業(yè)財一體信息化初級資源-01工作領(lǐng)域一操作步驟

工作領(lǐng)域一業(yè)財一體信息化基礎(chǔ)設(shè)置與維護

工作任務(wù)1用戶角色權(quán)限設(shè)置與維護

任務(wù)1.1建立賬套

【業(yè)務(wù)操作】

1.建立賬套

⑴系統(tǒng)管理員從【開始】一【用友U8+]-【系統(tǒng)服務(wù)】一【系統(tǒng)管理】進

入如圖1-1所示的“系統(tǒng)管理”登錄界面、

圖1-1系統(tǒng)管理

(2)點擊【系統(tǒng)】菜單下的【注冊】，系統(tǒng)將彈出如圖1-2所示的登錄界

而。選擇服務(wù)器，錄入操作員名稱“Admin”，密碼為空(實際工作中密碼必須

設(shè)置)，以系統(tǒng)管理員身份登錄。

X

用友us+簡體中文V幫助

U8V13-PCv

*

admin

需直教肓(default)v

"KttWA?IT支■?2費研修

忘記密碼？

登錄

圖1-2登錄界面

(3)選擇【賬套】一【建立】，進入如圖1-3所示的“創(chuàng)建賬套-建賬方

式”界面。建賬方式有“新建空白賬套”和“參照已有賬套”兩種，如果想利

用己有賬套的相關(guān)資料選擇“參照己有賬套”，這里我們選擇“新建空白賬

套”方式建賬。點擊R下一步H按鈕。

創(chuàng)建瞇套X

圖1-3創(chuàng)建賬套-建賬方式

(4)點擊K下一步］按鈕，進入如圖卜4所示的“創(chuàng)建賬套-賬套信息”界

面

(5)系統(tǒng)將已存賬套信息以下拉框的形式表示出來，不能修改。其作用是避

免在賬套的重復(fù)建立。

(6)賬套號是新建賬套的編號，必須錄入001-999之間的數(shù)字，而且不能

與己存賬套號重復(fù)。這里我們錄入“001”。

(7)賬套名稱錄入“北京美庭商貿(mào)有限公司”，賬套名稱是新建賬套的名

稱，通常是公司的名稱，最多可以錄入40個漢字。

(8)賬套路徑我們不做修改，選用默認路徑，它是新建賬套數(shù)據(jù)的保存路

徑，只能是本地磁盤路徑，不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。

(9)啟用會計期則錄入新建賬套啟用F1期，也就是會計核算的第一個月份，

本例錄入“二。二。年三月”。

(10)關(guān)于是否集團賬套選項，只有集團財務(wù)才允許啟用“集團賬套”系

統(tǒng)，啟用“集團賬套”后，不允許啟用“總賬”模塊，本例不勾選是否集團賬

套選項。

(11)勾選啟用智能錄入選項后，可啟用客戶端的智能錄入功能，即錄入部

分字符將會自動提示相關(guān)的檔案。

圖1-4創(chuàng)建賬套-賬套信息

(12)所有信息錄入完成后，點擊K下一步W按鈕，進入如圖1-5所示的

“創(chuàng)建賬套一單位信息”界面，按任務(wù)情境中給出的信息填寫北京美庭商貿(mào)有

限公司、91110300708461188Y.美庭商貿(mào)……等單位名稱、機構(gòu)代碼、單位簡

稱……等相關(guān)信息，這里的信息只有單位名稱為必填項，其他信息為選填項。

圖1-5創(chuàng)建賬套一單位信息

(13)所有信息錄入完成后，點擊K下一步R按鈕，進入如圖1-6所示的

“創(chuàng)建賬套一核算類型”界面，錄入包括本位幣代碼、本位幣名稱、賬套主

管、行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)類型在內(nèi)的核算信息。

(14)本位幣代碼和名稱選擇默認的人民幣。

(15)行業(yè)性質(zhì)和企業(yè)類型按北京美庭商貿(mào)有限公司的實際選擇商業(yè)和商品

流通。

(16)賬套主管是用以確定新建賬套的賬套主管，只能從下拉框中選擇錄

入，不能手工錄入。

(17)勾選是否按行業(yè)預(yù)置科目選項后，系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標準一級科

目，會計科目由系統(tǒng)自動己經(jīng)設(shè)置，否則，用戶需自己設(shè)置會計科目。

創(chuàng)建瞇套X

(18)所有信息錄入完成后，點擊R下一步X按鈕，進入如圖1-7所示的

“創(chuàng)建賬套一基礎(chǔ)信息”界面。存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分

類按公司的管理要求均需進行分類管理，在各類選項前均打勾進行分類管理,

在是否有外幣核算選項前也打勾，為將來拓展外幣業(yè)務(wù)做準備。

圖1-7創(chuàng)建賬套一基礎(chǔ)信息

(19)所有信息錄入完成后，點擊K下一步》按鈕，系統(tǒng)進入創(chuàng)建賬套過

程，如圖1-8所示。

創(chuàng)建賬套

開始

準備建賬

上一步但)完成(E)取消都助

圖1-8創(chuàng)建賬套

2.編碼方案

(1)系統(tǒng)進入賬套建立過程，建賬完成后，系統(tǒng)彈出編碼方案界面，界面如

圖1-9所示的“編碼方案”界面。為方便分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)對基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)的編碼進行分級設(shè)置，具體包括科目編碼、客戶分類編碼、供應(yīng)商分類編

碼、存貨分類編碼、部門編碼、地區(qū)分類編碼、結(jié)算方式編碼、貨位編碼、收

發(fā)類別編碼等。會計科目編碼通常設(shè)為4222,即一級科目編碼是四位，二至四

級科目編碼均為兩位長，如建賬時選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)會計科目，則一級科目

編碼的四位是不允許修改的。

編碼方案X

圖1-9編碼方案

(2)編碼設(shè)置完畢，點擊R確定》按鈕保存本次操作。

(3)系統(tǒng)自動彈出數(shù)據(jù)精度界面，界面如圖1T0的“數(shù)據(jù)精度”界面。用

戶可進行存貨數(shù)量核算、存貨單價核算時所要求的小數(shù)位數(shù)，以及開票時所要

求的單價、所要求的件數(shù)的小數(shù)位數(shù)，錄入在進行單位換算時所要求的換算率

的小數(shù)位數(shù)。數(shù)據(jù)精度設(shè)置完畢，點擊K確定］按鈕保存本次操作。

數(shù)據(jù)精度X

請按您單位的需要認真填寫

存貨數(shù)蚩小數(shù)位

存貨體積小數(shù)位

存貨重量小數(shù)位

存貨單價小數(shù)位

開票單價小數(shù)位

件數(shù)小數(shù)位Z

換算率小數(shù)位2

稅率小數(shù)位2

圖1-10數(shù)據(jù)精度

3.系統(tǒng)啟用

(1)系統(tǒng)提示現(xiàn)在啟動產(chǎn)品或以后從企業(yè)應(yīng)用平臺中啟動產(chǎn)品，進入系統(tǒng)啟

用界面，界面如圖1-11的“系統(tǒng)啟用”界面。本例我們啟用總賬、出納管理、

銷售管理、采購管理、存貨管理、庫存管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資

產(chǎn)、薪資管理、報表系統(tǒng)十一個系統(tǒng)模塊。

單據(jù)條碼搜索____________

經(jīng)典樹形Ax我的卓面▼OQ

Q請輸入您要搜索的功能

系統(tǒng)啟用X

~信息

”全啟|兇刷新“常助心退出

W會計期日

0系統(tǒng)^用

[001]北京美庭商貂司艮公司賬套后用會計期間2020年3月

國編碼方案

系?

系統(tǒng)名稱啟用會計曲目啟用自然日期啟用人

國數(shù)據(jù)精度□a

□總賬

＞基地檔案

□AR應(yīng)收款管理

＞業(yè)務(wù)參數(shù)□TI友案省理

AP應(yīng)付款管理

＞個人緣數(shù)□

□FA固定資產(chǎn)

＞單據(jù)設(shè)舌□NmE網(wǎng)上報消

網(wǎng)上銀行

＞砥設(shè)置□

□scg出的管理

＞工作流設(shè)凄

□成本管理

PE利同考核

＞預(yù)萼與通知□叫

項目應(yīng)本

＞畛員□

□FM奧金管理

＞發(fā)空同□BM楨尊管理

□FB費用頸茸

□cc系懶適

MK笥情理

同業(yè)芬工作□

cis服務(wù)管理

【＜?31.E

咨基砥設(shè)孟

艮)系統(tǒng)展務(wù)

系紈啟用正在加載吳五乘套主管)2020-03-014006-600-588□

圖1-11系統(tǒng)啟用

（2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在對應(yīng)的方框內(nèi)打勾，彈出如圖1-12所示的“日

歷”界面，選擇啟用會計期間的日期為二O二。年三月一日，點擊K確定》按

鈕保存本次操作。

圖1-12日歷

任務(wù)L2角色設(shè)宣

【業(yè)務(wù)操作】

1.增加角色

（1）以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)，在圖1T所示的“系統(tǒng)管理”界

面，點擊【系統(tǒng)】菜單下的【注冊】，以系統(tǒng)管理員身份admin登錄，打開如

圖1T3所示的“系統(tǒng)管理”界面。

匚）用友V8〔系統(tǒng)管理］［演示版］

系統(tǒng)⑤賬套?張?zhí)讕霩）權(quán)限@）視圖9幫助

▼張?zhí)着c賬套屋子系豌站點運行狀態(tài)注的時間|

▼【001U涼美度商貨臃公司■系統(tǒng)宜理U8Y13-PC正一（!）2020-04-1618:45:36

□2020—2020--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

寐智號1年度I用戶漏碼I用戶名稱

操作員［admn］胭費器［UW13R】202004-1701:52網(wǎng)友網(wǎng)絡(luò)1

圖1-13登錄

⑵在“系統(tǒng)管理主界面，選擇功能菜單【權(quán)限】一【角色】，進入如圖

1-14所示的“角色管理”功能界面。

圖1-14角色管理

(3)點擊K增加1按鈕或按下［F5］功能鍵，顯示如圖1T5所示的“角色詳

細情況”界面，錄入角色編碼“000100”和名稱“內(nèi)勤”，點擊K增加》按鈕

保存新增設(shè)置。GZZG二資主管的增加方法相同，這里不再贅述。

圖1-15角色詳細情況

(4)增加角色還可以使用導(dǎo)入功能導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)制的一些角色，在角色管理功

能界面，點擊K導(dǎo)入』按鈕，顯示賬套年度區(qū)間的選擇界面，隨后導(dǎo)入的角色

及其包含的權(quán)限將導(dǎo)入到所選賬套庫中，點擊K確定》按鈕后，顯示如圖1-16

所示的“系統(tǒng)設(shè)置引入工具”界面，選擇左側(cè)的預(yù)制角色，點擊K導(dǎo)入1按鈕

完成角色的導(dǎo)入操作。

系繪設(shè)為引入工具

文件《F》操作(0)

口Q/義口口

打開導(dǎo)入全選全消日志退出

行業(yè)套件：二業(yè)止工。用7'工版本號：「TT軟件腹本：

備注：I----------------------------------

模版數(shù)據(jù)球套內(nèi)數(shù)據(jù)6追加r9ft

-□文體對象

9□行業(yè)角色

F□無分類

3□!1?Catalog無分類

田ncx合同管理

,one經(jīng)理自助

,OEX出口言理

3QGL總賬

田口田(人事管理

困riT?考勤管理

aQPF績效管理

雨riTR培訓(xùn)管理

3CPU采購管理

SQSR售后服務(wù)

SOST庫存管理

,QAR應(yīng)收款管理

出DAP應(yīng)司款管理

出ncx成本管理

H「|IA存貨核算

aQFA固定資產(chǎn)

田[-]VA薪費管理

3DFD結(jié)U中心管理

rL1GV唐等苦涅

圖1-16系統(tǒng)設(shè)置引入工具

2.修改角色信息

在圖1-15所示的角色管理功能界面，選中要修改的000100內(nèi)勤角色，點

擊K修改》按鈕，進入如圖1T7所示的角色詳細情況界面，將“內(nèi)勤”修改為

“銷售內(nèi)勤”，點擊R確定工按鈕完成修改。這里只有角色編號小能進行修

改，其它的信息均可以修改。

角色詳細情況

角色編碼

角色名稱

備注

糠已注消用戶

備選用戶列表搜索已選用戶列表搜索

選擇用戶端碼I用戶名稱

圖1-17角色詳細情況

3.刪除角色信息

在圖1T8所示的角色管理功能界面,選中要刪除的“000100銷售內(nèi)勤”

角色，點擊K刪除》按鈕，則將選中的角色刪除，在刪除前系統(tǒng)會讓您進行確

認。如果該角色有所屬用戶，是不允許刪除的。必須確保該角色處于未使用狀

態(tài)，然后才能進行角色的刪除。

圖1-18角色管理

任務(wù)L3角色權(quán)限設(shè)置

【業(yè)務(wù)操作】

以系統(tǒng)管理員或賬套主管身份注冊進入系統(tǒng)管理，選擇功能菜單【權(quán)限】

-【權(quán)限】，進入如圖-19所示的“操作員權(quán)限”設(shè)置界面，選擇左側(cè)要設(shè)置

權(quán)限的工資主管角色，點擊工具欄上的K修改》按鈕，點擊“人力資源”前的

加號展開功能目錄樹，可以查看人力資源模塊的全部權(quán)限，點擊“薪資管理”

左側(cè)的方框，變成因選中狀態(tài)，表示選中該項具體功能，如將團取消，則表示

將該項功能撤消，點擊K保存》按鈕或按下［F6］功能鍵保存權(quán)限設(shè)置。

圖1-19操作員權(quán)限

任務(wù)1.4用戶權(quán)限設(shè)置

【業(yè)務(wù)操作】

L用戶操作

選擇功能菜單【權(quán)限】一【用戶】進入如圖1-20所示的用戶管理界面。

圖1-20用戶管埋

點擊K增加》按鈕或按下［F5］功能鍵，顯示如圖1-21所示的“增加用戶”

界面。錄入用戶編號：011,姓名：張遠東，口令和所屬部門、EMAIL地址、手

機號、默認語言等可以不填寫，并選擇認證方式，并確定所屬角色。

操作員詳細情況X

編號011

姓名張遠東1

用戶類型普通用戶▼

認證方式用戶+口令（傳統(tǒng)）▼

口令確認口令

所屬部門

Emai地址

手機號

默認語言中文（簡體）▼

□不允許修改登錄日期日UU用戶

呼叫中心坐席

斫國得自搜索

選擇角色編碼角色名稱

□000100內(nèi)勒

□DATA-MANAGER賬套主管

□GZZG工奧主管

□OPER-HR20普通員工

圖1-21增加用戶

2,修改用戶信息

在圖1-20所示的用戶管理界面，選中要修改的用戶004柳原，點擊K修

改R按鈕，圖1-22所示的操作員詳細情況界面，將姓名改為“柳源”，點擊

K確定》按鈕返回。

操作員詳細情況X

選擇角色編碼角色名稱

□DATA-MANAGER賬套主管

□：；ZZG工資主管

□JXZG績效主管

□0PER-HR20普通員工

定位確定

圖1-22修改用戶

3.刪除用戶信息

在圖1-20所示的用戶管理界面，選中要刪除的用戶03,點擊K刪除11按

鈕，可刪除該用戶。已定義用戶角色或已分配許可的用戶必須先取消所屬角色

與分配的授權(quán)信息才能刪除。

4.注銷用戶

在圖1-20所示的用戶管理界面，選中要注銷的用戶04,點擊R修改11按

鈕，彈出如圖1-23所示的操作員詳細情況界面，點擊K注銷當前用戶》按鈕。

操作后該按鈕變?yōu)椤皢⒂卯斍坝脩簟保绻枰獑⒂迷撚脩?，則可以點擊繼續(xù)

啟用該用戶。

圖1-23注銷用戶

5.用戶權(quán)限設(shè)置

(1)用戶權(quán)限設(shè)置有二種途徑，一是在增加用戶時為用戶設(shè)置所屬角色(見

圖1-21),這樣該用戶自動擁有所屬角色的全部權(quán)限；二是通過系統(tǒng)管理的權(quán)

限設(shè)置功能進行設(shè)置。

(2)以管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，選擇功能菜單【權(quán)限】一【權(quán)限】，

進入如圖卜24所示的功能權(quán)限的設(shè)置界面。首先要選擇要分配權(quán)限的賬套及賬

套庫(對應(yīng)年度區(qū)間)，本例選擇北京美庭商貿(mào)有限公司、2020-2020,在左邊顯

示本賬套庫內(nèi)所有角色和用戶名列表中選擇要分配權(quán)限的操作員011張遠東，

點擊工具欄上的K修改》按鈕，設(shè)置用戶的權(quán)限。

圖1-24操作員權(quán)限

(3)點擊供應(yīng)鏈左側(cè)的“加號”展開功能目錄樹，勾選庫存管理和存貨核

算。如果需要收回用戶權(quán)限，則將相應(yīng)的功能前面的畫中“對號”去掉即可。

設(shè)置完成后，點擊K保存］按鈕或按下［F6］功能鍵保存權(quán)限設(shè)置。

任務(wù)1.5批?權(quán)限設(shè)置

【業(yè)務(wù)操作】

在圖1-15所示的“角色管理”功能界面中，選中要設(shè)置權(quán)限的角色“績效

主管”，點擊K修改？按鈕，或雙擊該條角色，進行如圖125所示的“角色詳

細情況”界面。左側(cè)備選用戶列表為待授權(quán)的用戶，通過R全選W或R添加》

按鈕將備選用戶移至已選用戶列表。分別選中006黃成和009張新盼用戶，點

擊K添加討按鈕移動到右側(cè)已選用戶列表中，點擊K確定』按鈕就實現(xiàn)為所有

已選用戶列表的用戶批量授予績效主管角色所具有的權(quán)限。

圖1-25角色詳細情況

工作任務(wù)2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護

任務(wù)2.1基礎(chǔ)信息設(shè)置

【業(yè)務(wù)操作】

從【開始】一【所有程序】一【用友U8+】-【企業(yè)應(yīng)用平臺】進入如圖

1-27所示的“企業(yè)應(yīng)月平臺登錄”界面，錄入用戶名和密碼后，點擊K登錄》

按鈕進入到企業(yè)應(yīng)用平臺界面。

X

新道LB+笥體中文V幫助

U8V13-PC

*

Xooi

I□修改空碼

需直敦肓[001](defau明睥美庭商貿(mào)有限公司

"KttWA?TT3EW?國費研修

O2020-03-010

忘記密碼？

登錄

圖1-27企業(yè)應(yīng)用平臺登錄

L部門檔案

(1)以賬套主管001吳波身份注冊，從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一

【機構(gòu)人員】一【部門檔案】進入如圖1-28所示的“部門檔案”界面。點擊

K增加》按鈕或按下[F5]功能鍵，在編輯區(qū)錄入部門的編碼為6、部門名稱為

質(zhì)檢中心。

圖1-28部門檔案

(2)點擊K保存H按鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信息。除部門編碼和部

門名稱為必輸項，其他項目均可省略。部門編碼須符合部門編碼規(guī)則要求，部

門名稱可以重復(fù)，但編號不可重復(fù)。

2.人員類別

(1)增加人員檔案，首先要設(shè)置人員類別，從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】

-【機構(gòu)人員】一【人員】一【人員類別】進入如圖1-29所示的“人員類別”

界面。

人員類別

增加修改刪賒另麻②幫助S退出

人員類別

A員類別0ffi_CT000)序號檔煢觸檔案名稱檔案簡稱檔案簡執(zhí)檔案颯地代車

□福就1

卜合冏工110101管理人員管理人員GLRY1101

L實習(xí)生

210102財務(wù)人員財務(wù)人員CWRT1101

310103徜售人員消售人員XSRY1101

圖1-29人員類別

(2)在左側(cè)目錄區(qū)選擇要增加的人員類別的上級節(jié)點，點擊K增加》按鈕或

按下［F5］功能鍵，顯示如圖1-30所示的“增加檔案項”界面。錄入人員類別的

檔案編號10104,檔案名稱為質(zhì)檢人員，點擊K確定》按鈕確認錄入的信息。

系統(tǒng)預(yù)置正式工、合同工、實習(xí)生三個人員類別，當某類別已有人員引用時，

不允許增加其子類別0其中編號、名稱必須錄入，且編號不可重復(fù).

圖1-30增加檔案項

3.人員檔案

⑴從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【機構(gòu)人員】一【人員】一【人員檔

案】進入如圖1-31所示的“人員列表”界面。

人員列袤

?打印?夕修改國照肚導(dǎo)入陣由定位，組目之自力慚行

ttifcE?謝0NIW，詞照片MtTTOS?電上唯用新

■懶精頹Affl燃人員列友

人員力別全部

序號口人員！?碼姓名na?iTa??n■何抗擊人員矣別出生日祟業(yè)務(wù)M用部iTSI?*

匕化京JMW貨杳隔公句

1□iSB

卜b。>9經(jīng)辦1001孚偉辦管遑人員?

I9(2電理中心2□2001美頊管建中心25?,人員S富8中心

\-&(3加勞中心

3□2002劉俵位置中心2a?管寢人員女位寢中心

；-bGM5場中心

@(5越推中心4□2003曾成道通中心2在電??人員?的■中心

La(6)質(zhì)檢中心

5□2004刻電管建中心2在IR?9人員女?理中。

6□2tMs為期牝理中。2SIR■人員?,中U

7□2006撲慶忠”中心2SR窗S人員?窗s中。.

4?

共A條記豪每頁H亓,1000,條K<'/I此花

任RW況|vQ

.

□包含歷史記錄

序號?忻記豪悻0?1■門名稱蟋服等物

r但含般硝印門

飲雄臭艘提麥上管)2020-001Q8-80TM口

圖―31人員列表

⑵在左邊目錄區(qū)選擇要增加職員的部門，點擊K增加』按鈕或按下［F5］功

能鍵，進入如圖卜32所示的“人員檔案”維護界面，錄入職員的人員編碼為

6001>姓名為王宏斌、性別男、雇傭狀態(tài)為在職、人員類別為質(zhì)檢人員、行政

部門為質(zhì)檢中心等。

.人昂列玄-0Q—

%增加“蹣咻泄，郵tJftff-悟格式皮區(qū)

人員檔案*x<>x

n

本費

nH@Kxfse

?草本信息

■R系信息人員編碼，6C01姓名.王宏嵐英文?S

?ffinrue工*住臥(1)里啕用狀態(tài)*(10)在股

人員至91?(1018)15歸人員行改部門，既怡中心

田位碗0號

M?S??EH?證件矣2!8)身份證

?KQA

證件告碼出生日M殺瑪II心”801

<￡>北》俱黑

銀行網(wǎng),號人員Ji住

g業(yè)務(wù)員r*業(yè)員

業(yè)務(wù)或?歷依中心生效日$20coeci失效日期

信用涉信用為度信用等短

r搐作員

播作員毋碼播作員備稱rmu中心坐席

要本央竹

故墻昊裹?,套王道）2D2O-C3-OIi006-600-5?口

圖1-32人員檔案維護

⑶點擊K保存］按鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信息，人員編碼、姓

名、性別、雇傭狀態(tài)、人員類別和行政部門為必輸項。

（4）在人員列表界面雙擊5004張德祿記錄行，彈出如圖1-33所示的人員檔

案界面，點擊K修改』按鈕，將人員類別和行政部門分別改為質(zhì)檢人員和質(zhì)檢

中心，點擊K保存》按鈕或按下［F6］功能鍵完成人員檔案的修改。5011高志爽

的修改方法相同，這里不再贅述。

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人員檔案目

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人員類別。00100所驗人員行a部門。is檢中心

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觸日期通能日期證件公方（0）身份證

證件號碼出生日船條碼IIMB31|SC<M

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圖1-33人員檔案

4.供應(yīng)商分類

從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【客商信息】一【供應(yīng)商分類】進入如

圖1-34所示的“供應(yīng)商分類”界面。單擊K增加》按鈕，在右側(cè)編輯區(qū)錄入供

應(yīng)商分類編碼6、名稱為差旅供應(yīng)商，單擊K保存』按鈕或按下［F6］功能鍵確

認錄入的信息，保存此次增加的供應(yīng)商分類；單擊K放棄』按鈕，放棄此次增

加的供應(yīng)商分類。分類編碼、名稱為必輸項，注意供應(yīng)商分類必須逐級增加，

不能超級增加；供應(yīng)商分類只能修改類別名稱，不能修改類別編碼；已經(jīng)使用

的供應(yīng)商分類和非末級供應(yīng)商分類均不能刪除。

圖1-34供應(yīng)商分類

5.供應(yīng)商檔案

⑴從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【客商信息】一【供應(yīng)商檔案】進入

如圖1-35所示的“供應(yīng)商檔案”界面。

圖1-35供應(yīng)商檔案

(2)單擊屏幕左側(cè)列表中一個末級的供應(yīng)商分類，點擊K增加》按鈕或按下

［F5］功能鍵，顯示如圖1-36所示“增加供應(yīng)商檔案”界面，分別填寫供應(yīng)商編

碼為0601,供應(yīng)商名稱為途中商旅有限公司，供應(yīng)商分類名稱為差旅供應(yīng)商，

簡稱為途中商旅，地址為北京海淀區(qū)軟件園東路32號，納稅人登記號為

913004829104974391,開戶銀行為中國招商銀行海淀支行，銀行賬號為

210393450649238,電話信息。

圖1-36增加供應(yīng)商檔案

(3)單擊K保存》按鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信息，保存此次增加的

供應(yīng)商檔案，單擊K保存并新增』按鈕，保存此次增加的供應(yīng)商檔案，同時進

入新的供應(yīng)商檔案增加界面。供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、所屬分

類等都是供應(yīng)商的主要信息必須錄入，即界面上藍字顯示的項目均為必輸項。

6.客戶分類

從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【客商信息】一【客戶分類】進入如圖

1-37所示的“客戶分類”界面。單擊K增加》按鈕，在右側(cè)編輯區(qū)錄入客戶分

類編碼02、名稱為市外，單擊K保存11按鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信

息，保存此次增加的客戶分類；單擊K放棄》按鈕，放棄此次增加的客戶分

類。分類編碼、名稱為必輸項，注意客戶分類必須逐級增加，不能超級增加；

客戶分類只能修改類別名稱，不能修改類別編碼；已經(jīng)使用的客戶分類和非末

級客戶分類均不能刪除。

圖1-37客戶分類

7.客戶檔案

(1)從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【客商信息】-【客戶檔案】進入如

圖1-38所示的“客戶檔案”界面。

圖1-38客戶檔案

⑵在左側(cè)的列表中選擇02客戶分類，點擊K增加H按鈕或按下［F5］功能

鍵，在如圖「39所示的“添加客戶檔案”界面，在基本頁簽填寫客戶編碼為

0201,客戶名稱為深圳寶馬匯商業(yè)中心，客戶簡稱為深圳寶馬匯，客戶分類名

稱為市外，稅號為910440301710936858在聯(lián)系頁簽填寫地址為深圳市福田區(qū)農(nóng)

林路69號深國投廣場二號樓，電話

圖1-39添加客戶檔案

(3)點擊K銀行H按鈕，彈出如圖1-40所示的“客戶銀行檔案”界面，點

擊K增加』按鈕或按下［F5］功能鍵，在所屬銀行欄錄入01或參照選擇中國工商

銀行，在開戶銀行欄錄入中國工商銀行深圳市紅圍支行，銀行賬號欄錄入

4000021219200065217.賬號名稱欄錄入深圳寶馬匯商業(yè)中心，默認值選是，

單擊K保存2按鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信息后退出該界面。

客戶銀行檔案

諾詈M打印福康輸出熠加劇除保存退出

序號所屬銀行開戶銀行銀行賬號賬戶名稱默:川直

1中國工商糧行中國工商銀行深圳市紅4000021219200065217深圳寶馬匯商業(yè)中心

圖1-40客戶銀行檔案

(4)點擊K保存?笈鈕或按下［F6］功能鍵確認錄入的信息。客戶編碼、客戶

名稱、客戶簡稱、所屬分類等都是客戶的主要信息必須錄入，即界面上疏字顯

示的項目均為必輸項。0202無錫寧潤信息網(wǎng)絡(luò)有限公司的客戶檔案信息增加方

法相同，不再贅述。

8.存貨檔案

(1)從【基礎(chǔ)設(shè)置】一【基礎(chǔ)檔案】一【存貨】一【存貨分類】進入如圖

141所示的“存貨分類”界面。

E3存貨分類

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存貨分類

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需

床分類編碼

品

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