燙金機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、燙金機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)燙金機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景積極應(yīng)對(duì)“十三五”時(shí)期面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，必須增強(qiáng)戰(zhàn)略思維和底線思維，堅(jiān)持以發(fā)展理念轉(zhuǎn)變推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，聚焦突出問(wèn)題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，確保完成全面建成小康社會(huì)各項(xiàng)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)全面振興。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)研究中心（四）項(xiàng)目選址某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)哈爾濱，簡(jiǎn)稱(chēng)哈，古稱(chēng)會(huì)寧府、阿勒錦，別稱(chēng)冰城，是黑龍江省省會(huì)、副省級(jí)市、哈爾濱都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)東北地區(qū)重要的中心城市、國(guó)家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個(gè)區(qū)

2、、7個(gè)縣、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口709.0萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國(guó)東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國(guó)東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，被譽(yù)為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點(diǎn)，國(guó)家戰(zhàn)略定位的沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對(duì)俄合作中心城市。哈爾濱是國(guó)家歷史文化名城，是一國(guó)兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚(yáng)全國(guó)，是熱點(diǎn)旅游城市和國(guó)際冰雪文化名城，素有冰

3、城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱(chēng)。2017年11月復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎(jiǎng)，當(dāng)選中國(guó)十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國(guó)際濕地城市稱(chēng)號(hào)。項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積19509.75平方米（折合約29.25畝）。（六）項(xiàng)目用地控制

4、指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.37%，建筑容積率1.33，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.17%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.57萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e19509.75平方米，建筑物基底占地面積10802.55平方米，總建筑面積25947.97平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程17001.39平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1861.70平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)62臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1909.81萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量877857.77千瓦時(shí)，折合107.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4766.58立方米，折合0.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“燙金機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年

5、用電量877857.77千瓦時(shí)，年總用水量4766.58立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）108.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.10噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.87%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5779.74萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4901.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.80%；流動(dòng)資金878.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.2

6、0%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6463.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用4871.19萬(wàn)元，稅金及附加104.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1591.81萬(wàn)元，利稅總額1915.76萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1193.86萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額721.90萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.54%，投資利稅率33.15%，投資回報(bào)率20.66%，全部投資回收期6.34年，提供就業(yè)職位130個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施

7、工，諸如其他配套工程等。實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)及某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)燙金機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)燙金機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“燙金機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位130個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額721.90萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為

8、地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.54%，投資利稅率33.15%，全部投資回報(bào)率20.66%，全部投資回收期6.34年，固定資產(chǎn)投資回收期6.34年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶(hù)6579.4萬(wàn)戶(hù)，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶(hù)，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)

9、，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生重大調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家借“再工業(yè)化”爭(zhēng)奪國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)權(quán)，一些發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)以更低的成本優(yōu)勢(shì)，成為接納國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的新陣地。我國(guó)制造業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家“回流”和發(fā)展中國(guó)家“分流”的雙向擠壓，全球范圍內(nèi)市場(chǎng)、資源、人才、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，制造業(yè)發(fā)展的壓力進(jìn)一步加大。世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易低迷、國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)我國(guó)的影響逐步加深，與國(guó)內(nèi)深層次結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯形成疊加。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米19509.7529.25畝1.1容積率1.331.2建筑系數(shù)55.37%1.3投資強(qiáng)

10、度萬(wàn)元/畝167.571.4基底面積平方米10802.551.5總建筑面積平方米25947.971.6綠化面積平方米1861.70綠化率7.17%2總投資萬(wàn)元5779.742.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4901.422.1.1土建工程投資萬(wàn)元2047.222.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元35.42%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1909.812.1.2.1設(shè)備投資占比33.04%2.1.3其它投資萬(wàn)元944.392.1.3.1其它投資占比16.34%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.80%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元878.322.2.1流動(dòng)資金占比15.20%3收入萬(wàn)元6463.004總成本萬(wàn)元4871.195利潤(rùn)總

11、額萬(wàn)元1591.816凈利潤(rùn)萬(wàn)元1193.867所得稅萬(wàn)元1.338增值稅萬(wàn)元219.569稅金及附加萬(wàn)元104.3910納稅總額萬(wàn)元721.9011利稅總額萬(wàn)元1915.7612投資利潤(rùn)率27.54%13投資利稅率33.15%14投資回報(bào)率20.66%15回收期年6.3416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6217年用電量千瓦時(shí)877857.7718年用水量立方米4766.5819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤108.3020節(jié)能率22.87%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.1022員工數(shù)量人130土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程7637.407637.40170

12、01.3917001.391475.501.1主要生產(chǎn)車(chē)間4582.444582.4410200.8310200.83914.811.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2443.972443.975440.445440.44472.161.3其他生產(chǎn)車(chē)間610.99610.99986.08986.0888.532倉(cāng)儲(chǔ)工程1620.381620.385815.285815.28367.052.1成品貯存405.10405.101453.821453.8291.762.2原料倉(cāng)儲(chǔ)842.60842.603023.953023.95190.872.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)372.69372.691337.511337.5184.

13、423供配電工程86.4286.4286.4286.426.143.1供配電室86.4286.4286.4286.426.144給排水工程99.3899.3899.3899.385.494.1給排水99.3899.3899.3899.385.495服務(wù)性工程1026.241026.241026.241026.2464.775.1辦公用房564.67564.67564.67564.6726.095.2生活服務(wù)461.57461.57461.57461.5738.036消防及環(huán)保工程289.51289.51289.51289.5120.566.1消防環(huán)保工程289.51289.51289.5128

14、9.5120.567項(xiàng)目總圖工程43.2143.2143.2143.2175.617.1場(chǎng)地及道路硬化2905.86451.13451.137.2場(chǎng)區(qū)圍墻451.132905.862905.867.3安全保衛(wèi)室43.2143.2143.2143.218綠化工程917.1032.10合計(jì)10802.5525947.9725947.972047.22節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤108.301.1年用電量千瓦時(shí)877857.771.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤107.891.3年用水量立方米4766.581.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.412年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.103節(jié)能率22.87%節(jié)項(xiàng)目

15、建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5332.441.1完成比例92.26%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3937.232.1完成比例73.84%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1395.213.1完成比例26.16%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人881.2人均年工資萬(wàn)元4.601.3年工資額萬(wàn)元511.662工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人202.2人均年工資萬(wàn)元5.242.3年工資額萬(wàn)元107.173企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬(wàn)元7.513.3年工資額萬(wàn)元36.024品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬(wàn)元5.974.3年

16、工資額萬(wàn)元53.415其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬(wàn)元5.755.3年工資額萬(wàn)元32.256職工工資總額萬(wàn)元740.51固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2047.221909.81167.574901.421.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2047.221909.814269.971.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2047.222047.2235.42%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1909.811909.8133.04%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元944.39944.3916.34%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元529.61529.611.3

17、預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元414.78414.781.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元217.80217.801.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元196.98196.982建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4901.424901.42流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元4269.972168.153885.554269.974269.974269.971.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1280.99576.451024.791280.991280.991280.991.2存貨萬(wàn)元1921.49864.671537.191921.491921.491921.491.2.1原輔材料萬(wàn)元576.45259

18、.40461.16576.45576.45576.451.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元28.8212.9723.0628.8228.8228.821.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元883.89397.75707.11883.89883.89883.891.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元432.34194.55345.87432.34432.34432.341.3現(xiàn)金萬(wàn)元1067.49480.37853.991067.491067.491067.492流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3391.651526.242713.323391.653391.653391.652.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3391.651526.242713.323391.653391.65

19、3391.653流動(dòng)資金萬(wàn)元878.32395.24702.66878.32878.32878.324鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元292.77131.75234.22292.77292.77292.77總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5779.74117.92%117.92%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4901.42100.00%100.00%84.80%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3957.0380.73%80.73%68.46%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2047.2241.77%41.77%35.42%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1909.8138.9

20、6%38.96%33.04%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元529.6110.81%10.81%9.16%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元529.6110.81%10.81%9.16%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元414.788.46%8.46%7.18%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元217.804.44%4.44%3.77%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元196.984.02%4.02%3.41%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4901.42100.00%100.00%84.80%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元878.3217.92%17.92%15.20%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元292.775.97%5.97%5.07%營(yíng)業(yè)收入稅

21、金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2908.355170.406463.006463.006463.001.1萬(wàn)元2908.355170.406463.006463.006463.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元930.671654.532068.162068.162068.163增值稅萬(wàn)元98.80175.65219.56219.56219.563.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1034.081034.081034.081034.081034.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元366.53651.62814.52814.52814.524城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元6.9212.3015.3715

22、.3715.375教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.965.276.596.596.596地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.983.514.394.394.399土地使用稅萬(wàn)元78.0478.0478.0478.0478.0410稅金及附加萬(wàn)元89.8999.12104.39104.39104.39折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2047.222047.22當(dāng)期折舊額1637.7881.8981.8981.8981.8981.89凈值409.441965.331883.441801.551719.661637.782機(jī)器設(shè)備原值1909.811909.81當(dāng)期折舊額152

23、7.85101.86101.86101.86101.86101.86凈值1807.951706.101604.241502.381400.533建筑物及設(shè)備原值3957.03當(dāng)期折舊額3165.62183.75183.75183.75183.75183.75建筑物及設(shè)備凈值791.413773.283589.533405.783222.033038.284無(wú)形資產(chǎn)原值529.61529.61當(dāng)期攤銷(xiāo)額529.6113.2413.2413.2413.2413.24凈值516.37503.13489.89476.65463.415合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)3695.23196.99196.99196.991

24、96.99196.99總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元3282.581477.162626.063282.583282.583282.582外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元256.46115.41205.17256.46256.46256.463工資及福利費(fèi)萬(wàn)元740.51740.51740.51740.51740.51740.514修理費(fèi)萬(wàn)元22.059.9217.6422.0522.0522.055其它成本費(fèi)用萬(wàn)元372.60167.67298.08372.60372.60372.605.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元152.5968.67122.07152

25、.59152.59152.595.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元92.8641.7974.2992.8692.8692.865.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元152.5968.67122.07152.59152.59152.596經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4674.202103.393739.364674.204674.204674.207折舊費(fèi)萬(wàn)元183.75183.75183.75183.75183.75183.758攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元13.2413.2413.2413.2413.2413.249利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元4871.192707.664084.454871.194871.194871.1910.1可變成本萬(wàn)元39

26、33.691770.163146.953933.693933.693933.6910.2固定成本萬(wàn)元937.50937.50937.50937.50937.50937.5011盈虧平衡點(diǎn)51.76%51.76%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6463.002908.355170.406463.006463.006463.002稅金及附加萬(wàn)元104.3989.8999.12104.39104.39104.393總成本費(fèi)用萬(wàn)元4871.192707.664084.454871.194871.194871.195增值稅萬(wàn)元219.5698.80175.65219.56219.56219.566利潤(rùn)總額萬(wàn)元1591.81-7300.61-10746.601591.811591.811591.818應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元1591.81-7300.61-10746.601591.811591.811591.819企業(yè)所得稅萬(wàn)元397.95-1