EAS集團財務分析BI解決方案-實施篇.ppt

1、EAS集團財務分析BI解決方案實施篇,金蝶軟件（中國）有限公司,林志賢,修訂記錄,需求分析 技術方案 實施流程 案例分析,內容,需求分析 技術方案 實施流程 案例分析,內容,需求分析分析內容,集團財務分析可以分為財務指標和預算執(zhí)行情況分析 財務指標分析，財務指標可以分解為以下4類指標,需求分析分析內容,預算執(zhí)行情況分析,需求分析分析訴求,組織匯總口徑：支持3種統計口徑 財務組織分類 合并報表口徑 自定義組織分類 指標能夠多維度分析： 跨組織 跨期間 分析方法，支持： 同比 環(huán)比 預算對比 圖表,需求分析 技術方案 實施流程 案例分析,內容,技術方案,采用BOS BI技術開發(fā)業(yè)務主題分析報表 該

2、技術方案由三個部分組成： 指標定義，包括KPI指標，BI指標，BI指標分類 數據抽取，定義抽取方案和調度方案 BI報表開發(fā) 財務指標分析和預算分析在數據抽取方案上不一樣 其中，財務指標分析的抽取應用： KPI定義BI指標定義BI指標抽取 預算分析的抽取應用： 預算項目定義預算抽取,技術方案架構,Web客戶端,Web服務層,BI服務層,數據庫層,業(yè)務報表,ETL,KPI取數公式,財務指標分析抽取方案-基于KPI,業(yè)務報表 合并報表,EAS KPI 系統,EAS總帳系統,BI指標定義,抽取方案定義,組織分類,指標分類,1.財務類指標分析通過該方案抽取 2.基于EASKPI系統，定義KPI，通過業(yè)務

3、取數公式定義取數來源 3.在KPI系統上，為客戶定制BI指標映射層，并依據BI指標映射抽取數據到數據倉庫，為報表分析提供基礎,預算分析抽取方案-基于預算項目,1.預算項目數據分析通過該方案抽取,預算項目分類 抽取程序,數據倉庫財務分析BI指標,基于財務分析的抽取，最終會生成以下數據倉庫表結構,數據倉庫預算項目,基于預算項目的抽取，最終會生成以下數據倉庫表結構,數據倉庫數據字典,BI指標,數據倉庫數據字典,預算項目數據,BI報表開發(fā),實施階段配置好指標，并設置抽取方案，抽取數據到數據倉庫后， 采用BOS BI開發(fā)工具開發(fā)BI報表 開發(fā)BI報表后，發(fā)布到Portal中，在業(yè)務主題分析里面查看報表,

4、關鍵功能定義和抽取,關鍵績效指標，定義KPI及其取數公式，如果是集團分析，應該在集團定義KPI后下發(fā) BI指標，定義BI指標和KPI之間的映射，KPI是組織相關的，而BI指標是組織無關的，BI指標可以跨組織 BI指標分類，給BI指標自定義分類，一個BI指標可以屬于多個分類 組織分類，EAS組織模型的擴展，自定義分類 組織分類組，組織分類的進一步分組，用來區(qū)分組織分類 BI指標抽取，定義和管理BI指標抽取方案，管理BI指標數據 預算項目數據抽取，定義和管理預算指標抽取,關鍵功能開發(fā)、部署B(yǎng)I報表,BI報表設計器： 通過BI報表設計器，設計BI報表 報表發(fā)布： 可以在設計器中遠程部署報表到Port

5、al中 或者手工拷貝 或者制作標準補丁，在EAS環(huán)境中安裝 主題報表配置，授權,需求分析 技術方案 實施流程 案例分析,內容,實施流程,補丁安裝，5.9，6.0需要安裝相應補丁 菜單配置，BI指標定義，指標分類，組織分類、組織分類組，BI指標抽取，預算項目抽取等功能不在標準菜單中，需要自己添加 KPI定義和下發(fā)，這個工作量最大，按照需求定義需要的KPI取數公式，根據數據來源還可能需要定義報表數據，通過報表取數公式獲取數據。KPI定義后，需要下發(fā)，可能需要修改公式。 BI指標定義，包括BI指標和BI指標分類 組織分類和組織分類組定義（可選，如果客戶不通過標準財務組織和合并報表口徑匯總數據，而需要

6、自定義組織分類） BI指標數據抽取方案定義 預算項目分類定義 預算項目數據抽取方案定義 BI報表開發(fā) BI報表部署，權限分配,需求分析 技術方案 實施流程 案例分析,內容,案例分析,通過以下兩個案例來講解實施流程 財務指標分析 預算分析,案例分析財務指標分析,以大連港的一個指標分析報表為例，其中，核心業(yè)務，核心業(yè)務支持等是大連港組織的自定義分類，成為5大中心。 該報表需要定義組織分類和組織分類組 該報表需要定義以下損益類指標 需要按5大中心匯總，鉆取,案例分析財務指標分析結果,案例分析財務指標分析,第一步 安裝補丁，配置菜單,案例分析財務指標分析,第二步，定義組織分類和組織分類組,案例分析財務

7、指標分析,第三步，定義KPI，注意下發(fā)到子公司,案例分析財務指標分析,第四步，定義BI指標，BI指標對應了各個組織的KPI,案例分析財務指標分析,第四步，定義BI指標分類,案例分析財務指標分析,第五步，定義BI指標抽取方案 主界面是BI指標抽取后的數據序時簿。計算方案界面中可以定義抽取方案，如果為手動計算，可以點擊工具欄上的“計算按鈕”。如果為后臺自動更新，設置調度計劃。方案包括BI指標范圍和組織范圍，只有在這個范圍內的數據才會被抽取。 計算上一個月和計算當前月表示計算時應該計算的報表日期，主要是為后臺自動更新服務的，如果計算時間為月末，那么可能應用計算當前月，如果計算時間為月初，那么可能應用計算上一個月。,案例分析財務指標分析,第六步，開發(fā)BI報表，具體開發(fā)請參考BI報表開發(fā)手冊,案例分析財務指標分析,第七步，發(fā)布部署到EAS服務器上。有三種部署方式 手工拷貝到serverdeploysubjects 遠程部署 制作補丁安裝，建議用補丁,案例分析財務指標分析,第八步，主題配置，授權 首先要配置系統頁簽，把BI中心和業(yè)務主題分析配置出來 在主題配置中增加目錄和主題報表，增加主題報表時選擇部署上來的報表文件 配置完成后，到業(yè)務中心中“業(yè)務主題分析授權”，給相應用戶授報表權限,案例分析預算分析,預算分析的實施流程跟財務分析的區(qū)別在于預算項目分類和數據抽取 組織分類，組織分類組，以