嵐皋縣實(shí)施方案

1、嵐皋縣xx投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案（一）項(xiàng)目名稱嵐皋縣xx投資項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)28000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx有限公司三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目建設(shè)背景牛皮卡紙或面掛紙板。有棕色牛皮紙箱板紙，淺色牛皮紙箱板紙之分。它比一般箱紙板更為堅(jiān)韌、挺實(shí)，有極高的抗壓強(qiáng)度、耐戳穿強(qiáng)度與耐折度，具有防潮性能好、外觀質(zhì)量好等特點(diǎn)。嵐皋縣，隸屬于陜西省安康市，位于陜西南部、巴山北麓、漢江之濱，毗鄰湖北、重慶兩省市，與安康市平利縣、紫陽(yáng)縣、漢濱區(qū)和重慶市城口縣接壤，總面

2、積1957.26平方千米。嵐皋處于亞熱帶季風(fēng)氣候過(guò)渡帶和全國(guó)第二富硒資源帶，是秦巴生物多樣性生態(tài)功能區(qū)和國(guó)家南水北調(diào)中線工程重要水源涵養(yǎng)區(qū)，是陜西重點(diǎn)林業(yè)縣之一，豐富的林業(yè)資源孕育了大量的山貨特產(chǎn)，共400多個(gè)品種，主要有生漆、茶葉、杜仲、黑木耳、香菇、果類及各種山野菜等。嵐皋生漆在明代被稱為“金漆”，屬國(guó)際市場(chǎng)三大名漆之一。龍安茶為陜西名茶，“龍安碧旋”曾作為貢茶，列為全省八大名茶之一。2019年，嵐皋縣下轄12個(gè)鎮(zhèn)。2018年，嵐皋縣常住人口15.6455萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）59.35億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值8.20億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值33.30億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值17.85億元

3、，第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重分別為13.8%、56.1%和30.1%。xxx把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對(duì)外開放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx示范項(xiàng)目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚xxx，進(jìn)一步鞏固xxx招商引資競(jìng)爭(zhēng)力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18110.23萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)

4、投資15204.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.95%；流動(dòng)資金2905.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.05%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入28384.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用22100.37萬(wàn)元，稅金及附加319.13萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6283.63萬(wàn)元，利稅總額7469.47萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4712.72萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2756.75萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.70%，投資利稅率41.24%，投資回報(bào)率26.02%，全部投資回收期5.34年，提供就業(yè)職位493個(gè)。十、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x

5、xx及xxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“嵐皋縣xx投資項(xiàng)目”，項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位493個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2756.75萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.70%，投資利稅率41.24%，全部投資回報(bào)率26.02%，全部投資回收期5.34年，固定資產(chǎn)投資回收期5.34年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)

6、民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。第二章 建設(shè)背景及必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。通過(guò)持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長(zhǎng)，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體

7、系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場(chǎng)。產(chǎn)品不僅暢銷國(guó)內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受國(guó)內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。undefined公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級(jí)人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級(jí)人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，

8、公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品可靠性。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24542.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.58%（5153.44萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)xx銷售收入為23299.12萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的94.93%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5153.876871.836380.996135.5624542.262主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4892.826523.756057.775824.7823299.1

9、22.1xx(A)1614.632152.841999.061922.187688.712.2xx(B)1125.351500.461393.291339.705358.802.3xx(C)831.781109.041029.82990.213960.852.4xx(D)587.14782.85726.93698.972795.892.5xx(E)391.43521.90484.62465.981863.932.6xx(F)244.64326.19302.89291.241164.962.7xx(.)97.86130.48121.16116.50465.983其他業(yè)務(wù)收入261.06348.0

10、8323.22310.781243.14根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5072.16萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)621.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)率13.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3804.12萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)569.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.60%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24542.26完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元23299.12主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.93%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）26.58%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元5153.44利潤(rùn)總額萬(wàn)元5072.16利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率13.97%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元621.71凈利潤(rùn)萬(wàn)元3804.12凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率17.60%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元569.35投資利

11、潤(rùn)率38.17%投資回報(bào)率28.62%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.06%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元31027.61流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元37.64%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元11678.36資產(chǎn)負(fù)債率32.10%附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米53780.2180.63畝1.1容積率1.191.2建筑系數(shù)59.10%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.571.4基底面積平方米31784.101.5總建筑面積平方米63998.451.6綠化面積平方米4516.09綠化率7.06%2總投資萬(wàn)元18110.232.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15204.402.1.1土建工程投資萬(wàn)元5452.782.1.1.1土建工

12、程投資占比萬(wàn)元30.11%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4348.742.1.2.1設(shè)備投資占比24.01%2.1.3其它投資萬(wàn)元5402.882.1.3.1其它投資占比29.83%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.95%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2905.832.2.1流動(dòng)資金占比16.05%3收入萬(wàn)元28384.004總成本萬(wàn)元22100.375利潤(rùn)總額萬(wàn)元6283.636凈利潤(rùn)萬(wàn)元4712.727所得稅萬(wàn)元1.198增值稅萬(wàn)元866.719稅金及附加萬(wàn)元319.1310納稅總額萬(wàn)元2756.7511利稅總額萬(wàn)元7469.4712投資利潤(rùn)率34.70%13投資利稅率41.24%14投資回報(bào)率26.02%15

13、回收期年5.3416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）16917年用電量千瓦時(shí)1138717.1718年用水量立方米16438.1419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.3520節(jié)能率26.78%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤60.5822員工數(shù)量人493附表2：土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22471.3622471.3644928.7044928.704210.801.1主要生產(chǎn)車間13482.8213482.8226957.2226957.222610.701.2輔助生產(chǎn)車間7190.847190.8414377.1814377.181347.461.3其他生

14、產(chǎn)車間1797.711797.712605.862605.86252.652倉(cāng)儲(chǔ)工程4767.614767.6112395.3412395.34844.882.1成品貯存1191.901191.903098.843098.84211.222.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2479.162479.166445.586445.58439.342.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1096.551096.552850.932850.93194.323供配電工程254.27254.27254.27254.2719.503.1供配電室254.27254.27254.27254.2719.504給排水工程292.41292.41292.4129

15、2.4117.444.1給排水292.41292.41292.41292.4117.445服務(wù)性工程3019.493019.493019.493019.49205.815.1辦公用房1515.111515.111515.111515.1183.875.2生活服務(wù)1504.381504.381504.381504.38123.336消防及環(huán)保工程851.81851.81851.81851.8165.326.1消防環(huán)保工程851.81851.81851.81851.8165.327項(xiàng)目總圖工程127.14127.14127.14127.14-12.057.1場(chǎng)地及道路硬化8856.961319.6

16、61319.667.2場(chǎng)區(qū)圍墻1319.668856.968856.967.3安全保衛(wèi)室127.14127.14127.14127.148綠化工程2887.95101.08合計(jì)31784.1063998.4563998.455452.78附表3：節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤141.351.1年用電量千瓦時(shí)1138717.171.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.951.3年用水量立方米16438.141.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.402年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤60.583節(jié)能率26.78%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元13289.641.1完成比例73.38%2完成

17、固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8351.092.1完成比例62.84%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4938.553.1完成比例37.16%附表5：人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3351.2人均年工資萬(wàn)元4.271.3年工資額萬(wàn)元1355.122工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人742.2人均年工資萬(wàn)元6.402.3年工資額萬(wàn)元414.433企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬(wàn)元7.443.3年工資額萬(wàn)元153.364品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人394.2人均年工資萬(wàn)元5.144.3年工資額萬(wàn)元209.455其他人員工資5.1平均人數(shù)人255.2人均年工資萬(wàn)

18、元5.315.3年工資額萬(wàn)元133.326職工工資總額萬(wàn)元2265.68附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5452.784348.74188.5715204.401.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5452.784348.7420842.481.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5452.785452.7830.11%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4348.744348.7424.01%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5402.885402.8829.83%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元3093.103093.101.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2309.782309.781.3.

19、1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元983.75983.751.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1326.031326.032建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15204.4015204.40附表7：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元20842.4811670.2715157.2720842.4820842.4820842.481.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6252.743439.014376.926252.746252.746252.741.2存貨萬(wàn)元9379.125158.516565.389379.129379.129379.121.2.1原輔材料萬(wàn)元2813.741547.55

20、1969.622813.742813.742813.741.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元140.6977.3898.48140.69140.69140.691.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4314.402372.923020.084314.404314.404314.401.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2110.301160.671477.212110.302110.302110.301.3現(xiàn)金萬(wàn)元5210.622865.843647.435210.625210.625210.622流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元17936.659865.1612555.6517936.6517936.6517936.652.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元17936.65986

21、5.1612555.6517936.6517936.6517936.653流動(dòng)資金萬(wàn)元2905.831598.212034.082905.832905.832905.834鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元968.60532.73678.03968.60968.60968.60附表8：總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18110.23119.11%119.11%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15204.40100.00%100.00%83.95%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9801.5264.47%64.47%54.12%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5452.7835.

22、86%35.86%30.11%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4348.7428.60%28.60%24.01%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3093.1020.34%20.34%17.08%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元3093.1020.34%20.34%17.08%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2309.7815.19%15.19%12.75%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元983.756.47%6.47%5.43%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1326.038.72%8.72%7.32%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15204.40100.00%100.00%83.95%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2905.831

23、9.11%19.11%16.05%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元968.616.37%6.37%5.35%附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15611.2019868.8028384.0028384.0028384.001.1萬(wàn)元15611.2019868.8028384.0028384.0028384.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4995.586358.029082.889082.889082.883增值稅萬(wàn)元476.69606.70866.71866.71866.713.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元4541.444541.444541.444541.444541

24、.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2021.102572.313674.733674.733674.734城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元33.3742.4760.6760.6760.675教育費(fèi)附加萬(wàn)元14.3018.2026.0026.0026.006地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.5312.1317.3317.3317.339土地使用稅萬(wàn)元215.12215.12215.12215.12215.1210稅金及附加萬(wàn)元272.32287.92319.13319.13319.13附表10：折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5452.785452.78當(dāng)期折舊額4362.2221

25、8.11218.11218.11218.11218.11凈值1090.565234.675016.564798.454580.344362.222機(jī)器設(shè)備原值4348.744348.74當(dāng)期折舊額3478.99231.93231.93231.93231.93231.93凈值4116.813884.873652.943421.013189.083建筑物及設(shè)備原值9801.52當(dāng)期折舊額7841.22450.04450.04450.04450.04450.04建筑物及設(shè)備凈值1960.309351.488901.448451.408001.367551.324無(wú)形資產(chǎn)原值3093.103093.1

26、0當(dāng)期攤銷額3093.1077.3377.3377.3377.3377.33凈值3015.772938.452861.122783.792706.465合計(jì)：折舊及攤銷10934.32527.37527.37527.37527.37527.37附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元13964.297680.369775.0013964.2913964.2913964.292外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元971.23534.18679.86971.23971.23971.233工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2265.682265.682265.682265.6

27、82265.682265.684修理費(fèi)萬(wàn)元54.0029.7037.8054.0054.0054.005其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4317.802374.793022.464317.804317.804317.805.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2098.331154.081468.832098.332098.332098.335.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1255.79690.68879.051255.791255.791255.795.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1654.16909.791157.911654.161654.161654.166經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元21573.0011865.1515101.1021573.00215

28、73.0021573.007折舊費(fèi)萬(wàn)元450.04450.04450.04450.04450.04450.048攤銷費(fèi)萬(wàn)元77.3377.3377.3377.3377.3377.339利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元22100.3713412.0816308.1722100.3722100.3722100.3710.1可變成本萬(wàn)元19307.3210619.0313515.1219307.3219307.3219307.3210.2固定成本萬(wàn)元2793.052793.052793.052793.052793.052793.0511盈虧平衡點(diǎn)52.48%52.48%附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元28384.0015611.2019868.8028384.0028384.0028384.002稅金及附加萬(wàn)元319.13272.32287.92319.13319.13319.133總成本費(fèi)用萬(wàn)元22100.3713412.0816308.1722100.3722100.3722100.375增值稅萬(wàn)元866.71476.69606.70866.71866.71866.716利潤(rùn)總