26出納收支明細(xì)表（日期查詢）

上傳人：恒*** IP屬地：湖南上傳時間：2025-03-20 格式：XLSX 頁數(shù)：111 大小：374.24KB 積分：15 舉報 版權(quán)申訴

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文檔簡介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,收入支出明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,開始日期,,2022/02/01,,,,交易筆數(shù),,收入金額,,支出金額,,收支差額,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,結(jié)束日期,,2022/08/30,,,,31筆,,"12,500",,"7,510",,"4,990",,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2021年度收支圖表,,,,2022年度收支圖表,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,2021,,,2,2022,

,賬戶,,期初余額,,最新余額,,日期,憑證號,摘要,,收入金額,支出金額,收支賬戶,經(jīng)手人,關(guān)聯(lián)公司,,,,月份,收入,支出,,月份,收入,支出

,現(xiàn)金,,"1,000.00",,"1,200.00",,2021/01/01,Z-0001,20XX-XX電費(fèi),,,350.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2021,2021年1月,1500,350,,2022年1月,2500,300

,微信,,"1,000.00",,"1,900.00",,2021/01/05,S-0001,A產(chǎn)品銷售,,"1,500.00",,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2022,2021年2月,340,750,,2022年2月,2600,500

,支付寶,,"1,000.00",,"2,010.00",,2021/02/01,S-0002,B產(chǎn)品銷售,,340.00,,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2023,2021年3月,1000,1200,,2022年3月,1000,1200

,工行,,"1,000.00",,"4,680.00",,2021/02/01,Z-0002,設(shè)備維修費(fèi),,,450.00,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2024,2021年4月,3000,1800,,2022年4月,3000,1800

,農(nóng)行,,"1,000.00",,"1,110.00",,2021/02/01,Z-0003,支付運(yùn)費(fèi),,,300.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2025,2021年5月,600,1000,,2022年5月,2600,1500

,建行,,"1,000.00",,"1,440.00",,2021/03/01,S-0003,服務(wù)收入,,"1,000.00",,光大,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,2026,2021年6月,100,300,,2022年6月,100,300

,中行,,"1,000.00",,"2,280.00",,2021/03/01,Z-0004,水暖維修費(fèi),,,400.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年7月,2200,4490,,2022年7月,2200,1810

,光大,,"1,000.00",,"3,260.00",,2021/03/01,Z-0005,支付運(yùn)費(fèi),,,800.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年8月,1000,400,,2022年8月,1000,400

,招商,,"1,000.00",,"1,220.00",,2021/04/01,S-0004,A產(chǎn)品銷售,,"3,000.00",,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年9月,1500,700,,2022年9月,1500,700

,民生,,"1,000.00",,"1,820.00",,2021/04/01,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,"1,800.00",農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年10月,200,1660,,2022年10月,200,1660

,,,,,,,2021/05/01,S-0005,B產(chǎn)品銷售,,600.00,,招商,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年11月,1600,300,,2022年11月,1600,300

,日期,,收入金額,,支出金額,,2021/05/01,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,"1,000.00",建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,2021年12月,1600,100,,2022年12月,1600,100

,2022/07/01,,-,,850.00,,2021/06/01,S-0007,B產(chǎn)品銷售,,100.00,,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/02,,"1,500.00",,-,,2021/06/01,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,100.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/03,,-,,120.00,,2021/07/01,Z-0009,B原料采購,,,50.00,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/04,,-,,400.00,,2021/07/03,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,"2,800.00",工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/05,,-,,110.00,,2021/07/04,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,400.00,民生,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/06,,-,,200.00,,2021/07/05,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,110.00,招商,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/07,,-,,80.00,,2021/07/06,S-0006,設(shè)備維修費(fèi),,,200.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/08,,-,,50.00,,2021/07/07,Z-0009,B原料采購,,,80.00,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/09,,-,,-,,2021/07/08,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,50.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/10,,-,,-,,2021/07/17,Z-0006,B產(chǎn)品銷售,,180.00,,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/11,,-,,-,,2021/07/18,Z-0008,B產(chǎn)品銷售,,120.00,,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/12,,-,,-,,2021/07/19,S-0006,B產(chǎn)品銷售,,260.00,,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/13,,-,,-,,2021/07/20,Z-0009,B產(chǎn)品銷售,,130.00,,光大,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/14,,-,,-,,2021/07/21,Z-0010,B產(chǎn)品銷售,,10.00,,民生,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/15,,-,,-,,2021/06/22,Z-0011,設(shè)備維修費(fèi),,,80.00,招商,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/16,,-,,-,,2021/06/23,Z-0012,設(shè)備維修費(fèi),,,120.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/17,,180.00,,-,,2021/07/01,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,800.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/18,,120.00,,-,,2021/07/02,S-0008,B產(chǎn)品銷售,,"1,500.00",,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/19,,260.00,,-,,2021/08/01,S-0009,B產(chǎn)品銷售,,"1,000.00",,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/20,,130.00,,-,,2021/08/01,Z-0001,20XX-XX電費(fèi),,,300.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/21,,10.00,,-,,2021/08/02,Z-0002,設(shè)備維修費(fèi),,,100.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/22,,-,,-,,2021/09/01,S-0010,B產(chǎn)品銷售,,"1,500.00",,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/23,,-,,-,,2021/09/01,Z-0003,支付運(yùn)費(fèi),,,100.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/24,,-,,-,,2021/09/01,Z-0004,水暖維修費(fèi),,,600.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/25,,-,,-,,2021/10/01,S-0006,服務(wù)收入,,200.00,,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/26,,-,,-,,2021/10/01,Z-0005,支付運(yùn)費(fèi),,,260.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/27,,-,,-,,2021/10/01,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,"1,000.00",農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/28,,-,,-,,2021/10/01,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,400.00,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/29,,-,,-,,2021/11/01,S-0011,B產(chǎn)品銷售,,"1,600.00",,民生,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/30,,-,,-,,2021/11/01,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,300.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,2022/07/31,,-,,-,,2021/12/01,Z-0009,服務(wù)收入,,800.00,,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2021/12/01,S-0012,B產(chǎn)品銷售,,800.00,,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2021/12/02,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,100.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/01/01,Z-0001,20XX-XX電費(fèi),,,300.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/01/05,S-0001,A產(chǎn)品銷售,,"2,500.00",,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/02/01,S-0002,B產(chǎn)品銷售,,"2,600.00",,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/02/01,Z-0002,設(shè)備維修費(fèi),,,200.00,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/02/01,Z-0003,支付運(yùn)費(fèi),,,300.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/03/01,S-0003,服務(wù)收入,,"1,000.00",,光大,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/03/01,Z-0004,水暖維修費(fèi),,,400.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/03/01,Z-0005,支付運(yùn)費(fèi),,,800.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/04/01,S-0004,A產(chǎn)品銷售,,"3,000.00",,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/04/01,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,"1,800.00",農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/05/01,S-0005,B產(chǎn)品銷售,,"2,600.00",,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/05/01,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,"1,500.00",建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/06/01,S-0007,B產(chǎn)品銷售,,100.00,,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/06/01,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,100.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/01,Z-0009,B原料采購,,,50.00,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/03,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,120.00,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/04,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,400.00,民生,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/05,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,110.00,招商,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/06,S-0006,設(shè)備維修費(fèi),,,200.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/07,Z-0009,B原料采購,,,80.00,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/08,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,50.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/17,Z-0006,B產(chǎn)品銷售,,180.00,,農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/18,Z-0008,B產(chǎn)品銷售,,120.00,,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/19,S-0006,B產(chǎn)品銷售,,260.00,,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/20,Z-0009,B產(chǎn)品銷售,,130.00,,光大,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/21,Z-0010,B產(chǎn)品銷售,,10.00,,民生,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/06/22,Z-0011,設(shè)備維修費(fèi),,,80.00,招商,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/06/23,Z-0012,設(shè)備維修費(fèi),,,120.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/01,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,800.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/07/02,S-0008,B產(chǎn)品銷售,,"1,500.00",,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/08/01,S-0009,B產(chǎn)品銷售,,"1,000.00",,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/08/01,Z-0001,20XX-XX電費(fèi),,,300.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/08/02,Z-0002,設(shè)備維修費(fèi),,,100.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/09/01,S-0010,B產(chǎn)品銷售,,"1,500.00",,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/09/01,Z-0003,支付運(yùn)費(fèi),,,100.00,支付寶,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/09/01,Z-0004,水暖維修費(fèi),,,600.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/10/01,S-0006,服務(wù)收入,,200.00,,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/10/01,Z-0005,支付運(yùn)費(fèi),,,260.00,中行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/10/01,Z-0006,20XX-XX水費(fèi),,,"1,000.00",農(nóng)行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/10/01,Z-0007,20XX-XX電費(fèi),,,400.00,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/11/01,S-0011,B產(chǎn)品銷售,,"1,600.00",,工行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/11/01,Z-0008,設(shè)備維修費(fèi),,,300.00,現(xiàn)金,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/12/01,Z-0009,服務(wù)收入,,800.00,,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/12/01,S-0012,B產(chǎn)品銷售,,800.00,,建行,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

,,,,,,,2022/12/02,Z-0010,支付運(yùn)費(fèi),,,100.00,微信,稻小殼,金山辦公軟件有限公司,,,,,,,,,,

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