武漢市海外旅游有限責任公司合同管理制度

武漢市海外旅游有限責任公司合同管理制度（試行）第一章總則第一條為加強公司合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風險，維護公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定，制定本制度。第二條本制度合同是指公司法人及受法人委托以公司名義與公司外各類法人、自然人組織旅游業(yè)務所簽訂的合同、協(xié)議等。第三條公司合同實行“統(tǒng)一管理、分級負責、嚴格流程、法人（或委托）簽訂”的原則，公司計調部、辦公室、財務部共同負責，切實保障公司合法權益。第二章管理職責第四條計調部為合同主管部門，辦公室、財務部為合同監(jiān)管部門，業(yè)務員具體履行合同。第五條計調部職責1、根據(jù)公司法人旨意或授權，依法組織合同商議、簽訂、變更、解除等事務工作；2、負責審核合同當事對方合法身份、資信狀況及履約能力；3、組織履行合同；4、負責合同糾紛協(xié)商、調解、仲裁、訴訟；5、負責合同履行完畢移交、歸檔工作。第六條業(yè)務員職責1、提供草簽合同文本及合同當事對方資信情況、履約能力等資料，并對合法性、真實性負責；3、按合同審簽權限，將待簽合同提請計調主管、辦公室、財務部監(jiān)管至公司法人審查核準；4、認真執(zhí)行合同，隨時檢查、報告合同執(zhí)行情況；5、及時報告履行中發(fā)生的重要問題；6、參與合同糾紛的協(xié)商、調解、仲裁、訴訟。第七條辦公室職責：4、有效的法定代表人（負責人）身份證明、授權委托書、代理人身份證明；4、履約能力：具有支付能力，必要時應要求出具資信證明；需擔保，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；5、履約信用：重合同、守信用，無違約不良記錄，即時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。6、合同內容：1）合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；2）合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；3）雙方當事人的意思表達是否真實、準確、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；4）有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；5）是否存在無效條款。7、合同文字：用語是否規(guī)范，文字表達是否確切無誤；8、合同經(jīng)濟效益1）預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的經(jīng)濟風險；2）合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第五章合同簽訂第一十六條嚴格注意內容具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。第一十七條承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限；未經(jīng)授權委托或超出授權范圍合同為無效合同，擅自簽約由本人負責。第一十八條承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在3萬元以上雖能即時結清的合同，也必須采取書面形式。第一十九條合同一經(jīng)簽訂，送交辦公室加蓋公司合同專用章，并進行合同登記。第二十條合同生效后，相關部門、人員應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、發(fā)票等。第六章合同履行第二十一條合同依法成立，即具有法律約束力；一切與合同有關部門和人員，應嚴格履行合同規(guī)定義務，確保合同履行。第二十二條計調部負責人應隨時了解、掌握合同執(zhí)行情況。第二十三條合同規(guī)定對方有結算、付款義務的，財務部應按條款規(guī)定及時向對方收款清、結算，并依法統(tǒng)一出具相關票據(jù)。第二十四條合同履行對方出現(xiàn)違約，計調部應及時反饋辦公室、財務部，并書面報告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對策，及時妥善處理。第二十五條合同履行我方出現(xiàn)問題，計調部應及時督促解決；如無法履約，應及時反饋辦公室、財務部，并書面報告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對策，及時妥善處理。第七章變更與終止第二十六條合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除；但履行過程，如遇法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除的，可視公司利益得失決定變更或解除。第二十七條合同變更或解除必須符合法律規(guī)定，并應在法律規(guī)定或合理期限內由合同當事雙方共同商議。第二十八條變更、解除合同審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。第二十九條合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理。第三十條變更、解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），雙方簽字確認。第三十一條合同變更、解除應注意以下事項：1、主體變更應征得合同雙方同意；2、有擔保條款合同變更，應征得原擔保單位同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位印章；3、經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成變更、解除協(xié)議，應報原公證、鑒證機關備案；第三十二條變更、解除合同協(xié)議在尚未達成前，原合同繼續(xù)有效，仍應履行。第三十三條如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應承擔的責任。第八章合同檔案管理第三十四條合同文本必須至少一式四份，觸角對方外，其余原件必須在合同簽訂之后一個工作日內分別報送計調部、辦公室和財務部。第三十五條合同履行完畢，合同承辦人應于三個工作日內將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請示報告等有關資料一并送交辦公室歸檔。第三十六條辦公室應對公司所有合同文本以及與合同相關往返的一切法律文件進行匯總，編號登記，整理歸檔。第三十七條合同檔案資料包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、