ERP實(shí)驗(yàn)4“銷售與應(yīng)收管理”-報(bào)告

1、 教師評(píng)語 教師簽字 日期成績學(xué)生姓名學(xué) 號(hào)班 級(jí)分 組項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱銷售與應(yīng)收管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1、完成銷售管理與應(yīng)付管理的基本流程；2、單據(jù)包括：銷貨單、應(yīng)收憑單、收款單等。步驟：一、錄入銷貨單1、修改系統(tǒng)時(shí)間2、登錄系統(tǒng)3、進(jìn)入“錄入銷貨單”：選擇“進(jìn)銷存管理”“銷售管理子系統(tǒng)”“錄入銷貨單”4

2、、新增銷貨單別（1）點(diǎn)擊“銷貨單別”，選擇“XH（銷貨單）”（2）點(diǎn)擊“客戶編號(hào)”選擇“ZS（中實(shí)集團(tuán)）”（3）點(diǎn)擊“復(fù)制前置單據(jù)”，“來源單別”選擇ZS（中實(shí)集團(tuán)）（4）點(diǎn)擊滾動(dòng)條查看數(shù)據(jù)“保存”“關(guān)閉”（5）點(diǎn)擊“查詢”，點(diǎn)擊“交易信息”查看已生成的銷貨單二、錄入轉(zhuǎn)賬單與收款單1、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”：選擇“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”（1）點(diǎn)擊“輸入結(jié)賬單別”，選擇“JZ（結(jié)賬單）” （2）點(diǎn)擊“選擇銷/退貨”，選擇“1.銷貨”（3）點(diǎn)擊“選擇來源單別”，勾選“XH（銷貨單）” （4）點(diǎn)擊“直接處理”2、進(jìn)入“錄入結(jié)賬單”：選擇“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收管理子系統(tǒng)

3、”“錄入結(jié)賬單”（1）點(diǎn)擊“查詢”，點(diǎn)擊“結(jié)賬信息”查看已生成的結(jié)賬單（2）修改系統(tǒng)時(shí)間（3）進(jìn)入“錄入收款單”：選擇“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”“錄入收款單”（4）新增收款單別點(diǎn)擊“收款單別”，選擇“SK（收款單）” 點(diǎn)擊“客戶編號(hào)”，選擇“ZS（中實(shí)集團(tuán)）” 點(diǎn)擊“借/貸選擇”，選擇“C.貸”，類別選擇“4.沖帳”，來源單別勾選單號(hào)為“”的記錄。換行，“借/貸選擇”，選擇“D.借”，類別選擇“1.一般”，原幣金額輸入“70200”確定點(diǎn)擊“保存”單擊“查詢“，點(diǎn)擊“詳細(xì)字段”查看已生成的收款單三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、進(jìn)入銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入

4、銷貨單2、進(jìn)入財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單（此處注意：點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著）3、應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單4、錄入收款單四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、在做財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單時(shí)，無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了，需要點(diǎn)擊區(qū)間選擇中的銷貨單，再按取消才能繼續(xù)操作。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡。五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心

5、單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對(duì)應(yīng)的訂單，順序錯(cuò)誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。六、思考題解答1畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。收款單結(jié)帳單拋磚生成應(yīng)收款憑證拋磚生成會(huì)計(jì)憑證銷貨單2銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？答：1、錄入客戶信息。2、設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置3、記錄對(duì)客戶的報(bào)價(jià)信息 體現(xiàn)：錄入報(bào)價(jià)單4、記錄銷售預(yù)測(cè)信息 體現(xiàn)：錄入銷售預(yù)測(cè)5、記錄對(duì)客戶的銷售業(yè)務(wù) 體現(xiàn)：錄入客戶訂單6、訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)：錄入訂單變更單7、查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單8、給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單9、發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單10、依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過什么進(jìn)行財(cái)務(wù)管理？如何管理？答：1、企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過“應(yīng)收管理”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。2、如何管理：（1）打開“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤。（2）打開“錄入收款