綜合財(cái)務(wù)操作手冊(cè)用戶簡(jiǎn)化版

綜合財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)

操作指南

溫嶺市財(cái)政局

北京用友政務(wù)軟件有限企業(yè)廣西分企業(yè)

二O一三年三月

1目錄

2第一部分客戶端設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

IE版本規(guī)定IE7.0或IE8.0,提議用IE8.0錯(cuò)誤!未定義書簽。

在IE瀏覽器地址欄,輸入服務(wù)器網(wǎng)址,即可登錄到首頁,在登錄之前,我們先做如下的設(shè)置：..錯(cuò)

誤!未定義書簽。

1.1客戶端瀏覽器設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

3系統(tǒng)簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1登錄方式錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2客戶端設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

通用設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.3平臺(tái)門戶登錄錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4我的賬戶錯(cuò)誤!未定義書簽。

4指標(biāo)管理錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.2業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.3年初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯(cuò)誤!未定義書簽。

下載模板錯(cuò)誤!未定義書簽。

導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!未定義書簽。

預(yù)算調(diào)整錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.4指標(biāo)分解錯(cuò)誤!未定義書簽。

設(shè)置口徑錯(cuò)誤!未定義書簽。

基本支出錯(cuò)誤!未定義書簽。

項(xiàng)目支出錯(cuò)誤!未定義書簽。

預(yù)算控制錯(cuò)誤!未定義書簽。

5賬務(wù)處理系統(tǒng)錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1基礎(chǔ)資料設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

登錄環(huán)境設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

總賬選項(xiàng)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書簽。

建立會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤!未定義書簽。

設(shè)置單位功能分類錯(cuò)誤!未定義書簽。

設(shè)置項(xiàng)目信息錯(cuò)誤!未定義書簽。

啟動(dòng)單位級(jí)輔助核算錯(cuò)誤!未定義書簽。

設(shè)置單位級(jí)輔助核算明細(xì)內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書簽。

輔助核算項(xiàng)掛接關(guān)系錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2憑證處理錯(cuò)誤!未定義書簽。

期初余額錄入錯(cuò)誤!未定義書簽。

憑證填制錯(cuò)誤!未定義書簽。

憑證修改及刪除錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表定義錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表設(shè)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.2任務(wù)管理錯(cuò)誤!未定義書簽。

任務(wù)定義錯(cuò)誤!未定義書簽。

任務(wù)下發(fā)錯(cuò)誤!未定義書簽。

7.3任務(wù)填報(bào)錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表生成錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表審核錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表杳詢錯(cuò)誤!未定義書簽。

2第一部分客戶端設(shè)置

IE版本規(guī)定IE7.0或IE8.0,提議用IE8.0

在IE瀏覽器地址欄,輸入服務(wù)器網(wǎng)址，即可登錄到首頁,在登錄之前,

我們先做如下的設(shè)置：

1?1客戶端瀏覽器設(shè)置

第一次登錄系統(tǒng)，先要設(shè)置一下IE瀏覽器，以保證系統(tǒng)能正常運(yùn)行。設(shè)置好后來，下次登錄就不用再設(shè)

置L設(shè)置措施如下。

⑴打開IE瀏覽器，單擊“工具”菜單中口勺“Internet選項(xiàng)”（如圖1-8所示）。

Internet這頊

圖1-8

(2)單擊上圖中的“設(shè)置”按鈕,彈出卜列對(duì)話框(如圖1-9所示)。

g,i-臨時(shí)文件和蕨記錄債置ra

Internet臨時(shí)文件

H

InternetExplorer存儲(chǔ)網(wǎng)頁.圖像和媒體的副本以便以后快

idi諫杳看，

椅杳所存網(wǎng)頁的較新版本：

每次訪問網(wǎng)頁時(shí)里)

InternetExplorer時(shí)6)

從不⑨

要使用的磁叁空間(8-1024M6)(Q)：83

(推葬：50-250MB)

當(dāng)前仿皆：

C:\DocimentsandSettings\Administrator\Local

Setting$\TemporaryInternetFiles\

［移動(dòng)文怦夾g..］|查看對(duì)復(fù)9)］［查看文件(安］

歷史記錄

指定『ternetExplorer保存您訪問過網(wǎng)站列表的天數(shù).

網(wǎng)頁俁存在歷中記錄中的天數(shù)便)：0g

［■定］［取■］

圖1-9

將“檢查所存網(wǎng)頁口勺較新版本”中口勺“自動(dòng)”項(xiàng)選中，單擊確定。

（3）還是在“Internet選項(xiàng)”頁中.單擊“安全”頁簽，單擊“受信任H勺站點(diǎn)”圖標(biāo)（如圖ITO所示）。

圖1-10

⑷單擊“站點(diǎn)”（如圖1-10所示）。輸入登陸網(wǎng)絡(luò)地址：〃localhost:700"portal中口勺前部

分，點(diǎn)擊添加，如下圖的1,2,3步:

圖1-11

（5）假如出現(xiàn)上圖提醒，則取消圖-1-11中“對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)規(guī)定服務(wù)器驗(yàn)證（s:）（S）”前

面的J,然后單擊“添加”，單擊“確定”（如圖l-ll）o

⑹在如下的界面中，單擊“自定義級(jí)別”（如圖1T2所示）。

圖1-12

⑺將“安全設(shè)置”中“ActiveX控件和插件”下面的五項(xiàng)所有設(shè)為“啟用”狀態(tài)（如圖1T3所示:。

安全設(shè)置-Internet區(qū)域

設(shè)置

4詞磁％可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件執(zhí)行腳本*

禁用

6）啟用

O提示

.對(duì)未標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件初始化并執(zhí)

禁用Oft薦）

⑥啟用（T安全）

O提示

.二進(jìn)制和腳本行為

■?重新啟動(dòng)InternetExplorer之后生效

重置自定義設(shè)置

重昌為?:行商徽/刁重宣?j）

[確定I取消

圖1-13

⑻單擊“確定”，設(shè)置完畢。

3系統(tǒng)簡(jiǎn)介

3.1登錄方式

本系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)，顧客不需要在應(yīng)用H勺電腦上安裝應(yīng)用軟件，只需要使用IE瀏覽

器訪問服務(wù)器，并通過身份認(rèn)證即可進(jìn)入本軟件系統(tǒng)。

1.在IE地址欄中錄入系統(tǒng)地址并同車。

正式環(huán)境地址：://localhost:7001/

2.登錄顧客和默認(rèn)登錄密碼：

登錄顧客名直接輸入，默認(rèn)登錄密碼為空”強(qiáng)烈提議顧客第一次登錄系統(tǒng)后自行修改、

添加音錄密碼，否則系統(tǒng)管理員將定期清除無旨錄密碼賬戶。

3.顧客登陸帳號(hào)以廳里告先為準(zhǔn)。

3.2客戶端設(shè)置

3.2.1通用設(shè)置

若第一次訪問服務(wù)器，輸入服務(wù)器地址后會(huì)進(jìn)入控件自動(dòng)安裝界面。點(diǎn)擊“請(qǐng)點(diǎn)擊下

載二在出現(xiàn)的下載提醒框中選擇“保留”，將控件安裝程序保留在當(dāng)?shù)亍Ｏ螺d完畢后，運(yùn)

行控件程序。

圖2-1控件下載界面圖

點(diǎn)擊運(yùn)行，如下圖所示:

文件一栽-安全W宣

金超運(yùn)行或隹在此文:件舊。

名稱：ClientConfigTool_http_172.16.33.10_7003.exe

@21去型62.OMB

來:源:172.16.33.10

I一運(yùn)行（io一]「保存有5一~]「中?肖

（6囊戛黃聚喑露姿第魅孚轡裒雪梨盥僵軍備建籌蠲犀

點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕，如下圖所示:

安裝客戶端程序，選擇“下一步"，如圖2-2。

。次

j亨安裝-A6財(cái)務(wù)報(bào)表客戶景程序J

使用A6財(cái)務(wù)報(bào)表客戶端程序安裝

罌車將安裝CA6財(cái)務(wù)報(bào)表客戶端程序】至德的電觴

推薦您在繼續(xù)安裝前關(guān)閉所有其它應(yīng)用程序。

單擊“下一步”繼續(xù)，或單擊“取消”退出安裝程序。

[下一步。）＞][取消]

圖2-2安裝A6財(cái)務(wù)報(bào)表客戶端程序圖

假如安裝了360安全衛(wèi)士或其他攔截程序請(qǐng)點(diǎn)容許，如下圖所示:

發(fā)現(xiàn)程后正在修改利黑&件

口肋=血容*運(yùn)仃的會(huì)自Sb運(yùn)行此注冊(cè)志項(xiàng)下的抽件，少就件妄我

時(shí)，百TM管會(huì)W的所簾的洌聯(lián)尚忤，棲伴燈E,可口耗滸成溝1臨雁壇行級(jí)HS.安口

「1,LH"擰乒，nSrPBU-

*18：C:\PH。它3，F(xiàn)il?s\Xxttern?tExplorex-\IEXPIXIRE.EXE

月京:HKKY__LDCAL_MA￡：>a：NK\SaFTWAKK\M?croxoftXCod-Stor?DM€MI>MX-

\DistribuLtionUxxits\{FF72D35O-D444-41B2-AB?9-474ODCSDF561}\tl

程rr：Q:rxxrsRirxxx

插澆：微軟立瀏覽的壬程序，用于在網(wǎng)上沖源、C5向本地阿絡(luò)-

L允用本次添作L陽讓本次誄作

e允許程序的所有探件「阻止程序的所有探件

O快速沽除票余木馬

⑼記住我的燭擇，以后不再提asI

安裝注冊(cè)表信息，如下圖，選擇“是"，如圖2-3。

注冊(cè)表編填器

|添加信息可能會(huì)在無意白更改或刪除值并導(dǎo)致組件無法案袋正常工作.如果愿不信任

二一C:\Users\quxq\Downloads\UFCIient\defaultCofigFile\updateIEZoneMap.reg中此信息

的來源，清不要將具添忙到注冊(cè)表中。

確定要逆續(xù)嗎？

是(Y)]|否(N)

圖2-3安裝注冊(cè)表信息圖

安裝Java程序，如下圖，點(diǎn)擊安裝直到結(jié)束即可。

Jnvo二:住甩

歡迎使JUJava(TF/l)

通idJnvn，您可以安全可乖地訪問，驚ST的Jnvn內(nèi)存世*。從演ik蒯決方案至忡7用的

實(shí)用程月和取樂程芹?Jwc邵轉(zhuǎn)讓您的Intern"體蛤5E得樹相妝口生。

注：在我們的安裝過程中，不會(huì)喊接個(gè)人信息…

單擊此處了照U關(guān)我f門所收至內(nèi)齊白勺走棄歸忠o

M擊“古濃”?以招再許ST協(xié)議并玄如安奘J0V8。

「主改目標(biāo)文件夾取消|/裝°J>

3.3平臺(tái)門戶登錄

在瀏覽器中輸入系統(tǒng)IP地址：://loca]host:7001/,進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，輸入操作人

員顧客名和密碼，然后點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)平臺(tái)門戶，如圖2-4所示：

綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)Yh"g日年Mizesas：rft

□■nEWGW1F.CTUR務(wù)■我系場(chǎng)口系氏二：*務(wù)本I8發(fā)

sn??*MM

圖2-4首頁門戶圖

/界面功能按鈕：

【登錄顧客】：可以編輯登錄顧客的信息。

【客戶端設(shè)置】：可以杳看客戶端的控件安裝狀況，若沒有安裝成功，可在此處重新安

【注銷】：退出目前顧客於J登錄，返回登陸界面；

【退出系統(tǒng)】：直接退出系統(tǒng)；

【業(yè)務(wù)日期】：可以修改業(yè)務(wù)工作的業(yè)務(wù)R期。

【單位】：可以修改業(yè)務(wù)工作的所屬單位。

【賬套】：可以修改業(yè)務(wù)的所屬賬套。

/界面菜單

【首頁】：迅速回到首頁，即平臺(tái)門戶界面。

【各子系統(tǒng)菜單】；重要進(jìn)入各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的入口，不一樣角色顧客看到口勺菜單不一樣。

3.4我的賬戶

點(diǎn)擊平臺(tái)門戶主界面【登錄顧客】功能按鈕進(jìn)入顧客修改帳戶信息，顧客信息界面口

的文本框都填寫，或任意的修改、刪除。點(diǎn)擊下方“修改密碼”按鈕可以修改帳號(hào)密碼,

輸入舊密碼和新密碼后即可完畢修改密碼，如錯(cuò)誤!未找到引用源。:

圖2-4修改密碼圖

4指標(biāo)管理

4.1業(yè)務(wù)描述

指標(biāo)管理系統(tǒng)將財(cái)政批復(fù)的預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，按照各單位H勺需要進(jìn)行細(xì)化，形成

各單位口勺明細(xì)指標(biāo)（可以按多種口徑，如單位、部門、項(xiàng)目、資金來源、經(jīng)費(fèi)類型等進(jìn)行

分解），作為平常工作中預(yù)算控制的根據(jù)，從而到達(dá)加強(qiáng)指標(biāo)管理的目的。

4.2業(yè)務(wù)流程

1、各單位導(dǎo)入各自財(cái)政批復(fù)數(shù)據(jù)。

2、按照各自需求進(jìn)行分解.基本支出可按照部門及經(jīng)濟(jì)科目口徑，項(xiàng)目支出可按照明

細(xì)項(xiàng)目和部門口徑進(jìn)行分解。

4.3年初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入

4.3.1下載模板

為了便于預(yù)算審批成果（二下數(shù)據(jù)）導(dǎo)入到指標(biāo)管理系統(tǒng)中，系統(tǒng)預(yù)置了三種EXCEL

格式口勺“單位指標(biāo)導(dǎo)數(shù)模板”分別是：基本支出、項(xiàng)目支出、政府采購支出。點(diǎn)擊下載模

板，寄存到本機(jī)指定的途徑下，將整頓好H勺年初預(yù)算數(shù)據(jù)復(fù)制到對(duì)應(yīng)類型的EXCEL模板

中，保留即可。

日送存保行文件|x^|

保存：—本地磁概6.）4^L=J'CZD

360DowrvlOM<1X

oracle

Prob^n*Files

業(yè)鳥學(xué)習(xí),科

個(gè)人文檔

皿位指你導(dǎo)入模板.Nir

文件名：*位指標(biāo)導(dǎo)入橫極.Nip

文件尖型：Zip

但存取消

注：在整頓《單位預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板》導(dǎo)入過程中，單位、功能分類必須與本單位的

基礎(chǔ)資料相符，數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程中會(huì)對(duì)上述幾種值進(jìn)行校驗(yàn)。

4.3.2導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)

/選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)類型

/選擇與否清除已經(jīng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，選擇“是”會(huì)清空所有基本支出的歷史數(shù)據(jù)，選擇

“否”會(huì)在原有歷史記錄的基礎(chǔ)上，追加導(dǎo)入

/選擇導(dǎo)入文獻(xiàn)：導(dǎo)入文獻(xiàn)類型的選擇要與環(huán)節(jié)1中的導(dǎo)入數(shù)據(jù)類型一-致。

注：導(dǎo)入文獻(xiàn)是按照單位指標(biāo)導(dǎo)入模板的格式整頓的年初預(yù)算數(shù)據(jù)文獻(xiàn)，分為基本支

出、項(xiàng)目支出、政府采購支出三個(gè)EXCEL文獻(xiàn)。

/提醒導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功后，導(dǎo)入H勺預(yù)算數(shù)據(jù)信息即可在對(duì)應(yīng)頁簽下的數(shù)據(jù)列表中展示出

4.3.3預(yù)算調(diào)整

＞在系統(tǒng)中年中預(yù)算調(diào)整日勺方式有兩種，分別是：

①在原預(yù)算項(xiàng)目上追加預(yù)算、②新增項(xiàng)目追加預(yù)算。

＞在原預(yù)算項(xiàng)目上追加預(yù)算：預(yù)算項(xiàng)目未做指標(biāo)分解時(shí)，在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面可直接修

改資金來源中的金額；預(yù)算項(xiàng)目已做指標(biāo)分解時(shí)，在指標(biāo)分解界面修改資金來源中的

金額。

＞新增項(xiàng)目追加預(yù)算：在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面，在最末一行點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇插入行，

輸入：功能分類、支出類別、調(diào)整預(yù)算的資金來源等信息。

＞系統(tǒng)中判斷指標(biāo)與否已經(jīng)分解，可以通過“年初預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入”的列表中行記錄的顏

色標(biāo)識(shí)來辨別。綠色為己做指標(biāo)分解，白色未做指標(biāo)分解。

4.4指標(biāo)分解

4.4.1設(shè)置口徑

＞選擇支出類型（基本支出、項(xiàng)目支出、政府采購支出）；

＞以本單位財(cái)務(wù)管理制度為根據(jù)選擇指標(biāo)分解口徑（經(jīng)濟(jì)分類、部門）；

＞選中可選口徑后，點(diǎn)擊啟用。在預(yù)選口徑設(shè)置界面下會(huì)出現(xiàn)新增的可選口徑;

＞通過置頂、上移、下移、置底等按鈕調(diào)整預(yù)算口徑時(shí)顯示次序。

操作界面如下圖所示：

4.4.2基本支出

?基本支出指標(biāo)分解口徑以經(jīng)濟(jì)分類、部門為例

＞根據(jù)不一樣的功能分類、支出類別等維度為基本支出做預(yù)算數(shù)控制的指標(biāo)分解.，選擇

兩個(gè)指標(biāo)分解口徑【經(jīng)濟(jì)分類】與【部門】的值，并填寫年初預(yù)算中資金來源所對(duì)應(yīng)

的金額；

＞在填寫年初預(yù)算金額時(shí)，按實(shí)際狀況填寫【本年財(cái)政資金】、【結(jié)轉(zhuǎn)資金】等即可，合

計(jì)、小計(jì)、可分派資金由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；

＞在需要插入行的I位置點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)如下圖所示時(shí)彈出框，點(diǎn)擊插入行，會(huì)在目

前行的下方出現(xiàn)新增空白行；

＞在需要?jiǎng)h除行的位置點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)如下圖所示的彈出框，點(diǎn)擊刪除行，會(huì)將選

443項(xiàng)目支出

＜項(xiàng)目支出指標(biāo)分解功能以設(shè)置指標(biāo)分解口徑為部門為例

項(xiàng)目支出指標(biāo)分解共有三種場(chǎng)景，分別是：①項(xiàng)目分解為若干個(gè)小項(xiàng)目，但不做指標(biāo)

分解：②項(xiàng)目分解為若干個(gè)小項(xiàng)目，在小項(xiàng)目上做指標(biāo)分解：③項(xiàng)目只做指標(biāo)分解，不做

小項(xiàng)目分解。小項(xiàng)目分解及指標(biāo)分解的詳細(xì)操作如下：

＞在目口勺行（標(biāo)識(shí)為綠色口勺行）上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)如下圖所示的彈出框，點(diǎn)擊分

解小項(xiàng)目，系統(tǒng)中會(huì)在目的行下自動(dòng)新增一行，項(xiàng)目名稱與父節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)力名稱相似,

可編輯修改；項(xiàng)目代碼在父節(jié)點(diǎn)代碼上增長一級(jí)三位編碼從001開始自動(dòng)流水；

＞根據(jù)不一樣的功能分類、支出類別、項(xiàng)目等維度為項(xiàng)目支出做預(yù)算數(shù)控制『、J指標(biāo)分

解，選擇指標(biāo)分解口徑【部門】H勺值，并填寫年初預(yù)算中資金來源所對(duì)應(yīng)的金額；

＞在填寫年初預(yù)算金額時(shí)，按實(shí)際狀況填寫【本年財(cái)政資金】、【結(jié)轉(zhuǎn)資金】、【結(jié)余資

金】即可，合計(jì)、小計(jì)、可分派資金由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；

＞指標(biāo)分解操作措施與基本支出相似。

4.4.4預(yù)算控制

對(duì)預(yù)算數(shù)指標(biāo)分解控制方式的設(shè)置分為兩種，分別是設(shè)置目前指標(biāo)控制方式、設(shè)置所

有指標(biāo)默認(rèn)控制方式。

①目前指標(biāo)控制方式：在目H勺行上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【目前指標(biāo)控制方式】，出現(xiàn)如

下圖所示的彈出框，需對(duì)彈出框中H勺內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。詳細(xì)環(huán)節(jié)如下：

/警告方式選擇：提醒；

/指標(biāo)控制方式選擇：合計(jì)到本期；

/周期控制方式選擇：年度；

/控制金額類型選擇：借-貸；

/點(diǎn)擊確定，預(yù)算控制指標(biāo)分解完畢，指標(biāo)分解的控制數(shù)與控制方式會(huì)在財(cái)務(wù)服務(wù)系

統(tǒng)及賬務(wù)管理系統(tǒng)中正式生效。

②設(shè)置所有指標(biāo)默認(rèn)控制方式：在目的行上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【設(shè)置所有指標(biāo)默認(rèn)

控制方式工出現(xiàn)如下圖所示的彈出框，需對(duì)彈出框中日勺內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。詳細(xì)環(huán)節(jié)如下：

/警告方式選擇：提醒；

/指標(biāo)控制方式選擇：合計(jì)到本期；

/周期控制方式選擇：年度；

/控制金額類型選擇：借-貸；

/點(diǎn)擊確定，預(yù)算控制指標(biāo)分解完畢，指標(biāo)分解H勺控制數(shù)與控制方式會(huì)在財(cái)務(wù)服務(wù)系

統(tǒng)及賬務(wù)管理系統(tǒng)中正式生效。

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5賬務(wù)處理系統(tǒng)

5.1基礎(chǔ)資料設(shè)置

5.1.1登錄環(huán)境設(shè)置

點(diǎn)擊頁面上方【'業(yè)務(wù)日期】、【單位】、【賬套】，通過彈出的頁面查看和設(shè)置目前操作的

業(yè)務(wù)日期、單位、賬套。首先選擇業(yè)務(wù)日期、單位及賬套，默認(rèn)為目前系統(tǒng)日期。以上內(nèi)

容選擇完畢后單擊【確定】進(jìn)入系統(tǒng)。

注意：假如操作員負(fù)責(zé)處理多種單位的業(yè)務(wù)，選擇單位時(shí)可以看到多種單位，通過切

換不一樣H勺單位處理不一樣單位的業(yè)務(wù)。假如單位有多種核算H勺賬套，在“賬套”處可以

切換不一樣口勺核算賬套。

編臺(tái)計(jì)加*MBM：2012-0709?G：廣醞公安廳幺llBMA*髭：廣詼區(qū)公訪好曾客

圖6-1

5.1.2總賬選項(xiàng)設(shè)置

一、總賬選項(xiàng)屬于單位級(jí)基礎(chǔ)資料，各單位可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需要設(shè)置總賬選項(xiàng),

以便更好地運(yùn)用本系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)處理（如圖6-2所示）。

_）系統(tǒng)翎3E礎(chǔ)資料詵項(xiàng)設(shè)古

主首級(jí)茶砒貨日

U1上班控制本級(jí)檢制

，）單位統(tǒng)看《?宏科

k選項(xiàng)設(shè)置憑證控制選mIM5助核處理珠UE軸出IX項(xiàng)其他集成

E令宣科日加酷人和*核人可為P1逢作員M

區(qū)功能分類禁止修改IA人陶利的憑證咨

&輔助植算項(xiàng)

臬否E以修改子浜統(tǒng)傳過來的憑證A

k圮用Mt助核算項(xiàng)

自動(dòng)保存更證要*

^分類Ml

心憑證受我非法科目品示”1肋核算項(xiàng)上3名際否

口項(xiàng)目憑證中他）》復(fù)審拄制端程否

k憑也芟si憑證創(chuàng)單人力第一次創(chuàng)單人

的植為頂拄報(bào)關(guān)系

t.MI憑入青?？颇坑酂籼?hào)否包含未記殊死是

&現(xiàn)金流量UE3R?9EE

信常用摘要上明未結(jié)舞則不允許徽本K8憑證者

:二I憑證姓J(rèn)?自劭將墓據(jù)號(hào)舁存到憑SE分家對(duì)芨否

_）往來普理是苦事藤更勤無證）?要*

定期處理憑證快速記嫌<記賬時(shí)不處理住來業(yè)務(wù)）舌

J科目贖

出始筌章是舌旦用及筌St量核順年否

二?精助球

憑證審核是否打斯巳拉接國庫單據(jù)

二J現(xiàn)金溫?衰

_）出納值息新電憑證致urn件夾數(shù)

|蜴行菖'理憑UE號(hào)與*UE日期向叼暹他否

2J*ttXA

?二）審計(jì)‘缶窠

圖6-2選項(xiàng)設(shè)置

二、總賬選項(xiàng)分為：“憑證控制選項(xiàng)”、“輔助核算項(xiàng)”、“賬證輸出選項(xiàng)”、“其他”和“集

成”。通過切換頁簽可以對(duì)有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。

如下分別對(duì)這些選項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行闡明：

I.憑證控制選項(xiàng)

闡明：這些選項(xiàng)里面有若干選項(xiàng)，可以進(jìn)行與否和控制類型的選擇。

令制單人和審核人可為同操作員

假如選擇“是”，制單人和審核人可為同一操作員，假如選擇“否”，則制單人和審核

人不容許為同一操作員。

令嚴(yán)禁修改他人編制時(shí)憑證

假如選擇“是"，嚴(yán)禁修改他人編制H勺憑證，假如選擇“否”，則系統(tǒng)不做控制。

令與否可以修改子系統(tǒng)傳過來的憑證

假如選擇“是"，可以修改子系統(tǒng)傳過來憑證，假如選攔“否”，則不能修改。

令自動(dòng)保留憑證摘要

假如選擇“是"，可以將分錄摘要自動(dòng)保留到憑證摘要中，假如選擇“否”，系統(tǒng)不做

控制。

令憑證中增長復(fù)審控制流程

假如選擇“是二可以在憑證中增長復(fù)審控制流程，假如選擇“否”，不可以在憑證口

增長復(fù)審控制流程。

?顯示輔助核算項(xiàng)上級(jí)名稱

假如選擇“是。可以在憑證編輯、打印時(shí)顯示輔助核算項(xiàng)上級(jí)名稱，假如選擇“否二

不顯示輔助核算項(xiàng)上級(jí)名稱“

O憑證制單人為

假如選擇“第一次制單人”，憑證制單人為第一次制單人，假如選擇“最終一次修改人”,

憑證制單人為最終一次修改人。

憑證錄入查詢科目余額時(shí)與否包括未記賬憑證

假如選擇“是"，憑證錄入查詢科目余額時(shí)包括未記賬憑證，假如選擇“否"，憑證表

入查詢科目余額時(shí)不包括未記賬憑證。

令上期未結(jié)賬則不容許做本期憑證

假如選擇“是"，上期未結(jié)賬則不容許做本期憑證，假如選擇“否”，上期未結(jié)賬則容

許做本期憑證。

令自動(dòng)將票據(jù)號(hào)保留到憑證分錄摘要

假如選擇“是“，自動(dòng)將票據(jù)號(hào)保留到憑證分錄摘要，假如選擇“否“，票據(jù)號(hào)不會(huì)自動(dòng)保留到

憑證分錄摘要。

?與否覆蓋更新憑證摘要

假如選擇“是“，覆蓋更新憑證摘要，假如選擇“否“，不會(huì)覆蓋更新憑證摘要。

?憑證迅速記賬（記賬時(shí)不處理往來業(yè)務(wù)）

假如選擇“是"，憑證迅速記賬（記賬時(shí)不處理往來業(yè)務(wù)），假如選擇“否"，憑證不會(huì)

迅速記賬（記賬時(shí)不處理往來業(yè)務(wù)）。

e新增憑證默認(rèn)附件張數(shù)

新增憑證默認(rèn)的附件（原始憑證）張數(shù)可以自行選擇。

?與否啟用出納簽章

假如選擇“是“，出納憑證編輯完畢后，出納必需進(jìn)行簽章，假如選擇“否“，則出納憑證直

接可以審核記賬.

?簽章審核次序

出納憑證先審核再簽章，先簽章再審核，與上一種選項(xiàng)配合使用。

?赤字預(yù)警控制方式

可以選擇提醒和嚴(yán)禁兩種方式。

令憑證號(hào)與憑證日期同步遞增

假如選擇“是"，憑證號(hào)與憑證日期同步遞增，假如選擇“否"，憑證號(hào)與憑證日期同

步遞減。

2.輔助核算項(xiàng)

定義H勺各個(gè)輔助核算項(xiàng)與否必須錄入。只有在【啟用輔助核算項(xiàng)】中已經(jīng)定義和啟用

的輔助核算項(xiàng)才會(huì)出目前列表中，才能設(shè)置與否必須錄入。

憑證審核時(shí)，將根據(jù)“必須錄入的輔助核算項(xiàng)”對(duì)憑證內(nèi)容的合法性進(jìn)行檢查。

3.賬證輸出選項(xiàng)

令余額表與否打印小計(jì)行

假如選擇“是"，余額表打印小計(jì)行，假如選擇“否”，余額表不打印小計(jì)行。

令余額方向與科目余額方向一致

假如選擇“是"，那么賬表查詢?nèi)丈變?nèi)容中科目的余額方向一直與【會(huì)計(jì)科目】中定義H勺

科LI余額方向一致；假如選擇“否”，那么根據(jù)查詢成果確定余額顯示在借方還是貸方。

令科目及輔助項(xiàng)顯示全稱

假如選擇“是"，科目及輔助項(xiàng)顯示全稱，假如選擇“否”，科目及輔助項(xiàng)不顯示全稱。

＜明細(xì)賬包括對(duì)方科目列

假如選擇“是”，明細(xì)賬包括對(duì)方科目列，假如選擇“否”，明細(xì)賬不包括對(duì)方科目歹人

令序時(shí)賬包括對(duì)方科口列

假如選擇“是”，序時(shí)賬包括對(duì)方科目列，假如選擇“否”，序時(shí)賬不包括對(duì)方科目列。

令打印單位及賬套名稱

可以選擇單位及賬套名稱、單位名稱、賬套名稱。

令打印賬表顯示幣種信息

假如選擇“是"，打印賬表顯示幣種信息，假如選擇“否”，則不打印賬表顯示幣種信

息。

令日志賬中票據(jù)號(hào)單列顯示

假如選擇“是"，日志賬中票據(jù)號(hào)單列顯示，假如選擇“否”，日志賬中票據(jù)號(hào)不會(huì)邑

列顯示。

令賬表未記賬包括標(biāo)錯(cuò)憑證

假如選擇“是"，賬表未記賬憑證包括標(biāo)錯(cuò)憑證，假如選擇“否”，則不包括。

令明細(xì)賬與否顯示當(dāng)日小計(jì)

假如選擇“是”，明細(xì)賬顯示當(dāng)日小計(jì)，假如選擇“否”，則不包括。

令與否在明細(xì)賬中顯示票據(jù)號(hào)

假如選擇“是"，在明細(xì)賬中票據(jù)號(hào)，假如選擇“否”，則不顯示。

4.其他

令已經(jīng)有發(fā)生的科目屬性不容許修改

重要是對(duì)單位級(jí)會(huì)計(jì)科目的I與否外幣核算、與否數(shù)量核算、與否輔助核算項(xiàng)核算

的科目屬性進(jìn)行控制，假如設(shè)置.為“Y”，則在編輯科目時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)此科目與否有發(fā)

生，假如有發(fā)生則自動(dòng)將所有H勺核算屬性設(shè)置為灰色，嚴(yán)禁顧客編輯。

此選項(xiàng)一般設(shè)置為“是二由于假如顧客私自將科目屬性進(jìn)行修改則此前的憑證就

會(huì)出問題，這樣會(huì)導(dǎo)致賬賬不符.

令收支（損益）結(jié)轉(zhuǎn)方式

可以選擇按年結(jié)，按月結(jié)兩種方式。

?項(xiàng)目前綴

項(xiàng)目輔助核算項(xiàng)默認(rèn)前綴設(shè)置。

5.集成

令與否進(jìn)行預(yù)算控制

令憑證保留與否控制預(yù)算

令預(yù)算控制方式

注意：以上選項(xiàng)由主管單位進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。

5.1.3建立會(huì)計(jì)科目

賬套級(jí)會(huì)計(jì)科目，有兩種狀況:

（1）復(fù)制會(huì)計(jì)科目

對(duì)于主管單位系統(tǒng)管理員統(tǒng)一規(guī)范的會(huì)計(jì)科目，系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)賬套性質(zhì)，預(yù)置在單位

H勺賬套中。此后，政府收支分類科目發(fā)生調(diào)整時(shí)由主管單位系統(tǒng)管理員統(tǒng)一調(diào)整，但須曰

單位通過復(fù)制功能進(jìn)行接受會(huì)計(jì)科目。

（2）手工增長會(huì)計(jì)科目

在單位接受到科目體系后，根據(jù)單位的科目使用狀況增長或修改既有會(huì)計(jì)科目。增長

科目時(shí)不能增長一級(jí)科目，只容許在末級(jí)科目下增長下級(jí)科目，對(duì)于事業(yè)支出等已經(jīng)按經(jīng)濟(jì)

分類設(shè)置明細(xì)的科目不能增長下級(jí)。

一、復(fù)制會(huì)計(jì)科目

主管單位系統(tǒng)管理員已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)科目體系進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，在系統(tǒng)正式使用過程中，

也許會(huì)對(duì)主管單位會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整，規(guī)定各單位通過“復(fù)制會(huì)計(jì)科目”口勺功能接受此類

統(tǒng)?規(guī)范的會(huì)計(jì)科目。

操作環(huán)節(jié)如下：

（1）首先確認(rèn)“工作環(huán)境”中的單位賬套；

（2）單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入途徑：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】一【單位級(jí)基礎(chǔ)資料】一【會(huì)計(jì)

科目工出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目登記簿；如圖6-3錯(cuò)誤!未找到引用源。所示：

；?新增，復(fù)制碑OJB用。停用?科目間復(fù)制d打卬?打印設(shè)8U幫助

賅務(wù)處理?xiàng)l笈?1

，屋疑務(wù)處起求技A會(huì)計(jì)科目登汜為

b星系的朝㈱

,高C.錠家tilt!

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區(qū)選頊設(shè)置

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圖6-3科目登記薄

（3）點(diǎn)擊【復(fù)制】按鈕，如圖6-4錯(cuò)誤!未找到引用源。所示，彈出統(tǒng)一規(guī)范的會(huì)計(jì)科

目表對(duì)話框，如圖6-6所示），選擇單位所需會(huì)計(jì)科目;

單擊會(huì)計(jì)科目前日勺復(fù)選框，打上選中標(biāo)識(shí)，即歹，再次單擊則取消選中的J內(nèi)容。

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圖6-4會(huì)計(jì)科目復(fù)制

（4）點(diǎn)擊【保留】，如圖6-5錯(cuò)誤!未找到引用源。所示，復(fù)制完畢后會(huì)彈出“科目復(fù)

制完畢”H勺提醒框，單擊【確定】。

m用友GRP信UHI問負(fù)對(duì)話

u痛定二……”

科目復(fù)制完畢，所有銀選擇科目及其上級(jí)科目都鍍成功復(fù)制！

圖6-5會(huì)計(jì)科目復(fù)制提醒

二、手工增長會(huì)計(jì)科目

若單位的核算規(guī)定比統(tǒng)一規(guī)范的會(huì)計(jì)科目體系更為明細(xì)，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要繼

續(xù)在已經(jīng)預(yù)制好H勺會(huì)“科目下增長明細(xì)會(huì)計(jì)科目。

1、新增會(huì)計(jì)科目

例如：在“102銀行存款”下增長“10201”科目,詳細(xì)操作如下:

單擊功能樹結(jié)點(diǎn)，進(jìn)入途徑：【賬務(wù)處理系統(tǒng)】一【單位級(jí)基礎(chǔ)資料?】一【會(huì)計(jì)科目】,

如圖6-6所示：

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