財(cái)務(wù)管控信息化平臺(tái)：數(shù)據(jù)集市和合并報(bào)表技術(shù)解決方案

目錄

第1章項(xiàng)目背景13

第2章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與范圍15

2.1.總體建設(shè)目標(biāo)15

2.1.1.業(yè)務(wù)需求目標(biāo)15

2.1.2.總建設(shè)目標(biāo)16

2.2.數(shù)據(jù)集市與合并報(bào)表目標(biāo)16

2.2.1.公司層面建設(shè)目標(biāo)16

2.2.2.板塊層面建設(shè)目標(biāo)16

2.2.3.板塊下屬企業(yè)建設(shè)目標(biāo)16

2.2.4.接口目標(biāo)17

2.3.項(xiàng)目建設(shè)范圍及周期17

2.4.系統(tǒng)建設(shè)原則要求17

2.4.1.業(yè)務(wù)建設(shè)原則17

第3章項(xiàng)目建設(shè)需求分析19

3.1.系統(tǒng)功能需求19

3.1.1.數(shù)據(jù)采集19

3.1.2.數(shù)據(jù)校驗(yàn)及審核19

3.1.3.法定合并及管理合并20

3.1.4.組織架構(gòu)管理22

3.1.5.權(quán)限管理23

3.2.系統(tǒng)技術(shù)要求23

3.2.1.系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案23

3.2.2.軟件架構(gòu)23

3.2.3.操作系統(tǒng)24

3.2.4.應(yīng)用服務(wù)器24

3.2.5.數(shù)據(jù)庫24

3.2.6.精度24

第1頁

3.2.7.時(shí)間特性要求24

3.2.8.靈活性24

3.2.9.高可用性25

3.2.10.并發(fā)要求25

3.2.11.企業(yè)數(shù)據(jù)總線25

3.2.12.安全與審計(jì)要求25

3.2.13.系統(tǒng)集成與可擴(kuò)展要求26

3.2.14.數(shù)據(jù)管理要求27

3.2.15.可操作性與易維護(hù)性要求27

3.2.16.用戶管理要求27

3.2.17.系統(tǒng)質(zhì)量要求27

3.2.18.故障處理要求27

3.2.19.用戶文檔要求28

3.2.20.二次開發(fā)要求28

3.2.21.其它專門要求28

第4章項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)及售后29

4.1.項(xiàng)目管理要求29

4.1.1.項(xiàng)目計(jì)劃29

4.1.2.實(shí)施人員29

4.1.3.對(duì)招標(biāo)人實(shí)施隊(duì)伍要求30

4.1.4.項(xiàng)目交付要求30

4.2.項(xiàng)目實(shí)施要求31

4.2.1.培訓(xùn)最低要求31

4.2.2.實(shí)施質(zhì)量要求31

4.2.3.實(shí)施團(tuán)隊(duì)要求31

4.3.項(xiàng)目培訓(xùn)要求32

4.3.1.培訓(xùn)課程要求32

4.3.2.培訓(xùn)質(zhì)量要求32

4.3.3.培訓(xùn)講師要求32

4.4.售后服務(wù)方案要求32

4.4.1.售后服務(wù)方案要求32

4.4.2.售后服務(wù)質(zhì)量要求33

4.4.3.售后服務(wù)體系要求33

4.4.4.責(zé)任要求33

第5章系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案34

5.1.系統(tǒng)總體框架34

5.2.系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)35

5.3.系統(tǒng)部署35

5.4.系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則35

5.4.1.規(guī)范性36

5.4.2.系統(tǒng)性36

5.4.3.安全性36

5.4.4.擴(kuò)展性36

5.4.5.可用性37

5.4.6.兼容性37

5.4.7.運(yùn)維性38

5.4.8,集成性38

5.5.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)路線38

5.5.1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)38

5.5.2.技術(shù)路線39

第6章合并報(bào)表系統(tǒng)解決方案40

6.1.信息門戶40

6.1.1.統(tǒng)一工作平臺(tái)40

6.1.2.多元化內(nèi)容展示41

6.1.3.個(gè)性化定制41

6.2.數(shù)據(jù)采集42

6.2.1.數(shù)據(jù)導(dǎo)入42

6.2.2.接口采集44

6.2.3.在線填報(bào)44

6.2.4.數(shù)據(jù)導(dǎo)入46

6.2.5.數(shù)據(jù)穿透46

6.3.數(shù)據(jù)處理46

6.3.1.數(shù)據(jù)運(yùn)算46

6.3.2.數(shù)據(jù)匯總47

6.3.3,數(shù)據(jù)審核47

6.3.4.數(shù)據(jù)上報(bào)48

6.3.5.數(shù)據(jù)退回48

6.3.1.報(bào)送管理48

6.3.2.數(shù)據(jù)輸出49

6.4.合并報(bào)表50

6.4.1.合并架構(gòu)50

6.4.2.合并報(bào)表流程54

6.4.3.主附表合并57

6.5.查詢輸出77

6.5.1.報(bào)表查詢77

6.5.2.報(bào)表歷史查詢78

6.5.3.抵消數(shù)據(jù)查詢78

6.5.4,財(cái)務(wù)分析工具79

6.5.5.數(shù)據(jù)輸出88

6.6.管理合并報(bào)告及智能分析報(bào)告91

6.6.1.管理主體報(bào)告91

6.6.2.財(cái)務(wù)分析展示95

6.6.3.移動(dòng)終端展示97

6.6.4.自定義個(gè)性化表97

6.6.5.智能分析報(bào)告97

6.7.移動(dòng)應(yīng)用98

6.8.系統(tǒng)管理99

6.8.1.組織機(jī)構(gòu)管理99

6.8.2.指標(biāo)體系定義100

6.8.3.報(bào)表定義101

6.8.4.公式定義103

6.8.5.用戶管理103

6.8.6.權(quán)限管理104

6.8.7.日志管理105

6.8.8.系統(tǒng)選項(xiàng)105

第7章數(shù)據(jù)集市管理方案108

7.1,整體架構(gòu)方案108

7.2.數(shù)據(jù)采集方案109

7.3.系統(tǒng)管理111

7.3.1.組織機(jī)構(gòu)管理111

7.3.2.計(jì)劃任務(wù)管理111

7.3.3.數(shù)據(jù)建模112

7.3.4.自定義查詢112

7.4.源數(shù)據(jù)管理113

7.4.1.數(shù)據(jù)源管理113

7.4.2.參數(shù)管理114

7.4.3.數(shù)據(jù)導(dǎo)入114

7.5.客戶端115

7.5.1.參數(shù)管理115

7.5.2.數(shù)據(jù)源配置116

7.5.3.映射方案管理117

7.5.4.數(shù)據(jù)提取117

7.6.主數(shù)據(jù)映射管理118

7.6.1.科目管理118

7.6.2.組織機(jī)構(gòu)映射管理119

7.7.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理119

7.7.1.業(yè)務(wù)模型管理119

7.7.2.標(biāo)準(zhǔn)化方案管理120

7.7.3.業(yè)務(wù)查詢121

7.8.匯總數(shù)據(jù)管理122

7.8.1.預(yù)處理122

7.9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引擎122

7.9.1,單位映射管理123

7.9.2.公式方案管理124

7.9.3.數(shù)據(jù)提取125

7.9.4.透視查詢126

第8章異構(gòu)系統(tǒng)集成方案129

8.1.接口設(shè)計(jì)原則129

8.2.EFDC帳表一體化方案129

8.3,中間數(shù)據(jù)庫模式135

8.4.ETL工具136

8.4.1.取數(shù)邏輯136

8.4.2.配置管理137

8.5.單點(diǎn)登錄146

8.6.其他通用標(biāo)準(zhǔn)接口方案148

8.6.1.基于文件交換的數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)方案148

8.6.2.基于API交互的數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)方案(Webservice)150

8.6.3.基于消息機(jī)制的數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)方案151

8.7.應(yīng)用接口對(duì)接方案153

8.7.1.統(tǒng)一用戶管理平臺(tái)對(duì)接方案153

8.7.2.綜合信息平臺(tái)對(duì)接方案153

8.7.3.藍(lán)信系統(tǒng)對(duì)接方案154

8.7.4.xx公司報(bào)表系統(tǒng)對(duì)接方案154

8.7.5.主數(shù)據(jù)對(duì)接方案154

8.7.6.核算系統(tǒng)對(duì)接方案155

8.7.7.軟通動(dòng)力對(duì)接方案155

8.7.8.決策報(bào)表支持系統(tǒng)對(duì)接方案155

8.7.9.合并報(bào)表對(duì)接方案156

第9章云平臺(tái)建設(shè)方案157

9.1.建設(shè)原則157

9.1.1.標(biāo)準(zhǔn)化157

9.1.2.高可用157

9.1.3.增強(qiáng)二級(jí)網(wǎng)158

9.1.4.虛擬化158

9.1.5.高性能158

9.1.6.開放接口159

9.1.7.綠色節(jié)能159

9.2.平臺(tái)支撐性159

9.3.建設(shè)目標(biāo)160

9.4.云平臺(tái)建設(shè)思路160

9.5.總體網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?62

9.5.1.云平臺(tái)總體拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)162

9.5.2.云平臺(tái)分層架構(gòu)163

9.5.3.組網(wǎng)物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖165

9.5.4.云平臺(tái)技術(shù)選型165

9.5.5.云平臺(tái)軟件選型166

第10章系統(tǒng)部署方案168

10.1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D168

10.2.系統(tǒng)性能指標(biāo)估算與選型168

10.2.1.內(nèi)存性能規(guī)劃169

10.2.2.CPU性能規(guī)劃169

10.2.3.服務(wù)器磁盤使用量估算169

10.2.4,網(wǎng)絡(luò)帶寬估算170

10.3.第三方軟硬件配置建議170

第11章安全方案173

11.1.質(zhì)量安全173

11.1.1.設(shè)計(jì)原則173

11.1.2,物理層安全174

11.1.3.網(wǎng)絡(luò)層安全174

11.1.4.系統(tǒng)層安全175

11.1.5.應(yīng)用層安全175

11.1.6.管理層安全177

11.1.7.操作系統(tǒng)安全策略177

11.1.8.數(shù)據(jù)庫安全策略177

11.1.9,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全178

11.2.運(yùn)行保障178

11.2.1.機(jī)房值班管理規(guī)范178

11.2.2,消防安全管理規(guī)范179

11.2.3.設(shè)備管理規(guī)范179

11.2.4.安全保密管理規(guī)范180

11.2.5.服務(wù)器管理規(guī)范180

11.2.6.系統(tǒng)容災(zāi)備份方案181

11.3.系統(tǒng)安全184

11.3.1.信息安全需求分析184

11.3.2.信息安全的定義和范疇188

11.3.3.組建安全組織機(jī)構(gòu)189

11.3.4.網(wǎng)絡(luò)安全策略190

11.3.5.數(shù)據(jù)安全機(jī)制197

11.3.6.應(yīng)用安全策略202

11.4.本項(xiàng)目參考的安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范216

第12章項(xiàng)目實(shí)施方案...218

12.1.項(xiàng)目管理方法概述218

12.1.1.項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵因素218

12.1.2.IS09001質(zhì)量管理體系218

12.1.3.CMMI軟件能力成熟度模型219

12.2.實(shí)施約定220

12.2.1.項(xiàng)目協(xié)商、溝通、評(píng)估原則220

12.2.2.實(shí)施條件確認(rèn)220

12.2.3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)221

12.2.4.交付文件221

12.3.項(xiàng)目實(shí)施概述223

12.3.1.項(xiàng)目實(shí)施原則223

12.3.2.項(xiàng)目實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)223

12.3.3.項(xiàng)目實(shí)施方法論224

12.4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理232

12.4.1.項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃232

12.4.2.項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃232

12.4.3.核算集成實(shí)施計(jì)劃233

12.4.4.甘特圖234

12.5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制與保障措施234

12.5.1.風(fēng)險(xiǎn)分析235

12.5.2.業(yè)務(wù)需求范圍不確定性235

12.5.3.業(yè)務(wù)指標(biāo)的確定和規(guī)范236

12.5.4.系統(tǒng)間數(shù)據(jù)接口的確定和規(guī)范237

12.5.5.需求變更237

12.5.6.工作協(xié)調(diào)與配合238

12.5.7.風(fēng)險(xiǎn)管理流程239

12.6.項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與資源配置241

12.6.1.實(shí)施組織結(jié)構(gòu)241

12.6.2.實(shí)施工作小組職責(zé)242

12.6.3.項(xiàng)FI組人員組織保證244

12.6.4.項(xiàng)目組人員配置建議245

12.7.XX公司項(xiàng)目組人員配置建議246

第13章項(xiàng)目測試方案247

13.1.測試原則247

13.2.測試策略247

13.2.1.功能測試248

13.2.2.性能測試248

13.2.3.用戶界面（UI）測試248

13.2.4.安全性與訪問控制測試249

13.2.5.兼容性測試249

13.2.6.回歸測試250

13.3.測試環(huán)境及開發(fā)、測試工具介紹250

13.3.1.硬件環(huán)境250

13.3.2.軟件環(huán)境251

13.3.3.本系統(tǒng)開發(fā)和測試工具介紹251

13.4.測試內(nèi)容258

13.4.1.安裝測試258

13.4.2.功能測試259

13.4.3.界面測試259

13.4.4.性能測試260

13.4.5.文檔測試260

13.4.6.其他測試261

13.5.系統(tǒng)測試通過標(biāo)準(zhǔn)262

第14章項(xiàng)目驗(yàn)收方案263

14.1.驗(yàn)收原則263

14.2.驗(yàn)收依據(jù)263

14.3.驗(yàn)收前提條件263

14.4.驗(yàn)收內(nèi)容265

14.4.1.里程碑驗(yàn)收265

14.4.2,系統(tǒng)單項(xiàng)驗(yàn)收265

14.4.3.系統(tǒng)整體初始化266

14.4.4.系統(tǒng)驗(yàn)收266

14.5.項(xiàng)目驗(yàn)收程序266

14.5.1.驗(yàn)收準(zhǔn)備267

14.5.2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自檢測試267

14.5.3.驗(yàn)收申請268

14.5.4.成立驗(yàn)收組268

14.5.5.項(xiàng)目組驗(yàn)收審查268

14.5.6.項(xiàng)目驗(yàn)收文檔269

14.6.驗(yàn)收結(jié)論269

14.7.其他事項(xiàng)269

第15章培訓(xùn)方案271

15.1.系統(tǒng)培訓(xùn)概述271

15.2.培訓(xùn)及知識(shí)轉(zhuǎn)移目標(biāo)271

15.3.培訓(xùn)內(nèi)容272

15.4.培訓(xùn)對(duì)象273

15.5.培訓(xùn)方式273

15.6.培訓(xùn)流程275

15.7.培訓(xùn)教材275

15.8.培訓(xùn)計(jì)劃及課程275

15.9.培訓(xùn)質(zhì)量保證276

15.10.培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制277

15.10.1.培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)277

15.10.2.培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)控制278

第16章服務(wù)方案279

16.1.本項(xiàng)目及售后服務(wù)承諾279

16.2.XX公司軟件售后服務(wù)體系279

16.3.服務(wù)方式及服務(wù)內(nèi)容280

16.3.1.服務(wù)事項(xiàng)280

16.3.2,定期常規(guī)性預(yù)防維護(hù)281

16.3.3.熱線電話、傳真和電子郵件支持281

16.3.4.遠(yuǎn)程在線診斷和故障排除282

16.3.5.現(xiàn)場響應(yīng)282

16.3.6.提供系統(tǒng)應(yīng)急策略282

16.3.7.提供本地化服務(wù)282

16.4.XX公司軟件技術(shù)服務(wù)流程283

16.5.xx公司軟件技術(shù)服務(wù)規(guī)范284

第1章項(xiàng)目背景

XX公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略是做強(qiáng)鋁業(yè)，做優(yōu)銅業(yè)，做精稀有稀土，其他相關(guān)

業(yè)務(wù)為三大核心主業(yè)提供服務(wù)和保障，加快向產(chǎn)業(yè)鏈前端和價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)型，提

高國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源和國防軍工材料的保障能力，建設(shè)具有國際競爭力的世界

一流企業(yè)。

XX公司信息化工作伴隨著公司的發(fā)展壯大而不斷進(jìn)步，經(jīng)過多年的努力，在

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、信息化管控體系構(gòu)建等方面都已經(jīng)相對(duì)成熟并不

斷鞏固。XX公司在不斷完善信息化組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)維體系的同時(shí)，制定了一系列信

息化管理制度及規(guī)范，為公司信息化工作穩(wěn)定開展及推進(jìn)信息化進(jìn)程提供了基礎(chǔ)

保障。

綜合信息平臺(tái)采用IBMPortal、WAS平臺(tái)，基于JAVA開發(fā)，覆蓋xx公司全

部下屬公司。

藍(lán)信軟件作為公司的整體移動(dòng)門戶，集成了XX公司總部部分辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)功

能，系統(tǒng)采用hlml5架構(gòu)。

XX公司總部財(cái)務(wù)網(wǎng)報(bào)管理平臺(tái)采用XX公司報(bào)表系統(tǒng)軟件。

XX公司正在搭建集團(tuán)統(tǒng)一集中管理的主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了通過數(shù)據(jù)交換

總線實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)交換，并提供了相關(guān)數(shù)據(jù)接口和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

xx公司股份有限公司基于采用oracleBIEE軟件，ORACLE數(shù)據(jù)庫以及ETL

工具informatica軟件，在公司總部集中搭建了管理層決策報(bào)表支持系統(tǒng)（BD,

支持xx公司股份有限公司的數(shù)據(jù)報(bào)表展現(xiàn)。

統(tǒng)一用戶管理平臺(tái)正在建設(shè)中。

1）新中大核算系統(tǒng)

公司成立之初在全公司范圍內(nèi)推廣使用新中大軟件，且該核算系統(tǒng)仍在總部、

資產(chǎn)管理板塊、資源板塊和鋁加工、銅加工以及中鋁股份部分企業(yè)中廣泛使用，

據(jù)統(tǒng)計(jì)目前尚在使用該軟件的企業(yè)共156戶。

2）用友核算系統(tǒng)

中國稀土、中鋁國際通過招標(biāo)選取用友核算系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)了板塊層面的

“一套賬”管理。此外，中鋁財(cái)務(wù)公司、資本控股及中鋁股份下屬寧夏能源集團(tuán)

等企業(yè)也在使用該財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前在使用用友核算系統(tǒng)的企業(yè)共139

戶。（寧夏能源NC5.2,中鋁國際NC5.7、中國稀有稀土NC6.0）

3）SAP系統(tǒng)

目前公司所屬中鋁股份、云銅集團(tuán)、西南鋁的部分企業(yè)以及秘魯銅礦已經(jīng)使

用了SAP系統(tǒng)（云銅ECC6.0,中鋁股份ECC5.0、西南鋁、西北鋁ECC5.0）,

基本實(shí)現(xiàn)了“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化”管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在用SAP系統(tǒng)的企業(yè)共134

戶。

4）其他系統(tǒng)

目前公司所屬用浪潮系統(tǒng)企業(yè)6戶，在用金蝶系統(tǒng)企業(yè)11戶，在用其他系統(tǒng)

企業(yè)10戶，手工記賬企業(yè)8戶。

5）中鋁財(cái)務(wù)公司資金支付系統(tǒng)采用軟通動(dòng)力定制開發(fā)的財(cái)務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系

統(tǒng)。

第2章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與范圍

2.L總體建設(shè)目標(biāo)

目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的數(shù)據(jù)與大部分在用核算軟件之間，不能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳

遞、互聯(lián)互通，所有報(bào)表數(shù)據(jù)基本只能通過人工錄入的方式完成。同時(shí)，由于公

司目前依賴各單位定時(shí)上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析、決策，不能實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)

地掌握各企業(yè)的財(cái)務(wù)明細(xì)狀況，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)管理的效率及公司領(lǐng)導(dǎo)層決策的

及時(shí)性。公司內(nèi)部各下屬企業(yè)之間的往來業(yè)務(wù)頻繁、內(nèi)部交易量大，由于地域分

散、入賬不及時(shí)等問題難以及時(shí)的對(duì)賬，信息不能及時(shí)的匯總。同時(shí)各單位之間

缺乏溝通，關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)核對(duì)的效率很低，導(dǎo)致各單位很多關(guān)聯(lián)交易核對(duì)不一致，

差額較大，加大了關(guān)聯(lián)交易信息對(duì)外披露以及合并報(bào)表抵消工作的難度。各企業(yè)

間財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)也僅僅簡單的考慮各自自身的需求，缺乏整體意識(shí)，既沒有

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化，也無法達(dá)到公司整體信息化系統(tǒng)集成、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信

息共享的要求。

因此公司需要在集團(tuán)層面組織統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及

核算，企業(yè)賬表一體化建設(shè)，統(tǒng)一收集各級(jí)企業(yè)憑證級(jí)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)抵消數(shù)據(jù)

的采集，從而自動(dòng)生成合并報(bào)表。

2.1.1.業(yè)務(wù)需求目標(biāo)

為切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的集中統(tǒng)一管控，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理，公司

將通過本次信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)從單機(jī)版、分散型向網(wǎng)絡(luò)版、集中

型轉(zhuǎn)變，分步驟、有計(jì)劃地完成公司財(cái)務(wù)信息集中應(yīng)用平臺(tái)的搭建工作，以滿足

公司管理、決策對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性的要求，使得會(huì)計(jì)信息能夠迅速、完

整地在公司內(nèi)部傳遞、流通，更好地滿足管理層以及國資委監(jiān)管信息披露的需要，

初步建設(shè)全公司的費(fèi)用報(bào)銷共享服務(wù)中心，為下一步實(shí)現(xiàn)全面財(cái)務(wù)共享中心奠定

基礎(chǔ)。

2.1.2.總建設(shè)目標(biāo)

公司所屬全部下屬單位均可通過財(cái)務(wù)信息集中應(yīng)用平臺(tái)的憑證庫信息生成自

身財(cái)務(wù)報(bào)表，公司及各板塊公司均可在財(cái)務(wù)信息集中應(yīng)用平臺(tái)加工生成各自的內(nèi)

部合并管理報(bào)表和對(duì)外監(jiān)管報(bào)表，且能夠傳遞至XX公司報(bào)表平臺(tái)。

2.2.數(shù)據(jù)集市與合并報(bào)表目標(biāo)

2.2.1.公司層面建設(shè)目標(biāo)

通過建設(shè)財(cái)務(wù)信息集中應(yīng)用平臺(tái)，收集全公司的財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)公司

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)合并抵消，據(jù)此實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

的綜合利用，從而增強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)、精準(zhǔn)獲取能力，提高公司財(cái)務(wù)管控力，

初步建成全公司的費(fèi)用報(bào)銷服務(wù)共享中心，為實(shí)現(xiàn)公司層面的財(cái)務(wù)共享服務(wù)奠

定基礎(chǔ)。

2.2.2.板塊層面建設(shè)目標(biāo)

落實(shí)公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上，通過公司財(cái)務(wù)信息集中應(yīng)用平臺(tái)，結(jié)合板塊業(yè)

務(wù)特色，制訂執(zhí)行策略，盡可能建設(shè)板塊層面財(cái)務(wù)一套賬，基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)編制

板塊層面合并報(bào)表，初步實(shí)現(xiàn)板塊層面的財(cái)務(wù)管控，提高板塊層面財(cái)務(wù)管控力。

2.2.3.板塊下屬企業(yè)建設(shè)目標(biāo)

在落實(shí)公司和板塊目標(biāo)基礎(chǔ)上，按照公司發(fā)布的規(guī)范流程，完成財(cái)務(wù)信息

系統(tǒng)的實(shí)施落地工作，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化的財(cái)務(wù)核算和單戶報(bào)表的賬表一體化功能，

致力于完成與自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)融合。

2.2.4.接口目標(biāo)

包括但不限于A標(biāo)段核算系統(tǒng)、xx公司及其下屬單位已投用的SAP系統(tǒng)、

NC核算系統(tǒng)、金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)。

2.3.項(xiàng)目建設(shè)范圍及周期

時(shí)間要求最晚2017年4月1日入場，截至2017年12月31日，合并報(bào)表功

能上線，并專人運(yùn)維至2018年4月30日。實(shí)現(xiàn)所屬全級(jí)次465戶企業(yè)功能上線。

2.4.系統(tǒng)建設(shè)原則要求

統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、采用私有云統(tǒng)一部署。

1.先進(jìn)性：基于右平臺(tái)架構(gòu)，全公司進(jìn)行數(shù)據(jù)優(yōu)化，有效提高經(jīng)營管理水平

和工作效率，提高公司的共享服務(wù)能力以及市場競爭能力，滿足公司目前的財(cái)務(wù)

管理要求以及今后一個(gè)時(shí)期的企業(yè)發(fā)展要求。

2.集成性：具備進(jìn)行財(cái)務(wù)與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成的能力以及完善的集團(tuán)化財(cái)務(wù)

管理能力。

3.穩(wěn)定性：采用穩(wěn)定平臺(tái)，成熟技術(shù)，在成熟技術(shù)選擇中，采用先進(jìn)的技術(shù)，

具有廣泛的客戶群應(yīng)用，良好地系統(tǒng)升級(jí)保障體系。

4.擴(kuò)展性：具備良好的功能擴(kuò)展性（方便二次開發(fā)），能夠適應(yīng)未來組織和流

程改進(jìn)的需要，具有靈活地功能和工作流配置，具有完善地、全方位地接口支持。

5.前瞻性：著重考慮前瞻性，支持多層級(jí)地多組織架構(gòu)，具有大量的內(nèi)部應(yīng)用

集成功能。

2.4.1.業(yè)務(wù)建設(shè)原則

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市的目標(biāo)是將集團(tuán)核算系統(tǒng)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、合并維

度等模型運(yùn)用，為合并報(bào)表、關(guān)聯(lián)交易等財(cái)務(wù)行為提供數(shù)據(jù)支撐。該系統(tǒng)需要滿

足三部分內(nèi)容：一、滿足公司范圍內(nèi)的合并報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)抽?。欢?、滿足數(shù)據(jù)聯(lián)

查時(shí)的自動(dòng)穿透；三、滿自身的模型分析、管理分析和各級(jí)管理分析等多個(gè)分析

應(yīng)用。

應(yīng)用范圍：公司范圍內(nèi)，全級(jí)次報(bào)表單位。涵蓋統(tǒng)一和非統(tǒng)一核算管理接口

集成。

實(shí)現(xiàn)過程：要構(gòu)建簡單的查詢數(shù)據(jù)管理、可視化的數(shù)據(jù)抽取路徑及數(shù)據(jù)追溯、

可分析的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式、可共享的數(shù)據(jù)互通互聯(lián)渠道等數(shù)據(jù)過程。

第3章項(xiàng)目建設(shè)需求分析

3.1.系統(tǒng)功能需求

3.1.1.數(shù)據(jù)采集

（1）支持Excel文件導(dǎo)入、WEB表單網(wǎng)上填報(bào)等多種填報(bào)方式；

（2）除合并報(bào)表所需財(cái)務(wù)信息，還支持通過文件導(dǎo)入或WEB表單填報(bào)的方

式采集外部披露或內(nèi)部管理所需輔助文字及數(shù)據(jù)信息；

（3）當(dāng)公司內(nèi)子公司會(huì)計(jì)核算科目不統(tǒng)一時(shí)，合并及分析系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)映射規(guī)

則實(shí)現(xiàn)與多種會(huì)計(jì)科目體系的結(jié)構(gòu)映射，該轉(zhuǎn)換需高效、準(zhǔn)確、快速；

3.1.2,數(shù)據(jù)校驗(yàn)及審核

（1）系統(tǒng)設(shè)置導(dǎo)入和錄入數(shù)據(jù)的驗(yàn)證環(huán)節(jié)，對(duì)自動(dòng)采集數(shù)據(jù)需要校驗(yàn)與原系

統(tǒng)數(shù)據(jù)一致性，如有異常，系統(tǒng)在保存原數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上會(huì)自動(dòng)提示問題所在或形

成差異報(bào)告；

（2）提供數(shù)據(jù)驗(yàn)證規(guī)則，包含：主表內(nèi)及表間的勾稽驗(yàn)證、主附表間勾稽驗(yàn)

證、關(guān)聯(lián)交易對(duì)稱性驗(yàn)證，期初數(shù)與上年期末數(shù)驗(yàn)證，表與附注勾稽驗(yàn)證等，同

時(shí)支持用戶靈活定義數(shù)據(jù)驗(yàn)證規(guī)則；

（3）數(shù)據(jù)填報(bào)或各級(jí)審核人員均可以通過系統(tǒng)內(nèi)置審核功能對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)邏輯

關(guān)系進(jìn)行檢查，未通過系統(tǒng)邏輯審核的數(shù)據(jù)可從用戶端定義是否允許向上提交或

者必須添加文字說明后才能提交；各級(jí)審核人員審核不通過的，可退回下級(jí)單位；

己接收的報(bào)表可取消接收并打回；

（4）提供完整的合并過程上級(jí)復(fù)核功能，能從合并結(jié)果追溯到數(shù)據(jù)來源，支

持對(duì)合并數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、驗(yàn)證,

3.1.3.法定合并及管理合并

（1）法定合并報(bào)告

各法人主體和合并報(bào)告主體資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益

變動(dòng)表；

各法人主體和合并報(bào)告主體會(huì)計(jì)報(bào)表附注信息、評(píng)級(jí)等對(duì)外披露信息；

各合并報(bào)告主體月度國資委快報(bào)、財(cái)政快報(bào)。

（2）股權(quán)抵消

支持同一控制下企業(yè)合并、非同一控制下企業(yè)合并、收購少數(shù)股東股權(quán)、分

步收購股權(quán)、部分處置股權(quán)不喪失控制權(quán)、部分處置股權(quán)喪失控制權(quán)等各類增（減）

持股權(quán)形式的權(quán)益抵消；可根據(jù)不同情況靈活方便設(shè)置不同的抵銷分錄模板，持

股比例支持版本控制；

聯(lián)合持股、交叉持股、循環(huán)持股復(fù)雜多層級(jí)股權(quán)形式的權(quán)益抵消；

支持股權(quán)架構(gòu)、股權(quán)比例變化的權(quán)益抵消，能分期保存股權(quán)架構(gòu)、股權(quán)比例，

支持股權(quán)結(jié)構(gòu)范圍及變化展現(xiàn)；支持持股比例版本化管理，且能夠分段抵銷；抵

銷模板可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行靈活設(shè)置；

能準(zhǔn)確計(jì)算因股權(quán)變動(dòng)等復(fù)雜股權(quán)形成的分段合并，在年度內(nèi)股權(quán)比例發(fā)生

變化時(shí)分段計(jì)算少數(shù)股東權(quán)益及損益；

支持新的長期股權(quán)投資準(zhǔn)則規(guī)定，投資企業(yè)對(duì)子公司的長期股權(quán)投資，應(yīng)當(dāng)

采用成本法核算，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)也允許企業(yè)可

真接根據(jù)按照成本法核算的個(gè)別報(bào)表編制合并報(bào)表，不做長期股權(quán)投資調(diào)整分錄。

（3）內(nèi)部交易及往來抵消

提供內(nèi)部交易、內(nèi)部往來余額及內(nèi)部現(xiàn)金流對(duì)帳平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核對(duì)及生成

對(duì)賬表；對(duì)賬結(jié)果可直接輸出成Excel格式；

實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易、內(nèi)部往來和內(nèi)部現(xiàn)金流系統(tǒng)自動(dòng)抵消；

以直接法和間接法分別實(shí)現(xiàn)合并現(xiàn)金流量表編制抵消；用戶可以自己靈活方

便設(shè)置抵消分錄模板，根據(jù)往來抵銷分錄模板自動(dòng)生成往來類抵銷分錄；

內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益的抵消；支持主附表聯(lián)動(dòng)抵銷、自動(dòng)抵銷功能；支

持從引入數(shù)據(jù)進(jìn)行往來核對(duì)；

連續(xù)編制合并報(bào)表期初滾動(dòng)抵消的處理，支持備查簿管理；

支持按照類別對(duì)關(guān)聯(lián)方交易抵消制訂自定義規(guī)則，如取大、取小、取借方、

取貸方、取平均值、取零，或手工指定等。

（4）外幣報(bào)表折算

在系統(tǒng)中通過計(jì)算規(guī)則自動(dòng)維護(hù)歷史匯率、期末匯率及平均匯率；

支持按照最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，制定對(duì)不同會(huì)計(jì)科目采用不同匯率的規(guī)則折算：

支持外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額在歸屬于母公司和少數(shù)股東權(quán)益之間的劃分。

（5）合并底稿及合并報(bào)告

法定合并用于對(duì)外披露報(bào)表的編制，通過設(shè)置不同的合并范圍完成多口徑的

合并計(jì)算；通過管理合并可直接抓取數(shù)據(jù)，出具各單位的管理報(bào)表；支持工作底

稿內(nèi)容、格式自定義；

完整記錄各合并層次的合并抵消過程，包括抵消分錄和調(diào)整分錄，提供合并

底稿可以查看抵銷明細(xì)數(shù)據(jù)，滿足上級(jí)財(cái)務(wù)人員審核和內(nèi)外部審計(jì)要求；

支持年度報(bào)告審計(jì)調(diào)整處理，能夠考慮審計(jì)調(diào)整分錄的單獨(dú)列示，并有調(diào)整

后審計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表的單獨(dú)提取及列示功能：

支持靈活的合并層面手工調(diào)整分錄功能，修正準(zhǔn)則差異、系統(tǒng)差錯(cuò)、會(huì)計(jì)差

錯(cuò)等差異；支持調(diào)整分錄預(yù)設(shè)模板的引入等；

支持對(duì)合并范圍內(nèi)個(gè)別報(bào)表及合并報(bào)表的歸檔與反歸檔，歸檔后的個(gè)別報(bào)表、

匯總報(bào)表、抵銷分錄、調(diào)整分錄、工作底稿、法定合并不允許修改與新增；

支持在系統(tǒng)自定義設(shè)置財(cái)務(wù)附注模板，系統(tǒng)自動(dòng)收集采集數(shù)據(jù)中的部分附注

明細(xì)信息，也支持WEB網(wǎng)頁填報(bào)、Excel輸入等錄入方式，生成合并附注可與報(bào)

表科目建立勾稽檢查。

（6）合并流程管理

系統(tǒng)需要提供流程管理界面，方便合并人員看到下屬公司數(shù)據(jù)提交、審核狀

態(tài)，提供未編制、編制中、提交、接收等報(bào)表數(shù)量統(tǒng)計(jì)及指示功能。

（7）管理合并及報(bào)告

支持財(cái)務(wù)指標(biāo)體系分析，包括但不限于：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

和其它管理類報(bào)表同環(huán)比分析、對(duì)標(biāo)分析、結(jié)構(gòu)分析、財(cái)務(wù)比率分析等，分析結(jié)

果可在移動(dòng)端以圖表化多維展示；

支持根據(jù)管理需要，財(cái)務(wù)人員自行搭建以法人結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)版塊、地區(qū)、時(shí)間

等不同緯度的合并報(bào)表格式，輕松定義表間公式函數(shù)，智能生成個(gè)性化管理合并

報(bào)表；

3.1.4.組織架構(gòu)管理

支持多報(bào)表方案組織架構(gòu)，如快報(bào)組織級(jí)次、月報(bào)單位組織、決算單位組織、

管理報(bào)表單位（事業(yè)部）組織等。

支持組織權(quán)限管理，即可以按照管理角色分配系統(tǒng)權(quán)限、也可以按照組織機(jī)

構(gòu)的管理范圍和級(jí)次進(jìn)行權(quán)限和系統(tǒng)資源分配。

系統(tǒng)支持對(duì)同一組織的不同周期的單位組織級(jí)次、架構(gòu)、管理權(quán)限的同步調(diào)

整和更新。當(dāng)其他集成系統(tǒng)出現(xiàn)與該系統(tǒng)組織差異時(shí)，可以支持映射方式，滿足

各系統(tǒng)間差異化組織管理。

報(bào)表合并組織、關(guān)聯(lián)交易組織之間要有業(yè)務(wù)區(qū)分和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)關(guān)系。例如：

當(dāng)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)單元影響到合并單位的合并時(shí)，能夠同步滿足兩者之間的組織同

步調(diào)整。以簡化系統(tǒng)維護(hù)人員的日常運(yùn)維工作量，提高系統(tǒng)維護(hù)效率。

系統(tǒng)集成時(shí)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市需支持對(duì)組織、部門、項(xiàng)目維度的多級(jí)映射其他

異構(gòu)系統(tǒng)的管理。同時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市系統(tǒng)界面化，易用性強(qiáng)的管理平臺(tái)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市須滿足對(duì)各級(jí)單位的維度映射管理功能，以便滿足xx公司的集

團(tuán)化多為數(shù)據(jù)映射與統(tǒng)一化管理要求。

3.1.5.權(quán)限管理

系統(tǒng)支持對(duì)功能、資源、權(quán)限、數(shù)據(jù)操作等的不同類型維度的權(quán)限劃分支持。

以便滿足系統(tǒng)對(duì)不同單位、不同報(bào)表、不同填報(bào)范圍、不同查看和編輯對(duì)象等的

多項(xiàng)交叉權(quán)限管理。

系統(tǒng)支持規(guī)則性權(quán)限的匹配管理，也須支持單個(gè)單位、組織、角色、人員的

個(gè)性化權(quán)限調(diào)整和管理。

系統(tǒng)支持查詢分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理的分級(jí)權(quán)限管理。可以實(shí)現(xiàn)對(duì)管理單位的

自定義報(bào)表查詢模板的賦權(quán)和協(xié)調(diào)管理。以便于二級(jí)子集團(tuán)在集團(tuán)統(tǒng)一管理的規(guī)

則下實(shí)現(xiàn)自主型報(bào)表統(tǒng)計(jì)與分析管理。即差異化管理權(quán)限設(shè)置。

權(quán)限設(shè)置功能，需簡潔、直觀、可知識(shí)轉(zhuǎn)化。

3.2.系統(tǒng)技術(shù)要求

3.2.1.系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案

系統(tǒng)應(yīng)采用先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，投標(biāo)人須提供以下文檔：

系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)思路；

完整的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案，并說明架構(gòu)的成熟性和穩(wěn)定性；

結(jié)合招標(biāo)人的招標(biāo)需求給出系統(tǒng)軟、硬件架構(gòu)及硬件評(píng)估算法及配置方案；

設(shè)計(jì)方案預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)的應(yīng)用效果；

與招標(biāo)人目前系統(tǒng)架構(gòu)統(tǒng)一。

3.2.2.軟件架構(gòu)

系統(tǒng)平臺(tái)必須采用標(biāo)準(zhǔn)成熟的技術(shù)構(gòu)建，客戶端支持使用主流瀏覽器。業(yè)務(wù)

架構(gòu)必須具有較強(qiáng)的可擴(kuò)展性；接口支持標(biāo)準(zhǔn)WebService、ESB、MQ、Mail、文件、

數(shù)據(jù)庫等常用方式以及和P1等數(shù)據(jù)交換中間件的集成;系統(tǒng)具備定時(shí)任務(wù)的功能。

3.2.3.操作系統(tǒng)

系統(tǒng)平臺(tái)必須采用以下系統(tǒng)最新穩(wěn)定版本：Windows、Linux;

3.2.4.應(yīng)用服務(wù)器

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用容器：Jboss^IIS>Tomcat>Wcblogic>Websphere>Apache、Nginx

等；

3.2.5.數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)庫應(yīng)支持OraclelOg及以上、mysql等主流數(shù)據(jù)庫版本。

3.2.6.精度

輸入、輸出數(shù)據(jù)精度應(yīng)該滿足采購工作的需要，并且與公司其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的

數(shù)據(jù)要求保持一致。

3.2.7.時(shí)間特性要求

系統(tǒng)年（月）可用率299.95%（即全年故障時(shí)間不超過5小時(shí)）；

系統(tǒng)運(yùn)行壽命215年；

用戶界面調(diào)用時(shí)間W1秒；

數(shù)據(jù)庫調(diào)用時(shí)間W2秒；

查詢響應(yīng)時(shí)間E2秒；

報(bào)表生成時(shí)間W5秒；

數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間W5秒。

3.2.8.靈活性

系統(tǒng)應(yīng)能夠適應(yīng)操作方式上的變化；

系統(tǒng)應(yīng)能夠適應(yīng)運(yùn)行環(huán)境的變化；

系統(tǒng)應(yīng)能夠適應(yīng)同其他軟件接口的變化；

系統(tǒng)應(yīng)能夠適應(yīng)精度和有效時(shí)限的變化；

系統(tǒng)應(yīng)能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)流程的變化或改進(jìn)。

3.2.9.高可用性

無單點(diǎn)故障隱患；

全面負(fù)載均衡；

無性能瓶頸。

3.2.10.并發(fā)要求

系統(tǒng)成熟穩(wěn)定，并發(fā)用戶滿足業(yè)務(wù)實(shí)際使用需求，如投標(biāo)人所投方案并發(fā)用

戶不足，則由投標(biāo)人免費(fèi)提供；

3.2.11.企業(yè)數(shù)據(jù)總線

利用公司主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)現(xiàn)有數(shù)據(jù)總線，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控信息化平臺(tái)與其他所

有信息系統(tǒng)之間的傳輸，特別是數(shù)據(jù)集市部分必須和主數(shù)據(jù)平臺(tái)建立全面的集成。

本項(xiàng)目所涉及的所有數(shù)據(jù)傳輸，必須遵守XX公司主數(shù)據(jù)主題或管理要求。

基礎(chǔ)環(huán)境要求

投標(biāo)人需準(zhǔn)備財(cái)務(wù)管控信息化平臺(tái)軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境的建設(shè)方案，方案必須基

于私有云的建設(shè)方案。該方案需要保證任何情況下，平臺(tái)安全、穩(wěn)定、數(shù)據(jù)完整

及業(yè)務(wù)連續(xù)。

投標(biāo)人須在標(biāo)書中給出基于私有云(laaS.PaaS、SaaS)的建設(shè)方案、技術(shù)

架構(gòu)、軟硬件配置清單等內(nèi)容，

其中基礎(chǔ)環(huán)境解決方案中應(yīng)包含對(duì)私有云方案的理解，提出針對(duì)中鋁財(cái)務(wù)管

控信息化平臺(tái)所需要的私有云平臺(tái)中l(wèi)aaS平臺(tái)中的應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫、中間件等軟件

運(yùn)行環(huán)境的系統(tǒng)部署方案及具體配置詳單。

投標(biāo)人的解決方案應(yīng)包含PaaS平臺(tái)的解決方案，投標(biāo)人提供的PaaS產(chǎn)品不

僅能支持本公司產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)滿足對(duì)其他第三方產(chǎn)品的管理與支持。

投標(biāo)人的解決方案應(yīng)包含SaaS平臺(tái)的解決方案，投標(biāo)人提供的SaaS產(chǎn)品不

僅能支持本公司產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)滿足對(duì)其他第三方軟件產(chǎn)品的管理與支持。

3.2.12.安全與審計(jì)要求

安全可靠是系統(tǒng)建設(shè)的重要方面，系統(tǒng)的安全性必須滿足國家及XX公司有關(guān)

軟件產(chǎn)品安全的規(guī)章制度。系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)要保證企業(yè)的機(jī)密信息不

受損害，同時(shí)要保證滿足國家及公司審計(jì)要求。

在系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計(jì)上要考慮安全域劃分和相應(yīng)的安全防護(hù)措施，保障各模

塊、數(shù)據(jù)庫、中間件及應(yīng)用等方面的安全性。對(duì)于存在的系統(tǒng)后門需進(jìn)行說明。

系統(tǒng)必須支持密碼、證書等多種安全認(rèn)證方式。

根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求，提供系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)策略及災(zāi)備方案（包含產(chǎn)

品及相關(guān)技術(shù)文檔）。RTO時(shí)間為小于等于2小時(shí)，RPO為0。

3.2.13.系統(tǒng)集成與可擴(kuò)展要求

系統(tǒng)建設(shè)必須遵照招標(biāo)人統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)范和管理規(guī)范，投標(biāo)人系統(tǒng)應(yīng)與須集

成的系統(tǒng)架構(gòu)統(tǒng)一，不僅要考慮系統(tǒng)的完整實(shí)現(xiàn)，還要考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)的無縫集

成能力。

集成系統(tǒng)的接口不但要保證暢通的數(shù)據(jù)交換，還要滿足擴(kuò)展要求，符合接口

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。系統(tǒng)要預(yù)留軟、硬件接口，能夠?qū)崿F(xiàn)與XX公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的集成,

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

系統(tǒng)的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨著企業(yè)的發(fā)展而產(chǎn)生變化，因此，系統(tǒng)建設(shè)必須隨著

業(yè)務(wù)的變化可以柔性地適應(yīng)，要便于維護(hù)、升級(jí)，并留有數(shù)據(jù)接口，利于以后系

統(tǒng)變更。

根據(jù)當(dāng)前需求范圍，本期項(xiàng)目須完成的接口和集成范圍包含但不限于以下內(nèi)

容：

與XX公司主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)集成；

與XX公司統(tǒng)一用戶管理系統(tǒng)地集成；

移動(dòng)端應(yīng)用必須滿足在藍(lán)信系統(tǒng)內(nèi)部署，支持Html5；

實(shí)現(xiàn)和公司xx公司網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接與集成。

合并報(bào)表、數(shù)據(jù)集市需要實(shí)現(xiàn)與所有財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)接與集成。

實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷共享服務(wù)與財(cái)務(wù)公司支付系統(tǒng)和所有核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接與集

成。

以上列示僅供參考，總體須集成的系統(tǒng)包括但不限于本招標(biāo)書第三章第2部

分所列系統(tǒng)清單，最終集成系統(tǒng)范圍應(yīng)在滿足業(yè)務(wù)需求前提下，由投標(biāo)人進(jìn)行詳

細(xì)論證后給出。同時(shí)上述系統(tǒng)集成所需的所有資源（包括但不限于所有相關(guān)方資

源），均由投標(biāo)人負(fù)責(zé)?，投標(biāo)人在投標(biāo)人案中應(yīng)對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)說明，如投標(biāo)人在投

標(biāo)人案中未對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行說明，則視為投標(biāo)人免費(fèi)提供。

3.2.14.數(shù)據(jù)管理要求

對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)要有一個(gè)準(zhǔn)確的測算，并且提供有效、合理、安全的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方

案、數(shù)據(jù)性能調(diào)整方案，提供數(shù)據(jù)安全性、完整性保障方案。

通過完整的技術(shù)架構(gòu)方案，構(gòu)建單獨(dú)的數(shù)據(jù)集市，通過數(shù)據(jù)集市生成合并報(bào)

表。數(shù)據(jù)集市具備完整的多系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)ETL功能，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸

要求。

提供建設(shè)系統(tǒng)與各應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)核對(duì)方案及具體的實(shí)現(xiàn)方式。提供數(shù)據(jù)安

全性、完整性保障方案。如在網(wǎng)絡(luò)，集成中間件發(fā)生故障時(shí)，如何保證傳輸中以

及雙方系統(tǒng)在故障期間發(fā)送的數(shù)據(jù)不會(huì)被丟失。

3.2.15.可操作性與易維護(hù)性要求

界面友好、操作簡單、實(shí)用，保證有效信息的唯一性，查詢數(shù)據(jù)要方便、快

捷。系統(tǒng)要具有易維護(hù)性，技術(shù)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)清晰，并提供相應(yīng)文檔或工具支持維

護(hù)的方式。

3.2.16.用戶管理要求

軟件產(chǎn)品的用戶數(shù)在滿足日常工作需要的前提下保留適當(dāng)?shù)挠嗔浚詽M足業(yè)

務(wù)發(fā)展的需耍。用戶管理的策略應(yīng)符合XX公司的規(guī)章制度。如投標(biāo)人所投方案用

戶數(shù)不足，則由投標(biāo)人免費(fèi)提供。

3.2.17.系統(tǒng)質(zhì)量要求

軟件產(chǎn)品質(zhì)量與實(shí)施服務(wù)質(zhì)量必須符合國家及XX公司有關(guān)軟件產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)

章制度。

3.2.18.故障處理要求

軟件產(chǎn)品的故障處理必須符合國家及XX公司有關(guān)軟件產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)章制度。

3.2.19.用戶文檔要求

提交文檔包括但不限于規(guī)劃方案、架構(gòu)方案、項(xiàng)目計(jì)劃、用戶手冊、在線幫

助和教程、相關(guān)制度與流程、各類驗(yàn)收測試文檔、培訓(xùn)教材等項(xiàng)目相關(guān)資料，規(guī)

格為WORD、PDF、HTMLo所提交項(xiàng)目交付件必須符合xx公司項(xiàng)目管理、軟件開發(fā)

管理要求。

3.2.20.二次開發(fā)要求

對(duì)于系統(tǒng)存在二次開發(fā)的情況，招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)技術(shù)標(biāo)書中提出的需求，結(jié)合

自身的實(shí)施方案，測算二次開發(fā)的工作量，并提出二次開發(fā)的內(nèi)容清單。

投標(biāo)人需提供二次開發(fā)的工作量界定標(biāo)準(zhǔn)和工作量計(jì)算模式；明確說明在售

后服務(wù)中是否包含對(duì)一次開發(fā)部分的系統(tǒng)升級(jí)服務(wù)等內(nèi)容。

3.2.21.其它專門要求

本標(biāo)書只作為XX公司內(nèi)部項(xiàng)目評(píng)審使用，不作為項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)的依據(jù)，功

能分析和業(yè)務(wù)需求不僅以投標(biāo)人提供的為準(zhǔn)，也須根據(jù)招標(biāo)人項(xiàng)目開展后的實(shí)際

需求作為依據(jù)。

投標(biāo)人須對(duì)招標(biāo)人需求完整、充分的理解，投標(biāo)人所報(bào)的產(chǎn)品、服務(wù)應(yīng)滿足

招標(biāo)人項(xiàng)目所需，可支持項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)正常、合理、合法運(yùn)行，如有漏項(xiàng)由中標(biāo)

方免費(fèi)提供。如投標(biāo)人方案不能充分滿足招標(biāo)人項(xiàng)目需求時(shí)，由投標(biāo)人補(bǔ)充完整，

并免費(fèi)提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。

第4章項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)及售后

4.1.項(xiàng)目管理要求

4.1.1.項(xiàng)目計(jì)劃

投標(biāo)人須根據(jù)本期項(xiàng)目需求制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括但不限于項(xiàng)目組織和

管理方案、實(shí)施策略、實(shí)施范圍、實(shí)施進(jìn)度、驗(yàn)收方案、系統(tǒng)測試方案、系統(tǒng)應(yīng)

急預(yù)案、技術(shù)支持及培訓(xùn)方案、售后服務(wù)方案等，也可以提供其它建議方案。

集中核算推廣與核算完成后報(bào)表推廣階段計(jì)劃合理可行，每個(gè)階段實(shí)施單位數(shù)量

不能超過50家。

4.1.2.實(shí)施人員

投標(biāo)人應(yīng)說明為滿足本項(xiàng)目實(shí)施需要，擬成立的本項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)的管理組織

機(jī)構(gòu)，包括人員的配備、分工、參加項(xiàng)目時(shí)間，并附上參加本項(xiàng)目的主要管理、

技術(shù)人員一覽表，主要人員個(gè)人簡歷表、主要人員的相關(guān)從業(yè)資格證書/類似項(xiàng)目

經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)證明人（須出具由項(xiàng)目單位加蓋公章的證明材料復(fù)印件或傳真件），并

承諾項(xiàng)目周期內(nèi)實(shí)施人員的穩(wěn)定性。

此次投標(biāo)須由項(xiàng)目經(jīng)理講標(biāo)，中標(biāo)單位在項(xiàng)目實(shí)施期間不得更換項(xiàng)目經(jīng)理與

核心項(xiàng)目成員，如更換項(xiàng)目經(jīng)理或核心項(xiàng)目成員，則視為中標(biāo)方違約，須全額退

還XX公司的全部己支付款項(xiàng)（此條款將列入合同條款）。項(xiàng)目經(jīng)理在講標(biāo)階段須

介紹其曾作為項(xiàng)目經(jīng)理主持的項(xiàng)目成果情況，現(xiàn)場展示個(gè)人負(fù)責(zé)的實(shí)施案例。項(xiàng)

目經(jīng)理須具備8年以上大型集團(tuán)化企業(yè)且與本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容同類型系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)

施經(jīng)驗(yàn)。

所有顧問必須有有色行業(yè)、冶金行業(yè)或至少具備流程制造行業(yè)同類型項(xiàng)目實(shí)

施經(jīng)驗(yàn)，從事所投標(biāo)段業(yè)務(wù)模塊主力實(shí)施顧問、工作經(jīng)歷不低于5年。熟悉招標(biāo)

人與本項(xiàng)目相關(guān)的信息系統(tǒng)或有招標(biāo)人項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的顧問貨源優(yōu)先考慮。

項(xiàng)目要求范圍內(nèi)所有其他相關(guān)資源，不得有漏項(xiàng)，否則視為投標(biāo)人免費(fèi)提供。

4.1.3.對(duì)招標(biāo)人實(shí)施隊(duì)伍要求

在投標(biāo)文件中明確對(duì)招標(biāo)人實(shí)施隊(duì)伍的人員組成、基本技能和業(yè)務(wù)能力等與

實(shí)施工作相關(guān)的要求。

本項(xiàng)目中招標(biāo)人投入的資源將不會(huì)超過35人，其中集中核算參與人員至多12

個(gè)，數(shù)據(jù)集市和合并報(bào)表參與人員至多14個(gè)，費(fèi)用報(bào)銷共享服務(wù)中心參與人員至

多7人，投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮招標(biāo)人配合人員數(shù)量、業(yè)務(wù)能力等情況，切

勿提出不符合招標(biāo)人實(shí)際情況的人員配置需求。

投標(biāo)人所提供人員除項(xiàng)目高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層外，其他項(xiàng)目實(shí)施人員在場時(shí)間不能低

于90%,直至任務(wù)完成為止。

投標(biāo)人實(shí)施團(tuán)隊(duì)全體人員須在接到招標(biāo)人中標(biāo)通知后（書面、短信或郵件等

任何形式）三天內(nèi)進(jìn)駐招標(biāo)人工作現(xiàn)場，務(wù)必保證項(xiàng)目在招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知后

五天內(nèi)進(jìn)入項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

4.1.4.項(xiàng)目交付要求

整體項(xiàng)目須交付如下成果：

-總體架構(gòu)方案

-財(cái)務(wù)管控信息化平臺(tái)

項(xiàng)目文檔交付須滿足XX公司項(xiàng)目管理、軟件管理相關(guān)規(guī)定，至少須包括：

-項(xiàng)目計(jì)劃

-組織架構(gòu)

-項(xiàng)目章程

-現(xiàn)狀分析報(bào)告

-需求規(guī)格說明書

-藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告

-項(xiàng)目實(shí)施方案

系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書：概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明

書

-系統(tǒng)配置報(bào)告、系統(tǒng)開發(fā)文檔

-測試報(bào)告

-用戶使用手冊

-系統(tǒng)上線計(jì)劃

-上線應(yīng)急預(yù)案

-數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃

-系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告

-運(yùn)維服務(wù)方案

-技術(shù)和業(yè)務(wù)運(yùn)維操作指導(dǎo)手冊（包含常用故障排查處理方法）

-以及滿足用戶需求所需交付的成果與文檔。

4.2.項(xiàng)目實(shí)施要求

4.2.1.培訓(xùn)最低要求

提供滿足項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主計(jì)劃及詳細(xì)計(jì)劃，并且要清晰、全面、詳盡、合

埋。

4.2.2,實(shí)施質(zhì)量要求

提供符合公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求，符合公司各項(xiàng)管理規(guī)定、相

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的系統(tǒng)，系統(tǒng)可用并穩(wěn)定運(yùn)行，有配套的一系列標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范支撐，保

證XX公司有一批過硬的技術(shù)骨干和專家隊(duì)伍維護(hù)系統(tǒng)。

4.2.3.實(shí)施團(tuán)隊(duì)要求

提供項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)的管理組織結(jié)構(gòu)，此外還要提供主要人員簡歷、相關(guān)從從

業(yè)資格證書及從事項(xiàng)目經(jīng)歷等。項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)必須具備豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)經(jīng)

驗(yàn)以及同類項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，有良好的溝通技巧，并承諾項(xiàng)目周期內(nèi)實(shí)施人員的穩(wěn)

定性，項(xiàng)目經(jīng)理必須作為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施過流程制造業(yè)集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管控管

理項(xiàng)目。

4.3.項(xiàng)目培訓(xùn)要求

4.3.1.培訓(xùn)課程要求

為了保證XX公司具有一批過硬的技術(shù)骨干和專家隊(duì)伍來維護(hù)系統(tǒng)，保障系統(tǒng)

的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，投標(biāo)人負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的針對(duì)項(xiàng)目中選用的產(chǎn)品的專業(yè)培訓(xùn)以

及項(xiàng)目建設(shè)過程中的前期培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)和后期培訓(xùn)。投標(biāo)人制定培訓(xùn)方案及培

訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估報(bào)告。培訓(xùn)所涉資料必須全部提供給XX公司。除項(xiàng)目

期間的培訓(xùn)外，乙方應(yīng)從項(xiàng)目一期上線開始，針對(duì)XX公司內(nèi)部專家提供一段時(shí)間

免費(fèi)原廠培訓(xùn)。

4.3.2.培訓(xùn)質(zhì)量要求

培訓(xùn)效果要達(dá)到XX公司預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)針對(duì)XX公司財(cái)務(wù)管控信息系統(tǒng)，面向

最終用戶、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、高層用戶、內(nèi)部專家、各層級(jí)關(guān)鍵用戶，提供全面的技能、

知識(shí)轉(zhuǎn)移方法，根據(jù)甲方建議和需求提交整體培訓(xùn)方案。

4.3.3.培訓(xùn)講師要求

培訓(xùn)講師應(yīng)是投標(biāo)人項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)骨干成員，熟悉系統(tǒng)相關(guān)功能及配置，具備良

好的溝通表述能力，培訓(xùn)全程使用中文普通話。

4.4.售后服務(wù)方案要求

4.4.1.售后服務(wù)方案要求

提供針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)支持和售后支持服務(wù)方案。包括但不限于系統(tǒng)性能評(píng)估、

性能評(píng)測、壓力測試、性能調(diào)優(yōu)等。

提供的技術(shù)支持服務(wù)方式必須符合XX公司信息系統(tǒng)安全管理及審計(jì)的相關(guān)要

求，不能采用遠(yuǎn)程登錄等不合規(guī)方式進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。

4.4.2.售后服務(wù)質(zhì)量要求

對(duì)XX公司售后服務(wù)期間反饋的問題及要求應(yīng)予以分級(jí)響應(yīng),并實(shí)現(xiàn)100%解決,

同時(shí)對(duì)交付使用后的系統(tǒng)進(jìn)行定期體檢，跟蹤運(yùn)行狀況，并出具服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，

保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

4.4.3,售后服務(wù)體系要求

提供完備的售后支持服務(wù)體系，包括但不限于售后服務(wù)方案、支持團(tuán)隊(duì)、服

務(wù)目標(biāo)、服務(wù)措施等。

4.4.4.責(zé)任要求

提供售后服務(wù)計(jì)劃包括售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，以及與其對(duì)應(yīng)的完善的服務(wù)工作流程,

以確保系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按如下原則制定周密的售后服務(wù)計(jì)劃：

-成熟完善的售后服務(wù)體系；

-穩(wěn)定、可靠、有效的售后服務(wù)隊(duì)伍；

-滿足用戶需要的售后服務(wù)保障承諾；

-現(xiàn)場故障反應(yīng)機(jī)制和反應(yīng)速度。

免費(fèi)升級(jí)與維護(hù)期：項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收之日起一年內(nèi)免費(fèi)維護(hù)。

故障反應(yīng)和故障處理機(jī)制：服務(wù)方式從支持形式上可以分為現(xiàn)場服務(wù)和非現(xiàn)

場服務(wù)兩大類。服務(wù)響應(yīng)時(shí)間一般規(guī)定分為：緊急4小時(shí)內(nèi)、普通24小時(shí)內(nèi)。

投標(biāo)人為項(xiàng)目的故障反應(yīng)和故障處理還將設(shè)立經(jīng)驗(yàn)豐富的維護(hù)專家組，負(fù)責(zé)

制定現(xiàn)場的應(yīng)急處理方案。

投標(biāo)人賦予項(xiàng)目售后服務(wù)小組啟動(dòng)緊急處理程序的權(quán)力，包括召集維護(hù)專家

組成員直接趕赴現(xiàn)場，指派售后服務(wù)保障預(yù)備隊(duì)伍成員直接趕赴現(xiàn)場等。

服務(wù)費(fèi)只能按照軟件產(chǎn)品計(jì)價(jià)，服務(wù)費(fèi)比例不得超過15虬

第5章系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案

5.1.系統(tǒng)總體框架

本系統(tǒng)采用B/S模式，這種結(jié)構(gòu)保證了系統(tǒng)的可擴(kuò)展性和可伸縮性，每一層

均可被單獨(dú)擴(kuò)展和升級(jí)：

業(yè)務(wù)外觀層（Facade層）業(yè)務(wù)規(guī)則層（Ru