用友NC財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總賬模塊培訓(xùn).ppt

1、主講人:伍小平,集中財(cái)務(wù)管理- 總賬,培訓(xùn)主要內(nèi)容,主要特點(diǎn),總賬整體流程,期初應(yīng)用準(zhǔn)備,正常業(yè)務(wù)處理,總體流程圖,培訓(xùn)主要內(nèi)容,主要特點(diǎn),總賬整體流程,期初應(yīng)用準(zhǔn)備,正常業(yè)務(wù)處理,總體流程圖,主要特點(diǎn),替代手工賬作業(yè)，簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)工作的效率； 從部門、項(xiàng)目、客商、存貨、自定義檔案等各方面為管理者提供更加豐富、詳細(xì)的信息； 支持強(qiáng)大的自定義轉(zhuǎn)帳功能 提供靈活的憑證、賬薄查詢功能 提供集團(tuán)應(yīng)用，方便集團(tuán)對(duì)內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理 提供外幣核算，支持針對(duì)外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計(jì) 幫助企業(yè)更加快速、準(zhǔn)確的生成各種報(bào)表，及時(shí)了解企業(yè)各種指標(biāo)的狀況,培訓(xùn)主要內(nèi)容,主要特點(diǎn),總賬整體流程,期初應(yīng)用準(zhǔn)備,正

2、常業(yè)務(wù)處理,總體流程圖,應(yīng)用流程,總賬,培訓(xùn)主要內(nèi)容,主要特點(diǎn),總賬整體流程,期初應(yīng)用準(zhǔn)備,正常業(yè)務(wù)處理,總體流程圖,期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備流程,開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團(tuán)本位幣與公司“本位幣” 灰色背景框的功能為必做的，白色背景的功能是可選,參數(shù)主要集團(tuán)參數(shù),會(huì)計(jì)科目是否集團(tuán)控制 ； 現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級(jí)單位增加 ； 匯率是否允許下級(jí)單位增加 ； 會(huì)計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級(jí) ；,參數(shù)主要公司參數(shù)一,參數(shù)主要公司參數(shù)二,參數(shù)主要公司參數(shù)三,基本檔案,期初余額錄入,第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計(jì)發(fā)生額。 網(wǎng)絡(luò)上多人同時(shí)

3、錄 入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。 使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。 期初余額錄入后需檢查試算平衡 錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能,培訓(xùn)主要內(nèi)容,主要特點(diǎn),總賬整體流程,期初應(yīng)用準(zhǔn)備,正常業(yè)務(wù)處理,總體流程圖,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團(tuán)應(yīng)用,憑證業(yè)務(wù)流程,憑證處理流程,憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心 灰色背景框的功能為可通過(guò)配置確定是否要執(zhí)行的功能，白色背景的功能是必須執(zhí)行的功能,憑證表體格式用戶定制 通過(guò)彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項(xiàng)、現(xiàn)金流量信息 可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項(xiàng)、

4、最新余額、原始單據(jù) 一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘貼分錄，快捷鍵,NC-V3.5的憑證能做些什么,如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?,自定義轉(zhuǎn)賬,找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄,轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)計(jì),按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項(xiàng)。 非末級(jí)科目展開：轉(zhuǎn)賬分錄錄入非末級(jí)科目可以按其下級(jí)自動(dòng)展開成多條分錄； 輔助核算展開：轉(zhuǎn)賬分錄不錄輔助核算可按輔助核算檔案自動(dòng)展開成多條分錄；,如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?,自定義轉(zhuǎn)賬,找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄 設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：總賬取數(shù)函數(shù)；注意使

5、用CE；,如何執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？,選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證 選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，按轉(zhuǎn)賬序號(hào)或方案依次生成轉(zhuǎn)賬憑證,賬簿查詢,出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日?qǐng)?bào)表、區(qū)間匯總表 常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬 查什么數(shù)？ 科目、輔助項(xiàng) 數(shù)量、原、輔、本幣金額 包含未記賬、包含實(shí)時(shí)憑證 聯(lián)查？ 單據(jù)憑證明細(xì)賬匯總賬簿 余額表三欄式總賬 三欄總賬日記賬,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團(tuán)應(yīng)用,為什么要提供輔助核算,會(huì)計(jì)信息的要求：每一筆業(yè)務(wù)在憑證中，除了科目外，還可以記錄什么信

6、息？部門、業(yè)務(wù)員、客戶、工程項(xiàng)目、合同 輔助核算的出現(xiàn)：可以從不同的角度對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行細(xì)分 輔助核算的優(yōu)點(diǎn)：精簡(jiǎn)科目體系，從其他維度統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),如何設(shè)置輔助核算,輔助核算從哪兒來(lái)：NC基本檔案行業(yè)基本檔案 輔助核算到哪兒去：會(huì)計(jì)科目引用每個(gè)科目最多可引用9個(gè) 注意幾個(gè)特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項(xiàng)目檔案；自定義項(xiàng),使用前還要注意些什么,按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級(jí) 交叉驗(yàn)證規(guī)則如下圖 不要濫用輔助核算：一般的，一個(gè)企業(yè)理想的輔助核算個(gè)數(shù)在5到9個(gè)；過(guò)多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度,目錄,憑證管理與賬簿查詢 輔助核算 集團(tuán)應(yīng)用,貫穿始終的集團(tuán)應(yīng)用,核心：協(xié)同商務(wù)、集中管理 統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目：控制到幾級(jí)？控制哪些科目屬性？一定按組織機(jī)構(gòu)分配科目嗎？取決于集團(tuán)的組織模式、行業(yè)構(gòu)成、管理要求 統(tǒng)一基本檔案：存貨、客商、項(xiàng)目 統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策參數(shù)：如“是否允許反結(jié)賬” 跨單位制單、審核、記賬 統(tǒng)一查詢結(jié)賬情況 統(tǒng)一賬簿查詢 集團(tuán)對(duì)賬,集團(tuán)應(yīng)用一：統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目,科目分配：按組織結(jié)構(gòu)級(jí)次關(guān)系下發(fā)科目 集團(tuán)參數(shù)“科目控制到幾級(jí)”：控制下級(jí)單位可以增加的科目級(jí)次 分配科目控制屬性：控制下級(jí)單位對(duì)下發(fā)科目屬性的修改權(quán),集團(tuán)應(yīng)用二：統(tǒng)一基本檔案,只有按如下方式建立集團(tuán)基本檔案，并下發(fā)到各公司，才能按這些基本檔案查