2025年公司債券受托管理協(xié)議分期發(fā)行

2025年公司債券受托管理協(xié)議分期發(fā)行甲方（債券受托方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（債券發(fā)行方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、債券發(fā)行情況描述1.債券發(fā)行信息乙方擬發(fā)行的債券名稱為_(kāi)_____，發(fā)行總額為_(kāi)_____元。債券發(fā)行期限為_(kāi)_____年，發(fā)行利率為_(kāi)_____%。債券發(fā)行方式為_(kāi)_____，發(fā)行對(duì)象為_(kāi)_____。2.債券發(fā)行條件債券發(fā)行應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和債券市場(chǎng)規(guī)定。乙方應(yīng)保證債券發(fā)行的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。二、受托管理職責(zé)1.受托管理范圍甲方作為債券受托方，負(fù)責(zé)對(duì)乙方債券發(fā)行及后續(xù)管理進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于：監(jiān)督乙方按照債券發(fā)行約定使用募集資金。監(jiān)督乙方按時(shí)支付債券利息和本金。監(jiān)督乙方履行信息披露義務(wù)。2.受托管理方式甲方通過(guò)設(shè)立債券受托管理賬戶，對(duì)債券發(fā)行及后續(xù)管理進(jìn)行專項(xiàng)管理。甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等資料。三、信息披露與監(jiān)督1.信息披露要求乙方應(yīng)按照債券發(fā)行約定，定期向投資者披露財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等信息。甲方有權(quán)要求乙方在特定情況下及時(shí)披露相關(guān)信息。2.監(jiān)督職責(zé)甲方對(duì)乙方的信息披露進(jìn)行監(jiān)督，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。甲方有權(quán)要求乙方對(duì)信息披露不實(shí)、不及時(shí)等情況進(jìn)行改正。四、債券發(fā)行資金管理1.資金用途乙方應(yīng)按照債券發(fā)行約定，將募集資金用于______。2.資金監(jiān)管甲方有權(quán)對(duì)乙方募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金用途符合約定。五、違約責(zé)任1.乙方違約責(zé)任若乙方未按時(shí)支付債券利息或本金，應(yīng)按照約定支付違約金。若乙方未履行信息披露義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.甲方違約責(zé)任若甲方未履行受托管理職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、合同解除與終止1.合同解除乙方違反本合同約定，經(jīng)甲方催告后仍不改正。乙方破產(chǎn)、解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。2.合同終止本合同履行完畢后，自動(dòng)終止。七、爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。八、其他約定本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______日乙方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______日見(jiàn)證人（如適用）：______見(jiàn)證人簽字：______合同簽署地點(diǎn)：______八、合同解除與終止1.合同解除乙方違反本合同約定，經(jīng)甲方催告后仍不改正。乙方破產(chǎn)、解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。2.合同終止本合同履行完畢后，自動(dòng)終止。九、爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于債券發(fā)行計(jì)劃、投資者信息等）予以保密。保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十一、合同生效與有效期本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。本合同有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。十二、通知與送達(dá)除非本合同另有約定，所有通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。通知自發(fā)送之日起______個(gè)工作日后視為送達(dá)。十三、合同附件債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)債券發(fā)行協(xié)議甲方授權(quán)委托書(shū)乙方承諾函甲方代表（簽字）：______簽署日期：______年______月______