置年度初始完成標志，并進行必要的調(diào)整?？傎~模塊科目定義公有科目定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-科目定義定義科目體系中包含的所有科目，由于公有科目為整個集團使用，因此公有科目設置一定要完整，公用。完整指的是大家都有的科目不能遺漏，否則每個單位對于同一業(yè)務科目都私設一個科目，無法進行統(tǒng)一的業(yè)務分析。當然也不能將每個單位特有的科目也設置進來，而應該只設置多個單位共有的科目，對于單位私有科目，應在該單位的科目設置中定義。工程說明：其中對于科目引用功能應用于各單位的科目設置，請參考總賬模塊中相關局部。私有科目定義首先，以系統(tǒng)管理員身份登錄此功能，找到需要增加下級私有科目的公有科目，勾選上“允許增加下級科目〞。再次，以普通公司操作員身份登錄此功能，增加下級私有科目，定義科目核算關系定義中選擇相應的輔助項。（詳見“科目核算關系定義〞說明）最后，以系統(tǒng)管理員身份登錄此功能，找到需要之前勾選了“允許增加下級科目〞的科目，去掉此勾選。增加私有科目的人員一定要注意，此步必不可少，切記。注意：目前根據(jù)集團規(guī)定，所有私有科目均由集團統(tǒng)一增加，各企業(yè)一旦涉及到科目增加的情況請上報集團，由集團統(tǒng)一處理，根據(jù)所增加科目為公有或是私有，請分別參照“公有科目定義〞說明或私有科目定義說明進行相應操作?？颇亢怂汴P系定義功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-科目核算關系公有核算關系定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）定義科目的核算關系，包括專項核算、部門、往來單位、個人、數(shù)量、是否進行內(nèi)部交易等核算。此處確定的核算關系，集團下屬所有單位必須繼承使用。工程說明：在下列圖科目核算關系窗口的左側，即標注為“1〞的局部為科目體系列表；右側窗口的上半局部顯示科目的根本信息，如科目編號、科目名稱、科目屬性、科目性質等，這些內(nèi)容是在標準科目定義中確定的，在這里只是顯示，不允許修改；右側窗口的下半局部為“輔助核算〞，即用紅框線，標注為“2〞的局部，在這里勾選上科目核算的輔助項；此局部又分為左右兩個區(qū)域，左側為系統(tǒng)自帶的輔助項，其中“產(chǎn)品核算〞，即標為“4〞的局部，在本次財務核算中沒有使用，請不要勾選。右側用綠框線標注為“3〞的局部是集團自定義的專項類別。標注為“5〞的局部，定義是否進行“數(shù)量核算〞圖2.3.1。圖2.3.1注意：科目進行個人核算的同時也可以進行部門核算、單位核算、產(chǎn)品專項核算和專項核算。若科目在同一賬集的任何一個單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目的輔助核算私有核算關系定義（以普通公司操作員身份登錄）私有核算關系只能在公有核算定義的基礎上進行增加，不能取消。也就是說普通公司只能在公有設置的層面上進行細化定義?？颇慷x權限（以普通公司操作員身份登錄）科目定義權限：針對數(shù)據(jù)權限中的明細科目進行控制。數(shù)據(jù)權限定義級數(shù)控制到第幾級，在數(shù)據(jù)權限的科目權限中就可以對第幾級的科目進行刪除、修改、查詢、制單的控制。輔助模塊專項核算專項類別定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：財務會計-輔助-基礎數(shù)據(jù)-專項類別定義設置專項核算的類別，由于不同的單位有不同的專業(yè)核算對象，例如施工單位有工程核算，研究單位有課題核算，有些單位可能還要設置固定資產(chǎn)核算、費用核算等等。有些專項核算可能要核算累計發(fā)生，例如工程核算，一項工程可能要跨幾年，需要知道工程的累計投入，象這樣的核算就需要設置“結轉累計〞選項。具體見圖2.4.1圖2.4.1工程說明：【類別編號】：專項核算類別的編號，不允許超過兩位?！绢悇e名稱】：專項核算類別的名稱?！窘Y轉累計否】：指年結時是否將累計發(fā)生轉入下年?！绢悇e序號】：類別的排列序號?！緦ｍ楊悇e結構定義】：定義工程結構。這個步驟，一般不必定義，如果需要核算其他內(nèi)容，如對工程類別的核算工程，需要對“工程總造價〞、“承包人〞等內(nèi)容記錄或管理，可以通過該步驟進行定義?！静辉试S在公共工程上增加同級工程】：控制各企業(yè)是否允許在公共工程的同級增加私有工程。核算工程定義。公有核算工程定義（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：功能點：財務會計-輔助-基礎數(shù)據(jù)-核算工程定義根據(jù)集團管控要求，現(xiàn)金流量專項、產(chǎn)品專項（集團外-品種除外）為集團公有核算工程，各企業(yè)繼承使用。私有核算工程定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-輔助-基礎數(shù)據(jù)-核算工程定義針對某一工程類別，設置其專項工程，專項工程的長度是定長的，其長度在系統(tǒng)設置中設定。工程是可以分級的，其分級由不可見的內(nèi)碼控制。在集團層次上增加的核算工程都是公有的核算工程?，F(xiàn)在集團已經(jīng)把現(xiàn)金流量專項、產(chǎn)品專項工程類別下的專項工程明細添加完畢。工程說明：【編號】：核算工程的編號，其長度在“公共設置〞中定義?！久Q】：核算工程的名稱?！就旯し瘛⑼旯と掌凇浚哼@兩項內(nèi)容在“工程完工處理〞中確定。【輔助信息】：如果在專項類別中定義了專項類別結構，則在這里可以輸入這些備注工程的內(nèi)容。注意：集團層面上的核算工程定義功能是針對整個集團來講，所以該功能定義的核算工程為公有工程，其他公司只能使用這些工程，但不能維護。但該功能可以對所有的核算工程具有維護的權限。公司層面上的核算工程定義功能只能對登錄用戶所擁有的職責所對應的某公司定義的核算工程有維護的權力，即哪個公司定義的工程只能有那個公司可以對核算工程進行增加、刪除、修改。而對于非本公司定義的核算工程在此項功能是看不到的?，F(xiàn)金流量專項和產(chǎn)品專項是集團公有的專項工程，由集團統(tǒng)一維護，如果需要新增專項明細工程需報經(jīng)集團統(tǒng)一增加。而原輔料專項、在建工程專項、無形資產(chǎn)專項、研發(fā)工程專項、固定資產(chǎn)專項是各企業(yè)私有專項，由各企業(yè)分別找到本企業(yè)的單位簡稱后，在其下級增加具體明細工程即可。工資模塊工資類別（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-工資-基礎數(shù)據(jù)-工資類別定義工資集團不做統(tǒng)一，由普通公司自己定義。銀行代發(fā)（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：財務會計-工資-基礎數(shù)據(jù)-代發(fā)銀行定義由集團統(tǒng)一定義，不允許各單位自己定義，各單位引用。定義代發(fā)工資的銀行目錄。這里的銀行目錄可以指一個銀行，也可以只代表一種銀行代發(fā)格式。如果一個相同的銀行采用不同的格式，則要定義不同的銀行名稱，如工行工資卡、工行牡丹卡等。工程說明：【銀行編號】：系統(tǒng)自動指定的銀行編號，不允許修改。【銀行名稱】：輸入的定義的銀行名稱。【賬號長度】：當前銀行的賬號長度，以便根據(jù)這個長度形成代發(fā)文件?！臼欠窆潭ā浚盒纬纱l(fā)文件時賬號長度是否固定?？梢栽黾印⒉迦?、刪除和保存代發(fā)銀行的信息。所得稅率（以系統(tǒng)管理員身份登錄）功能點：財務會計-工資-基礎數(shù)據(jù)-所得稅率定義所得稅的超額累進稅率，以便根據(jù)這個稅率計提個人所得稅。各地方的稅收扣減額可能不一樣，可以在這里定義所得稅的稅率和扣稅范圍。由集團統(tǒng)一定義，不允許各單位自己定義。工程說明:【編號】：定義稅率類別的編號，系統(tǒng)自動生成.【名稱】：自定義稅率類別的名稱.【抵扣費用額】：指個人所得稅計算過程中的抵扣額；個人所得稅=(收入金額–抵扣費用額)*適用稅率–速算扣除數(shù)。【附加費用額】：是外方人員在計算個人所得稅時，抵扣額要加上附加費用額?！舅枚惵省浚阂园俜謹?shù)表示的本級所得稅稅率，輸入時要求以小數(shù)的形式輸入。可以對所得稅類別進行增加、刪除的操作。圖2.5.1【級別】：個人所得稅的級別編號，系統(tǒng)自動生成。級別越高，稅率就越高。【下限】、【上限】：下限是指本級納稅額的最低限額；上限是指納稅額的最高限額。只要收入合計減去費用金額后的余額在本級上下限范圍之內(nèi)（大于下限且小于或等于上限），就要采用本級的稅率和速算扣除數(shù)來計算個人所得稅?！舅偎憧鄢龜?shù)】：系統(tǒng)自動計算，不允許修改?？梢栽黾?、刪除和保存各級所得稅率。

注意：刪除已定義的稅率時只能從后往前刪?？梢孕薷拿恳患壌蔚乃妙~上限，不能修改下限，上限修改完成后系統(tǒng)自動修改下級的下限及各級的速算扣除數(shù)?？梢孕薷拿恳患壌蔚亩惵?，稅率修改后自動計算以后各級次的速算扣除數(shù)。公共員工信息集團不做統(tǒng)一員工信息，各單位自行定義公共工資工程集團不做統(tǒng)一工資工程要求，各單位自行定義總賬管理本章節(jié)主要是普通公司操作，請大家認真學習賬務系統(tǒng)是集中式浪潮財務管理系統(tǒng)的主體和核心局部，完成記賬憑證編制到各種賬表的生成。具體包括初始建賬、憑證處理、出納業(yè)務、賬表查詢、月末處理等根本賬務功能；輔助核算包括部門核算、專項核算、個人往來、單位往來及產(chǎn)品核算等輔助管理功能。操作流程建賬當年操作流程：圖3.1圖3.1日常賬務處理流程：圖3.2初始設置建賬的流程主要經(jīng)過以下步驟：第一步會計日歷定義；第二步貨幣、匯率定義；第三步系統(tǒng)級科目體系定義；第四步系統(tǒng)級專項核算、單位往來（集團控制的往來單位）；第五步賬集、賬集核算關系定義；第六步單位定義、單位啟用；第七步單位職責維護、用戶維護；第八步公共設置、結算方式定義；第九步系統(tǒng)設置；第十步單位級會計科目定義；第十一步組織部門定義；第十二步組織職工定義；第十三步普通公司級核算工程定義；第十四步普通公司級往來單位定義；第十六步余額初始；第十七步憑證類型設置以上步驟是集團單位一個完整的建賬流程。第一步到第八步是從集團單位的角度進行的系統(tǒng)設置，所對應的工作是在系統(tǒng)和公用模塊中進行的。對于一個普通公司，它的建賬過程直接從第九步開始。系統(tǒng)環(huán)境設定、定義單位會計科目、余額初始、以及憑證類型設置是一個單位必須的步驟，這是一個普通單位建賬的根本過程。從第九步到第十七步是在總賬模塊中完成的。由于集團設置了很多的輔助核算所以還需要進行部門核算建賬、個人往來建賬、單位往來建賬、專項核算建賬。系統(tǒng)設置（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置是針對一個單位進行業(yè)務處理啟用前的設置工作，主要包括：憑證選項設置、輔助核算設置和其它設置。工程說明：憑證選項【憑證日期序時】：控制同一類憑證是否實行序時編號，即憑證編號較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號較小的日期。選中此選項，系統(tǒng)將檢查當前所做憑證的憑證日期是否大于或等于上一張憑證，滿足此條件才允許保存。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查和控制?！緫{證必須完整】：控制在制單時，是否允許保存不完整憑證。選中此選項，系統(tǒng)將在保存憑證的時候進行憑證內(nèi)容完整性以及金額一致性的檢查，通過檢查才允許保存，如果總賬金額與其輔助金額不符，借貸金額不一致，分錄或者輔助分錄的任意信息缺失等，系統(tǒng)將予以提示。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查，則不完整的憑證也可以保存?！矩泿刨Y金赤字警告】：控制科目設置為現(xiàn)金或銀行存款的現(xiàn)金科目，在憑證保存時，系統(tǒng)判斷該類科目的借方余額是否小于貸方金額。選中此選項，若借方余額小于貸方金額，則會給出提示。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查。重點事項：對于使用貨幣資金赤字警告這個參數(shù)控制，系統(tǒng)僅在憑證保存時進行提示，如下列圖。即使科目發(fā)生赤字，只要在提示窗口上單擊【確定】按鈕，憑證也允許保存。如果想修改憑證，按【取消】按鈕。【憑證套打】：控制是否用套打紙打印憑證。選中此選項，系統(tǒng)可以在已經(jīng)印刷好的憑證上的指定位置上打印憑證上的各項數(shù)據(jù)。不選此選項，則系統(tǒng)對此將不予以檢查?！颈仨気斎霐?shù)量單價】：控制設為數(shù)量賬科目的憑證是否必須輸入數(shù)量及單價才能保存。選中此選項，設為數(shù)量賬科目的憑證必須輸入數(shù)量及單價才能保存；不選此選項，在憑證輸入時可以不輸入數(shù)量及單價也可以保存?！驹试S任何人修改不完整憑證】：控制修改不完整憑證的用戶限制。選中此選項，則不同的制單人也可以修改不完整憑證，不選此選項，則只有同一個制單人允許修改。【允許修改憑證編號】：控制制單時的憑證編號是否允許制單人進行修改。選中此選項，則制單人可以修改憑證編號；不選此選項，則只能默認系統(tǒng)自動形成的編號，不能修改。【錄入輔助信息摘要】：控制進行輔助核算的科目在錄入輔助信息是否需要錄入摘要。如果科目進行輔助核算，選中此選項，那么在憑證輔助信息輸入時需要錄入用途一欄；不選此選項，則輔助信息中的用途將自動繼承該輔助信息對應其科目所在分錄的摘要信息。【制單時科目名稱逆序】：控制制單時彈出的科目幫助菜單中科目的排列順序。選中此選項，在選擇制單界面選擇科目所彈出的科目幫助信息窗口中，編號小的科目顯示在前面；不選此選項，則編號大的科目顯示在前面。【制單使用系統(tǒng)日期】：控制制單日期是否默認顯示系統(tǒng)當前日期。客戶端右下角顯示的日期即系統(tǒng)日期?！驹试S修改其他人憑證】：控制憑證修改人的限制條件。選中此選項，不同的制單人也可以修改其他人做得憑證；不選此選項，則只允許制單人修改其所做的憑證?！緫{證自動補空編號】：按制按新增加憑證時，系統(tǒng)先檢查是否存在空號，如果有空號，則新增憑證號補空編號。【只顯示本人所做憑證】：控制進行查詢時顯示的憑證范圍。選中此選項，在制單界面中只能查詢當前制單人所做的憑證，而不能顯示其他人所做的憑證?！撅@示所有憑證】：控制進行查詢時是否顯示的憑證范圍。選中此選項，在制單界面中可以查詢到全部憑證?！緦徍嗽俪黾{簽字、出納簽字再審核】：控制出納簽字和審核的先后順序?！韭?lián)查時允許查看別人憑證】：控制進行聯(lián)查憑證時是否可以查詢到別人所做憑證。選中此選項，在進行賬表穿透聯(lián)查憑證時，可以顯示全部憑證；不選此選項，則只能查詢到當前制單人所做的憑證?！臼欠裨谥茊蔚臅r候進行交易確認】：若使用內(nèi)部交易管理，控制制單時進行內(nèi)部交易確認。選中此選項，可以在制單界面直接進行內(nèi)部交易信息確認；不選此選項，只能在交易確認窗口進行內(nèi)部交易確認，制單界面的交易確認按鈕將不起作用?！驹试S憑證編號按制單人遞增】：控制憑證編號是否需要按制單人分段增加。選中此選項，憑證編號可以分段遞增，即允許制單人甲所做的憑證編號是00001、00002、…，制單人乙所做的憑證編號是00100、00101、00102、…，制單人丙所做的憑證編號是00200、00201、00202、…；不選此選項，則所有制單人的憑證都將按照00001、00002、00003…編號重點事項：允許的前提為允許修改憑證編號?！局茊伪４鏁r只提示一次金額】：控制多條分錄金額不正確的憑證在保存時系統(tǒng)給出的提示信息的條數(shù)。選中此選項，如果有兩條或多條分錄金額不正確時，系統(tǒng)在進行憑證保存時只進行一次提示；不選此選項，則會給出多條提示信息?！灸J制單人】：若使用內(nèi)部交易管理要求自動生成抵消憑證或次交易方憑證，指定該憑證的制單人。重點事項在自動生成抵消憑證或次交易方憑證時，此項信息必須錄入，否則將無法生成憑證。

【默認審核人】：若使用內(nèi)部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動審核，指定該憑證的審核人。重點事項在對生成的抵消憑證要求自動審核時，此項信息必須錄入，否則將無法對生成的抵消憑證進行自動審核。

【默認記賬人】：若使用內(nèi)部交易管理要求生成的抵消憑證或次交易方憑證自動記賬，指定該憑證的記賬人。重點事項在對生成的抵消憑證要求自動記賬時，此項信息必須錄入，否則將無法對生成的抵消憑證進行自動記賬。

【默認憑證類型】：若使用內(nèi)部交易管理要求自動生成對方憑證，指定該憑證的憑證類型。重點事項在自動生成抵消憑證或次交易方憑證時，此項信息必須錄入，否則將無法生成憑證。

【默認消息接收人】：若使用內(nèi)部交易管理設置通過消息發(fā)送交易信息確認等信息，指定該交易的消息接收人。重點事項在使用消息功能確認內(nèi)部交易時，此項信息必須錄入，否則將無法發(fā)送消息。其它【財務主管】：設置顯示在憑證中的各普通公司財務主管的姓名?！痉旨夁B接符】：設置顯示在憑證中的各級次科目、輔助核算等信息之間的連接符號。默認為“-〞，可根據(jù)自己的需要進行修改。重點事項分級連接不可為系統(tǒng)符號\或/?！臼欠裰伙@示本單位科目參數(shù)】：控制普通公司在單位科目定義處是否只顯示本單位的科目?！颈疚粠啪幪枴浚猴@示當前賬集中所定義好的本位幣編號?！颈疚粠琶Q】：顯示當前賬集中所定義好的本位幣名稱。【本位幣幣符】：顯示當前賬集中所定義好的本位幣符號。重點事項以上三項均在賬集中定義，在此只能顯示，不能修改?！緮?shù)量精度】：設置核算數(shù)量時結果保存幾位小數(shù)。【單價精度】：設置賬務處理時單價保存幾位小數(shù)?！窘痤~精度】：顯示幣種定義處定義的賬務處理時金額保存幾位小數(shù)。重點事項此項在幣種定義中定義，在此只能顯示，不能修改。

【允許誤差】：制單錄入時，數(shù)量、單價、金額之間或外幣、匯率、金額換算關系允許的誤差?！疽霑r檢查編號引入歷史】：設置在進行憑證導入時檢查需要被導入的憑證編號是否已被導入。選擇此選項，在進行憑證導入時，系統(tǒng)將檢查導入憑證的憑證編號是否已經(jīng)被導入過，如果被導入過，系統(tǒng)將提示編號已經(jīng)存在。不選擇此選項，系統(tǒng)將不進行檢查?！疽霑r檢查內(nèi)碼引入歷史】：設置在進行憑證導入時檢查需要被導入的憑證內(nèi)碼是否已被導入。選擇此選項，在進行憑證導入時，系統(tǒng)將檢查導入憑證的憑證內(nèi)碼是否已經(jīng)被導入過，如果被導入過，系統(tǒng)將提示內(nèi)碼已經(jīng)存在。不選擇此選項，系統(tǒng)將不進行檢查。重點事項以上兩項均針對進行憑證導入使用的。由于憑證內(nèi)碼是唯一的，因此建議在進行憑證導入時，使用檢查內(nèi)碼引入歷史選項。組織部門定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-組織-公司部門定義若需要使用部門核算，在建賬時必須錄入核算的各個部門。主要填寫上部門編號、部門名稱和選擇會計核算。圖3.1.1注意：登錄的用戶必須具有普通單位“單位基礎數(shù)據(jù)維護崗〞的權限。對于已經(jīng)發(fā)生業(yè)務的部門，如果確定不再使用，可以使用“停用〞功能，將該部門停用。在查詢的時候仍然可以查詢出該部門的費用情況?？梢赃M行分級增加部門。一旦新增部門就自動啟用了。普通公司往來單位定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-往來-往來單位定義普通公司增加往來單位初始是在各單位的基礎數(shù)據(jù)-往來-往來單位定義-導入/批量增減。普通公司新增往來單位使用引入功能，引入集團統(tǒng)一增加的往來單位。具體操作，詳見第十一章常見問題及解決方法中“關于往來單位查詢與引用的方法〞注意：往來單位由集團統(tǒng)一編碼維護，引用時發(fā)現(xiàn)沒有的需上報集團增加。集團增加往來單位時以系統(tǒng)管理員身份登錄進行維護。員工定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-基礎管理-基礎數(shù)據(jù)-員工-員工定義若需要使用個人往來核算，在建賬時必須錄入核算的個人目錄。即在此功能中找到對應的部門，填寫上人員編號、人員姓名。切記，會計核算一定要打上勾。圖3.1.2圖3.1.2注意：登錄的用戶必須具有普通單位的相應的權限。每一個人必須要對應到一個相應的部門上面，個人是不能分級的。人員更換部門可通過“高級〞菜單實現(xiàn)。普通公司科目定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-科目定義會計科目分為兩個層次的定義：（1）系統(tǒng)級科目定義（2）單位級科目定義；其中（1）是在公用設置中完成的，請參見第二章。（2）這個地方的科目定義指普通公司增加自己單位的私有科目。目前集團公司在所有科目上進行了增加同級或者下級科目限制，如需要增加新科目報請集團來批準增加。工程說明：【科目編號】：所定義的會計科目的編號，編號的各級長度必須和在公共模塊中定義的科目結構相一致，一級科目的編號必須采用財政部規(guī)定的編號?？颇烤幪柋仨毼ㄒ唬颇烤幪枒雌渖舷录壍南群箨P系由上至下建立。輸入下級科目編號時，必須已有相應的上級科目存在?？颇烤幪栔荒苡脭?shù)字0-9表示，只輸入本級科目編號即可?！究颇棵Q】：會計科目的名稱，其中一級科目的名稱必須采用財政部規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為30個漢字或60個字符。【科目屬性】：即賬戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負債類、所有者權益類、本錢類還是損益類?！局洿a】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應的科目，簡化錄入?！究颇啃再|】：該選項是對于明細科目而言的，有三個選擇項可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目。欄目（借方欄目或貸方欄目）的作用：便于本錢類或損益類科目的結轉。設置成欄目的明細科目，登記明細賬時不記余額，只記發(fā)生額，而將余額記在其上級科目。結轉時就只需在欄目的上級科目處轉走即可，這樣可以防止將每一個明細科目都進行結轉的繁瑣情況?！举~頁格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬?！居囝~方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方?！粳F(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設置有三個作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關賬頁。（2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目?！就鈳藕怂恪浚憾x科目是否核算外幣，及采用何種幣種。若科目僅僅核算一種外幣，則選擇“單幣種〞，若核算多于一種以上的外幣，則選擇多幣種?！救沼涃~】：選擇該項是為了可以每日結賬、計算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設置為日記賬。【銀行賬】：用于銀行對賬的科目如銀行存款科目選擇該項，這樣在制單時要求輸入結算方式、結算號，以便于對賬。其它科目一般不選擇該項?！酒谀┙Y平檢查】：本錢損益類、費用類科目可進行設置。在進行月末結賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結平，若有未結平科目，則提示?！竞怂銛?shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項，只是數(shù)量信息不在金額賬頁上顯示。注意：在單位科目定義處不能增加一級科目，并且對于已經(jīng)存在的一級科目不能修改、刪除。只能增加一級科目的下級科目。如果需要增加、刪除、修改一級科目，需要在公用設置系統(tǒng)的“標準科目定義〞中操作。集團限制的科目不允許增加自己單位的科目。私有科目核算關系定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-科目核算關系定義單位科目的核算關系，包括專項、部門、往來單位、個人等核算。此處確定的核算關系，必須繼承公有核算關系。因此核算關系定義是在繼承公有核算關系的基礎之上，對某一單位特有的核算關系的定義。注意：科目進行個人核算的同時也可以進行部門核算、單位核算、產(chǎn)品專項核算和專項核算?！肮锌颇亢怂汴P系〞中定義的輔助核算，在屬于該賬集的單位科目“核算關系定義〞中需繼承，即單位核算關系定義不允許修改公有的科目核算關系中定義的輔助核算。若科目在本單位中初始了余額或制作了憑證，則不允許再修改該科目定義的私有核算關系。余額初始（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-科目核算關系根據(jù)開始使用總賬模塊時間的不同，余額初始分為兩種情況：期初建賬（會計年度的第一個月初，如一月份）和期中建賬（會計年度第一個月份以外的月份）。①對于期初建賬，如果只進行簡單的賬務處理，不涉及輔助核算，在期初建賬時，應錄入啟用日期所有賬戶的本位幣當前余額（也稱為期初余額）、外幣當前余額（設置了外幣核算的賬戶）、當前數(shù)量余額（設置了數(shù)量核算的賬戶）。②對于期中建賬，除錄入啟用日期的上述內(nèi)容外，還應錄入啟用月份之前各月份的本位幣借、貸方累計發(fā)生額，外幣借、貸方累計發(fā)生額，數(shù)量借、貸方累計等內(nèi)容。如果使用單位核算較復雜，還使用輔助核算模塊，余額初始還應對進行輔助核算的科目，輸入其輔助核算的余額或借、貸方累計發(fā)生額。對于涉及到現(xiàn)金流量的1001庫存現(xiàn)金1002銀行存款1012其他貨幣資金三個科目時初始化選擇專項核算中的現(xiàn)金流量核算中的“初始化余額〞即可，但本年累計數(shù)必須維護，否則無法出具現(xiàn)金流量表中的本年累計列數(shù)據(jù)。對于使用往來單位核算、個人核算、部門核算和其他專項核算的科目必須根據(jù)實際情況錄入相應的輔助核算數(shù)據(jù)。圖3.1.3圖3.1.3工程說明：【借方累計】：即借方發(fā)生額累計，是年初到啟用月份之前各月份的借方發(fā)生額累計數(shù)?！举J方累計】：即貸方發(fā)生額累計，是年初到啟用月份之前各月份的貸方發(fā)生額累計數(shù)?！居囝~】：截止到啟用日期的余額?！窘痤~】：記賬本位幣的金額?！緮?shù)量】：進行數(shù)量核算的科目，需輸入數(shù)量信息?！就鈳拧浚涸瓗诺慕痤~?！据o助核算】：只有會計科目進行輔助核算，該按鈕才處于可選擇狀態(tài)。用來輸入輔助核算初始所需要的外幣、數(shù)量、金額信息?！揪C合本位幣】：此項是針對核算多種外幣科目的，即將多種外幣（含本位幣）所輸入的記賬本位幣的金額相加。如果只核算單一外幣的科目，則無此項?！酒胶鈾z查】：檢查包括：總賬、總賬同部門賬、總賬同專項賬、總賬同個人賬、總賬同應收應付賬、總賬同產(chǎn)品賬之間的檢查。注意：憑證記賬后不允許再進行余額初始工作。不允許輸入非明細科目的余額、累計額（下級為欄目的除外）。輸入下級科目余額、累計額后自動匯總到上級。輸入借、貸累計數(shù)及當前余額后自動計算出年初余額數(shù)。由于GS系統(tǒng)中的余額方向只有一方所以在錄入余額時要注意。如果科目是借方余額的，當前余額是貸方，那么就輸入借方的負數(shù)。如果科目是貸方余額的，當前余額是借方，那么就輸入貸方的負數(shù)。輸入數(shù)字和負數(shù)時要在英文狀態(tài)下。設為輔助核算的科目只能在“輔助核算〞中，進行余額初始。憑證類型定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-憑證類型定義集團要求統(tǒng)一使用記賬憑證類型，如果各普通公司有自己特有的憑證類型可以自己去增加。工程說明：【類型】：憑證類型名稱?！緫{證字】：憑證字是憑證編號的組成局部，顯示在憑證的憑證編號的首位。可以為漢字或英文、數(shù)字或字符?！拘枰黾{簽字】：若選擇，該類型憑證必須“出納簽字〞后才可以記賬。【輸出格式】：憑證打印時采用的默認格式?！鞠拗瓶颇俊浚褐该髂男┛颇颗c該類型的憑證存在必然關系，這種關系由限制性質決定。【限制性質】：限制科目的性質，包括：借方必有、貸方必有、任一方必有、兩方都無?！疽霊{證類型方案】：可以從系統(tǒng)提供的缺省方案中選擇一種方案。當有憑證類型存在時，該按鈕為虛。若把所有的憑證類型刪除，則該功能可以使用。原始憑證定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-原始憑證定義在制作憑證時，有一些憑證的分錄是由多筆原始憑證構成的，這些原始憑證的數(shù)據(jù)可能以紙介質的形式存在，也可能存在于本軟件的其它子系統(tǒng)，或者可能由其它軟件系統(tǒng)轉入。有些單位在憑證的查詢中，不僅需要查看憑證的信息，還需要了解原始憑證的明細信息。原始憑證的定義有三種來源方式：手工輸入、通過外部文件轉入和通過數(shù)據(jù)庫表轉入。如果選擇外部文件，需要定義外部文件的數(shù)據(jù)結構，數(shù)據(jù)結構包括：列名稱、列號和數(shù)據(jù)類型；如果選擇數(shù)據(jù)庫表，需要定義表名、主鍵列和標志列。主鍵列和標志列可以是多個列，中間以“，〞隔開。定義原始憑證需要確定的要素：原始憑證名稱、來源方式、原始憑證欄目和對應科目。對于字符型的欄目還可以定義對照表。在制作憑證時，如果分錄中有核算原始憑證的科目，系統(tǒng)將自動在輔助信息窗口中出現(xiàn)定義的原始憑證欄目。輸出格式定義（以普通公司操作員身份登錄）功能點：財務會計-總賬-基礎數(shù)據(jù)-輸出格式定義通過電子表格工具，定義出任意的憑證輸出格式。憑證格式屬性：【憑證分錄開始行】：指開始排放分錄的行?！緫{證分錄結束行】：憑證紙上排放最后一條分錄的位置。（注意：不是指實際分錄排放的最后位置。）【憑證分錄開始列】：一般是第一列?！緫{證分錄結束列】：一般是憑證紙上的最后一列?！緫{證分錄最大行】：指憑證在顯示或打印時所占用的行?！緫{證分錄最大列】：指憑證在顯示或打印時所占用的列。注意：憑證分錄最大行、最大列只有在第一次憑證新建格式中可以設置，一旦保存后，無法再修改。它的作用一般用于憑證打印時，如果兩張以上憑證打印在同一張紙上，憑證之間的間隔距離。憑證變量幫助：憑證輸出格式中提供了系統(tǒng)變量65個，自定義原始憑證變量15個。從實現(xiàn)方式來看，大致分為兩種：①反映憑證分錄的共同信息，這些變量包括憑證名稱，單位名稱，制單日期，制單人，復核人，會計主管等等。這些信息是每條分錄所共同擁有的，反映了這張憑證的整體概貌。②反映每條分錄的信息。這些變量包括摘要，科目名稱，金額，外幣，合計等等。這些信息是每筆業(yè)務在分錄上的具體表達。憑證輸出控制：【分錄合并控制】：選擇進行分錄合并控制的總賬科目，則憑證打印時，將同一張憑證上涉及該科目的多條分錄合并成一條輸出。【科目輸出控制】：對于某個或某些科目，可以指定該科目的某級輸出或不輸出（但是總賬科目必須輸出）。當指定某級或某幾級科目不輸出后，再在分錄合并控制中指定該科目是否需要合并。如果選擇了該科目可以合并，那么合并分錄時就根據(jù)該科目的輸出級數(shù)來進行合并控制。如果沒有選擇該科目可以合并，那么此時科目輸出的控制是沒有作用的?！緦ｍ椉安块T控制】：對于部門或工程類別，可以指定該部門或工程類別輸出到某一級或不輸出?！据o助輸出控制】：可能會出現(xiàn)這種情況：憑證格式上定義了輔助變量，但對于有些進行輔助核算的科目，在輸出憑證時不需要輸出輔助信息，如“其他應收款〞科目設置為往來核算，但輸出憑證時不需要顯示往來單位信息，則需在此控制。憑證格式的引入：系統(tǒng)提供了“憑證引用〞功能，可以將其他單位的憑證格式引入到本單位中?？梢詮慕M織單位中的集團公司財務部上面引入已經(jīng)定義好的記賬憑證格式。憑證處理會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務、明確經(jīng)濟責任，并據(jù)以登記賬簿的依據(jù)。填制和審核會計憑證是會計工作的起點和基礎。在總賬模塊中，憑證處理是使用最頻繁的功能。憑證處理的操作流程如下：第一步進入總賬模塊，利用“制單〞功能制作一張憑證，憑證制作完畢后，可利用“打印〞功能對憑證打印輸出。第二