投融資部管理制度 (以此為準(zhǔn))

投融資部管理制度(以此為準(zhǔn))

融資部管理制度

部門名稱：融資部

部門職責(zé)：

投融資部作為公司的核心業(yè)務(wù)部門之一，主要負(fù)

責(zé)公司的融資管理工作，公司直接和間接融資計(jì)劃的制定與實(shí)施，并進(jìn)行融資的貸后管理，具體事宜如下：

1、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司中、長(zhǎng)期投融資規(guī)劃，并負(fù)責(zé)投融資項(xiàng)目的籌劃及儲(chǔ)備。

2、根據(jù)公司的年度計(jì)劃，尋找、篩選投融資項(xiàng)目，對(duì)投融資項(xiàng)目在成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)等方面實(shí)施評(píng)估、測(cè)算和分析，為投融資決策提供依據(jù)。

3、對(duì)公司投資項(xiàng)目籌措資金，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，制定融資計(jì)劃。

4、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)際及金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定融資方案，并負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)配合金融機(jī)構(gòu)開展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作，配合銀行對(duì)項(xiàng)目貸款資金的監(jiān)督檢查。

6、完成公司交辦的其他工作。

崗位職責(zé)

融資部編制如下：

1.部長(zhǎng)1人，由張啟軍同志擔(dān)任。

2.部長(zhǎng)助理1人，由凌健楠同志擔(dān)任。

3.財(cái)務(wù)助理1人，由潘冬梅同志擔(dān)任。

4.檔案管理1人，由景登亮同志擔(dān)任。

5.合同定制、管理1人，由張平源同志擔(dān)任。

6.票據(jù)、進(jìn)出庫(kù)等支撐部分1人，由張勁同志擔(dān)任。

各工作崗位職責(zé)分工如下：

一、部長(zhǎng)

在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持融資全面工作，并對(duì)本部門負(fù)責(zé)

1.制定部門年度考核指標(biāo)，制訂部門年度工作計(jì)劃。

2.接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，并及時(shí)傳達(dá)給部門員工、各子公司或有關(guān)單位。

3.做好與相關(guān)單位、部門的橫向聯(lián)系，積極解決工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

4.負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行融資的前瞻性研究工作，包括收集研究公司、行業(yè)及與融資相關(guān)的政策信息，制定公司的銀行融資計(jì)劃并付諸實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行融資全過程管理工作，包括合作銀行的甑選，貸款前期的談判，資料準(zhǔn)備，貸款融資方案的制定，貸款的發(fā)放和使用等

6.負(fù)責(zé)進(jìn)行銀行融資貸后服務(wù)與管理工作，包括加強(qiáng)貸款的后評(píng)估工作，如嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，解決貸款遺留問題、評(píng)估貸款還款對(duì)公司現(xiàn)金流和融資結(jié)構(gòu)的影響等，降低融資風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)貸款資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，完成貸款期內(nèi)與貸款行的溝通對(duì)接工作，梳理后續(xù)融資項(xiàng)目，建立項(xiàng)目融資資料庫(kù)，與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系，維護(hù)并優(yōu)化公司的融資渠道。

7.負(fù)責(zé)推動(dòng)銀行融資創(chuàng)新工作，借助銀行平臺(tái)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，積極拓展挖掘企業(yè)表外融資業(yè)務(wù)，

8.負(fù)責(zé)完成其他相關(guān)銀行融資工作，推動(dòng)指導(dǎo)所屬集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)的融資工作，保證對(duì)所屬子公司或外部單位提供擔(dān)保的落實(shí)。

9.負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門進(jìn)行土地整理、成本核算、公司贏利模式分析，公司整體子利潤(rùn)與投資收益分析、公司綜合現(xiàn)金流分析，項(xiàng)目合作投資收益分析等為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考、依據(jù)與建議。

二、部長(zhǎng)助理：

1、協(xié)助部長(zhǎng)完善公司的投融資管理體系，建立健全公司投融資管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施。

2、協(xié)助部長(zhǎng)籌劃及儲(chǔ)備公司投融資項(xiàng)目。

3、協(xié)助部長(zhǎng)尋找、篩選投融資項(xiàng)目，對(duì)投融資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估、測(cè)算和分析，確定投融資項(xiàng)目的成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)，為投融資決策提供依據(jù)。

4、協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)投資項(xiàng)目籌措資金，制定融資計(jì)劃和融資方案。

5、協(xié)助部長(zhǎng)實(shí)施融資方案，做好融資前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

6、配合財(cái)務(wù)部門做好籌措資金科學(xué)合理地分配、使用和償還。

7、落實(shí)部門工作任務(wù)及工作目標(biāo)到部門員工工作中，指導(dǎo)督促其全面完成。

8、接到公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)時(shí)，組織部門會(huì)議將該工作任務(wù)各項(xiàng)內(nèi)容傳達(dá)、分配到每一位職員。

9、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查職員們的各項(xiàng)工作，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，適時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門工作進(jìn)展情況。

10、協(xié)助部長(zhǎng)做好與相關(guān)單位、部門的橫向聯(lián)系，積極解決工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

11、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

三、財(cái)務(wù)助理

1、參加每一次融資任務(wù)的分析會(huì)，從財(cái)務(wù)方面給予意見與支撐。

2、針對(duì)每一次融資任務(wù)，提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料包括：銀行流水（對(duì)公、私人）收集、財(cái)務(wù)報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付、企業(yè)資產(chǎn)匯總表等資料。

3、負(fù)責(zé)檢查合同、票據(jù)、財(cái)務(wù)資料直接的勾稽關(guān)系，查出不合理、不符合邏輯之處，予以相應(yīng)解釋及修改。

4、配合貸款主體法人，迎接銀行（擔(dān)保公司）等機(jī)構(gòu)的檢查審貸工作。

5、配合每一次貸款的貸后資料（財(cái)務(wù)）整理及報(bào)送。

6、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、融資專員（張平源、景登亮、張勁）

1、具體實(shí)施公司審批的融資方案。

2、所有融資部成員必須嚴(yán)格執(zhí)行融資部的管理制度，資料借、還必須嚴(yán)格手術(shù)，不允許出現(xiàn)先拿后補(bǔ)等情況，資料用完需及時(shí)歸還，融資部應(yīng)實(shí)時(shí)了解資料情況。

3、定期召開部門分析會(huì)，針對(duì)部門融資計(jì)劃、方式、途徑和部門制度進(jìn)行討論，并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、做好保密工作，不允許在融資部辦公室接待外客，不允許公司外人員隨意進(jìn)入部門辦公室，并完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、在制作資料過程中，積極與其他部門配合，委托其他部門的工作，落實(shí)到人。

6、每天下班時(shí)所有資料，物品必須物歸原處，妥善保存。

7