某職業(yè)學(xué)校商業(yè)投資計(jì)劃書(shū)

中國(guó)·山東·聊城目錄學(xué)校概況學(xué)校概況開(kāi)展戰(zhàn)略學(xué)校2021年經(jīng)營(yíng)狀況表升級(jí)擴(kuò)建的可行性分析市場(chǎng)預(yù)測(cè)工程名稱業(yè)務(wù)收入工程概況盈虧分析現(xiàn)金流量測(cè)算一二三四五六七八合作方簡(jiǎn)介一學(xué)校概況學(xué)校概況發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)校2015年經(jīng)營(yíng)狀況表一、學(xué)校概況聊城市交通技工學(xué)校始建于一九九二年，二○○七年六月經(jīng)省人社廳批準(zhǔn)改制，所有人為現(xiàn)法人代表兼校長(zhǎng)。二○一一年被國(guó)家人社部評(píng)估認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校。全日制學(xué)制教育是學(xué)校主體業(yè)務(wù)。培養(yǎng)層次為高級(jí)技工、3+2連讀大專和中?！仓屑肌常查_(kāi)設(shè)八個(gè)專業(yè)，在籍學(xué)生2180人，其中汽車(chē)類專業(yè)是學(xué)校骨干專業(yè)。聊城交通技師學(xué)院｜全日制學(xué)制教育一、學(xué)校概況〔組織結(jié)構(gòu)圖〕一、學(xué)校概況學(xué)校改制后制定了面向全國(guó)招生、安置的開(kāi)展戰(zhàn)略。面向全國(guó)特別是西部地區(qū)招生，面向全國(guó)特別是沿海一線城市安置就業(yè)，采取校校合作，校企合作三面整合開(kāi)展模式，當(dāng)前這一模式已到達(dá)良性循環(huán)開(kāi)展階段，合作的學(xué)校、企業(yè)及招收的學(xué)生逐年增加。目前正與合作學(xué)校、合作企業(yè)籌建“全國(guó)中職汽車(chē)教育聯(lián)盟〞，為下一步穩(wěn)步、加快開(kāi)展合作辦學(xué)打下堅(jiān)實(shí)根底。走出去校校合作校企合作一、學(xué)校概況一、學(xué)校概況職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)走勢(shì)400萬(wàn)元培訓(xùn)工程主要是：創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、汽車(chē)維修工等各類從業(yè)資格培訓(xùn)、“金藍(lán)領(lǐng)〞技師高技能人才培訓(xùn)等，年培訓(xùn)量1萬(wàn)人以上。2021年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)人數(shù)到達(dá)3800余人，技能培訓(xùn)4500余人，創(chuàng)收近400萬(wàn)元，已形成聊城培訓(xùn)市場(chǎng)上的知名品牌。一、學(xué)校概況全方位合作一、學(xué)校概況學(xué)校2015年經(jīng)營(yíng)狀況表序號(hào)項(xiàng)目收入（萬(wàn)元）備注1、全日制教育（1）學(xué)費(fèi)981規(guī)模2180人，學(xué)費(fèi)3300+1200元/人*年（2）住宿費(fèi)64住校800人，住宿費(fèi)800元/人*年（3）社會(huì)實(shí)踐60社會(huì)實(shí)踐600人，收費(fèi)1000元/人*年主營(yíng)收入合計(jì)11052、社會(huì)培訓(xùn)利潤(rùn)192培訓(xùn)收入408萬(wàn)元，費(fèi)用216萬(wàn)元3、費(fèi)用（1）職工工資312（2）辦公費(fèi)168（3）招生費(fèi)120（4）租賃費(fèi)121費(fèi)用合計(jì)7214、學(xué)校凈收益576一、學(xué)校概況學(xué)校資質(zhì)一、學(xué)校概況學(xué)校資質(zhì)一、學(xué)校概況學(xué)校榮譽(yù)一、學(xué)校概況學(xué)校榮譽(yù)二升級(jí)擴(kuò)建的可行性分析市場(chǎng)預(yù)測(cè)重點(diǎn)改革和發(fā)展職業(yè)教育結(jié)構(gòu)性不合理重點(diǎn)職業(yè)教育高等院校近年來(lái)，國(guó)家高等院校有了長(zhǎng)足的開(kāi)展，高校及高校畢業(yè)生數(shù)量屢創(chuàng)新高，作為一線生產(chǎn)力的藍(lán)領(lǐng)培訓(xùn)相對(duì)缺乏，高等院校和技師學(xué)院形成結(jié)構(gòu)性不合理。因此國(guó)家把改革和開(kāi)展職業(yè)教育放在了突出重要位置上。山東省政府國(guó)務(wù)院山東省政府提出，要加快構(gòu)建順應(yīng)時(shí)代要求，具有山東特點(diǎn)，走在全國(guó)前列的現(xiàn)代職業(yè)教育體系。2021年4月6日，聊城市人民政府印發(fā)?聊城市人民政府關(guān)于支持民辦教育開(kāi)展的意見(jiàn)?〔聊政發(fā)【2021】13號(hào)〕一：鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育，推進(jìn)多種形式合作辦學(xué)。二：改進(jìn)民辦教育審批方式，簡(jiǎn)化審批流程。三：將民辦學(xué)校納入公共事業(yè)管理體系。五：將民辦學(xué)校建設(shè)用地納入城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃。八：民辦學(xué)校與公辦學(xué)校享有同等待遇。十：保障民辦學(xué)校學(xué)生權(quán)利。十一：擴(kuò)大民辦學(xué)校招生和收費(fèi)自主權(quán)。十三：加強(qiáng)對(duì)民辦學(xué)校日常監(jiān)督管理。十四：建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度。十五：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，擴(kuò)大宣傳，營(yíng)造促進(jìn)民辦教育健康快速開(kāi)展的良好氣氛。聊城市政府

1）支持社會(huì)力量興辦職業(yè)教育，為進(jìn)一步營(yíng)造民辦職業(yè)院校與公辦學(xué)校平等的發(fā)展環(huán)境，《意見(jiàn)》提出了6項(xiàng)措施，包括：開(kāi)展民辦職業(yè)院校分類管理試點(diǎn)；發(fā)展股份制，混合所有制職業(yè)院校；完善財(cái)政貼息貸款等政策和民辦職業(yè)教育收費(fèi)管理制度，形成由市場(chǎng)決定的價(jià)格形成機(jī)制等等；《意見(jiàn)》股份制\混合所有制財(cái)政貼息貸款民辦職業(yè)院校分類管理民辦職業(yè)教育收費(fèi)…………技師學(xué)院經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中等職業(yè)教育發(fā)展建設(shè)2）逐步將符合條件的技師學(xué)院納入高等學(xué)校序列；3）2016年，高職高專院校生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1.1萬(wàn)元，2017年達(dá)到1.2萬(wàn)元；4）將普及高中階段教育重點(diǎn)放在中等職業(yè)教育，實(shí)現(xiàn)中職學(xué)校和普通高中辦學(xué)條件、辦學(xué)規(guī)模大體相當(dāng)；5）從2015年起，建設(shè)100個(gè)中職品牌專業(yè)，100個(gè)高職品牌專業(yè)群；2020年全省中職教育建成300所省級(jí)規(guī)范化學(xué)校、100所示范校，高職教育建成20所以上在全國(guó)有影響力的知名學(xué)校。二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)2005合作學(xué)校2015年11家2018年輸送生源數(shù)800人/年1500-2000人/年聊城交通技師學(xué)院市場(chǎng)定位是面向全國(guó)招生、面向全國(guó)就業(yè)。目前聊城交通學(xué)校全日制生源主要來(lái)自外地，包括云南、貴州等省份，已正常開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué)陸續(xù)提供生源的合作學(xué)校達(dá)11家，合作學(xué)校的數(shù)量近年來(lái)呈現(xiàn)加速遞增趨勢(shì)，2021年新增3家合作校?，F(xiàn)在每年輸送學(xué)生人數(shù)近800人，年遞增25%以上，預(yù)計(jì)2021年云南、貴州生源可到達(dá)1500～2000人／年。1〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)20051〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)綜上所述，業(yè)界普遍認(rèn)為，初中學(xué)生升學(xué)的選擇開(kāi)始明顯出現(xiàn)向城市集中、向職校轉(zhuǎn)移、向優(yōu)質(zhì)學(xué)校聚合的趨勢(shì)。我們適時(shí)升格、建成技師學(xué)院，可以抓住機(jī)遇、加快開(kāi)展、吸納大量相對(duì)優(yōu)質(zhì)的生源，使學(xué)院本地生源盡快到達(dá)與外地同等規(guī)模，年招生量1500～2000人。隨著學(xué)院的建成，我們可以繼續(xù)擴(kuò)大外地生源市場(chǎng)，向周邊省地?cái)U(kuò)展，特別是河北、河南、山西、甘肅、安徽等地。河北河南山西甘肅安徽云南貴州1〕技師學(xué)院內(nèi)蒙古二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)成熟期第五年在校生規(guī)模數(shù)10100人。2021在校生規(guī)模9600人；發(fā)展期2020

3年內(nèi)全日制學(xué)制教育在校生規(guī)模8300～9400人;

建設(shè)期2017-2019成立期學(xué)院開(kāi)始建設(shè)；20161〕技師學(xué)院二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)按省教育廳下達(dá)的招生方案〔2100人/年〕做好宣傳和招生工作。其中，春季高考錄取1100人，普通高考錄取1000人，省內(nèi)、省外生源各占50%。2〕高職學(xué)院二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年各年級(jí)招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模分析圖3〕規(guī)模預(yù)測(cè)二、可行性分析——市場(chǎng)預(yù)測(cè)注：①技師學(xué)院:a.第一年招生數(shù)的70%第二年在校；b.二年制學(xué)生占60%，三年制〔含三?二連讀〕學(xué)生占40%。②職業(yè)學(xué)院：學(xué)制均為三年，前兩年在校，第三年離校實(shí)習(xí)。各年級(jí)招生數(shù)、學(xué)生規(guī)模、在校人數(shù)〔表〕3〕規(guī)模預(yù)測(cè)三工程概況工程名稱主要指標(biāo)業(yè)務(wù)收入聊城交通技師學(xué)院山東省互聯(lián)網(wǎng)金融職業(yè)學(xué)院三、工程概況1、工程名稱三、工程概況總占地面積：583畝總建筑面積：22萬(wàn)平方米總投資額：5億元基礎(chǔ)建設(shè)（基建）②土地資金③設(shè)備資金招生規(guī)模：全日制學(xué)生規(guī)模1.6萬(wàn)人其中，高職6000人；技師10000人項(xiàng)目選址：市區(qū)近郊，交通便利2、工程的主要指標(biāo)三、工程概況年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)400萬(wàn)460萬(wàn)500萬(wàn)620萬(wàn)750萬(wàn)870萬(wàn)1030萬(wàn)3、業(yè)務(wù)收入〔一〕主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)〕標(biāo)準(zhǔn)1、技師學(xué)院學(xué)院建成、驗(yàn)收后，學(xué)費(fèi)平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定10000元/人?年，住宿費(fèi)1200元/人?年，合計(jì)11200元/人?年。年收入計(jì)：10000人×11200元/人=1.12億元。2、高職學(xué)院學(xué)費(fèi)收入：生均經(jīng)費(fèi)12000+學(xué)生交費(fèi)5000=17000元／生?年住宿費(fèi)：1200／生?年合計(jì)：18200／生?年年收入計(jì)：6000人×18200元/人=1.1億元以上主營(yíng)業(yè)務(wù)合計(jì)年收入：1.12+1.1=2.22億元〔二〕其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)四第一期2021年9月完成第二期2021年9月完成第三期2021年9月完成山東省“十三五〞教育開(kāi)展規(guī)劃已確定全省“十三五〞期間新增八所高職院校。為爭(zhēng)取獲批時(shí)機(jī)，我們應(yīng)盡早上報(bào)工程，所以工期越快越好。項(xiàng)目一期投資二期投資三期投資規(guī)模造價(jià)規(guī)模造價(jià)規(guī)模造價(jià)土地購(gòu)買(mǎi)200畝6000300畝9000學(xué)校教學(xué)樓10000㎡130010000㎡130010000㎡1300實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所10000㎡120010000㎡120010000㎡1200辦公樓、圖書(shū)信息樓10000㎡1200宿舍樓15000㎡225010000㎡150015000㎡2250食堂餐廳及附屬用房6000㎡7506000㎡750運(yùn)動(dòng)場(chǎng)2000㎡6002000600道路、綠化10000㎡100100001005000㎡60排水、院內(nèi)照明15030實(shí)訓(xùn)設(shè)備400010002000電化教學(xué)100套200100200100套200餐廳設(shè)備150200宿舍家具3700套1502800套1102500套100教室桌椅3700套602800套502500套50辦公家具、設(shè)施100100100合計(jì)18210145608900〔萬(wàn)元〕五盈虧分析正常經(jīng)營(yíng)后五、盈虧分析〔正常經(jīng)營(yíng)后〕年份2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年全日制高職收入27306370746011280114601146011460全日制技師收入1860254057208900105301095011310其他業(yè)務(wù)收入4004605006207508701030財(cái)務(wù)費(fèi)用108017102100168081000固定資產(chǎn)折舊