金蝶K3 V12.3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊

1、 金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng) 金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng) 用戶手冊 用戶手冊 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單 位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印， 改寫。 金蝶軟件（中國）有限公司 2011 年 10 月 -1- 前前 言言 感謝您使用金蝶 K/3 V12.3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 。 本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的在建工程系統(tǒng)使用，主要包括 以下內(nèi)容： ? 系統(tǒng)總述 ? 操作建議 ? 詳細的操作流程 ? 系統(tǒng)的功能和特點 ? 系統(tǒng)設(shè)置 在手冊的前言部分還

2、向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。 讀者對象讀者對象 本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并 假設(shè)您對金蝶 K/3 產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)， 我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓課程（請同金蝶本地分支機 構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓信息） 。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng) 接口等，請先了解金蝶 K/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶 K/3 系統(tǒng)技術(shù)文檔。 相關(guān)信息來源相關(guān)信息來源 您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務和幫助。 1. 在線信息 如果您需要及時了解金蝶K/3 產(chǎn)品動態(tài)，交流

3、產(chǎn)品應用解決方案，可以登 錄金蝶網(wǎng)站（ 。 2. 售前咨詢服務 -2- 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出 快速、準確的決策。 3. 產(chǎn)品培訓 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè) 解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在 應用軟件時達到事半功倍的效果。 4. 實施咨詢服務 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟 件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實施方法-金手指實施方法。我 們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務 我們的資深專業(yè)人員

4、面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分 析，使問題迅速得到解決。 6. CRM 服務 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理 庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高 效的服務。 7. CSP 服務支持 金蝶公司融合多年客戶服務經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常 用的和最需要的服務為一體的 CSP 服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和 專業(yè)化的服務隊伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性 服務產(chǎn)品。 -3- 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務（Call Center） ，提供全面、周到的服務，快速解 答客戶應用

5、問題。 9. 個性化服務 針對企業(yè)個性化的需求，我們提供量身定制服務，使用一切資源，包括 和合作伙伴一道為您提供全面的應用解決方案。 10. 便利服務 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供 的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性 和一致性。 11. 合作聯(lián)盟服務 我們和其它 IT 領(lǐng)域先導型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作， 為您提供企業(yè)管理咨詢、 系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務 資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。 12. 版本升級服務 版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實 現(xiàn)軟件

6、“以舊換新” 。 金蝶金蝶 K/3 產(chǎn)品設(shè)計思想產(chǎn)品設(shè)計思想 金蝶K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務）價值鏈的 業(yè)務的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務的有效處理和有效控制 的管理。針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點，強調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務流程、 內(nèi)部控制、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整 合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程 中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的核心競爭力。 基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目 標能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的內(nèi)核。強調(diào)過程管理是基 礎(chǔ)管理的特性，是因

7、為它是能真實反映業(yè)務處理過程的第一手的、最詳盡的 資料，使企業(yè)的業(yè)務決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。 關(guān)于金蝶關(guān)于金蝶 金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務 應用解決方案供應商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是 中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的 新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務的電子商務 應用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍 內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實施與技術(shù)服務。金蝶獨特的“快 速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務定位，能夠

8、幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)業(yè)務流程與 IT 技術(shù)的完 美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。 金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個 WINDOWS 版財務軟件； 第一個 -4- -5- 純 JAVA 中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者；同時金蝶 K/3 還是中國中小型企業(yè) ERP 市場中占有率最高的 企業(yè)管理軟件。 2004年 10月， 金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主 研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶

9、BOS 之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的 ERP 管理思想和一體化設(shè)計，有超過 50 個應用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源 管理、供應鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè) 間的商務協(xié)作和電子商務的應用集成。 編寫約定編寫約定 ? 通用格式約定通用格式約定 格式 意義 宋體 正文。 下劃線 輸入信息。 斜體 提示信息。 ? 圖形界面格式約定圖形界面格式約定 格式 意義 “” 窗口名稱。 普通菜單項或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項。 【】 窗口中的按鈕。 【 窗體中的選項。 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。 ? 鍵盤操作約定鍵盤操作約定 格式 意義 鍵 1 鍵盤上的鍵名。 -6- 鍵 1+鍵

10、 2 在鍵盤上同時按下兩個鍵。 ? 鼠標操作約定鼠標操作約定 格式 意義 單擊 按下鼠標左鍵點擊某一對象。 雙擊 連續(xù)兩次鼠標左鍵打開某一對象。 右擊 選中某一對象按下鼠標右鍵。 拖放 按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指定位置，放開鼠 標鍵。 ? 特別標志特別標志 格式 意義 溫馨提醒： 提醒某些操作可能會導致一些嚴重的后果，請用 戶謹慎使用。 注意： 提供一些應用關(guān)鍵的描述。 舉例： 列舉實例以便用戶加深理解。 操作前提： 進行某一操作之前,必須先完成的操作。 定義： 定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務或計算機術(shù)語。 流程圖圖例說明流程圖圖例說明 本手冊中的主要業(yè)務流程均采用 EPC（Event-driven-

11、Process Chain）圖進 行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即事件驅(qū)動的流程鏈方法，通 過連接事件和任務， 用戶可以明確地建立復雜的業(yè)務流程的模型， 并開展分析。 EPC 方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務信息 系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型 可以顯示出任務鏈和責任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。 通過將組織與各個任務進行匹配， 用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到 哪些部門或崗位。 EPC 圖中涉及到的元素說明如下表： 名稱 圖標 定義 示例 事件 事件描述了狀態(tài)

12、的發(fā)生，它反 過來又充當了一個觸發(fā)器。 收 到 原 始 憑證 功能 功能描述了初始狀態(tài)向最終狀 態(tài)的轉(zhuǎn)換。 錄入憑證 組織單 元 組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié) 構(gòu)。 財 務 部 會 計 信息、 物料、 資源對 象 信息、物料或者資源對象描述 了現(xiàn)實世界中的對象（比如業(yè) 務對象、實體） 。 科目 流程路 徑 流程路徑顯示了流程之間的前 后連接關(guān)系（可以輔助導航） 。 憑 證 處 理 流程 邏輯操 作符 邏輯操作符描述了事件和功能 或流程之間的邏輯關(guān)系。 “XOR” ：表示從多個流程中， 必須并且只能選擇其一； “V” ：表示“或”的關(guān)系； “” ：表示“且”的關(guān)系。 控制流 控制流描述了事件和功能

13、或流 程之間的先后和邏輯依賴關(guān) 系。 -7- 信息 流、物 流 信息流/物流定義了某個功能是 否被讀取、變更或者寫入。 資源、 組織單 元分配 資源/組織單元分配描述了哪個 單元（員工）或資源來處理某 個功能或者流程。 意見反饋意見反饋 感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表， 您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分 支機構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 K/3 產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們, 我們將期待 你給予我們好的建議和意見。 -8- -1- 目 錄 目 錄 第 1 章 系統(tǒng)概述. 1 1.1 關(guān)于本系統(tǒng). 1 1.1.1 完整的業(yè)務流

14、程處理. 1 1.1.2 多角度的數(shù)據(jù)分析. 1 1.1.3 便捷的賬務處理. 2 1.1.4 良好的系統(tǒng)集成性. 2 1.2 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置. 3 1.3 與其它系統(tǒng)的接口. 4 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范. 5 2.1 系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖. 5 2.2 工程建設(shè). 6 2.2.1 工程建設(shè)流程圖. 6 2.2.2 業(yè)務流程說明. 8 2.3 工程結(jié)算. 8 2.3.1 工程結(jié)算流程圖. 8 2.3.2 業(yè)務流程說明. 10 第 3 章 公用功能.11 3.1 單據(jù)設(shè)置.11 3.1.1 單據(jù)編碼規(guī)則.11 3.1.2 單據(jù)選項.11 3.2 審批流管理.11 3.2.1

15、 審批授權(quán). 12 3.2.2 日常審批管理. 13 3.3 單據(jù)公用功能. 13 3.4 序時簿公用功能. 18 3.4.1 單據(jù)的篩選查詢. 18 3.4.2 單據(jù)業(yè)務批量處理功能. 22 3.4.3 單據(jù)管理功能. 25 3.5 報表公用功能. 27 3.5.1 查詢方法. 27 3.5.2 功能. 28 第 4 章 工程耗費. 31 4.1 資產(chǎn)領(lǐng)用. 31 -2- 4.1.1 單據(jù)新增. 31 4.1.2 單據(jù)序時簿. 36 4.2 工程項目費用歸集. 42 4.2.1 單據(jù)新增. 43 4.2.2 單據(jù)序時簿. 45 第 5 章 工程結(jié)算. 49 5.1 竣工項目確認. 49 5.

16、1.1 開工轉(zhuǎn)竣工. 49 5.1.2 竣工轉(zhuǎn)開工. 50 5.2 竣工項目費用分配. 51 5.2.1 過濾條件. 51 5.2.2 分配界面. 51 5.2.3 工具欄說明. 54 第 6 章 在建工程轉(zhuǎn)固. 55 6.1 竣工項目轉(zhuǎn)固申請單. 55 6.1.1 單據(jù)新增. 55 6.1.2 單據(jù)序時簿. 59 第 7 章 憑證管理. 63 7.1 憑證模板. 63 7.1.1 憑證模板的操作. 63 7.1.2 資產(chǎn)領(lǐng)用單憑證模板. 66 7.1.3 工程項目費用歸集單憑證模板. 67 7.1.4 竣工項目轉(zhuǎn)固申請單憑證模板. 68 7.2 憑證生成. 70 7.3 憑證查詢. 71 第

17、 8 章 報表分析. 73 8.1 在建工程投入分析. 73 8.1.1 過濾條件. 73 8.1.2 報表查詢. 74 8.1.3 報表操作. 76 8.2 在建工程轉(zhuǎn)固進度分析. 77 8.2.1 過濾條件. 77 8.2.2 報表查詢. 77 8.2.3 報表操作. 79 附錄A 意見反饋表 . 81 -3- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 1 章 系統(tǒng)概述 -1- 第第1章 系統(tǒng)概述章 系統(tǒng)概述 1.1 關(guān)于本系統(tǒng)關(guān)于本系統(tǒng) 為加強企業(yè)工程建設(shè)的規(guī)范化管理，建立有效的在建工程項目管理機制，K/3 系統(tǒng)提供 了完整的在建工程管理流程。在建工程系統(tǒng)，是工程項目建立、資產(chǎn)領(lǐng)用、費用歸

18、集、竣工 確認、費用分配、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片以及期末憑證處理等功能綜合運用的系統(tǒng)，實現(xiàn)了對工程 項目建設(shè)的全程信息管理。該系統(tǒng)既可以獨立執(zhí)行工程建設(shè)操作，也可與資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資 產(chǎn)購置、固定資產(chǎn)和低值易耗品等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供完整、全面的企業(yè)資產(chǎn)管理 業(yè)務流程和財務管理信息。 在建工程系統(tǒng)的主要特點包括： ? 完整的業(yè)務流程處理 ? 多角度的數(shù)據(jù)分析 ? 便捷的賬務處理 ? 良好的系統(tǒng)集成性 1.1.1 完整的業(yè)務流程處理 在建工程系統(tǒng)提供完整的業(yè)務流程處理，以滿足用戶業(yè)務處理的需要。主要體現(xiàn)在： 系統(tǒng)提供工程項目建立、資產(chǎn)領(lǐng)用、費用歸集、竣工確認、費用分配、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 等工程建設(shè)處理

19、流程，可以滿足大多數(shù)企業(yè)的在建工程業(yè)務處理。 1.1.2 多角度的數(shù)據(jù)分析 在建工程投入分析能夠?qū)崟r提供工程項目領(lǐng)用的資產(chǎn)和發(fā)生的費用數(shù)據(jù)、主體設(shè)備費用 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 -2- 分配情況、各工程項目的狀態(tài)。 在建工程轉(zhuǎn)固進度分析能夠查詢竣工或結(jié)算的工程項目產(chǎn)生哪些固定資產(chǎn)卡片、竣工的 在建工程還有哪些未轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固卡片由哪些主體設(shè)備組成、主體設(shè)備還可聯(lián)查在建工程投入 分析表中的主體設(shè)備構(gòu)成情況。 1.1.3 便捷的賬務處理 提供憑證生成功能，生成的憑證可傳遞到總賬系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理；提供憑證維護功能， 在建工程系統(tǒng)生成的憑證可以在本系統(tǒng)中進行后續(xù)憑證業(yè)務處

20、理，也可以在總賬系統(tǒng)進行后 續(xù)憑證業(yè)務處理。 1.1.4 良好的系統(tǒng)集成性 在資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)部，與固定資產(chǎn)模塊緊密相連；同時突破資產(chǎn)管理系統(tǒng)的集成性，與 倉存、總賬等系統(tǒng)集成，加強在建工程的精細化管理。 考慮到企業(yè)的個性化管理，系統(tǒng)提供套打自定義以及單據(jù)信息通過短信、郵件等即時通 訊的多種定制功能，以滿足不同企業(yè)的特色管理模式。 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 1 章 系統(tǒng)概述 1.2 本系統(tǒng)在本系統(tǒng)在 K/3 ERP 中的位置中的位置 -3- 第 1 章 系統(tǒng)概述 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 1.3 與其它系統(tǒng)的接口與其它系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 倉存系

21、統(tǒng) （一） （一） 與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的轉(zhuǎn)固申請單審核后可以同步生成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的卡片，完成在建工 程建設(shè)的最后的業(yè)務流程。 （二） （二） 與倉存系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的資產(chǎn)領(lǐng)用單會同步生成倉存系統(tǒng)的其他出庫單，保證了倉存數(shù)據(jù)和 業(yè)務數(shù)據(jù)的一致。 （三） （三） 與總賬系統(tǒng)的接口 在建工程系統(tǒng)的資產(chǎn)領(lǐng)用、費用歸集以及轉(zhuǎn)固申請都具有生成憑證功能，并傳遞至 總賬系統(tǒng)，完成賬務處理過程。 -4- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 第第2章 主要業(yè)務流程及規(guī)范章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 2.1 系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖 詳細內(nèi)容見流程圖 2

22、-1： 費用 分配 轉(zhuǎn)固 處理 轉(zhuǎn)固申請 費用分配 工程立項 資產(chǎn)領(lǐng)用 費用歸集 竣工確認 資產(chǎn)領(lǐng)用單 工程項目費用 歸集單 分配標準設(shè)置 在建工程投入分 析表 在建工程轉(zhuǎn)固 進度分析表 賬務 處理 其它出庫單 憑證模板憑證生成憑證查詢 報表 分析 工程 建設(shè) 竣工項目轉(zhuǎn)固 申請單審核 固定資產(chǎn)卡片 憑證 工程 立項 倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) -5- 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 -6- 圖 2-1 2.2 工程建設(shè)工程建設(shè) 2.2.1 工程建設(shè)流程圖 詳細內(nèi)容見流程圖 2-2： 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊

23、 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 -7- 工程立項 新增工程項 目 業(yè)務員工程項目 物料投入 新增資產(chǎn)領(lǐng) 用單 其他投入 新增工程項 目費用歸集 單 資產(chǎn)領(lǐng)用單 工程 項目費 用歸集單 V V 業(yè)務員 審核單據(jù) 審查工程投 入 工程主管 分析工程投 入 生成在建投 入分析表 工程主管 在建投入分 析表 記賬 生成憑證會計憑證會計 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 -8- 圖 2-2 2.2.2 業(yè)務流程說明 流程相關(guān)內(nèi)容見表 2-1： 目標目標 管理工程建設(shè)中的物料投入和其他投入，降低工程建設(shè)成本。 業(yè)務 背景 業(yè)務 背景 企業(yè)在運營過程中，經(jīng)常需要進行固定資

24、產(chǎn)的新建、改建、擴建，或技術(shù)改造、設(shè) 備更新和大修理工程等，這些都屬于工程建設(shè)的范疇。 適用 范圍 適用 范圍 在建工程的建設(shè)過程。 序號序號 處理說明處理說明 責任部門責任部門 責任人責任人 1 工程立項：工程立項： 根據(jù)工程建設(shè)計劃， 建立工程項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 工程部 業(yè)務員 2 物料投入：物料投入：根據(jù)物料投入情況增加資產(chǎn)領(lǐng)用單。 工程部 業(yè)務員 3 費用歸集：費用歸集：根據(jù)工程項目費用發(fā)生情況增加工程項目費 用歸集單。 工程部 業(yè)務員 4 工程投入審查：工程投入審查：審查、核對資產(chǎn)領(lǐng)用單和工程項目費用 歸集單數(shù)據(jù)，并進行審核處理。 工程部 工程主管 5 記賬：記賬：設(shè)置憑證模版和規(guī)則，生

25、成會計憑證。 財務部 會計 6 工程投入分析：工程投入分析：查詢工程投入分析表，并進行分析。 工程部 工程主管 表 2-1 2.3 工程結(jié)算工程結(jié)算 2.3.1 工程結(jié)算流程圖 詳細內(nèi)容見流程圖 2-3： 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 -9- 第 2 章 主要業(yè)務流程及規(guī)范 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 -10- 圖 2-3 2.3.2 業(yè)務流程說明 流程相關(guān)內(nèi)容見表 2-2: 目標目標 及時進行工程項目的竣工確認，以及后續(xù)進行費用分配和轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。 業(yè)務 背景 業(yè)務 背景 企業(yè)在運營過程中，經(jīng)常需要進行固定資產(chǎn)的新建、改建、擴建，或技術(shù)改造、設(shè)

26、備更新和大修理工程等，這些都屬于工程建設(shè)的范疇。 適用 范圍 適用 范圍 在建工程的竣工結(jié)算過程。 序號序號 處理說明處理說明 責任部門責任部門 責任人責任人 1 竣工確認：竣工確認：將達到竣工狀態(tài)的工程項目置為竣工狀態(tài)。工程部 業(yè)務員 2 工程費用分配：工程費用分配：將已經(jīng)竣工的工程項目的發(fā)生的輔助材 料和其他費用按照一定比例分攤到相關(guān)的主體設(shè)備。 工程部 業(yè)務員 3 轉(zhuǎn)固申請：轉(zhuǎn)固申請：將符合條件的單個或者多個主體設(shè)備申請轉(zhuǎn) 換為固定資產(chǎn)，增加對應的轉(zhuǎn)固申請單。 工程部 業(yè)務員 4 審核轉(zhuǎn)固申請單：審核轉(zhuǎn)固申請單：審查竣工項目轉(zhuǎn)固單數(shù)據(jù)，核對無誤 后進行審核操作，系統(tǒng)按照申請單的內(nèi)容生成對

27、應的固 定資產(chǎn)卡片。 工程部 工程主管 5 記賬：記賬：設(shè)置憑證模版和規(guī)則，生成會計憑證。 財務部 會計 6 轉(zhuǎn)固進度分析：轉(zhuǎn)固進度分析：查詢竣工項目多少主體設(shè)備已轉(zhuǎn)為固定 產(chǎn)卡片、多少未轉(zhuǎn)固，轉(zhuǎn)固卡片由哪些主體設(shè)備組成。 工程部 工程主管 表 2-2 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 3 章 公用功能 -11- 第第3章 公用功能章 公用功能 3.1 單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 3.1.1 單據(jù)編碼規(guī)則 系統(tǒng)預設(shè)了在建工程各個單據(jù)的編碼規(guī)則，用戶在新增單據(jù)的時候也可以自定義編碼規(guī) 則。預設(shè)編碼規(guī)則如下： 1) 資產(chǎn)領(lǐng)用單：ZCLY-+日期+-+流水號(從 000001 開始) 2) 工程項目費用

28、歸集單：FAFY-+日期+-+流水號(從 000001 開始) 3) 在建轉(zhuǎn)固申請單單：zgsq+流水號(從 000001 開始) 3.1.2 單據(jù)選項 設(shè)置各個系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)的選項，對不同企業(yè)業(yè)務處理規(guī)則和處理慣例，可以根據(jù)實際情 況按單據(jù)選擇合適的選項。 3.2 審批流管理審批流管理 多級審核，是對業(yè)務單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作 流管理的思路，屬于 K/3 系統(tǒng)的基本管理設(shè)置。 多級審核的需求在實際業(yè)務中是非常普遍的。 針對同一個業(yè)務， 除了對單據(jù)的業(yè)務數(shù)據(jù)、 業(yè)務描述的正確性作出審核之外，還必須對該項業(yè)務的可行性進行評價，確認其合法性、并 對合理性進行審核和

29、批準。 特別是一些涉及大型項目管理、重要業(yè)務合同的處理更是慎重。 同時，多級審核也是崗位負責制的體現(xiàn)，對企業(yè)人員職責管理起到重要作用。 第 3 章 公用功能 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 但是，多級審核相對單級業(yè)務審核而言，業(yè)務規(guī)范必須嚴密，操作處理比較繁瑣，對企 業(yè)管理水平的要求較高。 如果沒有相關(guān)業(yè)務需要的用戶，對該項設(shè)置可以忽略不用。 具體操作流程參見K3BOS用戶手冊第八章多級審核。這里只做簡單的介紹。 3.2.1 審批授權(quán) 進入系統(tǒng)設(shè)置?資產(chǎn)管理?在建工程-多級審核管理進行多級審核設(shè)置，設(shè) 置某級多級審核用戶時，須先通過圖形化窗口選中相應級次，然后設(shè)置多級用戶用戶。界面 如圖

30、3-1 所示： 圖 3-1 -12- 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 第 3 章 公用功能 -13- 3.2.2 日常審批管理 在在建工程系統(tǒng)單據(jù)的序時簿的編輯菜單中選擇“啟用多級審核”選項，否則系統(tǒng)不進 行多級審核控制。 3.3 單據(jù)公用功能單據(jù)公用功能 ? 單據(jù)非默認顯示信息及錄入方法 ? 單據(jù)功能 在業(yè)務處理中，單據(jù)模塊可以實現(xiàn)新增、審核、關(guān)閉、打印等多項功能。 以下一一介紹。 ? 單據(jù)復制 在 K/3 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，單據(jù)提供單據(jù)復制和批復制功能。在單據(jù)中，可以通過復制單 據(jù)來執(zhí)行新增，其方法類似于基礎(chǔ)資料中核算項目的復制增加。 在當前單據(jù)界面上，首先在選項單據(jù)復制選項進行選項的選

31、擇。當選中復 制表頭表示復制表頭信息，選中復制表體表示復制表體信息，選中完全復制（分錄） 表示復制表體的關(guān)聯(lián)關(guān)系，三個選項可以多選。設(shè)置好復制選項后，使用工具條上的【復制】 按鈕、或選擇文件復制單據(jù) ，系統(tǒng)會自動生成一張新單據(jù)，并按用戶設(shè)置的選項進 行復制，用戶只要添加、修改信息后成功保存，即可實現(xiàn)單據(jù)的新增。 ? 審核與反審核 在 K/3 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，提供單據(jù)審核和反審核功能。 如果本單據(jù)在【多級審核管理】 中不設(shè)置進行多級審核，則審核和反審核指的都是業(yè)務審核；如果該張單據(jù)要進行多級審核， 則審核和反審核包括業(yè)務審核和形式審核等其它審核與反審核。 該功能的實現(xiàn)非常簡單，即在當前單據(jù)界面、

32、新增并保存了一張單據(jù)后， （1）使用工具 條上的【審核】按鈕； （2）選擇查看審核 ； （3）直接使用快捷鍵 F4，系統(tǒng)會自動 第 3 章 公用功能 金蝶 K/3 在建工程系統(tǒng)用戶手冊 審核該張單據(jù)，并給予相應提示信息。 如果是多級審核，則也按照該方式對單據(jù)進行審核。 對于當前已審核的單據(jù)，可以執(zhí)行反審核，以使單據(jù)返回可修改狀態(tài)。 方法是選擇查 看反審核 、或者直接使用快捷鍵 Shift+F4，系統(tǒng)會自動反審核該張單據(jù)，并給予相應 提示信息。 如果是多級審核，則也按照相同方式逐級執(zhí)行操作。 以下狀態(tài)的單據(jù)不能進行反審核： ? 已被其它單據(jù)關(guān)聯(lián)的單據(jù)不能反審核； ? 已記賬的單據(jù)不能進行反審核； ? 以前期間的單據(jù)不能反審核。 系統(tǒng)也提供批審核和反審核的功能，只能在單據(jù)的序時簿上實現(xiàn)。 ? 作廢與反作廢 系統(tǒng)提供單據(jù)作廢處理的功能。 在企業(yè)實際業(yè)務中，單據(jù)的處理方式和處理程序是多種多樣的。 比如有些單據(jù)的錄入需 要非常嚴謹，每張單