SAP項(xiàng)目用戶操作手冊

1、請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ SAP 用戶操作手冊用戶操作手冊-CO 月結(jié)月結(jié) 作者: 日期:2011.06.02 版本: 10 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 教教 程程 目目 錄錄 SAP 用戶操作手冊-CO 月結(jié) .1 1.概述.3 2費(fèi)用報(bào)銷.4 3非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn).4 4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間 OKP1.4 5生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割 KSS2.5 6生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算 KSII.9 7生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估 CON2.12 8生產(chǎn)性成本中心尾差處理.19 9打開在制品期間 KKA0.21 10計(jì)算在制品 KKAO.23 11計(jì)算差異 KK

2、S1.28 12生產(chǎn)訂單結(jié)算 CO88 .31 13生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核及尾差調(diào)整 F-02.39 14關(guān)閉生產(chǎn)訂單 COHV.40 15差異分析.43 16關(guān)閉CO期間 OKP1 .43 17將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益類科目 F-02.44 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 1. 概述概述 CO 模塊月結(jié)是 CO 模塊重點(diǎn)工作之一，主要目的是將當(dāng)月產(chǎn)品生產(chǎn)成本全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)訂單， 進(jìn)而確定當(dāng)月在制品和生產(chǎn)差異，同時(shí)對差異進(jìn)行分析處理。主要工作步驟包括： 關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間 生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割 生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算 生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估 生產(chǎn)性成本中心尾差處理 打開在制品期間

3、 計(jì)算在制品 計(jì)算生產(chǎn)訂單差異 生產(chǎn)訂單結(jié)算 生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核及尾差調(diào)整 生產(chǎn)訂單關(guān)閉 差異分析 關(guān)閉 CO 期間 將期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入損益科目 COCO 月結(jié)前提月結(jié)前提 在進(jìn)行 CO 月結(jié)前，必須確定以下幾項(xiàng)內(nèi)容： 所有的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)已經(jīng)完成賬務(wù)處理 費(fèi)用分?jǐn)偡峙洳僮饕呀?jīng)完成，輔助生產(chǎn)成本中心余額為 0 當(dāng)月所有生產(chǎn)性成本中心的生產(chǎn)報(bào)工已經(jīng)完成 當(dāng)月的所有收發(fā)料業(yè)務(wù)處理完畢 庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理完成 （原文： CO-080 CO 月結(jié)流程） 費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷 費(fèi)用報(bào)銷系日常工作，必須在 CO 或 FI 月結(jié)前完成，詳細(xì)操作步驟請參見 SAP 項(xiàng)目用戶操作手冊- FI-020 會(huì)計(jì)憑證管理 請瀏

4、覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 3非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 這一步旨在將非生產(chǎn)性成本中心（這里僅指輔助性生產(chǎn)成本中心）費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到 生產(chǎn)性成本中心，亦即非生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用的分?jǐn)偡峙?，詳?xì)操作步驟請參見 SAP 項(xiàng)目用戶操作手冊- CO 成本費(fèi)用分?jǐn)偡峙?4關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間關(guān)閉當(dāng)月報(bào)工期間 OKP1 每月第一天上午 8 點(diǎn)，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)關(guān)閉上月系統(tǒng)報(bào)工期間。使用事務(wù)代碼 OKP1 鎖定 （選中）“PRC: 作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本分配”和“實(shí)際反向活動(dòng)的分配”。 菜單路徑：菜單路徑： OKP1 - 會(huì)計(jì)核算 - 控制 - 基于作業(yè)的成本核算 - 環(huán)境 - 期

5、間鎖定 - 更改 OKP1 過程概述：過程概述： 圖圖 4.1-14.1-1 在圖 4.1-1 界面中需要確定成本控制范圍（東莞制品、東莞獨(dú)資、深圳獨(dú)資的成本控制 范圍為 CN00，香港公司及深圳來料廠的成本控制范圍為 HK00）、會(huì)計(jì)年度、版本（0-實(shí)際、 計(jì)劃）等，然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 2.1-2 在圖 4.1-2 中，選中“PRC: 作業(yè)反沖”、“實(shí)際內(nèi)部成本分配”和“實(shí)際反向 活動(dòng)的分配”對應(yīng)的需要操作的會(huì)計(jì)期間，然后點(diǎn)擊，保存生效，退出。 5生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用分割 KSS2 菜單路徑：菜單路徑： KSS2 -

6、會(huì)計(jì)核算 - 控制 - 成本中心會(huì)計(jì) - 期末結(jié) 帳 - 單一功能 - 分割 KSS2 過程概述：過程概述： 輔助生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用完成分?jǐn)偡峙浜?，生產(chǎn)性成本中心中發(fā)生的所有費(fèi) 用項(xiàng)目（包括初級成本要素和次級成本要素）按照一定的規(guī)則對應(yīng)到各作業(yè)類型。 根據(jù)香港公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合費(fèi)用科目設(shè)置，各成本中心的費(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè) 類型的對應(yīng)關(guān)參照附件各生產(chǎn)線成本中心費(fèi)用項(xiàng)目與作業(yè)類型對應(yīng)關(guān)系表。 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 5.1-1 實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品） 均屬于

7、均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍香港公司成本控制范圍 圖 5.1-2 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 點(diǎn)擊圖 5.1-2 中的系統(tǒng)菜單欄“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，出現(xiàn)下圖： 圖 5.1-3 在圖 5.1-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 然后在圖 5.1-1 中選擇需要操作的成本中心（一般月結(jié)時(shí)選中“全部成本中心” ，除非確實(shí)有必要按不同的成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；如 果選中“后臺(tái)處理”，則

8、用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成， 否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行， 并不產(chǎn)生真正的操作；如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸 出結(jié)果概覽。 條件輸入完成后，點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下類似結(jié)果： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 5.1-4 6生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算生產(chǎn)性成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算 KSII 菜單路徑：菜單路徑： KSII - 會(huì)計(jì)核算 - 控制 - 成本中心會(huì)計(jì) - 期末結(jié) 帳 - 單一功能 - 價(jià)格計(jì)算 KSII 過程概述：過程概述： 此步驟的目的是為每一個(gè)生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格

9、。具體工時(shí)如下： 實(shí)際作業(yè)價(jià)格 = 實(shí)際作業(yè)成本 / 實(shí)際作業(yè)數(shù)量 實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙浜蟾鶕?jù)各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè) 類型對應(yīng)關(guān)系計(jì)算出的作業(yè)類型實(shí)際成本。 實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬的所有工作中心當(dāng)月的實(shí)際報(bào)工數(shù)量。 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 6.1-1 實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用分割之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品） 均屬于均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍， 在圖 6.1-

10、1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 圖 6.1-2 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 6.1-3 在圖 6.1-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 然后在圖 6.1-1 中選擇需要操作的成本中心（一般月結(jié)時(shí)選中“全部成本中心” ，除非確實(shí)有必要按不同的成本中心分步執(zhí)行）、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；如 果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成， 否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行， 并不產(chǎn)生真正的操作；

11、如果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸 出結(jié)果概覽。 結(jié)果類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 6.1-4 7生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估 CON2 菜單路徑：菜單路徑： MFN1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格重估 - 單個(gè)處理 MFN1 CON1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 重復(fù)制造 - 環(huán)境 - 產(chǎn)品成 本收集器的期末結(jié)算 - 按實(shí)際價(jià)格重估 - 單個(gè)處理 CON1 CON2 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格重估 - 集中處理 CON2 過程概述：過程概述： 此步驟的目的

12、是為每一個(gè)生產(chǎn)性成本中心計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格。通常在月結(jié)時(shí)，通常在月結(jié)時(shí)， 只需執(zhí)行只需執(zhí)行CON2即可即可，MFN1 和 CON1 只是針對個(gè)別訂單或物料重估價(jià)格，具體 公式如下： 實(shí)際作業(yè)價(jià)格 = 實(shí)際作業(yè)成本 / 實(shí)際作業(yè)數(shù)量 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 實(shí)際作業(yè)成本等于成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙浜蟾鶕?jù)各成本中心費(fèi)用項(xiàng)目和作業(yè)類 型對應(yīng)關(guān)系計(jì)算出的作業(yè)類型實(shí)際成本。 實(shí)際作業(yè)數(shù)量等于各成本中心下屬的所有工作中心當(dāng)月的實(shí)際報(bào)工數(shù)量。 1)單個(gè)生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估單個(gè)生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估 菜單路徑：菜單路徑： MFN1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 按實(shí)際

13、價(jià)格重估 - 單個(gè)處理 MFN1 圖 7.1-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 7.1-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.1-2 在圖 7.1-2 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 然后在圖 7.1-

14、1 中選擇需要操作的訂單、輸入會(huì)計(jì)期間、及會(huì)計(jì)年度；則用戶 不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之 后才能返回；如果選中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；如 果選中“明細(xì)清單”，系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。 結(jié)果類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.1-3 2)單個(gè)成本收集器作業(yè)價(jià)格重估單個(gè)成本收集器作業(yè)價(jià)格重估 CON1 菜單路徑：菜單路徑： CON1 - 后勤 - 生產(chǎn) - 重復(fù)制造 - 環(huán)境 - 產(chǎn)品成 本收集器的期末結(jié)算 - 按實(shí)際價(jià)格重估 - 單個(gè)處理 CON1 過程概述： 請瀏覽后下載，資

15、料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.2-1 其它操作過程同 MFN1。 3)集中處理集中處理 菜單路徑：菜單路徑： CON2 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 按實(shí)際價(jià)格重估 - 集中處理 CON2 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.2-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 7.2-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控

16、制范圍”，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.1-2 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 7.2-3 在圖 7.2-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 然后在圖 7.2-1 中選擇需要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂 單”、“帶有成本收集器”、“具有 QM 訂單”；不選“有項(xiàng)目/網(wǎng)絡(luò)訂單”、 “帶有成本對象的訂單”；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成 即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選中 “測試運(yùn)行”

17、，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；如果選中“明細(xì)清單”， 系統(tǒng)輸出詳細(xì)計(jì)算結(jié)果，否則只輸出結(jié)果概覽。 結(jié)果類似下圖： 圖 7.2-3 8生產(chǎn)性成本中心尾差處理生產(chǎn)性成本中心尾差處理 過程概述：過程概述： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 完成生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估操作后，查看所有直接生產(chǎn)性成本中心費(fèi)用余額是 否為 0，如果不為 0，那么需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。 如果尾差大于 1 元，需要查明原因，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后調(diào)整后 重新進(jìn)行作業(yè)價(jià)格重估。 如果尾差小于 1 元，則通過事務(wù)代碼 F-02 將尾差調(diào)整入當(dāng)月已經(jīng)完工的生產(chǎn) 訂單，賬務(wù)處理如下： 借：其他費(fèi)用管理類成本中

18、心 貸：其他費(fèi)用需調(diào)整的直接生產(chǎn)類成本中心 查看成本中心余額查看成本中心余額 菜單路徑：菜單路徑： S_ALR_87013611 - 信息系統(tǒng) - 會(huì)計(jì)核算 - 控制 - 成本中心會(huì)計(jì)的報(bào)表 - 計(jì)劃/實(shí)際比較 - 成本中心: 實(shí)際/計(jì)劃/差異 S_ALR_87013611 圖 8.1-1 在圖 8.1-1 中輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，其中成本中心（組）或成本要素（組）可使用 通配符“*”，計(jì)劃版本使用“0”，及相應(yīng)的會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，然后點(diǎn)擊， 出現(xiàn)類似如下結(jié)果： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 8.1-2 展開圖 8.1-2 左邊的導(dǎo)航樹，查看所有的生產(chǎn)性成本中心此處的數(shù)據(jù)應(yīng)該

19、小于 1，否則需要查明原因，沖銷生產(chǎn)訂單作業(yè)價(jià)格重估，然后調(diào)整后重新進(jìn)行作業(yè)價(jià) 格重估，如果大于 0 且小于 1，用 F-02 調(diào)整尾差。 9打開在制品期間打開在制品期間 KKA0 菜單路徑：菜單路徑： KKA0 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 在制品 - 結(jié)帳期間 - 更改 KKA0 過程概述：過程概述： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 9.1-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司

20、屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 7.2-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 圖 9.1-2 圖 9.1-3 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 在圖 9.1-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 在圖 9.1-1 中，版本輸入 0，按“enter”即回車鍵，出現(xiàn)下圖： 圖 9.1-4 圖 9.1-4 中輸入需要操作的會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間，此處的會(huì)計(jì)期間實(shí)際為此處的會(huì)計(jì)期間實(shí)際為“已已 經(jīng)結(jié)賬期間經(jīng)結(jié)賬期間”，比如，需要計(jì)算第 6 會(huì)計(jì)期間的在制品，

21、則此處應(yīng)輸入 5 而非 6， 然后點(diǎn)擊，保存生效。 10 計(jì)算在制品計(jì)算在制品 KKAO 菜單路徑：菜單路徑： KKAO - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 在制品 - 集中處理 - 確定 KKAO KKAX - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 在制品 - 單個(gè)處理 - 確定 KKAX 過程概述：過程概述： 計(jì)算存在余額且狀態(tài)不為“TECO-技術(shù)性關(guān)閉”、“DLV-生產(chǎn)訂單收貨完成” 和“CLSD-生產(chǎn)訂單關(guān)閉”的生產(chǎn)訂單在制品金額。成本收集器不計(jì)算在制品，只 有生產(chǎn)訂單計(jì)算在制品。此操作僅為系統(tǒng)計(jì)算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行通常在月結(jié)時(shí)

22、，只需執(zhí)行KKAO即可，即可，KKAX只是針對單個(gè)訂單計(jì)算在制品。只是針對單個(gè)訂單計(jì)算在制品。 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 10.1-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 10.1-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 10.1-2 圖 10.1-3 在圖 9.1-3 中輸

23、入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 在圖 10.1-1 中，選擇需要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂 單”、“帶有成本收集器”；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完 成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選 中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值， 界面輸入完成后，點(diǎn)擊，結(jié)果類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 10.1-4 11 計(jì)算差異計(jì)算差異 KKS1 菜單路徑：菜單路徑： KKS1 - 后勤 -

24、生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 差異 - 集中處理 KKS1 KKS2 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 差異 - 單個(gè)處理 KKS2 過程概述：過程概述： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 對狀態(tài)為“TECO-技術(shù)性關(guān)閉”和“DLV-生產(chǎn)訂單收貨完成”的生產(chǎn)訂單計(jì) 算差異。此操作僅為系統(tǒng)計(jì)算，不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行KKS1即可，即可，KKS2只是針對單個(gè)訂單計(jì)算差異。只是針對單個(gè)訂單計(jì)算差異。 圖 11.1-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制

25、范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 10.1-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-2 圖 11.1-3 在圖 11.1-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 在圖 11.1-1 中，選擇需要操作的工廠；選中“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂 單”、“帶有成本收集器”；如果選中“后臺(tái)處理”，則用戶不必等待

26、系統(tǒng)運(yùn)行完 成即可返回，系統(tǒng)自動(dòng)處理完成，否則需要等系統(tǒng)運(yùn)行完成之后才能返回；如果選 中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值， 界面輸入完成后，點(diǎn)擊，結(jié)果類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.4 如果計(jì)算差異過程中有任何錯(cuò)誤，請點(diǎn)擊，查看詳細(xì)錯(cuò)誤消息并提供可能 解決的方法： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-6 如果沒有錯(cuò)誤，則出現(xiàn)類似下圖： 圖 11.1-7 在圖 11.1-7 中，點(diǎn)擊查看日志是否有錯(cuò)誤： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-8 在圖 11.1-8 中，如果

27、“錯(cuò)誤”和“警告”信息數(shù)量不為 0，則要點(diǎn)擊查看 詳細(xì)日志，并根據(jù)日志提供的信息排除故障。 12 生產(chǎn)訂單結(jié)算生產(chǎn)訂單結(jié)算 CO88 過程概述：過程概述： 結(jié)算生產(chǎn)訂單，將當(dāng)月在制品從生產(chǎn)訂單結(jié)轉(zhuǎn)入存貨科目，將當(dāng)月差異從生產(chǎn) 訂單結(jié)轉(zhuǎn)入差異科目。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生如下會(huì)計(jì)憑證： （）在制品結(jié)轉(zhuǎn) 借：在制品 貸：生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出-在制品 （）差異結(jié)轉(zhuǎn) 借：生產(chǎn)成本-差異 貸：生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出-半成品 生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出-庫存商品 通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行通常在月結(jié)時(shí)，只需執(zhí)行CO88即可，即可，KO88只是針對單個(gè)訂單進(jìn)行結(jié)算。只是針對單個(gè)訂單進(jìn)行結(jié)算。 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ a)單個(gè)

28、處理單個(gè)處理 菜單路徑菜單路徑 KO88 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 結(jié)算 - 單個(gè)處理 KO88 圖 12.1-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 10.1-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 圖 12.1-2 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-3 在圖 12.1-3 中輸入需要操作的成

29、本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成本控制范圍之前，將一直保持不變。 在圖 12.1-1 中，選擇需要結(jié)算的生產(chǎn)訂單，輸入會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)年度；如果 選中“測試運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值， 界面輸入完成后，點(diǎn)擊，結(jié)果類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-4 在圖 11.1-4 中點(diǎn)擊 ，查看更詳細(xì)的信息： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 11.1-5 b)集中處理集中處理 菜單路徑菜單路徑 CO88 - 后勤 - 生產(chǎn) - 車間現(xiàn)場控制 - 期末結(jié)帳 - 結(jié)算 - 集中處理

30、 CO88 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-1 實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于實(shí)際執(zhí)行之前，須確定成本控制范圍：所有獨(dú)資公司（包含東莞制品）均屬于 CN00大陸成本控制范圍；香港公司屬于大陸成本控制范圍；香港公司屬于 HK00香港公司成本控制范圍，香港公司成本控制范圍，在圖 12.2-1 的系統(tǒng)菜單“附加”-“設(shè)定成本控制范圍”，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-2 圖 12.2-3 在圖 12.2-3 中輸入需要操作的成本控制范圍代碼，然后點(diǎn)擊，此處制定的 成本控制范圍在你下次重新設(shè)定成

31、本控制范圍之前，將一直保持不變。 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 在圖 12.2-1 中，選擇需要結(jié)算的工廠，輸入會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)年度；選中“帶 有生產(chǎn)訂單”、“帶處理訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”、“具有 QM 訂單”； 如果選中“后臺(tái)運(yùn)行”，則用戶不必等待系統(tǒng)運(yùn)行完成即可返回；如果選中“測試 運(yùn)行”，系統(tǒng)則模擬運(yùn)行，并不產(chǎn)生真正的操作；其它選項(xiàng)接受默認(rèn)值，界面輸入 完成后，點(diǎn)擊，結(jié)果類似下圖： 圖 12.2-4 要特別注意圖 12.2-4 的結(jié)果視圖中是否有例外需要處理，如果有，請雙擊 查看詳情，如下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-5 在圖

32、 12.2-5 中，選中要查看的錯(cuò)誤行，點(diǎn)擊，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)有關(guān)的詳細(xì)說明， 并提供可能的解決途徑，如圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-6 需要排除所有錯(cuò)誤并重新執(zhí)行生產(chǎn)訂單結(jié)算，直到?jīng)]有任何錯(cuò)誤，再進(jìn)行下一 步。 如果沒有錯(cuò)誤，則出現(xiàn)類似下圖： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-7 在圖 12.2-7 中，點(diǎn)擊查看更詳細(xì)信息： 圖 12.2-8 在圖 12.2-8 中，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)憑證”，查看生成的會(huì)計(jì)憑證： 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 圖 12.2-9 在圖 12.2-9 中，雙擊會(huì)計(jì)憑證編號(hào)，出現(xiàn)下圖： 圖 12

33、.2-10 13 生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核及尾差調(diào)整生產(chǎn)訂單結(jié)算結(jié)果審核及尾差調(diào)整 F-02 概述： 生產(chǎn)訂單結(jié)算完畢后，查看結(jié)算結(jié)果，判斷投入產(chǎn)出是否平衡。查看結(jié)轉(zhuǎn)的在 制品金額是否等于計(jì)算的在制品金額；查看產(chǎn)生的“生產(chǎn)成本-差異”科目金額是 請瀏覽后下載，資料供參考，期待您的好評與關(guān)注！ 否等于計(jì)算的差異金額；查看當(dāng)月功能范圍為 P400-直接生產(chǎn)類和 F500-輔助生產(chǎn) 類的會(huì)計(jì)科目的余額是否等于“生產(chǎn)成本-轉(zhuǎn)出”科目的余額；查看所有生產(chǎn)訂單 的余額是否為 0。如果生產(chǎn)訂單出現(xiàn)的差異大于，那么查明原因，沖銷結(jié)算，重 新進(jìn)行結(jié)算；如果差異小于 1，那么使用事務(wù)代碼 F-02 進(jìn)行尾差調(diào)整。 借：其他費(fèi)用管理類成本中心 貸：其他費(fèi)用需要調(diào)整的生產(chǎn)訂單 菜單路徑菜單路徑 S_ALR_87012994 - 會(huì)計(jì)核算 - 控制 -