2024年9月度國(guó)際工程結(jié)算匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案

2025年度國(guó)際工程結(jié)算匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案?本合同共二部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：第一條定義與解釋1.1“基準(zhǔn)匯率”指以_________（貨幣對(duì)名稱）在_________（指定機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)）公布的_________（具體時(shí)段）平均匯率為準(zhǔn)。1.2“對(duì)沖工具”包括但不限于遠(yuǎn)期外匯合約、貨幣期權(quán)、貨幣互換及其他經(jīng)雙方書面確認(rèn)的金融衍生品。1.3“結(jié)算周期”指自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止的期間。第二條合作范圍2.1甲方委托乙方設(shè)計(jì)并實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案，覆蓋甲方在_________（國(guó)家或地區(qū)）的工程款項(xiàng)結(jié)算，總額為_________（貨幣種類及金額）。2.2本方案適用的交易幣種為_________（幣種1）與_________（幣種2），結(jié)算賬戶開立于_________（銀行名稱及分支機(jī)構(gòu)）。第三條對(duì)沖工具選擇3.1雙方同意采用_________（具體對(duì)沖工具名稱），具體條款以附件《對(duì)沖工具協(xié)議》為準(zhǔn)。3.2對(duì)沖工具的執(zhí)行價(jià)格為基準(zhǔn)匯率的_________%（上浮/下浮比例），浮動(dòng)區(qū)間不超過_________%。第四條匯率監(jiān)測(cè)與調(diào)整4.1乙方須每日向甲方提交_________（貨幣對(duì)名稱）的匯率波動(dòng)報(bào)告，并于每月_________日前提供月度風(fēng)險(xiǎn)分析。4.2當(dāng)匯率波動(dòng)超過約定區(qū)間的_________%時(shí)，乙方應(yīng)在_________個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。第五條資金劃付與結(jié)算5.1甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將對(duì)沖保證金_________（金額及幣種）存入指定賬戶：_________（賬戶信息）。5.2結(jié)算款項(xiàng)按_________（固定周期）進(jìn)行清算，乙方需在收到甲方指令后_________日內(nèi)完成資金交割。第六條風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)6.1因?qū)_工具操作產(chǎn)生的收益，甲方享有_________%，乙方享有_________%。6.2因不可抗力或市場(chǎng)極端波動(dòng)導(dǎo)致的損失，由甲方承擔(dān)_________%，乙方承擔(dān)_________%。第七條信息披露與保密7.1乙方不得向第三方披露甲方的交易規(guī)模、對(duì)沖策略及結(jié)算細(xì)節(jié)，保密期限為合同終止后_________年。7.2甲方有權(quán)要求乙方提供對(duì)沖操作的原始交易記錄及銀行對(duì)賬單。第八條履約擔(dān)保8.1乙方應(yīng)提供_________（擔(dān)保形式，如銀行保函、保險(xiǎn)單）作為履約擔(dān)保，擔(dān)保金額為_________（幣種及金額）。8.2擔(dān)保有效期至_________年_________月_________日，且需在到期前_________日續(xù)期。第九條違約與終止9.1任何一方未按約定履行義務(wù)，守約方有權(quán)要求違約方在_________日內(nèi)糾正，逾期未糾正的可終止合同。9.2合同終止后，雙方應(yīng)在_________日內(nèi)完成未結(jié)清款項(xiàng)的清算。第十條適用法律與爭(zhēng)議解決10.1本合同適用_________（國(guó)家或地區(qū)）法律。10.2爭(zhēng)議應(yīng)提交_________（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）仲裁，仲裁地為_________（城市及國(guó)家）。第十一條合同變更11.1任何條款修改須經(jīng)雙方書面同意，并以補(bǔ)充協(xié)議形式生效。11.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條不可抗力12.1因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，受影響方應(yīng)在_________日內(nèi)書面通知另一方。12.2雙方可協(xié)商延期履行或部分免除責(zé)任。第十三條通知與送達(dá)13.1一方發(fā)送的通知應(yīng)以_________（如EMS、電子郵件）方式送達(dá)至另一方注冊(cè)地址：_________。13.2通知自送達(dá)之日起_________日內(nèi)視為接收方已知悉。第十四條合同效力14.1本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。14.2合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。第十五條附件清單15.1《對(duì)沖工具協(xié)議》15.2《匯率監(jiān)測(cè)操作手冊(cè)》15.3《資金劃付流程圖》第十六條稅收承擔(dān)16.1因履行本合同產(chǎn)生的稅費(fèi)，由_________方承擔(dān)_________（具體稅種及比例）。16.2跨境支付涉及的預(yù)提稅按_________（國(guó)家或地區(qū)）法律規(guī)定執(zhí)行。第十七條貨幣兌換限制17.1若工程所在國(guó)實(shí)施外匯管制，乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理_________（具體審批程序）。17.2因管制導(dǎo)致的交割延誤不視為違約。第十八條對(duì)沖期限展期18.1甲方可于原定到期日前_________日書面申請(qǐng)展期，展期次數(shù)不超過_________次。18.2展期費(fèi)用按原對(duì)沖金額的_________%另行計(jì)算。第十九條合規(guī)承諾19.1雙方承諾對(duì)沖操作符合_________（國(guó)家或地區(qū)）反洗錢及外匯管理法規(guī)。19.2乙方需提供所有必要的監(jiān)管備案文件。第二十條其他約定20.1未盡事宜由雙方另行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果以書面形式確認(rèn)。20.2本合同項(xiàng)下所有文件均以_________（語(yǔ)言版本）為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第二十一條第三方定義與類型21.1本合同中“第三方”指為履行本合同項(xiàng)下義務(wù)或?qū)崿F(xiàn)合同目的，經(jīng)甲乙雙方共同書面確認(rèn)引入的獨(dú)立主體，包括但不限于：（1）擔(dān)保方：為甲乙雙方提供履約擔(dān)保的金融機(jī)構(gòu)或信用機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：對(duì)資金流動(dòng)、匯率操作或合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督的獨(dú)立機(jī)構(gòu)；（3）技術(shù)服務(wù)方：提供匯率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、交易平臺(tái)或其他技術(shù)支持的專業(yè)機(jī)構(gòu)；（4）法律顧問：為對(duì)沖方案合法性提供意見的律師事務(wù)所。21.2第三方介入的具體身份、權(quán)限及服務(wù)范圍以附件《第三方介入確認(rèn)書》為準(zhǔn)。第二十二條第三方資格審核22.1甲方與乙方應(yīng)在引入第三方前_________日內(nèi)，互相提交第三方的資質(zhì)證明文件，包括但不限于：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書；（2）金融業(yè)務(wù)許可文件（如適用）；（3）過往同類服務(wù)案例清單；（4）無(wú)重大訴訟或違規(guī)記錄的聲明。22.2任何一方對(duì)第三方資質(zhì)提出異議的，應(yīng)在收到材料后_________日內(nèi)書面通知對(duì)方，逾期視為無(wú)異議。第二十三條第三方責(zé)任與義務(wù)23.1第三方須按照甲乙雙方共同確認(rèn)的《第三方介入確認(rèn)書》履行其職責(zé)，包括：（1）擔(dān)保方：按約定承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，并在觸發(fā)擔(dān)保條件后_________日內(nèi)完成代償；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)：定期向甲乙雙方提交資金流向、匯率操作合規(guī)性報(bào)告，頻率為每_________（月/季度）；（3）技術(shù)服務(wù)方：確保系統(tǒng)故障率低于_________%，且在故障發(fā)生后_________小時(shí)內(nèi)修復(fù)；（4）法律顧問：針對(duì)對(duì)沖工具合法性出具法律意見書，并承擔(dān)因意見錯(cuò)誤導(dǎo)致的賠償責(zé)任。23.2第三方未履行或瑕疵履行義務(wù)的，應(yīng)向受損方承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失的_________%作為違約金。第二十四條第三方權(quán)利與限制24.1第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容收取費(fèi)用，具體金額及支付方式由《第三方服務(wù)協(xié)議》另行約定。24.2未經(jīng)甲乙雙方共同書面同意，第三方不得將本合同項(xiàng)下服務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他主體。24.3第三方不得以任何形式介入甲乙雙方關(guān)于對(duì)沖策略、資金分配或爭(zhēng)議解決的核心決策。第二十五條保密與數(shù)據(jù)安全25.1第三方須遵守本合同第七條保密條款，并對(duì)接觸到的甲方工程數(shù)據(jù)、乙方交易記錄采取_________（如加密存儲(chǔ)、訪問權(quán)限控制）等保密措施。25.2因第三方泄密導(dǎo)致的損失，由第三方承擔(dān)全額賠償責(zé)任，且甲乙雙方有權(quán)立即終止其服務(wù)資格。第二十六條費(fèi)用與支付26.1第三方服務(wù)費(fèi)用由_________方承擔(dān)，支付時(shí)間為_________（具體日期或條件）。26.2若第三方費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)，則分?jǐn)偙壤秊榧追絖________%、乙方_________%。第二十七條第三方替換與退出（1）喪失履行合同所需的資質(zhì)或許可；（2）連續(xù)_________次未按時(shí)提交監(jiān)管報(bào)告或技術(shù)維護(hù)；（3）被司法機(jī)關(guān)列為失信主體。27.2第三方主動(dòng)退出的，應(yīng)提前_________日書面通知甲乙雙方，并完成工作交接。第二十八條責(zé)任邊界劃分28.1第三方獨(dú)立責(zé)任：因第三方故意或重大過失導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，由其單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任。28.2混合責(zé)任：若損失系因甲乙雙方與第三方共同過錯(cuò)導(dǎo)致，則按過錯(cuò)比例分擔(dān)責(zé)任，具體比例由_________（如仲裁機(jī)構(gòu)）裁定。第二十九條第三方爭(zhēng)議解決29.1甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，優(yōu)先通過_________（如三方協(xié)商、調(diào)解）解決。29.2協(xié)商不成的，提交_________（仲裁機(jī)構(gòu)）仲裁，仲裁裁決對(duì)三方具有約束力。第三十條合同條款銜接30.1原合同第六條“風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)”中，因第三方介入導(dǎo)致的額外風(fēng)險(xiǎn)，由_________方承擔(dān)_________%。30.2原合同第八條“履約擔(dān)?！敝?，若第三方提供擔(dān)保，則乙方原擔(dān)保義務(wù)自動(dòng)解除。第三十一條第三方文件效力31.1《第三方服務(wù)協(xié)議》《第三方介入確認(rèn)書》為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。31.2上述文件與本合同條款沖突的，以本合同條款為準(zhǔn)。第三十二條通知與第三方甲方：_________乙方：_________第三方：_________32.2第三方接收通知的生效時(shí)間適用原合同第十三條約定。第三十三條不可抗力擴(kuò)展（1）延長(zhǎng)第三方履行期限；（2）臨時(shí)啟用替代第三方；（3）調(diào)整對(duì)沖方案實(shí)施路徑。第三十四條合同生效條件34.1本合同在甲乙雙方及第三方簽署全部附件后生效。34.2第三方未簽署附件的，其權(quán)利義務(wù)范圍以甲乙雙方書面確認(rèn)為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：名稱：___________________________法定代表人或授權(quán)代表簽字：_________日期：_______