用友ERP-U8.71 第2章 創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息.ppt

1、,用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)（第2版）,財務(wù)軟件應(yīng)用教程,第2章 創(chuàng)建自己的基礎(chǔ)信息,重點提示: 創(chuàng)建前期需要準備哪些內(nèi)容 基礎(chǔ)信息與基礎(chǔ)檔案 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 單據(jù)設(shè)置,創(chuàng)建前期需要準備哪些內(nèi)容, 如何進行崗位設(shè)置 建設(shè)自己的管理制度 收集與整理相關(guān)資料 實務(wù)材料的處理,如何進行崗位設(shè)置,1.崗位分類 2.崗位設(shè)置原則 3.所設(shè)的崗位職責(zé),建設(shè)自己的管理制度,1. 建設(shè)會計核算制度 在軟件的使用過程中，要想提高會計核算的規(guī)范化水平，必須做要如下幾點： 分析手工會計核算的具體方法，測試其在電算化條件下的適應(yīng)能力。 整理財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。 2. 建設(shè)會計電算化管理制度 具體的建設(shè)包括如下幾點

2、： 制定會計電算化操作制度。 制定會計電算化操作記錄制度。 建設(shè)會計電算化檔案管理制度。,收集與整理相關(guān)資料,可以從如下幾個方面入手： 詳細掌握企業(yè)內(nèi)部的基本情況，包括企業(yè)名稱、主要經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、具體部門設(shè)置、職工人數(shù)、主要領(lǐng)導(dǎo)等情況。 時刻注意企業(yè)的經(jīng)營情況，包括企業(yè)所使用的原材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品以及如何分類等。 規(guī)范化地對企業(yè)所使用的會計科目進行清理，并進行編碼設(shè)計；同時還要依據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點設(shè)置企業(yè)的會計科目體系，滿足企業(yè)會計核算和管理的要求，并正確地反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動特點。 對科目期初余額和明細資料情況進行了解掌握。 知道會計核算的方法：要明確企業(yè)對固定資產(chǎn)折舊、壞賬準備、工

3、資計算、成本核算、應(yīng)交稅金和利潤分配等賬務(wù)核算的具體公式和方法，當(dāng)系統(tǒng)初始化設(shè)置需要時，可以很快地展現(xiàn)出來。 還要掌握系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的設(shè)置情況，以做到準確全面的資料收集。,實務(wù)材料的處理,下面是一個名稱為商貿(mào)有限公司的實務(wù)材料處理實例，該公司是一個經(jīng)營化妝品和家用電器的大型商品流通企業(yè)，面向全省內(nèi)的各大公司、商場批發(fā)商品。 具體的情況如下： 1.公司的具體內(nèi)部機構(gòu) 2.公司的會計政策和會計制度,制定了商品購銷存核算制度 制定固定資產(chǎn)核算制度 制定現(xiàn)金管理與費用核算制度 工資核算,基礎(chǔ)信息與基礎(chǔ)檔案, 設(shè)置基本信息 機構(gòu)人員設(shè)置 客商信息設(shè)置 存貨設(shè)置 財務(wù)設(shè)置 收付結(jié)算設(shè)置,設(shè)置基本信息

4、,1系統(tǒng)啟用 系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期，只有啟用后的子系統(tǒng)才能進行登錄。 2編碼方案 在進行賬套基本檔案信息的設(shè)置過程中，將會用到很多需要規(guī)定編碼的基本資料，若在創(chuàng)建賬套時沒有對編碼進行設(shè)置，可通過【企業(yè)門戶】窗口中的“賬套基本檔案信息”對所需要的編碼方案重新進行設(shè)置。 3數(shù)據(jù)精度 在【企業(yè)門戶】窗口的【基礎(chǔ)設(shè)置】列表中，選擇【基本信息】【數(shù)據(jù)精度】菜單項，即可打開【數(shù)據(jù)精度】對話框，如圖2-8所示。,機構(gòu)人員設(shè)置,1本單位信息設(shè)置 2部門檔案設(shè)置 3人員檔案設(shè)置 4人員類別設(shè)置 5職務(wù)檔案設(shè)置 6崗位檔案設(shè)置,客商信息設(shè)置,從【UFIDA ERP-

5、U8】窗口中可以看到，客商信息包括地區(qū)分類、行業(yè)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類以及客戶檔案等內(nèi)容，如圖2-36所示。,存貨設(shè)置,1存貨分類 存貨分類最多可分級，編碼總長不能超過30位，每級級長用戶可自由定義。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟分類。 2計量單位 計量單位是存貨不可缺少的一部分，當(dāng)然也是基礎(chǔ)檔案必須設(shè)置的一項操作。不過必須先增加計量單位組，再在該組下增加具體的計量單位內(nèi)容。 3存貨檔案 存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。,財務(wù)設(shè)置,在用友ERP-U8財務(wù)軟件中，財務(wù)設(shè)置包括會計科目

6、、憑證類別、外幣設(shè)置、項目目錄和備查科目設(shè)置等幾項組成，如圖2-82所示。,收付結(jié)算設(shè)置,從【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，收付結(jié)算包括結(jié)算方式、付款條件以及銀行檔案等選項，如圖2-101所示。,數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置,設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制 設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 設(shè)置金額權(quán)限,設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制,步驟1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中單擊“系統(tǒng)服務(wù)”選項，即可進入“系統(tǒng)服務(wù)”設(shè)置界面，如圖2-108所示。 步驟2：單擊“權(quán)限”選項，即可看到權(quán)限包括數(shù)據(jù)權(quán)限控制、數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限等選項組成，如圖2-109所示。,設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制,步驟3：雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”選項，即可打開【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】對話

7、框，選擇要控制的業(yè)務(wù)對象或單擊【全選】按鈕選擇全部業(yè)務(wù)對象，如圖2-110所示。 步驟4：單擊“字段級”選項卡，即可進入到“字段級”設(shè)置界面，如圖2-111所示。選擇相應(yīng)的控制業(yè)務(wù)對象，單擊【確定】按鈕，即可完成控制對象的選擇。,設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限,1. 記錄權(quán)限分配 記錄權(quán)限分配是指對具體業(yè)務(wù)對象進行權(quán)限分配，其使用前提是在【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】對話框中選擇控制至少1記錄級業(yè)務(wù)對象。 2字段權(quán)限分配 字段權(quán)限分配是指對單據(jù)中包含的字段進行權(quán)限分配。出于安全的考慮，有的用戶提出一些單據(jù)或列表中有些欄目應(yīng)限制查看權(quán)限，如限制倉庫保管員看到出入庫單據(jù)上有關(guān)產(chǎn)品（商品）價格的信息。使用前提是在【數(shù)據(jù)權(quán)限控制

8、設(shè)置】對話框中至少選中對一個業(yè)務(wù)對象進行“字段級”控制，且設(shè)置的對象只能是客戶、供應(yīng)商、存貨檔案和業(yè)務(wù)單據(jù)。,設(shè)置金額權(quán)限,設(shè)置科目和采購訂單金額權(quán)限的具體操作步驟如下： 步驟1：在【金額權(quán)限設(shè)置】窗口中，單擊【增加】按鈕之后，雙擊“級別”列的空白行，即可出現(xiàn)一個下拉按鈕，單擊選擇一個用戶金額權(quán)限記錄，如圖2-121所示。 步驟2：雙擊“用戶編碼”欄，即可出現(xiàn)按鈕，單擊該按鈕之后，即可打開【參照】對話框，可以參照選擇用戶編碼和用戶名稱，如圖2-122所示。,單據(jù)設(shè)置, 設(shè)置單據(jù)格式 設(shè)置單據(jù)編號 設(shè)置單據(jù)打印控制,設(shè)置單據(jù)格式,單據(jù)格式設(shè)計的具體操作步驟如下： 步驟1：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【單據(jù)設(shè)

9、置】【單據(jù)格式設(shè)置】菜單項，即可打開【單據(jù)格式設(shè)置】窗口，在左邊的【單據(jù)類型】列表中選擇單據(jù)名稱，并選擇是設(shè)置顯示模板還是打印模板，右邊的窗口將顯示選擇結(jié)果，如圖2-123所示。 步驟2：根據(jù)單據(jù)顯示格式設(shè)置、單據(jù)打印格式設(shè)置的描述設(shè)計單據(jù)模板樣式。,設(shè)置單據(jù)編號,1. 編號設(shè)置 選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【單據(jù)設(shè)置】【單據(jù)編碼設(shè)置】菜單項，即可打開【單據(jù)編號設(shè)置】對話框，如圖2-129所示。 在左邊目錄區(qū)選擇要修改的單據(jù)，單擊“修改”按鈕激活修改狀態(tài)之后，即可開始進行修改。在修改完畢之后，單擊【保存】按鈕，即可保存對單據(jù)類型的編碼方案設(shè)置。 2. 對照表 打開【對照表】選項卡，即可查看編碼方案中可用前

10、綴的詳細信息，如圖2-130所示。,設(shè)置單據(jù)編號,3. 查看流水號 打開【查看流水號】選項卡，即可查看單據(jù)的流水號（這里的流水號是指該種單據(jù)的最大編號），主要包括：流水依據(jù)、編碼、級次等信息，如圖2-131所示。,設(shè)置單據(jù)打印控制,單據(jù)的打印控制設(shè)置功能用于設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)的最大打印次數(shù)和超次數(shù)打印時所需要的口令。選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【單據(jù)設(shè)置】【單據(jù)打印控制】菜單項，即可進入【單據(jù)打印控制】對話框，如圖2-132所示。 在選擇相應(yīng)的模板之后，輸入最大打印次數(shù)并單擊【修改密碼】按鈕，即可打開【修改密碼】對話框，在其中可以設(shè)置“超過最大打印次數(shù)的驗證口令”，如圖2-133所示。,本章小結(jié),本章主要講述了用友ERP-U8中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，這些內(nèi)容都是賬套中經(jīng)常用到，不可或缺的。通過本章的學(xué)習(xí)，讀者可輕松完成對用友ERP-U8的基礎(chǔ)設(shè)置，并理解基礎(chǔ)設(shè) 置在整個系統(tǒng)中的作用，以及這些設(shè)置對日常業(yè)務(wù)處理的影響。 在正式使用賬套之前，賬套主管或具有相應(yīng)權(quán)限的操作員，對于自身權(quán)限內(nèi)容的基礎(chǔ)信息一定要