新型抗沖擊疲勞磨損鑄鋼件（WMCN）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(2).doc

知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）目 錄第一章 項(xiàng)目概要3第二章 承辦單位概要6第三章 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求7第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案18第五章 場(chǎng)址選擇19第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案20第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)23第八章 消 防24第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置25第十章 投資估算與資金籌措31第十一章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)32第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)36結(jié) 論 40附：相關(guān)資料1、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、電力機(jī)械歸口管理企業(yè)證書(shū)及榮譽(yù)證書(shū) 2、wmcn鋼材料產(chǎn)品用戶使用情況報(bào)告 3、科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū) 第一章 項(xiàng)目概要一、 項(xiàng)目名稱新型抗沖擊疲勞磨損鑄鋼件（wmcn）項(xiàng)目二、建設(shè)地點(diǎn)天津市北辰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園三、主辦單位天津市浩松科技有限公司四、承辦企業(yè)法定代表人白松浩項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人白松浩 職務(wù)：董事長(zhǎng)五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1) 現(xiàn)有廠房、辦公樓、研發(fā)中心等12萬(wàn)m2。2) 現(xiàn)有35kv級(jí)變電站、10n m3/分小型空壓站及配套工程。3) 現(xiàn)有消失模負(fù)壓鑄造生產(chǎn)線一條及附屬加工設(shè)備。4) 需購(gòu)置連鑄連軋生產(chǎn)線、工程機(jī)械配件生產(chǎn)線、磨機(jī)襯板生產(chǎn)線、鋼球生產(chǎn)線、wmcn鋼管道生產(chǎn)線及理化試驗(yàn)設(shè)備1臺(tái)（清單見(jiàn)后文），設(shè)備全部為國(guó)產(chǎn)。六、生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)：wmcn鋼34000噸。七、初步評(píng)價(jià)結(jié)果l)總產(chǎn)量 wmcn鋼34000噸。n)總投資 53793.66億元p)總占地面積 500畝q)總建筑面積 12萬(wàn)平方米s)總定員 618人t)年銷售收入 30億元u)利稅16億元八、初步結(jié)論項(xiàng)目wmcn鋼材料產(chǎn)品具有國(guó)際領(lǐng)先水平，獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外空白。該材料產(chǎn)品具有超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性等優(yōu)良機(jī)械特性,廣泛適用于：鋼鐵、有色金屬礦山,煤炭,燃煤電廠, 水泥工業(yè),工程機(jī)械,石油及航道疏浚工程等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐磨材料年需求量約2208萬(wàn)噸，該材料產(chǎn)品經(jīng)中煤平朔安太堡、安家?guī)X選煤廠，河南城郊選煤廠,安徽皖北祁東礦選煤廠,在不同工況條件下,使用壽命比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、聚胺脂、耐磨橡膠等分別提高了2-262（附對(duì)比使用報(bào)告）倍。如按平均使用壽命為10倍計(jì)算，全國(guó)年需求量為2208萬(wàn)噸，一次性更換wmcn鋼，可為國(guó)家節(jié)約的資源和環(huán)境改善的貢獻(xiàn)如下：利用廢舊鋼鐵： 13248萬(wàn)噸 節(jié)約優(yōu)質(zhì)鋼材量： 2.2億噸節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量： 1.7億噸節(jié)約用水量： 24.6億噸減少工業(yè)廢水排放量： 3.5億噸減少二氧化硫排放量： 808萬(wàn)立方米減少其他工業(yè)廢氣排放量 1.05億立方米2005年通過(guò)了由天津市科委組織的wmcn鋼材料鑒定.與會(huì)專家一致認(rèn)為該材料已達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，該項(xiàng)目具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 2006年通過(guò)了天津市首批高新技術(shù)科技成果認(rèn)證并獲得了天津市科委3000萬(wàn)元資金支持。通過(guò)可行性分析，確認(rèn)項(xiàng)目可行。第二章 承辦單位概況名 稱：天津市浩松科技有限公司住 所：天津北辰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園法定代表人姓名：白松浩注冊(cè)資本：壹億零玖佰柒拾壹萬(wàn)元公司類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）經(jīng)營(yíng)范圍：超耐磨材料制造、金屬管材制造；金屬材料批發(fā)兼零售；超耐磨材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢。公司坐落于天津市北辰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園內(nèi)，占地面積329,116.8平方米，廠房面積97,389.35平方米，辦公樓面積4,380平方米，研發(fā)中心7,307平方米，是國(guó)內(nèi)最大的耐磨材料研究、生產(chǎn)及銷售基地。市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予本項(xiàng)目高度重視，2005年副市長(zhǎng)楊棟梁出席了公司承辦的國(guó)家“2005摩擦學(xué)研究與展望研討會(huì)”。wmcn鋼材料項(xiàng)目通過(guò)了市科委2006年首批天津市高新技術(shù)成果認(rèn)證，給予了3000.00萬(wàn)元項(xiàng)目資金扶持。公司被列為國(guó)家電力總公司機(jī)械歸口管理企業(yè)，08年被中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“煤炭工業(yè)十佳選煤設(shè)備制造廠”，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲得了市技術(shù)監(jiān)督局的審核批準(zhǔn)，企業(yè)通過(guò)iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證。公司與清華大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、上海交大，蘭化研究所，哈工大，石油大學(xué)等院校長(zhǎng)期合作，獲得了多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利。技術(shù)達(dá)到了國(guó)際、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，其產(chǎn)品符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保、節(jié)約資源、廢舊利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策。第三章 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求一、wmcn鋼材料產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)制約廣大用戶生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益提高的主要原因是：耐磨材料產(chǎn)品使用壽命短、故障率高、維修量大、更換頻繁，相對(duì)生產(chǎn)成本高（詳見(jiàn)用戶使用情況報(bào)告）。用戶反饋意見(jiàn)表明：非金屬耐磨材料的不足主要表現(xiàn)在機(jī)械強(qiáng)度低，不耐沖擊,不能敲擊,不能強(qiáng)烈振動(dòng)；陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶等材料均易破碎、易脫落；塑料合金、聚胺酯、耐磨橡膠機(jī)械強(qiáng)度低，不耐沖擊，這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。針對(duì)非金屬材料的諸多缺陷與不足，白松浩先生自1991年8月對(duì)金屬?gòu)?fù)合材料性能進(jìn)行深入細(xì)致的研究，經(jīng)過(guò)十二年598次試驗(yàn)，于2003年研制成功了具有國(guó)際領(lǐng)先水平、獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型金屬耐磨材料wmcn鋼，經(jīng)平朔安太堡、安家?guī)X、河南永煤城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠工業(yè)性運(yùn)行（詳見(jiàn)后面使用報(bào)告）結(jié)果顯示：該材料產(chǎn)品在不同工況條件下使用壽命比錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉等材料產(chǎn)品提高了2262倍，堪稱，超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性、易焊接的金屬材料產(chǎn)品。wmcn鋼與高錳鋼、高鉻合金、鑄石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能對(duì)比見(jiàn)下表。wmcn鋼與高錳鋼、高鉻合金、鑄石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能對(duì)比性能指標(biāo)wmcn鋼高錳鋼高鉻合金鑄石陶瓷碳化硅塑料合金密度7.90-8.007.807.803.003.703.601.12硬度hv867510700莫氏硬度898.5布氏球壓痕硬度120拉伸強(qiáng)度mpa62363535040-5014814862.2抗壓強(qiáng)度mpa450-55012601280560抗彎強(qiáng)度mpa60029025243.2沖擊吸收功j/cm213212080.01573.65.26.57適應(yīng)溫度500500500300-35012601260105相對(duì)耐磨性（）2.2912.152.162.182.22直管2.27磨損率（cm3)直管：0.010直管：0.120直管：0.120直管：0.090直管：0.034直管：0.021直管：0.003彎管：0.009彎管：0.250彎管：0.240彎管：0.240彎管：0.090彎管：0.070彎管：0.310使用壽命直管/彎頭10年以上10個(gè)月/6個(gè)月8個(gè)月/3個(gè)月粒度25mm不適用粒度50mm不適用粒度50mm不適用粒度25mm不適用底流箱/溜槽3個(gè)月/1個(gè)月2個(gè)月/20天焊接效果可用不銹鋼焊條焊接焊接效果較差焊接效果極差不可焊接不可焊接不可焊接不可焊接注意事項(xiàng)可任意敲擊嚴(yán)禁重?fù)魢?yán)禁重?fù)粢姿閲?yán)禁敲擊嚴(yán)禁敲擊易脫落嚴(yán)禁敲擊易脫落嚴(yán)禁重?fù)粽f(shuō)明：檢驗(yàn)數(shù)量：10試樣各5件，試塊各10件 型 號(hào)：10，101055/u型缺口，101030環(huán)境溫度：2128耐磨性能測(cè)試在動(dòng)載磨料磨損試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行6000次沖擊，磨料為22號(hào)棕剛玉新砂。以上檢驗(yàn)結(jié)果表明，wmcn鋼具有較強(qiáng)的綜合性能。 二、市場(chǎng)需求分析（一）煤炭行業(yè)市場(chǎng)需求分析1、適用范圍a)采煤井下：大型刮板輸送機(jī)的槽板、中板、刮板、鏈條、鏈輪、原煤溜槽、漏斗、原煤倉(cāng)、襯板、螺旋溜槽；破碎機(jī)的齒板、襯板；原煤提升箕斗等。露天礦：大型電鏟機(jī)的履帶、鏟唇、鏟齒、鏟角；大型運(yùn)煤車車廂襯板等。b)選煤 全國(guó)300萬(wàn)噸以上的選煤廠395家，以300萬(wàn)噸重介選煤廠的耐磨耐料年需求為例，詳見(jiàn)下表。300萬(wàn)噸重介選煤廠的耐磨材料年需求量序號(hào)類別耐磨材料合計(jì)/t1刮板輸送機(jī)中部槽、鏈條272給煤倉(cāng)襯板、閘門、漏斗813溜槽襯板454塊煤破碎機(jī)齒板、襯板4.55給煤機(jī)襯板26分級(jí)篩篩板17重介質(zhì)旋流器旋流器148旋流器低溜箱低溜箱169混料桶、介質(zhì)桶襯板9010耐磨輸送管管道170合計(jì)450.52、需求預(yù)測(cè)2008年我國(guó)原煤產(chǎn)量28億噸，年增長(zhǎng)率為11%。預(yù)計(jì)2009年原煤開(kāi)采量31億噸，消耗耐磨材料247萬(wàn)噸；入選量18億噸，每噸精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料約300萬(wàn)噸，2009年煤炭行業(yè)耐磨材料總需求量約547萬(wàn)噸。（二）鋼鐵及有色金屬市場(chǎng)需求分析1、適用范圍a)礦井電鏟：履帶、鏟板、鏟齒、鏟角裝載機(jī)：鏟斗板、鏟刃、鏟齒大型載重車：料箱襯板刮板輸送機(jī)：中板、刮板礦石提料箕斗：底板、襯板、礦石漏斗礦石溜槽、礦石倉(cāng)螺旋溜槽b)礦石加工顎式、錘式破碎機(jī)：顎板、頭錘自磨機(jī)：襯板、鋼球球磨機(jī)：襯板、鋼球棒磨機(jī)：襯板、鋼棒塔磨機(jī)：內(nèi)、外轉(zhuǎn)體錐磨機(jī)：內(nèi)、外錐體分級(jí)機(jī)：葉片、槽板c)選礦浮選機(jī)：葉輪、槽板攪拌桶：中輪、桶襯洗砂機(jī)：葉片、箱襯渣漿泵：葉輪、內(nèi)護(hù)套、支架旋流器、底流箱、溜槽選礦、尾礦輸送管道、管件2、需求預(yù)測(cè)a)鋼鐵以鞍鋼為例，鞍鋼共有大型采掘和破磨機(jī)械：電鏟93臺(tái)、球磨機(jī)102臺(tái)、破碎機(jī)38臺(tái)和推土機(jī)108臺(tái)等，鞍鋼礦山系統(tǒng)每年處理鐵礦石約5000萬(wàn)噸，使用各類較優(yōu)質(zhì)的磨球約9萬(wàn)噸，每噸原礦平均單耗1.8kg耐磨材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量超過(guò)了7.05億噸，中小型礦山產(chǎn)量1億噸，全國(guó)礦石產(chǎn)量共8.05億噸，對(duì)耐磨材料的年需求量為144萬(wàn)噸。b)有色金屬有色金屬礦山以銅陵有色金屬冬瓜山銅礦為例，2006年處理銅礦石約350萬(wàn)噸，使用較優(yōu)質(zhì)的低鉻鑄鐵磨球0.6萬(wàn)噸，磨機(jī)襯板0.24萬(wàn)噸，磨球和襯板消耗分別為1.7kgt和0.69kgt礦(該礦沒(méi)有前級(jí)破碎設(shè)備)，每噸原礦平均單耗2.39kg耐磨材料。我國(guó)2008年10種主要有色金屬礦石開(kāi)采量約為2.16億噸，耐磨材料年需求量約為51.6萬(wàn)噸。c)鋼鐵、有色金屬：選礦、尾礦輸送耐磨材料年需求量約156萬(wàn)噸。鋼鐵、有色金屬行業(yè)耐磨材料年總需求量約352萬(wàn)噸。（三）燃煤電廠市場(chǎng)需求分析2008年，我國(guó)煤電裝機(jī)容量為4.84億千瓦,10-60萬(wàn)kw機(jī)組為1706臺(tái)，煤電耐磨材料年需求量約為1112萬(wàn)噸。以30萬(wàn)kw煤電機(jī)組對(duì)耐磨材料需求為例,見(jiàn)下表。 30萬(wàn)kw煤電機(jī)組對(duì)耐磨材料年需求量序號(hào)類別耐磨材料數(shù)量（臺(tái)）噸/臺(tái)合計(jì)/t1低速磨鋼球、鋼瓦、出入口螺旋套215.430.82中速磨磨盤(pán)、磨輥、襯板、導(dǎo)流板45.522.03粗、細(xì)粉分離器耐磨襯板21.22.44破碎機(jī)襯板、護(hù)板、反擊板、轉(zhuǎn)子等13.63.65給煤機(jī)溜槽耐磨溜槽20.30.66煤粉管一次風(fēng)輸粉管道變徑、彎頭等18.38.3排灰渣管耐磨金屬管道13803800耐磨陶瓷內(nèi)襯管道12652650合計(jì)6517.7（四）水泥工業(yè)市場(chǎng)需求分析水泥工業(yè)的沙石開(kāi)采、加工運(yùn)輸、輸送等環(huán)節(jié)年需求耐磨材料約38萬(wàn)噸。（五）工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求分析耐磨材料用于工程機(jī)械和軍用車輛的履帶、驅(qū)動(dòng)輪、支重輪、鏟齒等。通過(guò)廣東、浙江、山西、山東、上海和江西等國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)區(qū)的調(diào)查，耐磨材料年需求量約27萬(wàn)噸。（六）石油行業(yè)市場(chǎng)需求分析石油開(kāi)采機(jī)械設(shè)備（套管、耐磨管道）年需求量90萬(wàn)噸左右。（七）航道疏浚工程市場(chǎng)需求分析航道、碼頭清淤挖沙設(shè)備，如：大型渣漿泵、耐磨輸送管道等，年需求量約42萬(wàn)噸。（八）全國(guó)部分市場(chǎng)耐磨材料年需求量據(jù)全國(guó)部分行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，八大行業(yè)耐磨材料年需求量見(jiàn)表 耐磨材料的市場(chǎng)需求量一覽表序號(hào)行業(yè)需求量(萬(wàn)噸)1煤炭5472鋼鐵、有色金屬3523燃煤電廠11124水泥工業(yè)385工程機(jī)械276石油907航道疏浚42合計(jì)2208注:上表各行業(yè)數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，信息渠道來(lái)源為各行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)合會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)。三、營(yíng)銷策略自1985年至2007年，白松浩先生研究開(kāi)發(fā)的塑料合金、陶瓷、碳化硅系列耐磨材料管道產(chǎn)品，在選煤市場(chǎng)占有率約為65.8%。新型耐磨材料wmcn鋼的推廣，可有效利用公司在煤炭行業(yè)耐磨材料產(chǎn)品性能優(yōu)良的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，總攬全局、結(jié)合實(shí)際，以抓重點(diǎn)，兼顧一般為原則，采取如下銷售策略：1、以中國(guó)煤炭生產(chǎn)大戶神華集團(tuán)（年產(chǎn)量1.5億噸，全部入選，年需求耐磨材料27萬(wàn)噸）和中煤集團(tuán)（年產(chǎn)量1.2億噸，全部入選，年需求耐磨材料22萬(wàn)噸）為重點(diǎn)銷售對(duì)象，分別設(shè)立辦事處，負(fù)責(zé)日常維護(hù)、需求調(diào)查、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作。目前已設(shè)立中煤平朔辦事處，正籌建神華東勝辦事處。2、積極深入地向用戶宣傳推廣wmcn鋼材料產(chǎn)品的優(yōu)良特性（廣泛的適用范圍、超長(zhǎng)的使用壽命），以客觀有力的數(shù)據(jù)說(shuō)明使用新產(chǎn)品將為用戶創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。用戶持懷疑態(tài)度時(shí)，可免費(fèi)試用，效果滿意再訂貨。訂貨形式分為：a直銷；b廢舊鋼材加工，付加工費(fèi)；c以廢舊鋼材、報(bào)廢設(shè)備與產(chǎn)品等價(jià)互換等形式。3、承攬?jiān)谌珖?guó)及國(guó)外集團(tuán)公司各種形式的代理、代銷業(yè)務(wù)。4、欲求與煤炭、鋼鐵、有色金屬、燃煤電廠、水泥、工程機(jī)械、石油、航道疏浚工程等行業(yè)的設(shè)備制造廠合作。5、優(yōu)惠政策：一次訂貨1000萬(wàn)元以上或簽訂長(zhǎng)期購(gòu)貨協(xié)議的客戶可享受待遇如下：a)下浮5-10%的價(jià)格優(yōu)惠b)可免費(fèi)為用戶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪c)免費(fèi)為用戶安裝服務(wù)或指導(dǎo)協(xié)助安裝 天津市浩松科技有限公司主要市場(chǎng)業(yè)績(jī)表序號(hào)單位洗選能力（萬(wàn)噸/年）所屬行業(yè)1中煤平朔煤炭公司安太堡選煤廠1500煤炭2中煤平朔煤炭公司安家?guī)X選煤廠1500煤炭3中煤平朔煤炭公司1號(hào)井選煤廠1000煤炭4中煤平朔煤炭公司2號(hào)井選煤廠1000煤炭5晉城煤業(yè)集團(tuán)王臺(tái)鋪選煤廠120煤炭6晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊礦選煤廠600煤炭7晉城煤業(yè)集團(tuán)成莊礦選煤廠400煤炭8晉城煤業(yè)集團(tuán)寺河礦選煤廠1200煤炭9神華集團(tuán)榆家梁選煤廠1000煤炭10神華集團(tuán)木瓜界選煤廠600煤炭11山西大同煤業(yè)集團(tuán)晉華宮礦選煤廠300煤炭12山西大同煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦選煤廠300煤炭13山西大同煤業(yè)集團(tuán)四臺(tái)礦選煤廠240煤炭14山西大同煤業(yè)集團(tuán)燕子山選煤廠400煤炭15山西大同煤業(yè)集團(tuán)白洞選煤廠150煤炭16山西大同煤業(yè)集團(tuán)塔山選煤廠1500煤炭17山西大同煤業(yè)集團(tuán)青磁窯選煤廠150煤炭18山西大同煤業(yè)集團(tuán)鵲山選煤廠210煤炭19山西大同煤業(yè)集團(tuán)金沙灘選煤廠300煤炭20山西大同煤業(yè)集團(tuán)上深澗選煤廠300煤炭21山西西山煤電公司馬蘭選煤廠400煤炭22山西西山煤電公司西曲選煤廠300煤炭23山西西山煤電公司官地選煤廠300煤炭24山西西山煤電公司太原選煤廠300煤炭25山西潞安礦業(yè)集團(tuán)司馬礦選煤廠1180煤炭26山西潞安礦業(yè)集團(tuán)屯留礦選煤廠300煤炭27山西潞安礦業(yè)集團(tuán)王莊礦選煤廠360煤炭28山西潞安礦業(yè)集團(tuán)趙莊礦選煤廠600煤炭29山西汾西礦業(yè)集團(tuán)新陽(yáng)礦選煤廠600煤炭30山西汾西礦業(yè)集團(tuán)水裕礦選煤廠120煤炭31山西霍州煤電公司回坡底選煤廠300煤炭32山西山陰北周莊選煤廠500煤炭33山西平朔劉家口選煤廠500煤炭34山西朔州平木煤炭加工有限公司600煤炭35山西大同韓家?guī)X煤站選煤廠150煤炭36山西中呂焦化公司選煤廠150煤炭37山西（清徐）亞太選煤廠200煤炭38山西（清徐）美錦選煤廠200煤炭39山西孝義大唐選煤廠90煤炭40山西鄉(xiāng)寧縣蘭寶選煤廠300煤炭41山西柳林縣興無(wú)煤礦選煤廠120煤炭42山西洪洞三興公司選煤廠30煤炭43山西孝義金暉焦化有限公司選煤廠300煤炭44山西文峰焦化科技有限公司選煤廠120煤炭45平木公司木瓜界選煤廠600煤炭46山西壽陽(yáng)新元選煤廠600煤炭47山西孝義鵬飛焦煤有限公司選煤廠90煤炭48山西亞美大寧能源有限公司大寧選煤廠600煤炭49開(kāi)灤煤業(yè)集團(tuán)錢家營(yíng)選煤廠600煤炭50開(kāi)灤煤業(yè)集團(tuán)林西選煤廠120煤炭51開(kāi)灤煤業(yè)集團(tuán)趙各莊選煤廠120煤炭52開(kāi)灤煤業(yè)集團(tuán)范各莊選煤廠150煤炭53河北金牛能源公司邢臺(tái)礦選煤廠120煤炭54河北金牛能源公司東龐礦選煤廠150煤炭55陜西彬縣下溝選煤廠300煤炭56陜西韓城桑樹(shù)坪選煤廠240煤炭57河南永城煤電集團(tuán)城郊選煤廠240煤炭58河南鶴壁煤電集團(tuán)三礦選煤廠120煤炭59安徽皖北煤電集團(tuán)祁東選煤廠120煤炭60安徽皖北煤電集團(tuán)劉橋二礦選煤廠180煤炭61安徽淮北礦業(yè)集團(tuán)朔里礦選煤廠200煤炭62內(nèi)蒙烏海老石旦選煤廠150煤炭65北京密云馮家峪鐵礦90冶金66首鋼礦業(yè)集團(tuán)選礦廠900冶金67首鋼水廠選礦廠1800冶金68內(nèi)蒙風(fēng)鎮(zhèn)市電廠電力69渤海電廠電力70株洲電廠電力71青島港前灣港區(qū)三期疏浚工程市政第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目規(guī)模及產(chǎn)品詳見(jiàn)下表序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位計(jì)劃年產(chǎn)量1管道150-800噸120002各種襯板13mm-30mm噸150003鋼球80-180噸5004履帶、鏟齒等-噸2500合 計(jì)噸34000 二、原輔材料詳見(jiàn)下表序號(hào)原輔材料名稱單位年用量1廢鋼噸350002輔料（微量元素及添加劑）噸1050以上原輔材料，全部在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，按優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則就近進(jìn)貨。第五章 場(chǎng)址選擇項(xiàng)目選址于天津市北辰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園，東靠外環(huán)1.5km，北臨津保高速0.2km，距市區(qū)3km、天津港40km、飛機(jī)場(chǎng)30km、北京市100km，連接京滬、京津塘、京沈、京珠等高速公路，交通十分便利，貨物運(yùn)輸以及進(jìn)出口貿(mào)易條件較為理想。第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、工藝流程超強(qiáng)耐磨材料新型管材工藝流程圖模具制造抗磨材料母料管材加工加 鋪 料 混 配澆鑄成型機(jī)加工檢 驗(yàn)入 庫(kù)二、技術(shù)本項(xiàng)目工藝技術(shù)的核心是wmcn鋼的配方及鑄造工藝，獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。該材料產(chǎn)品經(jīng)平朔安太堡、安家?guī)X選煤廠、河南永煤城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠在不同工況條件下使用壽命比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、聚胺脂、橡膠等耐磨材料產(chǎn)品分別提高了2-262倍，具有超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性、易焊接等優(yōu)良機(jī)械特性，且應(yīng)用范圍廣泛：如金屬、有色金屬礦山、煤炭、燃煤電廠、工程機(jī)械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行業(yè)。該材料已通過(guò)天津市科委組織的高科技成果鑒定，與會(huì)專家一致認(rèn)為本項(xiàng)目已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，是耐磨材料史上的一次革命，是對(duì)我國(guó)提倡的循環(huán)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)約資源、能源政策的突出貢獻(xiàn)。三、設(shè)備項(xiàng)目生產(chǎn)工藝設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、公用工程設(shè)備全部在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為100%。（一）消失模負(fù)壓鑄造線及其附屬設(shè)施： 1、沙子處理輸送系統(tǒng)2、真空負(fù)壓控制系統(tǒng)3、中低壓控制系統(tǒng)4、中頻爐、鋼包及附屬設(shè)備 （二）需購(gòu)置的設(shè)備及生產(chǎn)線1. 理化試驗(yàn)設(shè)備清單序號(hào)名稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）總價(jià)（萬(wàn)元）1理化試驗(yàn)設(shè)備3012002002合計(jì)12002.連鑄連軋管材生產(chǎn)線設(shè)備清單序號(hào)名 稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù) 量 （套）單 價(jià)（萬(wàn)元/套）總 價(jià)（萬(wàn)元）1型材連軋連鑄生產(chǎn)線連鑄連軋?jiān)O(shè)備193809380合計(jì)9380 （三）流動(dòng)資金8000萬(wàn)元。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、廢水項(xiàng)目廢水污染主要為生活污水及設(shè)備的沖洗廢水。生活污水由工業(yè)小區(qū)統(tǒng)一收集處理，達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。設(shè)備沖洗廢水經(jīng)收集、過(guò)濾、澄清后回收循環(huán)使用，符合國(guó)家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。二、固體廢物主要為耐磨材料成型失敗的殘次品，可循環(huán)利用，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。三、噪聲本項(xiàng)目噪聲源自生產(chǎn)線設(shè)備、空壓機(jī)及一般的機(jī)修機(jī)床類，均符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)第八章 消 防項(xiàng)目選址在北辰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園，以廢鋼為主要原料，添加微量元素及化學(xué)添加劑，經(jīng)過(guò)熔融、消失模負(fù)壓鑄造、連鑄連軋生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)wmcn鋼材料產(chǎn)品，屬機(jī)械配件行業(yè)。項(xiàng)目按生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類的丁類（金屬冷加工車間）。按儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丁類。項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)車間均為輕鋼框架結(jié)構(gòu)，其他輔助用房、綜合辦公樓等為磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。本工程各部構(gòu)體的耐火極限及燃燒性能符合二級(jí)耐火建筑的要求。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、管理模式及團(tuán)隊(duì)根據(jù)所處行業(yè)、規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)量身而定的科學(xué)完善的管理模式，使企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，各職能部門分工明確，職責(zé)清晰，監(jiān)控有力，處置及時(shí)，充分調(diào)動(dòng)全體職員的積極性和創(chuàng)造力。各部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，目標(biāo)明確，鼓勵(lì)創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)高效，邁向新的輝煌。（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)行董事會(huì)授權(quán)，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)方向和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理的具體策略方針，確定企理模式，組織制定管理章程及一系列規(guī)章制度，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、有序、高效運(yùn)作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作，抓好各組織部門間的工作銜接，使組織活動(dòng)實(shí)現(xiàn)指揮的統(tǒng)一性、整體運(yùn)行的平衡性，工作協(xié)調(diào)的及時(shí)性，帶領(lǐng)全體員工努力完成董事會(huì)所確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)部門，獨(dú)立于總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，由董事會(huì)直接授權(quán)。主要負(fù)責(zé)審查公司財(cái)務(wù)賬目和會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)理人和財(cái)會(huì)人員在離職時(shí)進(jìn)行審計(jì)；協(xié)助各有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)清理、整頓和提高；參與財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，提出參考意見(jiàn)和方案。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下所示： 銷售經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部銷售合同部董事會(huì)總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部售后服務(wù)部技術(shù)部庫(kù)存管理部 統(tǒng)計(jì)部 行政經(jīng)理人力資源部檔案室采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)執(zhí)行部 采購(gòu)詢價(jià)部 內(nèi)部審計(jì)部門產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)部綜合行政辦公室（二）管理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有員工618人，其中管理人員45人，專業(yè)科研人員36人。主要管理成員如下：董事長(zhǎng)：白松浩先生，高級(jí)工程師，中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)摩擦學(xué)術(shù)委員會(huì)理事、專家組成員、青年專業(yè)委員會(huì)副主任委員、中國(guó)煤炭加工利用協(xié)會(huì)常務(wù)理事。從事耐磨材料研究達(dá)二十三年之久，在產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利二十余項(xiàng)，發(fā)表論文八篇，對(duì)我國(guó)耐磨材料領(lǐng)域做出了卓越貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理：王軍祥，上海交通大學(xué)材料科學(xué)及工程學(xué)科博士后、副研究員，兼任中國(guó)機(jī)械工程摩擦學(xué)會(huì)青年專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員、耐磨與減摩材料專業(yè)委員會(huì)委員，在wear、j.appl.poly.sci、復(fù)合材料學(xué)報(bào)等國(guó)內(nèi)外刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇，被sci、ei收錄10篇。技術(shù)負(fù)責(zé)人：王洪桔，在耐磨材料領(lǐng)域有較高聲譽(yù)?，F(xiàn)有材料科學(xué)著名專家、博士組成多層次人才梯隊(duì)，與之長(zhǎng)期合作科技重點(diǎn)試驗(yàn)室、清華大學(xué)摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)試驗(yàn)室蘭化研究所，哈工大，河南科技大學(xué)等。高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)成員簡(jiǎn)介見(jiàn)表9-1公司主要高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介表表9-1序號(hào)姓名職稱工作單位主要職務(wù)主要研究方向1徐濱士教授、少將中國(guó)人民解放軍裝甲兵工程學(xué)院工程院院士、全軍裝備維修表面工程研究中心主任 設(shè)備維修和表面工程2傅恒志教授西北工業(yè)大學(xué)工程院院士凝固理論與技術(shù)及高溫合金3陳清如教授中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工程院院士選礦理論及應(yīng)用4謝友柏教授西安交通大學(xué)工程院院士、潤(rùn)滑理論及軸承研究所所長(zhǎng)、清華大學(xué)摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)主任機(jī)械學(xué)、摩擦學(xué)5薛群基研究員中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中國(guó)工程院院士、中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所學(xué)術(shù)委員會(huì)主任，固體潤(rùn)滑國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、國(guó)際摩擦學(xué)會(huì)副主席特種潤(rùn)滑材料和摩擦化學(xué)6溫詩(shī)鑄教授清華大學(xué)科學(xué)院院士、摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)摩擦學(xué)分會(huì)副理事長(zhǎng)、名譽(yù)理事長(zhǎng)彈性流體動(dòng)力潤(rùn)滑和滑動(dòng)磨損機(jī)理公司主要高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介表續(xù)表9-1序號(hào)姓名職稱工作單位主要職務(wù)主要研究方向7劉維民研究員中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所所長(zhǎng)、固體潤(rùn)滑實(shí)驗(yàn)室副主任納米摩擦學(xué)與摩擦化學(xué)8張永振教授河南科技大學(xué) 河南科技大學(xué)科技處處長(zhǎng)、全國(guó)摩擦學(xué)會(huì)理事車輛制動(dòng)器選材配副理論9葛世榮教授中國(guó)礦業(yè)大學(xué)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)礦山提升機(jī)械可靠性理論及應(yīng)用10雒建斌教授清華大學(xué)摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任石油礦場(chǎng)機(jī)械和橡膠摩擦學(xué)11張嗣偉教授中國(guó)石油大學(xué)中國(guó)摩擦學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)特種潤(rùn)滑材料和摩擦化學(xué)12黃 興教授廣州機(jī)械科學(xué)研究院廣州機(jī)械科學(xué)研究院院長(zhǎng)潤(rùn)滑與密封13鄒 健教授級(jí)高工中國(guó)鋼鐵總公司中國(guó)鋼鐵總公司副總經(jīng)理冶金生產(chǎn)管理14胡 軍教授級(jí)高工首鋼集團(tuán)選礦、選煤項(xiàng)目部總指揮選煤選礦15符東旭教授級(jí)高工河北金牛能源股份有限公司河北金牛能源股份有限公司選煤媒質(zhì)部部長(zhǎng)選煤生產(chǎn)管理及選煤設(shè)備開(kāi)發(fā)二、 人力資源配置定員 618人 其中：管理人員 45人生產(chǎn)人員 573人人力資源配置方法： 參照本公司提供的設(shè)備計(jì)算定員，按崗位核算，主車間為三班四運(yùn)轉(zhuǎn)，充分考慮了項(xiàng)目設(shè)備的特點(diǎn)，按組織機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍、業(yè)務(wù)分工計(jì)算管理人員的人數(shù)。第十章 投資估算與資金籌措一、總投資估算利用原有土地、廠房車間、35kv變電站、設(shè)備等合計(jì)36213.42萬(wàn)元，建造連鑄連軋等生產(chǎn)線，需投資17580萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資53793.66萬(wàn)元?？?投 資 估 算 表金額單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額1固定資產(chǎn)30470.661.1車間12171.391.2辦公樓及附屬設(shè)施4059.871.3生產(chǎn)線機(jī)器設(shè)備13483.081.3.1消失模負(fù)壓鑄造生產(chǎn)線3903.081.3.2連鑄連軋生產(chǎn)線9580.001.4電子設(shè)備及其他756.322無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)11824.003流動(dòng)資產(chǎn)11499.003.1流動(dòng)資產(chǎn)3499.003.2流動(dòng)資金8000.00合 計(jì)53793.66二、 資金來(lái)源總投資53793.66萬(wàn)元，籌措方案如下：1、企業(yè)自籌22013.66萬(wàn)元2、銀行借款14200萬(wàn)元3、需融資17580萬(wàn)元第十一章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、總成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)，總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用四部分組成。1、 生產(chǎn)成本費(fèi)用（1）wmcn鋼原輔材料 生產(chǎn)成本費(fèi)用合計(jì)125406.68萬(wàn)元 35000元/噸34000噸=119000萬(wàn)元 （2）外協(xié)加工費(fèi) 包括管材焊接及模具外協(xié)加工，283萬(wàn)元（3）電力 2300萬(wàn)kwh0.065元/kwh=1495萬(wàn)元（4）水2萬(wàn)m36.2元/m3=12.4萬(wàn)元（5）蒸汽 3.3萬(wàn)噸0.4噸/噸產(chǎn)品41元/噸=54萬(wàn)元（6）燃?xì)?3.3萬(wàn)噸2.1元/m37m3/噸產(chǎn)品=48.5萬(wàn)元（7）人工成本 675萬(wàn)元（8）制造費(fèi)用 制造費(fèi)用小計(jì) 3838.78萬(wàn)元a.折舊費(fèi) 1859.03萬(wàn)元b.修理費(fèi) 278.85萬(wàn)元（按折舊費(fèi)的15%計(jì)）c.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 618人500元/人=30.9萬(wàn)元d.辦公費(fèi) 60萬(wàn)元e.差旅費(fèi) 120萬(wàn)元f.運(yùn)輸費(fèi) 1190萬(wàn)元（按原輔材料費(fèi)用的1%計(jì)）g.其 他 300萬(wàn)元（不可預(yù)見(jiàn)性支出）2、銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用合計(jì) 600萬(wàn)元含銷售傭金及代銷手續(xù)費(fèi)，廣告促銷費(fèi)等計(jì)600萬(wàn)元。3、管理費(fèi)用 管理費(fèi)用合計(jì) 2732.97萬(wàn)元（1）折舊費(fèi) 336.55萬(wàn)元（2）修理費(fèi) 50.48萬(wàn)元（按折舊費(fèi)的15%計(jì)）（2）交際應(yīng)酬費(fèi) 900萬(wàn)元（3）房產(chǎn)稅 16904萬(wàn)元70%1.2%=108.39萬(wàn)元（4）土地稅 32.9萬(wàn)m21.5元/m2=49.35萬(wàn)元（4）無(wú)形資產(chǎn)攤銷 238.2萬(wàn)元（5）開(kāi)發(fā)研究費(fèi) 1050萬(wàn)元4、財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 2196.60萬(wàn)元5、總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)值 總成本費(fèi)用=125406.68+600+2732.97+2196.60=130936.25萬(wàn)元二、銷售收入和稅金預(yù)測(cè)（一）銷售收入wmcn鋼材料產(chǎn)品34000噸8.82352萬(wàn)元/噸=300000萬(wàn)元（二）銷售稅金1、增值稅=（300000-119000-1495-48.5）17% =30508萬(wàn)元 2、增值稅附加=3050811% =3356萬(wàn)元3、增值稅及增值稅附加合計(jì)33864萬(wàn)元。總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目人民幣萬(wàn)元1.1.11.21.31.41.51.61.71.823.4.5.6.7.8.生產(chǎn)成本費(fèi)用原輔材料外協(xié)加工電 力水蒸 汽燃 氣人工成本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本費(fèi)用其中 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)利息支出經(jīng)營(yíng)成本可變成本固定成本125406.68119000.00283001495.0012.4054.0048.50675.003838.78600.002732.972196.60130936.252195.58236.482196.60126307.59124770.526165.73第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取1、該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)方法與參數(shù)(第二版)中規(guī)定的方法計(jì)算增量效益與增量費(fèi)用。從而進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，估算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。2、項(xiàng)目申請(qǐng)貸款，其年利率按7%測(cè)算。3、項(xiàng)目計(jì)算期5為年，其中建設(shè)期1年。4、項(xiàng)目提取的職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、發(fā)展基金和儲(chǔ)備基金即三項(xiàng)基金按稅后利潤(rùn)的15%估算，三項(xiàng)平均分配。5、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率ic為12%。6、整理財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)） 總投資 53793.66萬(wàn)元 銷售收入 300000.00萬(wàn)元 增值稅及附加 33864.00萬(wàn)元 總成本費(fèi)用 130936.25萬(wàn)元 銷售利潤(rùn) 135199.75萬(wàn)元二、編制損益表 詳見(jiàn)附表。三、編制現(xiàn)金流量表以ic =12%折現(xiàn)。詳見(jiàn)附表。1、凈現(xiàn)值fnpv=86735.91萬(wàn)元2、 內(nèi)部收益率 firr=116%3、投資回收期-10327.81 pt=1+ 26124.02 =2.4年四、不確定性分析1、盈虧平衡分析計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： 6165.73bepc= 100% 300000-33864-124770.52 =4.36%計(jì)算表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的4.36%，企業(yè)就可以做到保本，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有較高的安全系數(shù)。2、敏感性分析本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生的總投資、銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素作敏感性分析，結(jié)果如下表所示：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率結(jié)論基本方案116%可總投資+10%109%可銷售收入-10%48%可經(jīng)營(yíng)成本+10%86%可敏感性分析表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在三種動(dòng)態(tài)變化下，雖然財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率都有所下降，但仍高于基準(zhǔn)值。銷售收入項(xiàng)為第一敏感因素。五、貸款還本付息計(jì)劃 項(xiàng)目擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款17580萬(wàn)元，貸款期限為5年，貸款年利率按7%測(cè)算。項(xiàng)目采用分期付息，到期一次還本方式還本付息，還款來(lái)源為未分配利潤(rùn)，還款資金不足時(shí)，擬由利潤(rùn)、折舊、攤銷拼盤(pán)還貸。 貸款還本付息計(jì)劃表 人民幣萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期建設(shè)開(kāi)始起年份12345年初貸款支出1420024500175801758017580本年貸款支出17580本年應(yīng)計(jì)利息2318.571720.821230.601230.601230.60本年還本付息12018.576220.821230.601230.6018810.60年末貸款累計(jì)220801758017580175800還款來(lái)源利潤(rùn)利潤(rùn)利潤(rùn)利潤(rùn)利潤(rùn)投 資 使 用 計(jì) 劃 表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第一年1新增總投1固定資產(chǎn)建設(shè)投資958095801.2建設(shè)期利息6156151.3流動(dòng)資金738573852資金籌1借1.1建設(shè)投資貸款896589652.1.2建設(shè)期利息6156152.1.3流動(dòng)資金借款80008000結(jié) 論一、 耐磨材料及產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)創(chuàng)始人白松浩先生是中國(guó)摩擦學(xué)術(shù)委員會(huì)理事、專家組成員、青年專業(yè)委員會(huì)副主任委員，中國(guó)煤炭工業(yè)煤炭加工利用協(xié)會(huì)常務(wù)理事，天津市浩松科技有限公司董事長(zhǎng)、高級(jí)工程師，對(duì)耐磨材料研究開(kāi)發(fā)已有23年之久。自1985年至2007年先后研發(fā)的塑料合金、陶瓷、碳化硅等系列非金屬耐磨材料及產(chǎn)品，獲得專利20余項(xiàng)，在重介選煤廠，重介質(zhì)、混合物料管道輸送方面比高錳鋼、高鉻合金、橡膠、剛玉、鑄石以及進(jìn)口管道使用壽命分別提高了2262倍，提高經(jīng)濟(jì)效益顯著，截止到2007年我公司該材料管道在選煤行業(yè)占有率為65.8%，有很高的聲譽(yù)。根據(jù)廣大用戶的反饋意見(jiàn)，非金屬耐磨材料產(chǎn)品在使用過(guò)程中還存在著諸多不足，如：不耐沖擊、不能敲擊，不能強(qiáng)烈振動(dòng)，易破碎、易脫落，機(jī)械強(qiáng)度低，使用范圍僅限于112kg壓力管道，使用范圍窄等缺陷。自1991年開(kāi)始對(duì)金屬耐磨材料進(jìn)行了廣泛細(xì)致深入研究，經(jīng)過(guò)12年598次試驗(yàn)，于2003年研制成功了wmcn鋼，經(jīng)過(guò)平朔安太堡、安家?guī)X選煤廠，河南永城城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠使用結(jié)果（詳見(jiàn)使用報(bào)告）顯示，wmcn鋼使用壽命在不同工況條件下比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、耐磨橡膠等耐磨材料產(chǎn)品分別提高了2262倍，堪稱超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性材料，其優(yōu)良機(jī)械特性是前所未有的。2005年通過(guò)了天津市科委組織的由工程院院士及有關(guān)方面的專家組成的鑒定委員會(huì)對(duì)wmcn鋼材料進(jìn)行的鑒定，與會(huì)專家一致認(rèn)為該材料各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，2006年通過(guò)了天津市科委高新技術(shù)成果認(rèn)定并獲得3000萬(wàn)元資金支持。二、 項(xiàng)目建設(shè)說(shuō)明2003年11月獲得國(guó)土出讓證，至2006年11月，四年間由于農(nóng)民鬧事一直未能施工，自2006年12月份開(kāi)始施工至2008年6月，共投資3.62億元，建成廠房9700余平方米、研發(fā)中心樓7300平方米、辦公樓4300平方米、35kv變電站一座及附屬設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備（年生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸消失模負(fù)壓鑄造線一條）安裝完畢。78月份進(jìn)行調(diào)試，9月1日正式投產(chǎn)，到08年12月底完成銷售收入1500萬(wàn)元。2008年共簽訂銷售合同近3億元（詳見(jiàn)合同附件）。由于流動(dòng)資金非常緊張，現(xiàn)只能做500萬(wàn)以下的訂單（注：自2007年下半年以來(lái)購(gòu)貨方不支付供貨方預(yù)付款，而以前購(gòu)貨方至少支付30%預(yù)付款）。三、 市場(chǎng)說(shuō)明根據(jù)各行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：1、煤炭：2008年我國(guó)原煤產(chǎn)量28億噸，年增長(zhǎng)率為11%。預(yù)計(jì)2009年原煤開(kāi)采量31億噸，消耗耐磨材料247萬(wàn)噸；入選量18億噸，每噸精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料約300萬(wàn)噸，2009年煤炭行業(yè)耐磨材料總需求量約547萬(wàn)噸。2、鋼鐵、有色金屬礦山2008年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量超過(guò)了7.05億噸，中小型礦山產(chǎn)量1億噸，全國(guó)礦石產(chǎn)量共8.05億噸，對(duì)耐磨材料的年需求量為144萬(wàn)噸；我國(guó)2008年10種主要有色金屬礦石開(kāi)采量約為2.16億噸，耐磨材料年需求量約為51.6萬(wàn)噸；鋼鐵、有色金屬：選礦、尾礦輸送耐磨材料年需求量約156萬(wàn)噸。鋼鐵、有色金屬行業(yè)耐磨材料年總需求量約352萬(wàn)噸。3、燃煤電廠2007年我國(guó)煤電裝機(jī)容量約為5億千瓦，10-60萬(wàn)kw以上機(jī)組為1706臺(tái)，年需煤量為12億噸，按30萬(wàn)kw機(jī)組對(duì)耐磨材料年需求量為6517.7噸計(jì)算，全國(guó)每年消耗耐磨材料為1706臺(tái)6517.7噸，即1112萬(wàn)噸。4、水泥行業(yè)沙石開(kāi)采加工、水泥生產(chǎn)年需求耐磨材料約38萬(wàn)噸。5、裝甲車及工程機(jī)械制造業(yè)裝甲車甲板、炮塔、履帶、驅(qū)動(dòng)輪、隨動(dòng)輪、鏟齒、鏟唇、鏟角、重型車廂襯板、挖斗等年需求耐磨材料約27萬(wàn)噸。6、石油行業(yè)石油開(kāi)采機(jī)械設(shè)備，如：耐磨管道、套管等年需求量約90萬(wàn)噸。7、航道疏浚工程航道、碼頭的清游挖沙設(shè)備，如：大型渣漿泵、輸