企業(yè)全面預算管理的解決方案

NC全面預算與資金管理解決方案用友軟件股份有限公司NC事業(yè)部產(chǎn)品專家任曉慧2002年06月深圳目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案財務管理是現(xiàn)代集團企業(yè)管理的核心，而預算管理和資金管理又是財務管理的核心。集團企業(yè)集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？集團企業(yè)的的全面計劃預算體系還不健全：！手工編制預算周期長，范圍廣、困難大；！集團預算的下達、審批、上報周期長；！預算的控制作用無法真正實現(xiàn)，形同虛設；！無法及時地進行預算分析，進行預算調(diào)整；資金管理分散，監(jiān)控不利：！資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；！集團管理方式和手段落后，信息滯后失真、無法對分子公司進行實時監(jiān)控；！資金分散，使用效率低下；！應收賬款居高不下，長期掛帳，資金周轉(zhuǎn)率低；目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案全面預算管理預算監(jiān)控過程控制預算編制資源配置預算分析結(jié)果管理預算編制--多層次計劃預算總體規(guī)劃企業(yè)的戰(zhàn)略計劃3-5年長期計劃年度計劃企業(yè)的年度計劃可以按年、季、月編制考核控制的依據(jù)短期計劃企業(yè)的短期計劃可以到周指導短期執(zhí)行預算編制--全面的預算體系各計劃預算之間存在者因果關系和聯(lián)動關系，完整的模擬和反映出企業(yè)未來一段時期內(nèi)的經(jīng)營狀況。業(yè)務計劃：銷售計劃、庫存計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃、設備投資計劃、設備維修計劃、專項計劃、人力資源計劃財務預算：費用預算、資金預算、資產(chǎn)負債預算、損益預算預算編制--編制方法預測方法計劃分解設置表間關系支持快捷方式支持計劃匯總手工錄入支持業(yè)務關系支持預算編制的聯(lián)動和預算模擬銷售起點型預算目標利潤銷售計劃庫存計劃生產(chǎn)計劃采購計劃設備計劃人員計劃費用計劃成本計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃生產(chǎn)起點型預算生產(chǎn)計劃庫存計劃銷售計劃采購計劃設備計劃人員計劃費用計劃成本計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃專項起點型預算庫存計劃采購計劃設備計劃人員計劃費用計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃項目總計劃子項目進度計劃專業(yè)的工程項目軟件預算編制--集團預算流程樣表下發(fā)上級單位新建樣表中級單位參照上級樣表新建樣表下級單位參照中級樣表新建樣表樣表下發(fā)樣表下發(fā)計劃上報批復計劃下級單位編制計劃中級單位編制匯總計劃上級單位編制匯總計劃計劃上報計劃上報中級編制本單位計劃上級編制本單位計劃上級單位批復計劃計劃下發(fā)中級單位接受批復匯總計劃中級單位批復計劃下級單位接受計劃計劃下發(fā)上級接受本單位計劃中級接受本單位計劃接收計劃預算監(jiān)控--預算控制預算哪里去了？對財務與業(yè)務的執(zhí)行情況實現(xiàn)動態(tài)控制。重點對費用預算、資金預算進行實時控制。預算監(jiān)控--預算預警各級領導下級單位預算執(zhí)行情況費用超預算本單位預算執(zhí)行情況。。。預警平臺根據(jù)預算執(zhí)行情況，及時發(fā)送預警信息。PROD預算單位版本時間產(chǎn)品預算分析多期間預算分析

多單位預算分析

多版本預算比較執(zhí)行與預算差異分析圖形化分析剔除異常因素的分析預算編制--預算調(diào)整結(jié)果原預算診斷優(yōu)化新版預算目錄集團企業(yè)對預算管理與資金管理的困惑？NC全面預算管理解決方案NC資金管理解決方案資金管理長期資金計劃銷售計劃生產(chǎn)計劃采購計劃費用計劃損益表資金預算資產(chǎn)負債表資金流入資金流出資金流出投資計劃短期資金預測資金流入銷售定單應收款應收票據(jù)存款到期經(jīng)常性收入資金流出采購定單應付款應付票據(jù)貸款到期經(jīng)常性支付籌資投資活動所產(chǎn)生的資金流量日常資金管理應收管理應付管理報賬中心票據(jù)管理現(xiàn)金流量經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量籌投資管理資金管理方案全面計劃預算/資金計劃應收管理應付管理報賬中心籌投資管理動態(tài)會計平臺總賬現(xiàn)金銀行資金預測資金分析資金分析與監(jiān)控資金預警資金預測現(xiàn)金流入流出項目從當前日期開始，以天/周為單位在時間軸上展開10月1日10月2日10月3日，，，，經(jīng)營類流入

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經(jīng)營類流出

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小計

投資類流入

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投次類流出

小計

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資金審批網(wǎng)上銀行網(wǎng)上付款網(wǎng)上收款銀行余額查詢銀行明細查詢網(wǎng)上下載銀行對賬單結(jié)算中心解決方案賬戶管理結(jié)算業(yè)務資金籌措資金信貸利息計算網(wǎng)上銀行資金監(jiān)控資金分析對賬管理內(nèi)部銀行模式結(jié)算中心模式財務公司模式結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算流程自動對賬內(nèi)部協(xié)同自動生成憑證銀行收款收款結(jié)算中心的網(wǎng)上銀行銷售公司結(jié)算中心銀行付款付款工廠結(jié)算中心9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。3月-253月-25Thursday,March20,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。16:07:5416:07:5416:073/20/20254:07:54PM11、夫?qū)W須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。3月-2516:07:5416:07Mar-2520-Mar-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。16:07:5416:07:5416:07Thursday,March20,202513、志不立，天下無可成之事。3月-253月-2516:07:5416:07:54March20,202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。20三月20254:07:54下午16:07:543月-2515、會當凌絕頂，一覽眾山小。三月254:07下午3月-2516:07March20,202516、如果一