2025年私募股權(quán)投資托管協(xié)議模板

2025年私募股權(quán)投資托管協(xié)議模板一、協(xié)議背景甲方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）：乙方（以下簡(jiǎn)稱“私募基金管理公司”或“基金管理人”）：丙方（以下簡(jiǎn)稱“托管人”）：鑒于甲方擬投資乙方管理的私募股權(quán)投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”），為規(guī)范基金的投資運(yùn)作，保障甲方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本托管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。二、協(xié)議正文第一條基金的基本情況1.1基金名稱：____私募股權(quán)投資基金1.2基金類型：私募股權(quán)投資基金1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)___億元1.4基金期限：____年1.5投資范圍：投資于____行業(yè)的企業(yè)股權(quán)、股票、債券等資產(chǎn)第二條托管人的職責(zé)2.1保管基金資產(chǎn)：托管人應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整。2.2監(jiān)督基金運(yùn)作：托管人應(yīng)對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸸芾砣说耐顿Y行為符合法律法規(guī)、本協(xié)議的約定。2.3賬戶管理：托管人負(fù)責(zé)為基金開設(shè)資金賬戶，并按照基金管理人的要求辦理資金收付業(yè)務(wù)。2.4財(cái)務(wù)核算：托管人應(yīng)對(duì)基金的投資運(yùn)作進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確?；鹭?cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。2.5信息披露：托管人應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露基金相關(guān)信息。第三條基金管理人的職責(zé)3.1投資決策：基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，制定投資策略，進(jìn)行投資決策。3.2資產(chǎn)管理：基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、增值。3.3信息披露：基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露基金相關(guān)信息。3.4業(yè)績(jī)報(bào)酬：基金管理人應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向投資者支付業(yè)績(jī)報(bào)酬。第四條投資者權(quán)益4.1投資者有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況，包括但不限于基金的投資決策、投資組合、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。4.2投資者有權(quán)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，參與基金的投資決策。4.3投資者有權(quán)要求基金管理人、托管人提供相關(guān)服務(wù)，包括但不限于信息披露、財(cái)務(wù)報(bào)告等。4.4投資者有權(quán)按照本協(xié)議的約定，享有基金的投資收益。第五條協(xié)議的生效、終止與解除5.1本協(xié)議自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2本協(xié)議的有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。5.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲乙丙三方協(xié)商一致，可以提前終止或解除本協(xié)議。5.4在本協(xié)議終止或解除后，各方應(yīng)按照法律法規(guī)、本協(xié)議的約定，辦理相關(guān)事宜。第六條違約責(zé)任6.1如甲方未按照本協(xié)議的約定支付投資款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的投資款的____%。6.2如乙方未按照本協(xié)議的約定進(jìn)行投資運(yùn)作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的投資款的____%。6.3如托管人未按照本協(xié)議的約定履行職責(zé)，甲方、乙方有權(quán)要求托管人支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的托管費(fèi)的____%。第七條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止及解釋等事項(xiàng)，如發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金管理公司所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他事項(xiàng)8.1本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙丙三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本